SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Annual Report 2014

Jun 29, 2021

深圳市同洲电子股份有限公司

关于前期会计差错更正后的

2014 年度 -2019 年度财务报表及相关报表附注

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日 召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进 行了更正，现将经会计差错更正后的财务报表及相关报表附注公告如下： 1 、 2014 年度

1.1 、 2014 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

1.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	376,649,093.80	417,282,895.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,846,020.00	89,831,303.00
应收账款	1,107,685,993.17	1,378,382,329.05
预付款项	65,482,872.92	138,593,841.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	90,686,707.18	90,443,034.56
买入返售金融资产
存货	359,912,822.00	320,160,083.85

1 / 170

划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	575,164.93	554,065.39
其他流动资产	40,303,142.96	26,600.00
流动资产合计	2,056,141,816.96	2,435,274,152.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	5,957,077.86	6,902,891.88
持有至到期投资
长期应收款	205,328,406.81	232,989,831.47
长期股权投资	138,731,593.86	157,760,200.46
投资性房地产	4,177,118.95
固定资产	363,735,991.47	364,389,225.99
在建工程	13,896,088.82	10,056,166.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	81,946,344.80	75,528,620.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	109,888,372.36	5,196,292.97
递延所得税资产	6,164,627.45	19,558,896.40
其他非流动资产
非流动资产合计	929,825,622.38	872,382,125.51
资产总计	2,985,967,439.34	3,307,656,278.37
流动负债：
短期借款	1,154,391,716.62	1,286,879,647.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	143,088,052.96	143,209,090.58
应付账款	518,143,579.33	401,479,447.04
预收款项	73,811,400.45	56,361,190.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	27,703,426.31	12,317,075.31
应交税费	13,567,742.99	-20,617,958.12

2 / 170

应付利息	269,242.13	583,632.22
应付股利
其他应付款	156,780,692.52	97,014,070.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	10,778,000.00	33,690,020.00
其他流动负债
流动负债合计	2,098,533,853.31	2,010,916,215.79
非流动负债：
长期借款		12,934,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		900,000.00
递延收益	17,171,012.77	19,655,458.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	17,171,012.77	33,489,458.01
负债合计	2,115,704,866.08	2,044,405,673.80
所有者权益：
股本	682,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	327,870,006.14	327,870,006.14
减：库存股
其他综合收益	2,969,599.84	5,500,000.00
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
归属于母公司所有者权益合计	870,262,573.26	1,263,250,604.57
少数股东权益
所有者权益合计	870,262,573.26	1,263,250,604.57

3 / 170

负债和所有者权益总计

2,985,967,439.34

3,307,656,278.37

1.1.2 、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	346,196,044.50	396,918,499.91
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,846,020.00	89,831,303.00
应收账款	1,102,614,833.52	1,353,310,765.24
预付款项	25,701,235.25	96,049,807.40
应收利息
应收股利	8,500,000.00	13,500,000.00
其他应收款	130,410,652.57	124,613,803.57
存货	224,221,486.15	251,063,019.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	575,164.93	554,065.39
其他流动资产	36,435,759.31
流动资产合计	1,889,501,196.23	2,325,841,263.81
非流动资产：
可供出售金融资产	5,957,077.86	6,902,891.88
持有至到期投资
长期应收款	205,328,406.81	232,989,831.47
长期股权投资	554,122,272.54	563,762,661.46
投资性房地产
固定资产	200,889,590.59	202,390,587.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,497,269.70	21,156,447.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	108,568,290.24	5,121,144.40

4 / 170

递延所得税资产		12,828,017.86
其他非流动资产
非流动资产合计	1,104,362,907.74	1,045,151,582.22
资产总计	2,993,864,103.97	3,370,992,846.03
流动负债：
短期借款	843,287,453.06	1,186,879,647.73
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	305,677,685.86	143,995,524.58
应付账款	547,087,684.48	485,180,902.58
预收款项	70,472,704.87	54,934,524.58
应付职工薪酬	24,629,503.08	12,091,777.98
应交税费	11,907,050.40	-23,269,150.53
应付利息		583,632.22
应付股利
其他应付款	188,545,909.26	117,034,845.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	10,778,000.00	33,690,020.00
其他流动负债
流动负债合计	2,002,385,991.01	2,011,121,724.80
非流动负债：
长期借款		12,934,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		900,000.00
递延收益	8,005,166.67	10,473,033.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,005,166.67	24,307,033.31
负债合计	2,010,391,157.68	2,035,428,758.11
所有者权益：
股本	682,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

5 / 170

资本公积	330,740,064.63	330,740,064.63
减：库存股
其他综合收益	2,104,057.84	5,500,000.00
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-111,862,009.51	236,833,189.96
所有者权益合计	983,472,946.29	1,335,564,087.92
负债和所有者权益总计	2,993,864,103.97	3,370,992,846.03

1.1.3 、 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,601,835,867.88	1,956,087,078.32
其中：营业收入	1,601,835,867.88	1,956,087,078.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,986,048,042.96	1,941,504,278.03
其中：营业成本	1,342,924,843.38	1,445,229,561.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	14,975,555.92	10,166,083.69
销售费用	229,590,351.58	182,416,114.81
管理费用	265,208,508.95	246,713,322.07
财务费用	96,988,971.18	53,554,697.39
资产减值损失	36,359,811.95	3,424,499.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	-3,091,964.44	2,448,473.11
号填列）
其中：对联营企业和合
	-4,601,689.74	2,448,473.11
营企业的投资收益

6 / 170

汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
	-387,304,139.52	17,031,273.40
列）
加：营业外收入	27,701,211.08	33,570,418.19
其中：非流动资产处置
	363,372.44	23,223.50
利得
减：营业外支出	15,135,764.60	5,288,415.58
其中：非流动资产处置
	752,502.12	1,301,133.00
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
	-374,738,693.04	45,313,276.01
号填列）
减：所得税费用	15,718,938.11	11,156,739.83
五、净利润（净亏损以“－”号填
	-390,457,631.15	34,156,536.18
列）
归属于母公司所有者的净利
	-390,457,631.15	34,156,536.18
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-2,530,400.16
归属母公司所有者的其他综合
	-2,530,400.16
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
	-2,530,400.16
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
	-2,530,400.16
差额

7 / 170

6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额	-392,988,031.31	34,156,536.18
归属于母公司所有者的综合
	-392,988,031.31	34,156,536.18
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.57	0.05
（二）稀释每股收益	-0.57	0.05

1.1.4 、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,970,591,847.71	2,165,206,506.57
减：营业成本	1,776,872,842.64	1,742,494,446.65
营业税金及附加	4,806,220.05	9,254,321.08
销售费用	199,890,525.44	146,443,249.74
管理费用	205,274,184.86	191,602,953.29
财务费用	83,533,889.81	50,850,245.20
资产减值损失	36,473,065.91	3,327,967.55
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	-2,161,588.10	22,696,267.51
号填列）
其中：对联营企业和合
	-3,671,313.40	3,874,311.30
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
	-338,420,469.10	43,929,590.57
列）
加：营业外收入	17,532,530.86	14,784,101.28
其中：非流动资产处置
	197,215.58	23,223.50
利得
减：营业外支出	14,880,771.84	3,930,325.16

8 / 170

其中：非流动资产处置
	514,064.73	400,052.36
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
	-335,768,710.08	54,783,366.69
号填列）
减：所得税费用	12,926,489.39	3,342,839.97
四、净利润（净亏损以“－”号填
	-348,695,199.47	51,440,526.72
列）
五、其他综合收益的税后净额	-3,395,942.16
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
	-3,395,942.16
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
	-3,395,942.16
差额
6.其他
六、综合收益总额	-352,091,141.63	51,440,526.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

9 / 170

1.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	682,95												1,263,2
					327,870		5,500,0		79,531,		167,389
一、上年期末余额	9,694.												50,604.
					,006.14		00.00		139.33		,765.10
	00												57
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	682,95												1,263,2
					327,870		5,500,0		79,531,		167,389
二、本年期初余额	9,694.												50,604.
					,006.14		00.00		139.33		,765.10
	00												57
三、本期增减变动											-390,45		-392,98
							-2,530,4
金额（减少以“－”											7,631.1		8,031.3
							00.16
号填列）											5		1
											-390,45		-392,98
（一）综合收益总							-2,530,4
											7,631.1		8,031.3
额							00.16
											5		1
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额

10 / 170

4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	682,95										-223,06		870,262 ,573.26
					327,870		2,969,5		79,531,
四、本期期末余额	9,694.										7,866.0
					,006.14		99.84		139.33
	00										5

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	341,47												1,263,2
					498,609		5,500,0		74,387,		343,265
一、上年期末余额	9,847.												42,053.
					,929.64		00.00		086.66		,189.79
	00												09

11 / 170

加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	341,47												1,263,2
					498,609		5,500,0		74,387,		343,265
二、本年期初余额	9,847.												42,053.
					,929.64		00.00		086.66		,189.79
	00												09
三、本期增减变动	341,47				-170,73						-175,87
									5,144,0				8,551.4
金额（减少以“－”	9,847.				9,923.5						5,424.6
									52.67				8
号填列）	00				0						9
（一）综合收益总											34,156,		34,156,
额											536.18		536.18
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
	170,73										-210,03
									5,144,0				-34,147,
（三）利润分配	9,923.										1,960.8
									52.67				984.70
	50										7
									5,144,0		-5,144,0
1．提取盈余公积
									52.67		52.67
2．提取一般风险
准备
	170,73										-204,88
3．对所有者（或													-34,147,
	9,923.										7,908.2
股东）的分配													984.70
	50										0
4．其他
（四）所有者权益	170,73				-170,73

12 / 170

内部结转	9,923.				9,923.5
	50				0
	170,73				-170,73
1．资本公积转增
	9,923.				9,923.5
资本（或股本）
	50				0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	682,95												1,263,2
					327,870		5,500,0		79,531,		167,389
四、本期期末余额	9,694.												50,604.
					,006.14		00.00		139.33		,765.10
	00												57

1.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					本期	本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564
一、上年期末余额
	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564
二、本年期初余额
	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92
三、本期增减变动							-3,395,94			-348,69	-352,091,

13 / 170

金额（减少以“－”							2.16			5,199.4	141.63
号填列）										7
										-348,69
（一）综合收益总							-3,395,94				-352,091,
										5,199.4
额							2.16				141.63
										7
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										-111,86	983,472,9 46.29
	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13
四、本期期末余额										2,009.5
	694.00				64.63		.84		9.33
										1

14 / 170

上期金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	341,479,				501,479,9		5,500,000		74,387,08	395,424	1,318,271
一、上年期末余额
	847.00				88.13		.00		6.66	,624.11	,545.90
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	341,479,				501,479,9		5,500,000		74,387,08	395,424	1,318,271
二、本年期初余额
	847.00				88.13		.00		6.66	,624.11	,545.90
三、本期增减变动										-158,59
	341,479,				-170,739,				5,144,052		17,292,54
金额（减少以“－”										1,434.1
	847.00				923.50				.67		2.02
号填列）										5
（一）综合收益总										51,440,	51,440,52
额										526.72	6.72
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
										-210,03
	170,739,								5,144,052		-34,147,9
（三）利润分配										1,960.8
	923.50								.67		84.70
										7
									5,144,052	-5,144,0
1．提取盈余公积
									.67	52.67
2．对所有者（或	170,739,									-204,88	-34,147,9
股东）的分配	923.50									7,908.2	84.70

15 / 170

										0
3．其他
（四）所有者权益	170,739,				-170,739,
内部结转	923.50				923.50
1．资本公积转增	170,739,				-170,739,
资本（或股本）	923.50				923.50
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564
四、本期期末余额
	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92

1.2 、 2014 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差 错更正受影响数据）

1.2.1 、 应付职工薪酬

1.2.1.1 、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,317,075.31	227,185,091.36	211,952,622.36	27,549,544.31
二、离职后福利-设
		12,152,040.07	11,998,158.07	153,882.00
定提存计划
三、辞退福利		5,205,802.49	5,205,802.49
合计	12,317,075.31	244,542,933.92	229,156,582.92	27,703,426.31

1.2.2 、 未分配利润

单位：元

16 / 170

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,389,765.10	343,265,189.79
调整后期初未分配利润	167,389,765.10	343,265,189.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-390,457,631.15	34,156,536.18
减：提取法定盈余公积		5,144,052.67
应付普通股股利		34,147,984.70
转作股本的普通股股利		170,739,923.50
期末未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10

1.2.3 、 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,584,059.02	110,117,487.49
折旧费、摊销	30,446,867.16	31,695,906.00
差旅费	11,728,897.02	11,215,634.31
租赁费	14,655,722.24	14,758,315.48
物料消耗	6,705,522.92	9,497,519.00
测试认证费	5,107,013.89	5,270,455.98
知识产权费	3,355,818.87	3,292,225.68
招待费	6,973,617.05	5,996,371.91
通讯费	4,938,688.94	3,390,622.34
其他	66,712,301.84	51,478,783.88
合计	265,208,508.95	246,713,322.07

1.2.4 、 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
	--	--
量：
净利润	-390,457,631.15	34,156,536.18
加：资产减值准备	36,359,811.95	3,424,499.00

17 / 170

固定资产折旧、油气资产折耗、生产
	40,548,508.44	40,773,700.39
性生物资产折旧
无形资产摊销	11,300,037.93	10,031,115.77
长期待摊费用摊销	17,847,066.63	5,789,648.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
	372,019.25	1,277,909.50
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
	17,110.43
列）
财务费用（收益以“－”号填列）	74,231,131.98	66,727,464.18
投资损失（收益以“－”号填列）	3,091,964.44	-2,448,473.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号
	13,394,268.95	7,952,989.19
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,722,950.25	-28,422,817.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”
	370,572,326.42	100,164,245.00
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
	169,612,950.48	-314,153,526.82
号填列）
经营活动产生的现金流量净额	306,166,615.50	-74,726,709.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
	--	--
资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	208,248,620.74	375,748,518.32
减：现金的期初余额	375,748,518.32	253,683,004.20
现金及现金等价物净增加额	-167,499,897.58	122,065,514.12

1.2.5 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/	稀释每股收益（元/
		股）	股）
归属于公司普通股股东的净		-0.57	-0.57
	-36.60%
利润
扣除非经常性损益后归属于
	-37.27%	-0.58	-0.58
公司普通股股东的净利润

18 / 170

2 、 2015 年度

2.1 、 2015 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

2.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	743,877,126.67	376,649,093.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,895,509.59	14,846,020.00
应收账款	797,805,722.17	1,107,685,993.17
预付款项	163,433,347.70	65,482,872.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	109,171,795.28	90,686,707.18
买入返售金融资产
存货	211,526,113.25	359,912,822.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	699,365.40	575,164.93
其他流动资产	7,411,482.74	40,303,142.96
流动资产合计	2,054,820,462.80	2,056,141,816.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	152,400,000.00	5,957,077.86

19 / 170

持有至到期投资
长期应收款	198,151,723.54	205,328,406.81
长期股权投资	134,371,899.68	138,731,593.86
投资性房地产	6,048,637.44	4,177,118.95
固定资产	336,795,346.09	363,735,991.47
在建工程	103,880.37	13,896,088.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,624,396.27	81,946,344.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	98,066,095.87	109,888,372.36
递延所得税资产	930,655.54	6,164,627.45
其他非流动资产
非流动资产合计	964,492,634.80	929,825,622.38
资产总计	3,019,313,097.60	2,985,967,439.34
流动负债：
短期借款	750,000,000.00	1,154,391,716.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,661,093.89	143,088,052.96
应付账款	322,548,171.49	518,143,579.33
预收款项	38,977,358.89	73,811,400.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,414,005.74	27,703,426.31
应交税费	8,374,779.44	13,567,742.99

20 / 170

应付利息		269,242.13
应付股利
其他应付款	186,310,164.81	156,780,692.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		10,778,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,518,285,574.26	2,098,533,853.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	12,783,934.29	17,171,012.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,783,934.29	17,171,012.77
负债合计	1,531,069,508.55	2,115,704,866.08
所有者权益：
股本	745,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	909,292,482.06	327,870,006.14
减：库存股

21 / 170

其他综合收益	19,155,023.77	2,969,599.84
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
归属于母公司所有者权益合计	1,488,243,589.05	870,262,573.26
少数股东权益
所有者权益合计	1,488,243,589.05	870,262,573.26
负债和所有者权益总计	3,019,313,097.60	2,985,967,439.34

2.1.2 、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	666,671,374.03	346,196,044.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,978,184.00	14,846,020.00
应收账款	861,656,160.95	1,102,614,833.52
预付款项	93,878,169.49	25,701,235.25
应收利息
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	211,294,664.55	130,410,652.57
存货	94,724,035.29	224,221,486.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	699,365.40	575,164.93
其他流动资产	2,866,875.24	36,435,759.31
流动资产合计	1,946,268,828.95	1,889,501,196.23
非流动资产：
可供出售金融资产	152,400,000.00	5,957,077.86
持有至到期投资

22 / 170

长期应收款	198,151,723.54	205,328,406.81
长期股权投资	476,744,097.05	554,122,272.54
投资性房地产	2,046,205.61
固定资产	179,210,016.13	200,889,590.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,198,745.66	29,497,269.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	97,733,243.11	108,568,290.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,126,484,031.10	1,104,362,907.74
资产总计	3,072,752,860.05	2,993,864,103.97
流动负债：
短期借款	675,000,000.00	843,287,453.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	79,603,285.05	305,677,685.86
应付账款	429,088,243.27	547,087,684.48
预收款项	31,754,494.50	70,472,704.87
应付职工薪酬	29,940,534.35	24,629,503.08
应交税费	4,890,058.95	11,907,050.40
应付利息
应付股利
其他应付款	306,001,559.16	188,545,909.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		10,778,000.00
其他流动负债

23 / 170

流动负债合计	1,556,278,175.28	2,002,385,991.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,834,666.75	8,005,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,834,666.75	8,005,166.67
负债合计	1,560,112,842.03	2,010,391,157.68
所有者权益：
股本	745,959,694.00	682,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	882,962,086.45	330,740,064.63
减：库存股
其他综合收益	14,569,976.89	2,104,057.84
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-210,382,878.65	-111,862,009.51
所有者权益合计	1,512,640,018.02	983,472,946.29
负债和所有者权益总计	3,072,752,860.05	2,993,864,103.97

2.1.3 、 合并利润表

单位：元

24 / 170

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	986,323,761.13	1,601,835,867.88
其中：营业收入	986,323,761.13	1,601,835,867.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,141,669,435.12	2,012,348,042.96
其中：营业成本	697,188,278.44	1,342,924,843.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,083,761.25	14,975,555.92
销售费用	135,291,253.48	229,590,351.58
管理费用	175,128,767.39	265,208,508.95
财务费用	81,280,160.84	96,988,971.18
资产减值损失	45,697,213.72	36,359,811.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	80,360,496.47	-3,091,964.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-5,187,658.33	-4,601,689.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,985,177.52	-387,304,139.52
加：营业外收入	43,031,941.84	27,701,211.08
其中：非流动资产处置利得	77,801.85	363,372.44
减：营业外支出	2,722,781.66	15,135,764.60
其中：非流动资产处置损失	1,806,239.68	752,502.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,676,017.34	-374,738,693.04

25 / 170

减：所得税费用	7,950,866.72	15,718,938.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,626,884.06	-390,457,613.15
归属于母公司所有者的净利润	-42,626,884.06	-390,457,613.15
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	16,185,423.93	-2,530,400.16
归属母公司所有者的其他综合收益
	16,185,423.93	-2,530,400.16
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	16,185,423.93	-2,530,400.16
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	16,185,423.93	-2,530,400.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-26,441,460.13	-392,988,031.31
归属于母公司所有者的综合收益
	-26,441,460.13	-392,988,031.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额	0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	-057

26 / 170

（二）稀释每股收益

-0.06 -057

2.1.4 、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,397,269,669.28	1,970,591,847.71
减：营业成本	1,158,542,902.92	1,776,872,842.64
营业税金及附加	4,629,635.07	4,806,220.05
销售费用	123,016,343.08	199,890,525.44
管理费用	131,711,644.65	205,274,184.86
财务费用	76,525,611.81	83,533,889.81
资产减值损失	-2,839,114.83	36,473,065.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	782,815.53	-2,161,588.10
列）
其中：对联营企业和合营企
	-4,355,566.61	-3,671,313.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,534,537.89	-338,420,469.10
加：营业外收入	36,817,079.44	17,532,530.86
其中：非流动资产处置利得	69,595.99	197,215.58
减：营业外支出	2,590,061.09	14,880,771.84
其中：非流动资产处置损失	1,804,117.53	514,064.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-59,307,519.54	-335,768,710.08
列）
减：所得税费用	13,349.60	12,926,489.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,320,869.14	-348,695,199.47
五、其他综合收益的税后净额	12,465,919.05	-3,395,942.16
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

27 / 170

2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	12,465,919.05	-3,395,942.16
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	12,465,919.05	-3,395,942.16
6.其他
六、综合收益总额	-46,854,950.09	-352,091,141.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

2.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续	其他	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
					积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	682,95
					327,870		2,969,5		79,531,		-223,067		870,262
一、上年期末余额	9,694.
					,006.14		99.84		139.33		,866.05		,573.26
	00
加：会计政策
变更

28 / 170

前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	682,95
					327,870		2,969,5		79,531,		-223,067		870,262
二、本年期初余额	9,694.
					,006.14		99.84		139.33		,866.05		,573.26
	00
三、本期增减变动	63,000
					581,422		16,185,				-42,626,		617,981
金额（减少以“－”	,000.0
					,475.92		423.93				884.06		,015.79
号填列）	0
（一）综合收益总							16,185,				-42,626,		-26,441,
额							423.93				884.06		460.13
	63,000
（二）所有者投入					581,422								644,422
	,000.0
和减少资本					,475.92								,475.92
	0
	63,000
1．股东投入的普					545,088								608,088
	,000.0
通股					,500.00								,500.00
	0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					36,333,								36,333,
4．其他
					975.92								975.92
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）

29 / 170

2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	745,95												1,488,2 43,589. 05
					909,292		19,155,		79,531,		-265,694
四、本期期末余额	9,694.
					,482.06		023.77		139.33		,750.11
	00

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	682,95												1,263,2
					327,870		5,500,0		79,531,		167,389 ,765.10
一、上年期末余额	9,694.												50,604.
					,006.14		00.00		139.33
	00												57
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	682,95												1,263,2
					327,870		5,500,0		79,531,		167,389 ,765.10
二、本年期初余额	9,694.												50,604.
					,006.14		00.00		139.33
	00												57
三、本期增减变动											-390,45		-392,98
							-2,530,4
金额（减少以“－”											7,631.1		8,031.3
							00.16
号填列）											5		1

30 / 170

											-390,45		-392,98
（一）综合收益总							-2,530,4
											7,631.1		8,031.3
额							00.16
											5		1
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	682,95										-223,06
					327,870		2,969,5		79,531,				870,262
四、本期期末余额	9,694.										7,866.0
					,006.14		99.84		139.33				,573.26
	00										5

31 / 170

2.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-111,86
	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13		983,472,9
一、上年期末余额										2,009.5
	694.00				64.63		.84		9.33		46.29
										1
加：会计政策
变更
前期差
错更正
										-39,200,	-39,200,0
其他
										000.00	00.00
										-151,06
	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13		944,272,9
二、本年期初余额										2,009.5
	694.00				64.63		.84		9.33		46.29
										1
三、本期增减变动
	63,000,0				552,222,0		12,465,91			-59,320,	568,367,0
金额（减少以“－”
	00.00				21.82		9.05			869.14	71.73
号填列）
（一）综合收益总							12,465,91			-59,320,	-46,854,9
额							9.05			869.14	50.09
（二）所有者投入	63,000,0				552,222,0						615,222,0
和减少资本	00.00				21.82						21.82
1．股东投入的普	63,000,0				545,088,5						608,088,5
通股	00.00				00.00						00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					7,133,521						7,133,521
4．其他
					.82						.82

32 / 170

（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										-210,38	1,512,640 ,018.02
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13
四、本期期末余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33
										5

上期金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564
一、上年期末余额
	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额	682,959,				330,740,0		5,500,000		79,531,13	236,833	1,335,564

33 / 170

	694.00				64.63		.00		9.33	,189.96	,087.92
三、本期增减变动										-348,6
							-3,395,94				-352,091,
金额（减少以“－”										95,199
							2.16				141.63
号填列）										.47
										-348,69
（一）综合收益总							-3,395,94				-352,091,
										5,199.4
额							2.16				141.63
										7
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13	-111,86	983,472,9

34 / 170

	694.00				64.6	3	.84		9.33	2,009.5	46.29
										1

2.2 、 2015 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差 错更正受影响数据）

2.2.1 、 应收账款

2.2.1.1 、 应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别					账面价
				计提比						账面价值
	金额	比例	金额		值	金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征						1,246,
	891,360		93,554,		797,805,			139,049,		1,107,685,
组合计提坏账准		98.33%		10.50%		735,57	99.43%		11.15%
	,103.95		381.78		722.17			585.66		993.17
备的应收账款						8.83
单项金额不重大
	15,184,		15,184,	100.00		7,208,		7,208,53
但单独计提坏账		1.67%					0.57%		100.00%
	477.35		477.35	%		532.49		2.49
准备的应收账款
					797,805, 722.17	1,253,				1,107,685, 993.17
	906,544	100.00	108,738				100.00	146,258,
合计				11.99%		944,11			11.66%
	,581.30	%	,859.13				%	118.15
						1.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	551,488,042.49	27,574,402.13	5.00%
1至2年	156,174,857.90	15,617,485.79	10.00%
2至3年	138,287,026.41	27,657,405.28	20.00%
3年以上	45,410,177.15	22,705,088.58	50.00%
合计	891,360,103.95	93,554,381.78	10.50%

35 / 170

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2.2.1.2 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,519,259.02 元

2.2.2 、 长期股权投资

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市电
明科技有	9,439,160			1,696,365						11,135,52
限责任公	.84			.23						6.07
司
深圳市汇
巨信息技	8,303,717									8,311,357
				7,639.66					0.00
术有限公	.54									.20
司
哈尔滨有
线电视网	2,906,647			-2,906,64
									0.00
络有限公	.90			7.90
司
齐齐哈尔
数字电视	1,759,604									1,759,604	1,759,604
传媒有限	.84									.84	.84
责任公司
国际通信
	78,553,16			-2,816,39	12,465,91			39,500,70		88,202,68	39,500,70
传媒有限
	2.48			4.45	9.05			0.00		7.08	0.00
公司
江西新视	4,707,075			-38,847.7						4,668,228

36 / 170

通广电有	.84			8						.06
限公司
南通同洲
视讯科技	34,821,82			-1,107,33						33,714,49
发展有限	9.26			8.56						0.70
公司
湖北同洲
				-22,434.5					27,862,74	27,840,31
信息港有
				3					5.10	0.57
限公司
	140,491,1			-5,187,65	12,465,91			39,500,70	27,862,74	175,632,2	41,260,30
小计
	98.70			8.33	9.05			0.00	5.10	04.52	4.84
	140,491,1									175,632,2	41,260,30
合计
	98.70									04.52	4.84

其他说明

注：①南通同洲视讯科技发展有限公司（以下简称“南通同洲视讯”）由全资子公 司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）以土地使用权出资，与南 通新东区投资发展有限公司（以下“简称南通新东区”）、深圳市智汇城视讯网络 有限公司（以下简称“深圳智汇城”）共同组建成立。南通同洲视讯注册资本为9000 万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占其40%的股权； 南通新东区以现金出资3600万元，占其40%的股权；深圳智汇城以现金出资1800 万元，占其20%的股权。本年，南通同洲与本公司签署协议，将其持有南通同洲 视讯40%的股权转让给本公司。

②湖北同洲信息港有限公司上年为本公司的全资子公司，本年度对外转让51% 的股权，丧失控制权，对其投资采用权益法核算。

2.2.3 、 应付职工薪酬

2.2.3.1 、 应付职工薪酬

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,549,544.31	183,789,628.53	178,757,202.73	32,581,970.11
二、离职后福利-设定提
	153,882.00	7,935,644.01	7,935,164.38	154,361.63
存计划
三、辞退福利		30,614,769.82	27,937,095.82	2,677,674.00
合计	27,703,426.31	222,340,042.36	214,629,462.93	35,414,005.74

37 / 170

2.2.4 、 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	320,614,700.01	545,088,500.00		865,703,200.01
其他资本公积	7,255,306.13	36,333,975.92		43,589,282.05
合计	327,870,006.14	581,422,475.92		909,292,482.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本年公司非公开发行6300万股股票，募集资金净额608,088,500.00元， 股本溢价545,088,500.00元。

②本年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，按同期银行利率计 - 提借款利息3,763,910.00元，计入资本公积 其他资金公积。

2.2.5 、 未分配利润

	单位：元	单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
调整后期初未分配利润	-223,067,866.05	167,389,765.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-42,626,884.06	-390,457,631.15
期末未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05

2.2.6 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	865,657,918.25	634,919,605.56	1,568,386,500.83	1,312,901,588.23
其他业务	120,665,842.88	62,268,672.88	33,449,367.05	30,023,255.15
合计	986,323,761.13	697,188,278.44	1,601,835,867.88	1,342,924,843.38

2.2.7 、 管理费用

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
	38/170

职工薪酬	97,734,375.17	114,584,059.02
折旧费、摊销	21,769,324.71	30,446,867.16
差旅费	3,639,486.22	11,728,897.02
租赁费	12,561,521.15	14,655,722.24
物料消耗	5,006,792.87	6,705,522.92
测试认证费	377,409.26	5,107,013.89
知识产权费	947,502.62	3,355,818.87
招待费	2,043,109.59	6,973,617.05
通讯费	2,377,097.03	4,938,688.94
其他	28,672,148.77	66,712,301.84
合计	175,128,767.39	265,208,508.95

2.2.8 、 资产减值损失

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-36,339,222.11	15,816,025.25
二、存货跌价损失	42,535,735.83	19,597,972.68
三、长期股权投资减值损失	39,500,700.00	945,814.02
合计	45,697,213.72	36,359,811.95

2.2.9 、 所得税费用

2.2.9.1 、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-34,676,017.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,201,402.60
子公司适用不同税率的影响	-2,245.59
非应税收入的影响	-414,418.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,410,765.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	32,979,698.84
损的影响

39 / 170

所得税费用

7,950,866.72

2.2.10 、 现金流量表补充资料

2.2.10.1 、 现金流量表补充资料

单位：元	单位：元	单位：元
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-42,626,884.06	-390,457,631.15
加：资产减值准备	45,697,213.72	36,359,811.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	41,018,797.50	40,561,456.49
物资产折旧
无形资产摊销	10,748,594.68	11,287,089.88
长期待摊费用摊销	48,954,992.69	17,847,066.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	1,754,349.50	372,019.25
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	47,474.57	17,110.43
财务费用（收益以“－”号填列）	56,719,016.86	74,231,131.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-80,360,496.47	3,091,964.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,233,971.91	13,394,268.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	161,802,218.01	-40,722,950.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	229,003,217.45	370,572,326.42
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-280,034,714.50	169,612,950.48
列）
经营活动产生的现金流量净额	197,957,751.86	306,166,615.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	726,186,663.20	208,248,620.74
减：现金的期初余额	208,248,620.74	375,748,518.32
现金及现金等价物净增加额	517,938,042.46	-167,499,897.58

40 / 170

2.3 、 2015 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次

差错更正受影响数据）

2.3.1 、 应收账款

2.3.1.1 、 应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组						1,235,6
	948,804, 362.44		87,482,0		861,656,1			133,000,6		1,102,614,8
合计提坏账准备的		98.44%		9.19%		15,435.	99.43%		10.76%
			1.49		60.95			01.84		33.52
应收账款						36
单项金额不重大但
	15,034,6 72.85		15,034,6			7,062,0		7,062,077
单独计提坏账准备		1.56%		100.00%			0.57%		100.00%
			72.85			77.19		.19
的应收账款
					861,656,1 60.95	1,242,6				1,102,614,8 33.52
	963,839, 035.29		102,182,					140,062,6
合计		100.00%		10.60%		77,512.	100.00%		11.27%
			874.34					79.03
						55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	536,248,518.69	26,812,425.94	5.00%
1至2年	154,214,943.32	15,421,494.33	10.00%
2至3年	121,523,507.25	24,304,701.45	20.00%
3年以上	41,219,159.54	20,609,579.77	50.00%

41 / 170

2.3.1.2 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,879,804.69 元。

2.3.2 、 长期股权投资

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,212,507.94		370,212,507.94	450,212,507.94		450,212,507.94
对联营、合营企
	147,791,893.95	41,260,304.84	106,531,589.11	105,669,369.44	1,759,604.84	103,909,764.60
业投资
合计	518,004,401.89	41,260,304.84	476,744,097.05	555,881,877.38	1,759,604.84	554,122,272.54

2.3.2.1 、 对联营、合营企业投资

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市电
明科技有	9,439,160			1,696,365						11,135,52
限责任公	.84			.23						6.07
司
深圳市汇
巨信息技	8,303,717									8,311,357
				7,639.66
术有限公	.54									.20
司
哈尔滨有
线电视网	2,906,647			-2,906,64
络有限公	.90			7.90
司
齐齐哈尔	1,759,604									1,759,604	1,759,604
数字电视	.84									.84	.84

42 / 170

传媒有限
责任公司
国际通信
	78,553,16			-2,816,39	12,465,91			39,500,70		88,202,68	39,500,70
传媒有限
	2.48			4.45	9.05			0.00		7.08	0.00
公司
江西新视
	4,707,075			-38,847.7						4,668,228
通广电有
	.84			8						.06
限公司
南通同洲
视讯科技		34,012,17		-297,681.						33,714,49
发展有限		2.07		37						0.70
公司
湖北同洲
信息港有
限公司
	105,669,3	34,012,17		-4,355,56	12,465,91			39,500,70		147,791,8	41,260,30
小计
	69.44	2.07		6.61	9.05			0.00		93.95	4.84
	105,669,3 69.44	12,465,91		-4,355,56	12,465,91			39,500,70		147,791,8 93.95	41,260,30 4.84
合计
		9.05		6.61	9.05			0.00

2.3.3 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	900,365,009.01	72,1705,130.72	1,389,616,650.78	1,199,038,863.22
其他业务	496,904,660.27	436,837,772.20	580,975,196.93	577,833,979.42
合计	1,397,269,669.28	1,158,542,902.92	1,970,591,847.71	1,776,872,842.64

2.3.4 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.97%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司
	-19.45%	-0.22	-0.22
普通股股东的净利润

43 / 170

44 / 170

3 、 2016 年度

3.1 、 2016 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

3.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	599,453,497.50	743,877,126.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	115,715,510.00	20,895,509.59
应收账款	355,703,617.81	797,805,722.17
预付款项	90,642,690.91	163,433,347.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	94,366,571.79	109,171,795.28
买入返售金融资产
存货	124,200,327.47	211,526,113.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	11,105,375.70	699,365.40
其他流动资产	15,486,793.36	7,411,482.74
流动资产合计	1,406,674,384.54	2,054,820,462.80
非流动资产：

45 / 170

发放贷款及垫款
可供出售金融资产	76,246,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款	7,863,463.01	198,151,723.54
长期股权投资	85,684,079.76	134,371,899.68
投资性房地产	5,663,484.32	6,048,637.44
固定资产	282,868,602.17	336,795,346.09
在建工程		103,880.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,328,126.86	37,624,396.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,829,175.25	98,066,095.87
递延所得税资产	388,282.85	930,655.54
其他非流动资产
非流动资产合计	500,871,214.22	964,492,634.80
资产总计	1,907,545,598.76	3,019,313,097.60
流动负债：
短期借款	420,400,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	64,837,946.32	176,661,093.89
应付账款	131,004,523.68	322,548,171.49
预收款项	27,166,680.05	38,977,358.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

46 / 170

应付职工薪酬	44,220,908.21	35,414,005.74
应交税费	6,436,414.77	8,374,779.44
应付利息
应付股利
其他应付款	283,414,471.71	186,310,164.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	977,480,944.74	1,518,285,574.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	13,400,189.09	12,783,934.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,400,189.09	12,783,934.29
负债合计	990,881,133.83	1,531,069,508.55
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

47 / 170

资本公积	918,905,969.94	909,292,482.06
减：库存股
其他综合收益	6,630,005.42	19,155,023.77
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
归属于母公司所有者权益合计	916,664,464.93	1,488,243,589.05
少数股东权益
所有者权益合计	916,664,464.93	1,488,243,589.05
负债和所有者权益总计	1,907,545,598.76	3,019,313,097.60

3.1.2 、 母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	568,522,498.24	666,671,374.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	115,715,510.00	5,978,184.00
应收账款	440,962,443.80	861,656,160.95
预付款项	29,844,589.65	93,878,169.49
应收利息
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	216,930,836.89	211,294,664.55
存货	27,852,681.82	94,724,035.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	11,105,375.70	699,365.40
其他流动资产	12,871,252.88	2,866,875.24
流动资产合计	1,432,305,188.98	1,946,268,828.95

48 / 170

非流动资产：
可供出售金融资产	76,246,000.00	152,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款	7,863,463.01	198,151,723.54
长期股权投资	429,463,189.39	476,744,097.05
投资性房地产	1,835,739.61	2,046,205.61
固定资产	147,533,915.38	179,210,016.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,518,021.64	20,198,745.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,232,305.11	97,733,243.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	688,692,634.14	1,126,484,031.10
资产总计	2,120,997,823.12	3,072,752,860.05
流动负债：
短期借款	400,400,000.00	675,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	21,282,736.68	79,603,285.05
应付账款	259,983,021.00	429,088,243.27
预收款项	27,657,084.81	31,754,494.50
应付职工薪酬	36,460,057.13	29,940,534.35
应交税费	3,172,121.11	4,890,058.95
应付利息
应付股利
其他应付款	363,954,963.22	306,001,559.16

49 / 170

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,112,909,983.95	1,556,278,175.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,567,500.11	3,834,666.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,567,500.11	3,834,666.75
负债合计	1,117,477,484.06	1,560,112,842.03
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	892,575,574.33	882,962,086.45
减：库存股
其他综合收益	5,500,000.00	14,569,976.89
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-720,046,068.60	-210,382,878.65
所有者权益合计	1,003,520,339.06	1,512,640,018.02
负债和所有者权益总计	2,120,997,823.12	3,072,752,860.05

50 / 170

3.1.3 、 合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,495,343.22	986,323,761.13
其中：营业收入	563,495,343.22	986,323,761.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,110,311,477.12	1,141,669,435.12
其中：营业成本	477,462,383.12	697,188,278.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,920,862.30	7,083,761.25
销售费用	175,474,131.54	135,291,253.48
管理费用	175,245,545.94	175,128,767.39
财务费用	57,328,335.39	81,280,160.84
资产减值损失	217,880,218.83	45,697,213.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	11,420,044.05	80,360,496.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
	14,167.16	-5,187,658.33
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-535,396,089.85	-74,985,177.52
加：营业外收入	17,191,501.92	43,031,941.84
其中：非流动资产处置利得	181,780.42	77,801.85

51 / 170

减：营业外支出	49,992,873.34	2,722,781.66
其中：非流动资产处置损失	10,718,179.95	1,863,449.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-568,197,461.27	-34,676,017.34
减：所得税费用	470,132.38	7,950,866.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-568,667,593.65	-42,626,884.06
归属于母公司所有者的净利润	-568,667,593.65	-42,626,884.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-12,525,018.35	16,185,423.93
归属母公司所有者的其他综合收益
	-12,525,018.35	16,185,423.93
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-12,525,018.35	16,185,423.93
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-12,525,018.35	16,185,423.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-581,192,612.00	-26,441,460.13
归属于母公司所有者的综合收益
	-581,192,612.00	-26,441,460.13
总额

52 / 170

归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.76	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.76	-0.06

3.1.4 、 母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	619,008,904.34	1,397,269,669.28
减：营业成本	575,917,440.66	1,158,542,902.92
税金及附加	4,598,226.42	4,629,635.07
销售费用	154,602,616.22	123,016,343.08
管理费用	145,601,567.81	131,711,644.65
财务费用	54,040,777.11	76,525,611.81
资产减值损失	184,805,092.93	-2,839,114.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	12,826,956.31	782,815.53
列）
其中：对联营企业和合营企
	1,421,079.42	-4,355,566.61
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-487,729,860.50	-93,534,537.89
加：营业外收入	13,795,529.06	36,817,079.44
其中：非流动资产处置利得	113,526.96	69,595.99
减：营业外支出	35,704,307.58	2,590,061.09
其中：非流动资产处置损失	9,782,382.21	1,804,117.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-509,638,639.02	-59,307,519.54
列）
减：所得税费用	24,550.93	13,349.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-509,663,189.95	-59,320,869.14
五、其他综合收益的税后净额	-9,069,976.89	12,465,919.05
（一）以后不能重分类进损益的

53 / 170

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-9,069,976.89	12,465,919.05
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-9,069,976.89	12,465,919.05
6.其他
六、综合收益总额	-518,733,166.84	-46,854,950.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

3.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续	其他	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
					积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	745,95				909,292		19,155,		79,531,		-265,69		148,824
一、上年期末余额
	9,694.				,482.06		023.77		139.33		4,750.1		3,589.0

54 / 170

	00										1		5
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	745,95										-265,69		148,824
					909,292		19,155,		79,531,
二、本年期初余额	9,694.										4,750.1		3,589.0
					,482.06		023.77		139.33
	00										1		5
三、本期增减变动											-568,66		-571,57
					9,613,4		-12,525,
金额（减少以“－”											7,593.6		9,124.1
					87.88		018.35
号填列）											5		2
											-568,66		-581,19
（一）综合收益总							-12,525,
											7,593.6		2,612.0
额							018.35
											5		0
（二）所有者投入					9,613,4								9,613,4
和减少资本					87.88								87.88
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					9,613,4								9,613,4
4．其他
					87.88								87.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益

55 / 170

内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	745,95										-834,36		916,664 ,464.93
					918,905		6,630,0 05.42		79,531,
四、本期期末余额	9,694.										2,343.7
					,969.94				139.33
	00										6

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	682,95										-223,06
					327,870		2,969,59		79,531,				870,262
一、上年期末余额	9,694.										7,866.0
					,006.14		9.84		139.33				,573.26
	00										5
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	682,95										-223,06
					327,870		2,969,59		79,531,				870,262
二、本年期初余额	9,694.										7,866.0
					,006.14		9.84		139.33				,573.26
	00										5
三、本期增减变动	63,000				581,422		16,185,4				-42,626,		617,981

56 / 170

金额（减少以“－”	,000.0				,475.92		23.93				884.06		,015.79
号填列）	0
（一）综合收益总							16,185,4				-42,626,		-26,441,
额							23.93				884.06		460.13
	63,000				581,422
（二）所有者投入													644,422
	,000.0				,475.92
和减少资本													,475.92
	0
	63,000
1．股东投入的普					545,088								608,088
	,000.0
通股					,500.00								,500.00
	0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					36,333,								36,333,
4．其他
					975.92								975.92
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

57 / 170

（六）其他
	745,95												1,488,2
					909,292		19,155,0		79,531,		-265,69
四、本期期末余额	9,694.												43,589.
					,482.06		23.77		139.33		4,750.11
	00												05

3.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-210,38
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13		1,512,640
一、上年期末余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33		,018.02
										5
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										-210,38
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13		1,512,640
二、本年期初余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33		,018.02
										5
三、本期增减变动										-509,66
					9,613,487		-9,069,97				-509,119,
金额（减少以“－”										3,189.9
					.88		6.89				678.96
号填列）										5
										-509,66
（一）综合收益总							-9,069,97				-518,733,
										3,189.9
额							6.89				166.84
										5
（二）所有者投入					9,613,487						9,613,487
和减少资本					.88						.88
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入

58 / 170

所有者权益的金
额
					9,613,487						9,613,487
4．其他
					.88						.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										-720,04	1,003,520 ,339.06
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13
四、本期期末余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33
										0
上期金额

单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-111,86
	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13		983,472,9
一、上年期末余额										2,009.5
	694.00				64.63		.84		9.33		46.29
										1
加：会计政策
变更

59 / 170

前期差
错更正
										-39,200,	-39,200,0
其他
										000.00	00.00
										-151,06
	682,959,				330,740,0		2,104,057		79,531,13		944,272,9
二、本年期初余额										2,009.5
	694.00				64.63		.84		9.33		46.29
										1
三、本期增减变动
	63,000,0				552,222,0		12,465,91			-59,320,	568,367,0
金额（减少以“－”
	00.00				21.82		9.05			869.14	71.73
号填列）
（一）综合收益总							12,465,91			-59,320,	-46,854,9
额							9.05			869.14	50.09
（二）所有者投入	63,000,0				552,222,0						615,222,0
和减少资本	00.00				21.82						21.82
1．股东投入的普	63,000,0				545,088,5						608,088,5
通股	00.00				00.00						00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					7,133,521						7,133,521
4．其他
					.82						.82
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损

60 / 170

4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										-210,38
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13		1,512,640
四、本期期末余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33		,018.02
										5

3.2 、 2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差

错更正受影响数据）

3.2.1 、 应付职工薪酬

3.2.1.1 、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,581,970.11	122,807,129.18	116,337,247.86	39,051,851.43
二、离职后福利-设定提
	154,361.63	4,930,785.03	5,066,603.23	18,543.43
存计划
三、辞退福利	2,677,674.00	12,485,220.74	10,012,381.39	5,150,513.35
合计	35,414,005.74	140,223,134.95	131,416,232.48	44,220,908.21

3.2.2 、 资本公积

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	43,589,282.05	9,613,487.88		53,202,769.93
合计	909,292,482.06	9,613,487.88		918,905,969.94

61 / 170

3.2.3 、 未分配利润

	单位：元	单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
调整后期初未分配利润	-265,694,750.11	-223,067,866.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-568,667,593.65	-42,626,884.06
期末未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11

3.2.4 、 管理费用

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,246,078.47	97,734,375.17
折旧费	12,486,285.58	14,346,982.01
无形资产摊销	2,339,709.56	5,452,667.07
长期待摊费用摊销	9,581,073.78	1,969,675.63
差旅费	2,297,338.83	3,639,486.22
租赁费	19,584,947.41	12,561,521.15
物料消耗	3,872,155.36	5,006,792.87
测试认证费	50,765.04	377,409.26
知识产权费	167,069.85	947,502.62
招待费	2,595,940.24	2,043,109.59
通讯费	1,784,119.42	2,377,097.03
办公费用	2,189,094.14	1,607,613.64
广告费	1,005,000.00
水电费	3,345,704.96	3,785,246.94
物业管理费	5,466,744.09	4,422,155.52
辞退福利	12,485,220.74	1,051,942.93
税费		3,315,363.77
咨询服务费	38,791,744.14
外部审计费	1,346,641.28	1,448,021.59
其他	22,609,913.05	13,041,804.38

62 / 170

合计

175,245,545.94

175,128,767.39

3.2.5 、 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,400,299.87	56,719,016.86
减：利息收入	5,372,151.25	3,638,965.63
承兑汇票贴息	4,041,401.40	1,447,769.38
汇兑损益	7,995,532.03	-18,569,826.61
手续费	2,575,504.66	2,747,684.40
未确认融资费用转出	-22,142,977.90	-328,316.73
融资费用	24,879,361.11	38,216,771.73
现金折扣	7,951,365.47	4,686,027.44
合计	57,328,335.39	81,280,160.84

3.2.6 、 资产减值损失

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,278,996.57	-36,339,222.11
二、存货跌价损失	29,912,903.33	42,535,735.83
三、可供出售金融资产减值损失	150,000,000.00
四、长期股权投资减值损失		39,500,700.00
七、固定资产减值损失	7,113,775.82
十二、无形资产减值损失	26,574,543.11
合计	217,880,218.83	45,697,213.72

3.2.7 、 所得税费用

3.2.7.1 、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 项目 本期发生额

63 / 170

利润总额	-568,197,461.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,229,619.19
子公司适用不同税率的影响	352,656.31
调整以前期间所得税的影响	-790,196.34
非应税收入的影响	-120,567.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,017,328.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	84,685,913.22
损的影响
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响	554,616.85
所得税费用	470,132.38

3.2.8 、 现金流量表补充资料

3.2.8.1 、 现金流量表补充资料

单位：元	单位：元	单位：元
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-568,667,593.65	-42,626,884.06
加：资产减值准备	217,880,218.83	45,697,213.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	38,202,467.55	41,018,797.50
物资产折旧
无形资产摊销	11,174,433.15	10,748,594.68
长期待摊费用摊销	91,626,165.25	48,954,992.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	6,320,803.72	1,754,349.50
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,215,595.81	47,474.57
财务费用（收益以“－”号填列）	46,207,727.24	56,719,016.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,420,044.05	-80,360,496.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	542,372.69	5,233,971.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	66,652,470.29	161,802,218.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	592,407,688.44	229,003,217.45
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填	-262,961,056.58	-280,034,714.50

64 / 170

列）
经营活动产生的现金流量净额	232,181,248.69	197,957,751.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	592,300,462.09	726,186,663.20
减：现金的期初余额	726,186,663.20	208,248,620.74
现金及现金等价物净增加额	-133,886,201.11	517,938,042.46

3.2.9 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-47.48%	-0.76	-0.76
扣除非经常性损益后归属于公司
	-45.63%	-0.73	-0.73
普通股股东的净利润

65 / 170

4 、 2017 年度

4.1 、 2017 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

4.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	524,045,891.53	599,453,497.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,794,694.00	115,715,510.00
应收账款	424,977,917.77	355,703,617.81
预付款项	75,805,087.53	90,642,690.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	125,776,447.16	94,366,571.79
买入返售金融资产
存货	197,519,648.86	124,200,327.47
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	2,654,691.39	11,105,375.70
其他流动资产	20,101,978.39	15,486,793.36
流动资产合计	1,378,676,356.63	1,406,674,384.54
非流动资产：

66 / 170

发放贷款及垫款
可供出售金融资产	99,203,292.92	76,246,000.00
持有至到期投资
长期应收款	7,863,463.01	7,863,463.01
长期股权投资	39,040,059.03	85,684,079.76
投资性房地产	5,278,331.20	5,663,484.32
固定资产	250,879,072.94	282,868,602.17
在建工程	167,174.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	23,545,028.39	25,328,126.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,763,343.16	16,829,175.25
递延所得税资产	597,053.59	388,282.85
其他非流动资产
非流动资产合计	436,336,818.40	500,871,214.22
资产总计	1,815,013,175.03	1,907,545,598.76
流动负债：
短期借款	451,615,351.71	420,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,318,364.35	64,837,946.32
应付账款	161,716,720.80	131,004,523.68
预收款项	12,435,047.69	27,166,680.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

67 / 170

应付职工薪酬	24,661,354.34	44,220,908.21
应交税费	7,803,388.64	6,436,414.77
应付利息	1,015,679.46
应付股利
其他应付款	171,243,749.20	283,414,471.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	881,809,656.19	977,480,944.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,542,581.59	13,400,189.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,542,581.59	13,400,189.09
负债合计	890,352,237.78	990,881,133.83
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

68 / 170

资本公积	918,923,611.58	918,905,969.94
减：库存股
其他综合收益	7,955,251.37	6,630,005.42
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
归属于母公司所有者权益合计	924,660,937.25	916,664,464.93
少数股东权益
所有者权益合计	924,660,937.25	916,664,464.93
负债和所有者权益总计	1,815,013,175.03	1,907,545,598.76

4.1.2 、 母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	473,394,600.71	568,522,498.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,794,694.00	115,715,510.00
应收账款	606,757,860.26	440,962,443.80
预付款项	23,790,291.55	29,844,589.65
应收利息
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	322,445,372.35	216,930,836.89
存货	92,356,005.57	27,852,681.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	2,654,691.39	11,105,375.70
其他流动资产	17,194,824.10	12,871,252.88
流动资产合计	1,554,888,339.93	1,432,305,188.98

69 / 170

非流动资产：
可供出售金融资产	99,203,292.92	76,246,000.00
持有至到期投资
长期应收款	7,863,463.01	7,863,463.01
长期股权投资	384,014,403.57	429,463,189.39
投资性房地产	1,625,273.61	1,835,739.61
固定资产	129,063,110.73	147,533,915.38
在建工程	167,174.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,257,868.99	8,518,021.64
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,768,857.65	17,232,305.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	638,963,444.64	688,692,634.14
资产总计	2,193,851,784.57	2,120,997,823.12
流动负债：
短期借款	451,615,351.71	400,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,838,249.56	21,282,736.68
应付账款	436,878,543.62	259,983,021.00
预收款项	14,964,396.76	27,657,084.81
应付职工薪酬	21,055,909.93	36,460,057.13
应交税费	4,931,350.55	3,172,121.11
应付利息	1,015,679.46
应付股利
其他应付款	253,999,217.53	363,954,963.22

70 / 170

持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,186,298,699.12	1,112,909,983.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,355,815.93	4,567,500.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,355,815.93	4,567,500.11
负债合计	1,189,654,515.05	1,117,477,484.06
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	892,593,215.97	892,575,574.33
减：库存股
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-719,386,779.78	-720,046,068.60
所有者权益合计	1,004,197,269.52	1,003,520,339.06
负债和所有者权益总计	2,193,851,784.57	2,120,997,823.12

71 / 170

4.1.3 、 合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,865,178.73	563,495,343.22
其中：营业收入	672,865,178.73	563,495,343.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	754,429,645.06	1,110,311,477.12
其中：营业成本	523,751,743.56	477,462,383.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,002,954.09	6,920,862.30
销售费用	63,848,006.83	175,474,131.54
管理费用	112,948,493.40	175,245,545.94
财务费用	34,503,896.80	57,328,335.39
资产减值损失	13,374,550.38	217,880,218.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	55,943,167.19	11,420,044.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-206,493.85	14,167.16
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-360,351.75	-6,320,803.72
列）
其他收益	6,522,886.58

72 / 170

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,458,764.31	-541,716,893.57
加：营业外收入	27,648,672.81	17,009,721.50
减：营业外支出	1,417,144.12	43,490,289.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,772,764.38	-568,197,461.27
减：所得税费用	119,179.65	470,132.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,653,584.73	-568,667,593.65
（一）持续经营净利润（净亏损以
	6,653,584.73	-568,667,593.65
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	6,653,584.73	-568,667,593.65
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	1,325,245.95	-12,525,018.35
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,325,245.95	-12,525,018.35
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	1,325,245.95	-12,525,018.35
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	1,325,245.95	-12,525,018.35
6.其他

73 / 170

归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	7,978,830.68	-581,192,612.00
归属于母公司所有者的综合收益
	7,978,830.68	-581,192,612.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	-0.76
（二）稀释每股收益	0.01	-0.76

4.1.4 、 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	886,388,118.29	619,008,904.34
减：营业成本	770,357,123.74	575,917,440.66
税金及附加	3,591,611.94	4,598,226.42
销售费用	50,589,488.27	154,602,616.22
管理费用	92,456,851.05	145,601,567.81
财务费用	30,456,716.18	54,040,777.11
资产减值损失	18,575,923.35	184,805,092.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	57,138,402.10	12,826,956.31
列）
其中：对联营企业和合营企
	988,741.06	1,421,079.42
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	-374,637.67	-5,459,134.18
填列）
其他收益	1,886,676.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,989,155.31	-493,188,994.68
加：营业外收入	22,783,509.93	13,682,002.10
减：营业外支出	1,135,065.80	30,131,646.44

74 / 170

三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	659,288.82	-509,638,639.02
列）
减：所得税费用		24,550.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	659,288.82	-509,663,189.95
（一）持续经营净利润（净亏损
	659,288.82	-509,663,189.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-9,069,976.89
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
		-9,069,976.89
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额		-9,069,976.89
6.其他
六、综合收益总额	659,288.82	-518,733,166.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

75 / 170

4.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	745,95										-834,36
					918,905		6,630,0		79,531,				916,664
一、上年期末余额	9,694.										2,343.7
					,969.94		05.42		139.33				,464.93
	00										6
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	745,95										-834,36
					918,905		6,630,0		79,531,				916,664
二、本年期初余额	9,694.										2,343.7
					,969.94		05.42		139.33				,464.93
	00										6
三、本期增减变动
					17,641.		1,325,2				6,653,5		7,996,4
金额（减少以“－”
					64		45.95				84.73		72.32
号填列）
（一）综合收益总							1,325,2				6,653,5		7,978,8
额							45.95				84.73		30.68
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他

76 / 170

（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
					17,641.								17,641.
（六）其他
					64								64
	745,95										-827,70		924,660 ,937.25
					918,923		7,955,2		79,531,
四、本期期末余额	9,694.										8,759.0
					,611.58		51.37		139.33
	00										3

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	745,95												148,824
					909,292		19,155,		79,531,		-265,69
一、上年期末余额	9,694.												3,589.0
					,482.06		023.77		139.33		4,750.11
	00												5
加：会计政策

77 / 170

变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	745,95												148,824
					909,292		19,155,		79,531,		-265,69
二、本年期初余额	9,694.												3,589.0
					,482.06		023.77		139.33		4,750.11
	00												5
三、本期增减变动											-568,66		-571,57
					9,613,4		-12,525,
金额（减少以“－”											7,593.6		9,124.1
					87.88		018.35
号填列）											5		2
											-568,66		-581,19
（一）综合收益总							-12,525,
											7,593.6		2,612.0
额							018.35
											5		0
（二）所有者投入					9,613,4								9,613,4
和减少资本					87.88								87.88
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					9,613,4								9,613,4
4．其他
					87.88								87.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增

78 / 170

资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	745,95										-834,36
					918,905		6,630,0		79,531,				916,664
四、本期期末余额	9,694.										2,343.7
					,969.94		05.42		139.33				,464.93
	00										6

4.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-720,04
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13		1,003,520
一、上年期末余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33		,339.06
										0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										-720,04
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13		1,003,520
二、本年期初余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33		,339.06
										00
三、本期增减变动
										659,288	676,930.4
金额（减少以“－”					17,641.64
										.82	6
号填列）

79 / 170

（一）综合收益总										659,288	659,288.8
额										.82	2
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					17,641.64						17,641.64
										-719,38	1,004,197 ,269.52
	745,959,				892,593,2		5,500,000		79,531,13
四、本期期末余额										6,779.7
	694.00				15.97		.00		9.33
										8

上期金额

单位：元

80 / 170

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-210,38
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13		1,512,640
一、上年期末余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33		,018.02
										5
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										-210,38
	745,959,				882,962,0		14,569,97		79,531,13		1,512,640
二、本年期初余额										2,878.6
	694.00				86.45		6.89		9.33		,018.02
										5
三、本期增减变动										-509,66
					9,613,487		-9,069,97				-509,119,
金额（减少以“－”										3,189.9
					.88		6.89				678.96
号填列）										5
										-509,66
（一）综合收益总							-9,069,97				-518,733,
										3,189.9
额							6.89				166.84
										5
（二）所有者投入					9,613,487						9,613,487
和减少资本					.88						.88
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					9,613,487						9,613,487
4．其他
					.88						.88
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他

81 / 170

（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										-720,04
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13		1,003,520
四、本期期末余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33		,339.06
										0

4.2 、 2017 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差 错更正受影响的数据）

4.2.1 、 应交税费

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
增值税	4,141,025.89	1,670,643.06
企业所得税	398,924.58	872,657.88
个人所得税	1,388,132.89	2,363,817.20
城市维护建设税	332,035.84	325,466.88
教育费附加	141,611.11	193,357.22
地方教育费附加	100,864.61	145,155.14
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	697,502.60	699,591.87
土地使用税	75,897.50	75,897.50

82 / 170

印花税	437,565.60
合计	7,803,388.64	6,436,414.77

4.2.2 、 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,202,769.93	17,641.64		53,202,411.57
合计	918,905,969.94	17,641.64		918,923,611.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司以前年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，已归还101,800,000.00元，尚未归还 部分按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。

4.2.3 、 未分配利润

	单位：元	单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
调整后期初未分配利润	-834,362,343.76	-265,694,750.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,653,584.73	-568,667,593.65
期末未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76

4.2.4 、 营业收入和营业成本

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本期发生额		上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	562,875,117.23	439,321,284.39	493,640,006.09	406,828,437.02
其他业务	109,990,061.50	84,430,459.17	69,855,337.13	70,633,946.10
合计	672,865,178.73	523,751,743.56	563,495,343.22	477,462,383.12

83 / 170

4.2.5 、 所得税费用

4.2.5.1 、 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,772,764.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,015,914.66
子公司适用不同税率的影响	-1,105,388.00
调整以前期间所得税的影响	34,720.62
非应税收入的影响	-124,040.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,151,085.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	3,657,828.39
损的影响
内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异的影响	-208,770.74
所得税费用	119,179.65

4.2.6 、 现金流量表补充资料

4.2.6.1 、 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,653,584.73	-568,667,593.65
加：资产减值准备	13,374,550.38	217,880,218.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	29,333,977.02	38,202,467.55
物资产折旧
无形资产摊销	2,230,575.54	11,174,433.15
长期待摊费用摊销	20,800,024.51	91,626,165.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	360,351.75	6,320,803.72
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,213.48	4,215,595.81
财务费用（收益以“－”号填列）	27,827,885.59	46,207,727.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,943,167.19	-11,420,044.05

84 / 170

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-208,770.74	542,372.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,688,312.07	66,652,470.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-34,420,324.35	592,407,688.44
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-97,712,416.06	-262,961,056.58
列）
经营活动产生的现金流量净额	-149,372,827.41	232,181,248.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	522,933,208.20	592,300,462.09
减：现金的期初余额	592,300,462.09	726,186,663.20
现金及现金等价物净增加额	-69,367,253.89	-133,886,201.11

4.2.7 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司
	-9.29%	-0.11	-0.11
普通股股东的净利润

4.3 、 2017 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次 差错更正受影响数据）

4.3.1 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	556,286,909.61	453,531,554.28	431,880,701.19	389,085,329.53
其他业务	330,101,208.68	316,825,569.46	187,128,203.15	186,832,111.13
合计	886,388,118.29	770,357,123.74	619,008,904.34	575,917,440.66

85 / 170

86 / 170

5 、 2018 年度

5.1 、 2018 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

5.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	531,351,448.92	524,045,891.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	406,966,532.07	432,772,611.77
其中：应收票据	22,843,500.08	7,794,694.00
应收账款	384,123,031.99	424,977,917.77
预付款项	9,665,474.78	75,805,087.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	68,028,719.69	125,776,447.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	83,054,347.84	197,519,648.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	260,676.33	2,654,691.39
其他流动资产	24,281,635.94	20,101,978.39
流动资产合计	1,123,608,835.57	1,378,676,356.63

87 / 170

非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	100,403,292.92	99,203,292.92
持有至到期投资
长期应收款		7,863,463.01
长期股权投资	14,453,211.03	39,040,059.03
投资性房地产	1,414,807.60	5,278,331.20
固定资产	227,839,540.26	250,879,072.94
在建工程		167,174.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,976,236.60	23,545,028.39
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,248,890.92	9,763,343.16
递延所得税资产	196,938.65	597,053.59
其他非流动资产
非流动资产合计	375,532,917.98	436,336,818.40
资产总计	1,499,141,753.55	1,815,013,175.03
流动负债：
短期借款	435,356,792.19	451,615,351.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	223,302,297.68	213,035,085.15
预收款项	34,914,341.63	12,435,047.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	34,351,511.82	24,661,354.34
应交税费	8,621,922.21	7,803,388.64

88 / 170

其他应付款	178,856,830.23	172,259,428.66
其中：应付利息	944,551.89	1,015,679.46
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	915,403,695.76	881,809,656.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,373,187.10	8,542,581.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,373,187.10	8,542,581.59
负债合计	922,776,882.86	890,352,237.78
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	918,930,136.57	918,923,611.58
减：库存股
其他综合收益	9,461,339.73	7,955,251.37

89 / 170

专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03
归属于母公司所有者权益合计	576,364,870.69	924,660,937.25
少数股东权益
所有者权益合计	576,364,870.69	924,660,937.25
负债和所有者权益总计	1,499,141,753.55	1,815,013,175.03

5.1.2 、 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	520,974,699.20	473,394,600.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	420,936,070.99	614,552,554.26
其中：应收票据	22,156,889.98	7,794,694.00
应收账款	420,936,070.99	606,757,860.26
预付款项	6,928,995.39	23,790,291.55
其他应收款	216,478,119.82	330,945,372.35
其中：应收利息
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
存货	16,456,016.01	92,356,005.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	260,676.33	2,654,691.39
其他流动资产	20,075,563.70	17,194,824.10
流动资产合计	1,202,110,141.44	1,554,888,339.93
非流动资产：
可供出售金融资产	100,403,292.92	99,203,292.92

90 / 170

持有至到期投资
长期应收款		7,863,463.01
长期股权投资	352,402,485.29	384,014,403.57
投资性房地产	1,414,807.60	1,625,273.61
固定资产	116,039,020.14	129,063,110.73
在建工程		167,174.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,372,803.73	7,257,868.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,726,529.02	9,768,857.65
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	583,358,938.70	638,963,444.64
资产总计	1,785,469,080.14	2,193,851,784.57
流动负债：
短期借款	435,356,792.19	451,615,351.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	242,326,484.67	438,716,793.18
预收款项	85,760,661.19	14,964,396.76
应付职工薪酬	28,082,671.61	21,055,909.93
应交税费	4,486,897.14	4,931,350.55
其他应付款	263,455,781.21	255,014,896.99
其中：应付利息	944,551.89	1,015,679.46
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,059,469,288.01	1,186,298,699.12
非流动负债：

91 / 170

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,303,000.00	3,355,815.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,303,000.00	3,355,815.93
负债合计	1,061,772,288.01	1,189,654,515.05
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	892,599,740.96	892,593,215.97
减：库存股
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-999,893,782.16	-719,386,779.78
所有者权益合计	723,696,792.13	1,004,197,269.52
负债和所有者权益总计	1,785,469,080.14	2,193,851,784.57

5.1.3 、 合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	794,820,177.12	672,865,178.73
其中：营业收入	794,820,177.12	672,865,178.73

92 / 170

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,140,055,341.42	754,429,645.06
其中：营业成本	723,330,864.96	523,751,743.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,723,537.40	6,002,954.09
销售费用	84,100,233.29	63,848,006.83
管理费用	101,170,221.27	77,973,971.75
研发费用	64,063,046.31	34,974,521.65
财务费用	21,069,627.55	34,503,896.80
其中：利息费用	25,733,972.32	23,150,414.99
利息收入	5,614,432.36	4,668,399.53
资产减值损失	140,597,810.64	13,374,550.38
加：其他收益	5,766,267.74	6,522,886.58
投资收益（损失以“－”号填
	-321,188.50	55,943,167.19
列）
其中：对联营企业和合营企
	-321,188.50	-206,493.85
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-1,629,838.31	-360,351.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-341,419,923.37	-19,458,764.31
加：营业外收入	4,625,411.88	27,648,672.81
减：营业外支出	12,437,079.02	1,417,144.12

93 / 170

四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-349,231,590.51	6,772,764.38
列）
减：所得税费用	577,089.40	119,179.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-349,808,679.91	6,653,584.73
（一）持续经营净利润（净亏损
	-349,808,679.91	6,653,584.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-349,808,679.91	6,653,584.73
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	1,506,088.36	1,325,245.95
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,506,088.36	1,325,245.95
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	1,506,088.36	1,325,245.95
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	1,506,088.36	1,325,245.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-348,302,591.55	7,978,830.68
归属于母公司所有者的综合收益
	-348,302,591.55	7,978,830.68
总额

94 / 170

归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.47	0.01
（二）稀释每股收益	-0.47	0.01

5.1.4 、 母公司利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,003,114,761.28	886,388,118.29
减：营业成本	966,002,196.69	770,357,123.74
税金及附加	3,051,226.36	3,591,611.94
销售费用	79,017,713.83	50,589,488.27
管理费用	51,049,502.53	57,482,329.40
研发费用	48,731,295.55	34,974,521.65
财务费用	20,562,961.54	30,456,716.18
其中：利息费用	25,733,972.32	22,430,610.80
利息收入	5,301,248.62	4,534,556.65
资产减值损失	113,732,086.20	18,575,923.35
加：其他收益	2,862,430.84	1,886,676.50
投资收益（损失以“－”号填
	651,315.33	57,138,402.10
列）
其中：对联营企业和合营企
	651,315.33	988,741.06
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-346,766.82	-374,637.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-275,865,242.07	-20,989,155.31
加：营业外收入	3,866,522.99	22,783,509.93
减：营业外支出	8,508,283.30	1,135,065.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-280,507,002.38	659,288.82
列）

95 / 170

减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-280,507,002.38	659,288.82
（一）持续经营净利润（净亏损
	-280,507,002.38	659,288.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-280,507,002.38	659,288.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元 项目 本期

96 / 170

					归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益
													所有者
		其他权益工具										少数股
										一			权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	745,95										-827,70
					918,923		7,955,2		79,531,				924,660
一、上年期末余额	9,694.										8,759.0
					,611.58		51.37		139.33				,937.25
	00										3
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	745,95										-827,70
					918,923		7,955,2		79,531,				924,660
二、本年期初余额	9,694.										8,759.0
					,611.58		51.37		139.33				,937.25
	00										3
三、本期增减变动											-349,80		-348,29
					6,524.9		1,506,0
金额（减少以“－”											8,679.9		6,066.5
					9		88.36
号填列）											1		6
											-349,80		-348,30
（一）综合收益总							1,506,0
											8,679.9		2,591.5
额							88.36
											1		5
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险

97 / 170

准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
					6,524.9								6,524.9
（六）其他
					9								9
	745,95										-1,177,5		576,364 ,870.69
					918,930		9,461,3		79,531,
四、本期期末余额	9,694.										17,438.
					,136.57		39.73		139.33
	00										94

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	745,95										-834,36
					918,905		6,630,0		79,531,				916,664
一、上年期末余额	9,694.										2,343.7
					,969.94		05.42		139.33				,464.93
	00										6
加：会计政策
变更

98 / 170

前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	745,95										-834,36
					918,905		6,630,0		79,531,				916,664
二、本年期初余额	9,694.										2,343.7
					,969.94		05.42		139.33				,464.93
	00										6
三、本期增减变动
					17,641.		1,325,2				6,653,5		7,996,4
金额（减少以“－”
					64		45.95				84.73		72.32
号填列）
（一）综合收益总							1,325,2				6,653,5		7,978,8
额							45.95				84.73		30.68
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）

99 / 170

3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
					17,641.								17,641.
（六）其他
					64								64
	745,95										-827,70
					918,923		7,955,2		79,531,				924,660
四、本期期末余额	9,694.										8,759.0
					,611.58		51.37		139.33				,937.25
	00										3

5.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-719,38
	745,959,				892,593,2		5,500,000		79,531,13		1,004,197
一、上年期末余额										6,779.7
	694.00				15.97		.00		9.33		,269.52
										8
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										-719,38
	745,959,				892,593,2		5,500,000		79,531,13		1,004,197
二、本年期初余额										6,779.7
	694.00				15.97		.00		9.33		,269.52
										8
三、本期增减变动										-280,50
											-280,500,
金额（减少以“－”					6,524.99					7,002.3
											477.39
号填列）										8

100 / 170

										-280,50
（一）综合收益总											-280,507,
										7,002.3
额											002.38
										8
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					6,524.99						6,524.99
	745,959,				892,599,7		5,500,000		79,531,13	-999,	723,696,7 92.13
四、本期期末余额
	694.00				40.96		.00		9.33	893,782

101 / 170

.16 上期金额 单位：元

					上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
										-720,04
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13		1,003,520
一、上年期末余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33		,339.06
										0
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
										-720,04
	745,959,				892,575,5		5,500,000		79,531,13		1,003,520
二、本年期初余额										6,068.6
	694.00				74.33		.00		9.33		,339.06
										0
三、本期增减变动
										659,288	676,930.4
金额（减少以“－”					17,641.64
										.82	6
号填列）
（一）综合收益总										659,288	659,288.8
额										.82	2
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配

102 / 170

3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					17,641.64						17,641.64
										-719,38
	745,959,				892,593,2		5,500,000		79,531,13		1,004,197
四、本期期末余额										6,779.7
	694.00				15.97		.00		9.33		,269.52
										8

5.2 、 2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差 错更正受影响的数据）

5.2.1 、 应收票据及应收账款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,843,500.08	7,794,694.00
应收账款	384,123,031.99	424,977,917.77
合计	406,966,532.07	432,772,611.77

103 / 170

5.2.1.1 、 应收账款

5.2.1.1.1 、 应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	468,468,9		84,345,90	18.00%	384,123,0	490,160		65,182,16		424,977,91
合计提坏账准备的		92.32%					2		1
	32.50		0.51		31.99	,085.75	9.93%	7.98	3.30%	7.77
应收账款
单项金额不重大但
	38,994,17		38,994,17			37,281,		37,281,07
单独计提坏账准备		7.68%		100.00%			7.07%		100.00%
	8.96		8.96			070.40		0.40
的应收账款
	507,463,1		123,340,0	24.31%	384,123,0 31.99	527,441		102,463,2		424,977,91 7.77
合计		100.00%					100.00%		19.43%
	11.46		79.47			,156.15		38.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
6个月以内	228,021,462.79	2,280,214.63	1.00%
6个月-1年	47,136,959.54	2,356,847.98	5.00%
1至2年	61,927,184.40	6,192,718.44	10.00%
2至3年	31,206,884.78	6,192,718.44	20.00%
3至4年	31,206,884.78	21,674,236.37	50.00%
	22,454,924.24
4至5年		11,227,462.12	50.00%
5年以上	34,373,044.02	34,373,044.01	100.00%
合计	468,468,932.50	84,345,900.51	16.96%

104 / 170

5.2.2 、 其他应收款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,028,719.69	125,776,447.16
合计	68,028,719.69	125,776,447.16

5.2.2.1 、 其他应收款

5.2.2.1.1 、 其他应收款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
单项金额重大并单
	46,949,7		46,949,7
独计提坏账准备的		30.89%		100.00%
	10.01		10.01
其他应收款
按信用风险特征组
	98,254,0		30,225,2		68,028,71	145,406		19,629,64		125,776,44
合计提坏账准备的		64.64%		30.76%			96.18%		13.50%
	13.48		93.79		9.69	,096.01		8.85		7.16
其他应收款
单项金额不重大但
	6,804,63		6,804,63			5,767,7		5,767,737
单独计提坏账准备		4.47%		100.00%			3.82%		100.00%
	9.35		9.35			37.69		.69
的其他应收款
	152,008,		83,979,6		68,028,71 9.69	151,173		25,397,38		125,776,44 7.16
合计		100.00%		55.25%			100.00%		16.80%
	362.84		43.15			,833.70		6.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
6个月以内	10,903,209.84	137,957.86	1.00%
6个月-1年	1,781,497.05	89,074.85	5.00%

105 / 170

1至2年	8,459,906.62	845,990.66	10.00%
2至3年	49,180,018.07	9,836,003.61	20.00%
3至4年	11,906,534.51	5,953,267.25	50.00%
4至5年	5,319,695.67	2,659,847.84	50.00%
5年以上	10,703,151.72	10,703,151.72	100.00%
合计	98,254,013.48	30,225,293.79	29.88%

5.2.2.1.2 、 其他应收款按款项性质分类情况

	单位：元	单位：元
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	18,502,471.16	20,404,427.60
出口退税		5,599,640.59
往来款	43,396,680.24	42,025,476.14
账龄较长的预付款项	69,674,920.99	1,462,113.87
股权转让、收购款	5,000,000.00	59,514,915.00
出售固定资产	1,836,035.13	1,865,406.99
应收租金	4,833,598.62	1,137,877.29
其他	8,764,656.70	19,163,976.22
合计	152,008,362.84	151,173,833.70

5.2.2.1.3 、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第1名	往来款	32,979,196.53	2-3年、3-5年	21.70%	32,979,196.53
第2名	预付货款	27,845,029.16	2-3年	18.32%	5,569,005.83
第3名	预付货款	25,667,981.47	2-3年、3-5年	16.89%	8,160,151.54
第4名	预付货款	9,960,421.46	5年以上	6.55%	9,960,421.46
第5名	往来款	6,846,279.60	3-5年	4.50%	6,846,279.60
合计	--	103,298,908.22	--	67.96%	63,515,054.96

106 / 170

5.2.3 、 存货

5.2.3.1 、 存货分类

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,346,678.72	19,478,538.20	54,868,140.52	93,162,530.84	20,832,415.44	72,330,115.40
在产品	15,519,797.15	4,246,706.70	11,273,090.45	8,959,883.46	912,265.93	8,047,617.53
库存商品	25,449,786.80	11,118,392.71	14,331,394.09	57,399,307.85	11,350,533.49	46,048,774.36
发出商品	7,811,907.33	5,594,974.63	2,216,932.70	73,221,325.80	3,164,251.10	70,057,074.70
委托加工材料	607,177.58	242,387.50	364,790.08	1,036,066.87		1,036,066.87
合计	123,735,347.58	40,680,999.74	83,054,347.84	233,779,114.82	36,259,465.96	197,519,648.86

5.2.4 、 长期股权投资

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇
巨信息技	9,133,667			651,315.3						9,784,982
术有限公	.57			3						.90
司
齐齐哈尔
数字电视	1,759,604								-1,759,60
传媒有限	.84								4.84
责任公司
江西新视
	4,668,228									4,668,228
通广电有
	.06									.06
限公司
湖北同洲	25,238,16			-972,503.				24,265,65		24,265,65	24,265,65
信息港有	3.40			83				9.57		9.57	9.57

107 / 170

限公司
	40,799,66			-321,188.				24,265,65	-1,759,60	38,718,87	24,265,65
小计
	3.87			50				9.57	4.84	0.53	9.57
	40,799,66			-321,188.				24,265,65	-1,759,60	38,718,87	24,265,65
合计
	3.87			50				9.57	4.84	0.53	9.57

5.2.5 、 投资性房地产

5.2.5.1 、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,127,438.56	971,106.48		9,098,545.04
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	3,450,332.90	971,106.48		4,421,439.38
（1）处置
（2）其他转出	3,450,332.90	971,106.48		4,421,439.38
4.期末余额	4,677,105.66			4,677,105.66
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	3,621,137.04	199,076.80		3,820,213.84
2.本期增加金额	365,731.01	19,422.12		385,153.13
（1）计提或摊销	365,731.01	19,422.12		385,153.13
3.本期减少金额	724,569.99	218,498.92		943,068.91
（1）处置
（2）其他转出	724,569.99	218,498.92		943,068.91

108 / 170

4.期末余额	3,262,298.06			3,262,298.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,414,807.60			1,414,807.60
2.期初账面价值	4,506,301.52	772,029.68		5,278,331.20

5.2.6 、 固定资产

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
固定资产	227,839,540.26	250,879,072.94
合计	227,839,540.26	250,879,072.94

5.2.6.1 、 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	333,738,251.66	85,163,283.78	63,077,112.62	5,690,539.67	9,370,253.96	497,039,441.69
2.本期增加金
	5,564,834.61	580,744.92	2,507,937.54	933,530.00	11,034,613.60	20,621,660.67
额
（1）购置	187,950.00	580,744.92	1,469,214.62	933,530.00	116,712.80	3,288,152.34
（2）在建工
			1,038,722.92		1,045,538.02	2,084,260.94
程转入

109 / 170

（3）企业合
并增加
(4)其他	5,376,884.61				9,872,362.78	15,249,247.39
3.本期减少金
	11,406,374.09	8,747,611.87	15,913,446.71	1,569,676.67	4,825,593.72	42,462,703.06
额
（1）处置或
	11,406,374.09	6,966,870.25	5,895,273.84	1,569,676.67	4,825,593.72	30,663,788.57
报废
（2）其他		1,780,741.62	10,018,172.87			11,798,914.49
4.期末余额	327,896,712.18	76,996,416.83	49,671,603.45	5,054,393.00	15,579,273.84	475,198,399.30
二、累计折旧
1.期初余额	121,334,432.42	64,600,049.91	48,258,956.41	3,318,458.21	8,197,052.93	245,708,949.88
2.本期增加金
	17,935,810.49	1,621,179.74	4,899,752.02	497,633.46	7,727,421.03	32,681,796.74
额
（1）计提	15,091,615.15	1,621,179.74	4,899,752.02	497,633.46	929,717.66	23,039,898.03
(2)其他	2,844,195.34				6,797,703.37	9,641,898.71
3.本期减少金
	8,740,189.41	6,559,569.66	11,262,391.08	943,851.25	4,818,336.72	32,323,338.12
额
（1）处置或
	8,740,189.41	5,577,388.59	4,398,273.86	943,851.25	4,818,336.72	24,478,039.83
报废
		982,181.07	6,863,117.22			7,845,298.29
4.期末余额	130,530,053.50	59,661,659.99	41,897,317.35	2,872,240.42	111,06137.24	246,067,408.50
三、减值准备
1.期初余额		370.00	70,718.87	380,000.00	330.00	451,418.87
2.本期增加金
			843,418.80			843,418.80
额
（1）计提			843,418.80			843,418.80
3.本期减少金
			3,057.13		330.00	3,387.13
额
（1）处置或
			3,057.13		330.00	3,387.13
报废
4.期末余额		370.00	911,080.54	380,000.00		1,291,450.54
四、账面价值

110 / 170

1.期末账面价
	196,487,701.89	17,334,386.84	6,863,205.56	1,802,152.58	4,473,136.60	227,839,540.26
值
2.期初账面价
	212,403,819.24	20,562,863.87	14,747,437.34	1,992,081.46	1,172,871.03	250,879,072.94
值

5.2.7 、 无形资产

5.2.7.1 、 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	27,481,595.28		65,751,890.93	38,339,936.32	131,573,422.53
2.本期增加金
	971,106.48		92,796.00		1,063,902.48
额
（1）购置			92,796.00		92,796.00
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
（4）其他	971,106.48				971,106.48
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	28,452,,701.76		65,844,686.93	38,339,936.32	132,637,325.01
二、累计摊销
1.期初余额	5,513,013.44		40,487,132.55	35,453,705.04	81,453,851.03
2.本期增加金
	767,839.54		126,146.10	738,708.63	1,632,694.27
额
（1）计提	549,340.62		126,146.10	738,708.63	1,414,195.35
(2)其他	218,,498.92				218,498.92
3.本期减少金
额
（1）处置

111 / 170

4.期末余额	6,280,852.98		40,613,278.65	36,192,413.67	83,086,545.30
三、减值准备
1.期初余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
四、账面价值
1.期末账面价
	22,171,848.78		558,497.53	245,890.29	22,976,236.60
值
2.期初账面价
	21,968,581.84		591,847.63	984,598.92	23,545,028.39
值

5.2.8 、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

5.2.8.1 、 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	164,833.73	41,208.44	98,863.35	24,715.84
内部交易未实现利润	1,038,201.40	155,730.21	4,578,701.99	572,337.75
合计	1,203,035.13	196,938.65	4,677,565.34	597,053.59

5.2.9 、 应付职工薪酬

5.2.9.1 、 应付职工薪酬列示

单位：元

112 / 170

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,646,030.29	136,167,661.06	126,975,986.03	33,837,705.32
二、离职后福利-设定提
	15,324.05	4,367,677.24	4,383,001.29
存计划
三、辞退福利		1,523,170.65	1,009,364.15	513,806.50
合计	24,661,354.34	142,058,508.95	132,368,351.47	34,351,511.82

5.2.9.2 、 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	11,647,935.42	132,460,131.38	121,176,498.02	22,931,568.78
补贴
2、职工福利费		942,197.31	942,197.31
3、社会保险费		1,523,824.34	1,523,824.34
其中：医疗保险费		1,326,148.40	1,326,148.40
工伤保险费		86,238.01	86,238.01
生育保险费		111,437.93	111,437.93
4、住房公积金	650,840.60	1,156,666.31	1,801,316.31	6,190.60
5、工会经费和职工教育
	12,347,254.27	84,841.72	1,532,150.05	10,899,945.94
经费
合计	24,646,030.29	136,167,661.06	126,975,986.03	33,837,705.32

5.2.10 、 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,416,004.96	4,141,025.89
企业所得税	46,993.31	398,924.58
个人所得税	1,184,370.49	1,388,132.89
城市维护建设税	395,307.16	332,035.84
教育费附加	168,727.38	141,611.11
地方教育费附加	118,942.14	100,864.61
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	291,229.46	697,502.60

113 / 170

印花税	586,268.91	437,565.60
土地使用税	75,897.50	75,897.50
其他	248,352.88
合计	8,621,922.21	7,803,388.64

5.2.11 、 其他应付款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
应付利息	944,551.89	1,015,679.46
其他应付款	177,912,278.34	171,243,749.20
合计	178,856,830.23	172,259,428.66

5.2.11.1 、 其他应付款

5.2.11.1.1 、 按款项性质列示其他应付款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
押金	5,503,767.55	5,119,099.07
借款		1,945,000.00
应付未付其他费用	57,560,912.15	45,199,347.47
保证金	662,793.01	1,039,597.45
往来款	5,775,925.79	14,810,886.02
应付保理款	31,652,799.96	20,639,888.06
股权转让款	76,500,000.00	76,500,000.00
其他	256,079.88	5,989,931.13
合计	177,912,278.34	171,243,749.20

5.2.12 、 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,220,411.57	6,524.99		53,226,936.56

114 / 170

合计 918,923,611.58 6,524.99

918,930,136.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以前年度向实际控制人借入无息借款102,200,000.00元，以前年度已归还101,800,000.00元，本年归 还400,000.00元，本年按同期银行贷款利率计提利息支出计入资本公积-其他资本公积。

5.2.13 、 未分配利润

	单位：元	单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润	-827,708,759.03	-834,362,343.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-349,808,679.91	6,653,584.73
期末未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03

5.2.14 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	696,418,298.71	632,368,694.23	562,875,117.23	439,321,284.39
其他业务	98,401,878.41	90,962,170.73	109,990,061.50	84,430,459.17
合计	794,820,177.12	723,330,864.96	672,865,178.73	523,751,743.56

5.2.15 、 销售费用

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,107,451.37	31,779,386.03
招待费	6,127,936.92	1,702,182.45
售后服务费	2,358,571.15	4,474,791.11
运输费	5,371,397.40	3,726,881.08
业务推广费	12,329,476.06	3,764,322.14

115 / 170

差旅费	5,577,098.05	4,225,416.95
参展费	1,778,040.36	1,514,521.87
广告费	304,719.95	206,709.40
保险费	3,547,034.34	2,419,673.82
物料消耗	1,647,412.32	773,852.23
折旧费	202,698.29	1,534,853.70
无形资产摊销		74,319.07
租赁费	585,595.87	1,002,530.82
办公费用	585,694.22	371,416.87
技术支持费	4,855,657.92	1,680,385.36
版权费	2,263,255.48	1,421,402.23
咨询费	2,687,690.24	618,530.02
其他	3,770,503.35	2,556,831.68
合计	84,100,233.29	63,848,006.83

5.2.16 、 管理费用

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,110,367.98	20,523,038.31
折旧费	8,829,854.42	10,432,450.90
无形资产摊销	1,022,276.67	1,656,194.56
长期待摊费用摊销	1,569,993.22	812,312.71
差旅费	665,105.97	631,310.30
租赁费	4,559,497.89	21,433,873.81
物料消耗	153,741.78	733,920.75
测试认证费	8,990.57	13,760.76
招待费	2,139,691.46	794,766.59
通讯费	822,768.01	734,022.83
办公费用	1,072,545.31	325,075.10
广告费	15,448.54
水电费	3,310,799.49	3,298,077.18
物业管理费	2,231,892.06	7,046,792.88

116 / 170

辞退福利	1,523,170.65	12,500.00
咨询服务费	5,634,358.00	4,908,602.76
外部审计费	3,165,399.28	2,028,114.08
存货报废	40,639,959.12
其他	4,694,360.85	2,589,158.23
合计	101,170,221.27	77,973,971.75

5.2.17 、 资产减值损失

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	85,399,273.14	11,494,286.81
二、存货跌价损失	30,089,459.20	1,880,263.57
五、长期股权投资减值损失	24,265,659.50
七、固定资产减值损失	843,418.80
合计	140,597,810.64	13,374,550.38

5.2.18 、 所得税费用

5.2.18.1 、 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,974.46	327,950.39
递延所得税费用	400,114.94	-208,770.74
合计	577,089.40	119,179.65

5.2.18.2 、 会计利润与所得税费用调整过程

	单位：元
项目	本期发生额
利润总额	-349,231,590.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,384,738.580
子公司适用不同税率的影响	378,678.14
调整以前期间所得税的影响	157,523.24

117 / 170

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,433,608.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,380,777.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	35,372,795.74
损的影响
所得税费用	577,089.401

5.2.19 、 现金流量表补充资料

5.2.19.1 、 现金流量表补充资料

单位：元	单位：元	单位：元
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-349,808,679.91	6,653,584.73
加：资产减值准备	140,597,810.64	13,374,550.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	25,221,651.58	29,333,977.02
物资产折旧
无形资产摊销	1,632,694.27	2,230,575.54
长期待摊费用摊销	10,752,584.85	20,800,024.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	1,629,838.31	360,351.75
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,079,369.99	19,213.48
财务费用（收益以“－”号填列）	27,789,068.13	27,827,885.59
投资损失（收益以“－”号填列）	321,188.50	-55,943,167.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	400,114.94	-208,770.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	83,203,297.17	-61,688,312.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	12,944,831.44	-34,420,324.35
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	44,155,862.66	-97,712,416.060
列）
经营活动产生的现金流量净额	1,919,632.57	-149,372,827.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	528,173,875.50	522,933,208.20

118 / 170

减：现金的期初余额	522,933,208.20	592,300,462.09
现金及现金等价物净增加额	5,240,667.30	-69,367,253.89

5.2.20 、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,177,573.42	①
固定资产	227,839,540.26	④、⑤
无形资产	22,976,236.60	④、⑤
应收账款	384,123,031.99	②
投资性房地产	1,414,807.60	③、⑤
合计	639,531,189.87	--

其他说明：

①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，为存放于银行账户的保函保证金、海关保证金、商业 汇票保证金。

②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保 合同》，以公司全部应收账款作质押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字 第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018 年12月4日至2019年12月3日。

③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》，以公司的房屋及 建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下 人民币借款提供4,618,274.00元的担保，担保期为2018年7月10日至2019年7月9日。

④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保 合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分 战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保，担保期为2018 年12月4日至2019年12月3日。

⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签 署编号为华兴深分战三额抵字第 20181204001-6 号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房 屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第 20181204001 号 《综合授信额度合同》项下最高额度为 80,000.00 万元的人民币借款提供担保，担保期为 2018 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日。

119 / 170

5.2.21 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-46.61%	-0.47	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司
	-40.49%	-0.41	-0.41
普通股股东的净利润

5.3 、 2018 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次

差错更正受影响数据）

5.3.1 、 应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,156,889.98	7,794,694.00
应收账款	398,779,181.01	606,757,860.26
合计	420,936,070.99	614,552,554.26

5.3.1.1 、 应收账款

5.3.1.1.1 、 应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	483,442,		84,663,3		398,779,1	672,602		65,844,75		606,757,86
合计提坏账准备的		93.48%		17.51%			95.39%		9.79%
	557.12		76.11		81.01	,619.88		9.62		0.26
应收账款
单项金额不重大但
	33,699,1		33,699,1			32,481,		32,481,08
单独计提坏账准备		6.52%		100.00%			4.61%		100.00%
	04.20		04.20			083.66		3.66
的应收账款
	517,141,		118,362,		398,779,1 81.01	705,083		98,325,84		606,757,86 0.26
合计		100.00%		22.89%			100.00%		13.95%
	661.32		480.31			,703.54		3.28

120 / 170

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
6个月以内	208,797,930.67	2,087,979.31	1.00%
6个月-1年	46,519,009.64	2,325,950.48	5.00%
1至2年	48,762,045.51	4,876,204.55	10.00%
2至3年	27,281,967.89	5,456,393.58	20.00%
3至4年	51,120,940.71	25,560,470.36	50.00%
4至5年	30,327,368.47	15,163,684.25	50.00%
5年以上	27,124,024.39	27,124,024.39	100.00%
合计	439,933,287.28	82,594,706.92	18.77%

5.3.2 、 其他应收款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,500,000.00	8,500,000.00
其他应收款	207,978,119.82	322,445,372.35
合计	216,478,119.82	330,945,372.35

5.3.2.1 、 其他应收款

5.3.2.1.1 、 其他应收款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
类别	账面余额		坏账准备 金额 计提比例			账面余额		坏账准备
					账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单	48,821,8 29.93		48,821,
		17.35%		100.00%
独计提坏账准备的			829.93

121 / 170

==> picture [481 x 180] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

其他应收款
按信用风险特征组 342,22
223,984, 16,006, 207,978,1 19,779,75 322,445,37
合计提坏账准备的 80.45% 7.15% 5,128.0 98.52% 5.78%
532.63 412.81 19.82 5.72 2.35
其他应收款 7
单项金额不重大但
5,618,50 5,618,5 5,145,7 5,145,722
单独计提坏账准备 2.00% 100.00% 1.48% 100.00%
9.64 09.64 22.79 .79
的其他应收款
347,37
278,424, 70,446, 207,978,1 24,925,47 322,445,37
合计 100.00% 25.30% 0,850.8 100.00% 7.18%
872.20 752.38 19.82 8.51 2.35
6
----- End of picture text -----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
6个月以内	10,119,595.79	130,121.72	1.00%
6个月-1年	1,559,191.78	77,959.59	5.00%
1至2年	8,237,433.74	823,743.37	10.00%
2至3年	5,439,443.50	1,087,888.70	20.00%
3至4年	1,192,065.75	596,032.88	50.00%
4至5年	5,178,428.67	2,589,214.34	50.00%
5年以上	10,701,452.22	10,701,452.22	100.00%
合计	42,427,611.45	16,006,412.81	37.73%

5.3.2.2 、 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,706,235.36	19,308,896.07
出口退税		5,269,639.83
往来款	226,257,043.41	242,783,399.04
账龄较长的预付货款	15,125,441.83	858,531.97
股权收购款、股权转让款	5,000,000.00	59,514,915.00
出售固定资产	1,830,995.45	1,865,406.99

122 / 170

租金	4,524,530.62	826,328.68
其他	7,980,625.53	16,943,733.28
合计	278,424,872.20	347,370,850.86

5.3.3 、 长期股权投资

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,212,507.94	32,263,233.61	337,949,274.33	370,212,507.94		370,212,507.94
对联营、合营企 业投资
	14,453,210.96		14,453,210.96	15,561,500.47	1,759,604.84	13,801,895.63
合计	384,665,718.90	32,263,233.61	352,402,485.29	385,774,008.41	1,759,604.84	384,014,403.57

5.3.3.1 、 对子公司投资

单位：元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
深圳市同洲国际
	19,349,543.46			19,349,543.46
视讯有限公司
南通同洲电子有
	285,074,638.64			285,074,638.64
限责任公司
北京同洲时代技
	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
术有限责任公司
深圳科旭科技有
	2,000,000.00			2,000,000.00
限公司
深圳市安巨科技
	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
有限公司
深圳市易汇软件
	3,000,000.00			3,000,000.00
有限公司
同洲电子（香港）
	3,915,841.34			3,915,841.34	3,915,841.34	3,915,841.34
有限公司
深圳市同洲数码
科技发展有限公	30,000,000.00			30,000,000.00	4,474,907.77	4,474,907.77
司

123 / 170

深圳市安技能科
	7,300,000.00			7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
技有限公司
同洲电子（柬埔
	30,484.50			30,484.50	30,484.50	30,484.50
寨）有限公司
北京同洲移动科
	3,000,000.00			3,000,000.00
技有限公司
同洲电子（巴西）
	1,542,000.00			1,542,000.00	1,542,000.00	1,542,000.00
有限公司
合计	370,212,507.94			370,212,507.94	32,263,233.61	32,263,233.61

5.3.4 、 营业收入和营业成本

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本期发生额		上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	685,705,813.57	654,148,682.13	556,286,909.61	453,531,554.28
其他业务	317,408,947.71	311,853,514.56	330,101,208.68	316,825,569.46
合计	1,003,114,761.28	966,002,196.69	886,388,118.29	770,357,123.74

124 / 170

6 、 2019 年度

6.1 、 2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数

据）

6.1.1 、 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	101,302,442.24	531,351,448.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,341,477.54	22,843,500.08
应收账款	353,078,312.98	384,123,031.99
应收款项融资	4,322,120.93
预付款项	8,452,383.54	9,665,474.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,823,904.43	68,028,719.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	61,740,944.99	83,054,347.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		260,676.33

125 / 170

其他流动资产	26,596,196.10	24,281,635.94
流动资产合计	603,657,782.75	1,123,608,835.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		100,403,292.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,831,579.68	14,453,211.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	102,903,400.00
投资性房地产	1,204,341.60	1,414,807.60
固定资产	208,454,071.74	227,839,540.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	21,887,877.91	22,976,236.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,834,578.72	8,248,890.92
递延所得税资产	45,300.07	196,938.65
其他非流动资产	1,316,700.00
非流动资产合计	350,477,849.72	375,532,917.98
资产总计	954,135,632.47	1,499,141,753.55
流动负债：
短期借款	74,615,,675.00	435,356,792.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当

126 / 170

期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	71,127,506.40	80,117,683.11
应付账款	108,119,025.95	143,184,614.57
预收款项	17,421,656.31	34,914,341.63
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,952,422.80	34,351,511.82
应交税费	10,745,812.31	8,621,922.21
其他应付款	224,857,637.65	178,856,830.23
其中：应付利息		944,551.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,565,229.50
流动负债合计	559,404,965.92	915,403,695.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,764,608.54	7,373,187.10
递延所得税负债

127 / 170

其他非流动负债
非流动负债合计	16,764,608.54	7,373,187.10
负债合计	576,169,574.46	922,776,882.86
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	918,930,136.57	918,930,136.57
减：库存股
其他综合收益	10,131,805.10	9,461,339.73
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
一般风险准备
未分配利润	-1,376,586,716.99	-1,177,517,438.94
归属于母公司所有者权益合计	377,966,058.01	576,364,870.69
少数股东权益
所有者权益合计	377,966,058.01	576,364,870.69
负债和所有者权益总计	954,135,632.47	1,499,141,753.55

6.1.2 、 母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	79,931,401.18	520,974,699.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	22,007,687.57	22,156,889.98
应收账款	368,453,802.40	420,936,070.99

128 / 170

应收款项融资	4,322,120.93
预付款项	5,900,346.73	6,928,995.39
其他应收款	174,516,375.86	216,478,119.82
其中：应收利息
应收股利		8,500,000.00
存货	21,667,469.39	16,456,016.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		260,676.33
其他流动资产	20,843,400.08	20,075,563.70
流动资产合计	697,642,604.14	1,202,110,141.44
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		100,403,292.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	344,780,854.01	352,402,485.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	102,903,400.00
投资性房地产	1,204,341.60	1,414,807.60
固定资产	101,217,254.69	116,039,020.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,602,208.84	6,372,803.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,410,826.57	6,726,529.02
递延所得税资产
其他非流动资产

129 / 170

非流动资产合计	559,118,885.71	583,358,938.70
资产总计	1,256,761,489.85	1,785,469,080.14
流动负债：
短期借款	74,615,675.00	435,356,792.19
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,981,736.48	3,390,379.71
应付账款	248,314,181.42	238,936,104.96
预收款项	18,225,117.45	85,760,661.19
合同负债
应付职工薪酬	33,928,517.58	28,082,671.61
应交税费	4,460,033.11	4,486,897.14
其他应付款	299,731,669.19	263,455,781.21
其中：应付利息		944,551.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,617,392.91
流动负债合计	690,874,323.14	1,059,469,288.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,811,000.00	2,303,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债

130 / 170

非流动负债合计	11,811,000.00	2,303,000.00
负债合计	702,685,323.14	1,061,772,288.01
所有者权益：
股本	745,959,694.00	745,959,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	892,599,740.96	892,599,740.96
减：库存股
其他综合收益	5,500,000.00	5,500,000.00
专项储备
盈余公积	79,531,139.33	79,531,139.33
未分配利润	-1,169,514,407.58	-999,893,782.16
所有者权益合计	554,076,166.71	723,696,792.13
负债和所有者权益总计	1,256,761,489.85	1,785,469,080.14

6.1.3 、 合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	782,275,986.27	794,820,177.12
其中：营业收入	782,275,986.27	794,820,177.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	916,598,079.05	999,457,530.78
其中：营业成本	645,495,959.11	723,330,864.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金

131 / 170

净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,058,724.20	5,723,537.40
销售费用	96,941,107.64	84,100,233.29
管理费用	76,005,765.53	101,170,221.27
研发费用	74,064,349.05	64,063,046.31
财务费用	19,032,173.52	21,069,627.55
其中：利息费用	25,125,816.87	25,733,972.32
利息收入	3,999,762.76	5,614,432.36
加：其他收益	5,641,985.79	5,766,267.74
投资收益（损失以“－”号填
	727,844.10	-321,188.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-8,557.35	-321,188.50
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-1,629,626.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-47,835,198.92
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-14,940,174.70	-140,597,810.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-557,966.49	-1,629,838.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-192,915,229.11	-341,419,923.37
加：营业外收入	3,767,047.48	4,625,411.88
减：营业外支出	13,414,380.28	12,437,079.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-202,562,561.91	-349,231,590.51
减：所得税费用	636,449.33	577,089.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-203,199,011.24	-349,808,679.91

132 / 170

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-203,199,011.24	-349,808,679.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-203,199,011.24	-349,808,679.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	670,465.37	1,506,088.36
归属母公司所有者的其他综合收益
	670,465.37	1,506,088.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	670,465.37	1,506,088.36
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备

133 / 170

7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	670,465.37	1,506,088.36
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-202,528,545.87	-348,302,591.55
归属于母公司所有者的综合收益
	-202,528,545.87	-348,302,591.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.27	-0.47
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.47

6.1.4 、 母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	976,564,899.95	1,003,114,761.28
减：营业成本	890,031,338.33	966,002,196.69
税金及附加	2,410,070.97	3,051,226.36
销售费用	90,710,104.14	79,017,713.83
管理费用	64,809,918.44	51,049,502.53
研发费用	52,295,489.83	48,731,295.55
财务费用	19,340,342.83	20,562,961.54
其中：利息费用	25,125,816.87	25,733,972.32
利息收入	3,922,482.53	5,301,248.62
加：其他收益	3,280,534.94	2,862,430.84
投资收益（损失以“－”号填
	-7,942,324.39	651,315.33
列）
其中：对联营企业和合营企
	296,596.78	651,315.33
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填

134 / 170

列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-1,629,626.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-11,672,210.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-4,398,345.78	-113,732,086.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	339,919.48	-346,766.82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-165,054,417.25	-275,865,242.07
加：营业外收入	3,188,789.54	3,866,522.99
减：营业外支出	11,884,730.90	8,508,283.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-173,750,358.61	-280,507,002.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-173,750,358.61	-280,507,002.38
（一）持续经营净利润（净亏损
	-173,750,358.61	-280,507,002.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

135 / 170

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-173,750,358.61	-280,507,002.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

6.1.5 、 合并所有者权益变动表

单位：元

==> picture [480 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2019 年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
745,9 918,93 79,531 -1,177, 580,49 580,49
一、上年期末余 9,461,
59,69 0,136. ,139.3 517,43 4,603. 4,603.
额 339.73
4.00 57 3 8.94 88 88
加：会计政 4,129,
策变更 733.19
前期
----- End of picture text -----

136 / 170

差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
	745,9				918,93				79,531		-1,173,		580,49		580,49
二、本年期初余							9,461,
	59,69				0,136.				,139.3		387,70		4,603.		4,603.
额							339.73
	4.00				57				3		5.75		88		88
三、本期增减变											-203,1		-202,5		-202,5
							670,46
动金额（减少以											99,011		28,545		28,545
							5.37
“－”号填列）											.24		.87		.87
											-203,1		-202,5		-202,5
（一）综合收益							670,46
											99,011		28,545		28,545
总额							5.37
											.24		.87		.87
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股

137 / 170

本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	745,9				918,93		10,131		79,531		-1,376,		377,96		377,96 6,058. 01
四、本期期末余
	59,69				0,136.		,805.1		,139.3		586,71		6,058.
额
	4.00				57		0		3		6.99		01

上期金额

单位：元

					2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度
					归属于母公司所有者权益
															所有者
项目		其他权益工具					其他			一般				少数股 东权益
															权益合
	股本	优先 股	永续 债		资本	减：库 存股	综合 收益	专项	盈余 公积	风险 准备	未分配	其他	小计
				其他	公积			储备			利润				计
	745,9				918,92				79,531		-827,70		924,66
一、上年期末							7,955, 251.37								924,660
	59,69				3,611.				,139.3		8,759.0		0,937.
余额															,937.25
	4.00				58				3		3		25
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合

138 / 170

并
其他
	745,9				918,92				79,531		-827,70		924,66
二、本年期初							7,955,								924,660
	59,69				3,611.				,139.3		8,759.0		0,937.
余额							251.37								,937.25
	4.00				58				3		3		25
三、本期增减
											-349,80		-348,2		-348,29
变动金额（减					6,524.		1,506,
											8,679.9		96,066		6,066.5
少以“－”号填					99		088.36
											0		.55		5
列）
											-349,80		-348,3		-348,30
（一）综合收							1,506,
											8,679.9		02,591		2,591.5
益总额							088.36
											0		.54		4
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转

139 / 170

增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
					6,524.								6,524.		6,524.9
（六）其他
					99								99		9
	745,9				918,93				79,531		-1,177,		576,36
四、本期期末							9,461,								576,364
	59,69				0,136.				,139.3		517,438		4,870.
余额							339.73								,870.69
	4.00				57				3		.94		69

6.1.6 、 母公司所有者权益变动

单位：元

					2019年度	2019年度	2019年度	2019年度
项目	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配			所有者权
											其他
		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润			益合计
	745,95 9,694.0 0				892,599, 740.96				79,531,1 39.33	-999,
一、上年期末余							5,500,00 0.00						727,826,5
										893,782.1
额													25.32
										6
加：会计政										4,129,7
策变更										33.19

140 / 170

前期
差错更正
其他
	745,95									-995,76
二、本年期初余					892,599,		5,500,00		79,531,1			727,826,5
	9,694.0									4,048.9
额					740.96		0.00		39.33			25.32
	0									7
三、本期增减变										-173,75
												-173,750,3
动金额（减少以										0,358.6
												58.6
“－”号填列）										1
										-173,75
（一）综合收益												-173,750,3
										0,358.6
总额												58.6
										1
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）

141 / 170

==> picture [481 x 302] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
745,95 -1,169,5
四、本期期末余 892,599, 5,500,00 79,531,1 554,076,1
9,694.0 14,407.
额 740.96 0.00 39.33 66.71
0 58
----- End of picture text -----

上期金额

单位：元

					2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度
		其他权益工具
项目					资本公	减：库存	其他综		盈余公	未分配利		所有者权
	股本	优先	永续					专项储备			其他
				其他	积	股	合收益		积	润		益合计
		股	债
	745,95
一、上年期末余 额					892,593		5,500,0		79,531,	-719,386,		1,004,197,2
	9,694.
					,215.97		00.00		139.33	779.78		69.52
	00
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
	745,95
二、本年期初余 额					892,593		5,500,0		79,531,	-719,386,		1,004,197,2
	9,694.
					,215.97		00.00		139.33	779.78		69.52
	00
三、本期增减变
					6,524.9					-280,507,		-280,500,47
动金额（减少以
					9					002.38		7.39
“－”号填列）

142 / 170

（一）综合收益										-280,507,		-280,507,00
总额										002.38		2.38
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备

143 / 170

1．本期提取
2．本期使用
					6,524.9
（六）其他												6,524.99
					9
	745,95									-999,
四、本期期末余					892,599		5,500,0		79,531,			723,696,79
	9,694.									893,782.1
额					,740.96		00.00		139.33			2.13
	00									6

6.2 、 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差 错更正受影响的数据）

6.2.1 、 应收票据

6.2.1.1 、 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,878,145.15	22,843,500.08
商业承兑汇票	18,649,830.70
小计	25,527,975.85	22,843,500.08
坏账准备	186,498.31
合计	25,341,477.54	22,843,500.08

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
单项计提预期信用	-	-	-	-	-
损失的应收票据
按组合计提预期信	25,527,9	100.00%	186,498.	0.73%	25,341,47	22,843,50				22,843,50
用损失的应收票据	75.85		31		7.54	0.08				0.08
其中：账龄组合	18,649,8	73.06%	186,498.	1.00%	18,463,33
	30.70		31		2.39

144 / 170

无风险组合	6,878,14	26.94%	-	-	6,878,145	22,843,50				22,843,50
	5.15				.15	0.08				0.08
合计	25,527,9	100.00%	186,498.	0.73%	25,341,47	22,843,50				22,843,50
	75.85		31		7.54	0.08				0.08
			期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
其中：
其中：

6.2.1.2 、 按组合计提坏账准备

单位：元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	18,649,830.70	186,498.31	1%
无风险组合	6,878,145.15
合计	25,527,975.85	186,498.31	0.73%
		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

6.2.1.3 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

			本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信 用损失的应收票 据
按组合计提预期 信用损失的应收 票据						186,498.31
		186,498.31
其中：账龄组合		186,498.31				186,498.31
无风险组合
合计		186,498.31				186,498.31

145 / 170

			本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

6.2.2 、 应收账款

6.2.2.1 、 应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按单项计提坏账准	42,134,0		42,134,0			38,994,17		38,994,17
		8.87%		100.00%			7.68%		100.00%
备的应收账款	46.16		46.16			8.96		8.96
其中：
按组合计提坏账准	432,914,		79,836,5		353,078,3	468,468,9		84,345,90		3384,123,0
		91.13%		18.44%			92.32%		18.00%
备的应收账款	844.93		31.95		12.98	32.50		0.51		31.99
其中：
	432,914,		79,836,5		353,078,3	468,468,9		84,345,90		388,884,76
组合1．账龄组合		91.13%		18.44%			92.32%		18.00%
	844.93		31.95		12.98	32.50		0.5		5.22
	475,048,		121,970,		353,078,3	507,463,1		123,340,0		384,123,03
合计		100.00%		25.68%			100.00%		24.31%
	891.09		578.11		12.98	11.46		79.47		1.99

6.2.2.1.1 、 按组合计提坏账准备

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	176,043,448.85	1,760,434.49	1.00%
6个月-1年	55,879,583.10	2,793,979.16	5.00%
1-2年	78,795,855.26	7,879,585.53	10.00%
2-3年	35,673,007.46	7,134,601.49	20.00%
3-4年	22,747,328.07	11,373,664.04	50.00%
4-5年	29,762,709.91	14,881,354.96	50.00%
5年以上	34,012,912.28	34,012,912.28	100.00%
合计	432,914,844.93	79,836,531.95	--

146 / 170

6.2.2.2 、 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	231,972,651.95
6个月以内	176,043,448.85
6个月-1年	55,929,203.10
1至2年	80,628,261.38
2至3年	35,673,007.46
3年以上	126,774,970.30
3至4年	28,194,889.59
4至5年	35,805,796.04
5年以上	62,774,284.67
合计	475,048,891.09

6.2.2.3 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

6.2.2.3.1 、 本期计提坏账准备情况

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提坏账准
	38,994,178.96	4,196,214.04		1,056,346.84		42,134,046.16
备
按组合计提坏账
	84,345,900.51	-2,936,601.51	1,572,767.05			79,836,531.95
准备
合计	123,340,079.47	1,259,612.53	1,572,767.05	1,056,346.84		121,970,578.11

6.2.3 、 应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,322,120.93
合计	4,322,120.93

147 / 170

6.2.4 、 预付款项

6.2.4.1 、 预付款项按账龄列示

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,054,096.74	83.46%	9,601,412.06	99.34%
1至2年	1,387,480.73	16.42%	19,432.07	0.20%
2至3年	4,733.35	0.06%	44,630.65	0.46%
3年以上	6,072.72	0.06%
合计	8,452,383.54	--	9,665,474.78	--

6.2.5 、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,823,904.43	68,028,719.69
合计	22,823,904.43	68,028,719.69

6.2.5.1 、 其他应收款

6.2.5.1.1 、 坏账准备计提情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		30,225,293.79	53,754,349.36	83,979,643.15
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期
本期计提		-14,115,776.16	62,460,967..77	48,315,919.61
本期转回		61,562.41		61,562.41
本期核销			8,074,753.16	8,074,753.16
2019年12月31日余额		16,047,955.22	108,110,563.97	124,158,519.19

148 / 170

6.2.5.2 、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第1名	往来款	32,979,196.53	3-4年、4-5年	22.44%	32,979,196.53
第2名	预付货款	28,308,648.85	3-4年	19.26%	28,308,648.85
第3名	预付货款	26,090,337.42	3-4年、4-5年	17.75%	26,090,337.42
第4名	预付货款	10,124,416.05	5年以上	6.89%	10,124,416.05
第5名	往来款	6,846,279.60	3-5年	4.66%	6,846,279.60
合计	--	104,348,878.45	--	71.00%	104,348,878.45

6.2.5.3 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

		本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提的坏账
	53,754,349.36	35,231,474.63		8,074,753.16	27,199,493.14	108,110,563.97
准备
按组合计提的坏
	30,225,293.79	13,083,716.98	61,562.41		-27,199,493.14	16,047,955.22
账准备
合计	83,979,643.15	48,315,191.60	61,562.41	8,074,753.16		1,241,585,19.19

6.2.6 、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及未申报退税的增值税	26,596,196.10	23,793,222.58
待摊费用		488,413.36
合计	26,596,196.10	24,281,635.94

6.2.7 、 存货

6.2.7.1 、 存货分类

单位：元

149 / 170

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,032,337.94	14,162,592.58	24,869,745.36	74,346,678.72	19,478,538.20	54,868,140.52
在产品	4,878,546.35	1,244,085.29	3,634,461.06	15,519,797.15	4,246,706.70	11,273,090.45
库存商品	24,702,119.89	13,346,820.01	11,355,299.88	25,449,786.80	11,118,392.71	14,331,394.09
发出商品	27,803,154.01	6,286,505.40	21,516,648.61	7,811,907.33	5,594,974.63	2,216,932.70
委托加工材料	607,177.58	242,387.50	364,790.08	607,177.58	242,387.50	364,790.08
合计	97,023,335.77	35,282,390.78	61,740,944.99	123,735,347.58	40,680,999.74	83,054,347.84

6.2.8 、 长期股权投资

单位：元

			本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
	期初余额									期末余额
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	(账面价				其他综合	其他权益		计提减值		(账面价
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
	值)				收益调整	变动		准备		值)
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇
巨信息技	9,784,982			296,596.7			250,000.0			9,831,579
术有限公	.90			8			0			.68
司
江西新视
	4,668,228		4,668,228
通广电有
	.06		.06
限公司
湖北同洲
	24,265,65									24,265,65	24,265,65
信息港有
	9.57									9.57	9.57
限公司
	38,718,87		4,668,228	296,596.7			250,000.0			34,097,23	24,265,65
小计
	0.53		.06	8			0			9.25	9.57
	38,718,87		4,668,228	296,596.7			250,000.0			34,097,23	24,265,65
合计
	0.53		.06	8			0			9.25	9.57

150 / 170

6.2.9 、 投资性房地产

6.2.9.1 、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,677,105.66			4,677,105.66
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	4,677,105.66			4,677,105.66
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	3,262,298.06			3,262,298.06
2.本期增加金额	210,446.00			210,446.00
（1）计提或摊销	210,446.00			210,446.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	3,472,764.06			3,472,764.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额

151 / 170

（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,204,341.60			1,204,341.60
2.期初账面价值	1,414,807.60			1,414,807.60

6.2.10 、 固定资产

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
固定资产	208,454,071.74	227,839,540.26
合计	208,454,071.74	227,839,540.26

6.2.10.1 、 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	327,896,712.18	76,996,416.83	49,671,603.44	5,054,393.00	15,579,273.84	475,198,399.30
2.本期增加金
		2,669,047.73	3,015,715.49	886,780.00	363,938.32	6,935,481.54
额
（1）购置		2,669,047.73	3,015,715.49	886,780.00	254,490.86	6,826,034.08
（2）在建工
					109,447.46	109,447.46
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
		31,076,691.61	7,560,539.71	1,679,933.00	3,013,292.04	43,330,456.36
额
（1）处置或		31,076,691.61	7,560,539.71	1,679,933.00	3,013,292.04	43,330,456.36

152 / 170

报废
4.期末余额	327,896,712.18	48,588,772.95	45,126,779.22	4,261,240.00	12,929,920.12	438,803,424.48
二、累计折旧
1.期初余额	130,530,053.50	59,661,659.99	41,897,317.35	2,872,240.42	11,106,137.24	246,067,408.50
2.本期增加金
	14,928,893.84	1,521,249.37	2,137,380.09	360,151.35	412,323.67	19,359,998.32
额
（1）计提	14,928,893.84	1,521,249.37	2,137,380.09	360,151.35	412,323.67	19,359,998.32
3.本期减少金
		26,994,618.87	6,788,285.74	1,464,365.52	708,135.36	35,955,405.49
额
（1）处置或
		26,994,618.87	6,788,285.74	1,464,365.52	708,135.36	35,955,405.49
报废
4.期末余额	145,458,947.34	34,188,290.49	37,246,411.70	1,768,026.25	10,810,325.55	229,472,001.33
三、减值准备
1.期初余额		370.00	911,080.54	380,000.00		1,291,450.54
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
		370.00	33,729.13	380,000.00		414,099.13
额
（1）处置或
		370.00	33,729.13	380,000.00		414,099.13
报废
4.期末余额			877,351.41			877,351.41
四、账面价值
1.期末账面价
	182,437,764.84	14,400,482.46	7,003,016.12	2,493,213.75	2,119,594.57	208,454,071.74
值
2.期初账面价
	197,366,658.68	17,334,386.84	6,863,205.56	1,802,152.58	4,473,136.60	227,839,540.26
值

153 / 170

6.2.11 、 无形资产

6.2.11.1 、 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	28,452,701.76		65,844,686.93	38,339,936.32	132,637,325.01
2.本期增加金
				140,094.33	140,094.33
额
（1）购置				140,094.33	140,094.33
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	28,452,701.73		65,844,686.93	38,480,030.65	132,777,419.31
二、累计摊销
1.期初余额	6,280,852.98		40,613,278.65	36,192,413.67	83,086,545.30
2.本期增加金
	549,340.65		558,497.53	101,192.72	1,209,030.90
额
（1）计提	549,340.65		558,497.53	101,192.72	1,209,030.90
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额	6,849,615.72		41,171,776.18	36,293,606.39	84,314,998.29
三、减值准备
1.期初余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
2.本期增加金

154 / 170

额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额			24,672,910.75	1,901,632.36	26,574,543.11
四、账面价值
1.期末账面价
	21,603,086.00			284,791.90	21,887,877.91
值
2.期初账面价
	22,171,848.78		558,497.53	245,890.29	22,976,236.60
值

6.2.12 、 其他非流动资产

单位：元

	期末余额	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,316,700.00		1,316,700.00
	1,316,700.00		1,316,700.00
合计
	0

6.2.13 、 短期借款

6.2.13.1 、 短期借款分类

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
质押+抵押+保证借款	74,615,675.00	399,475,000.00
抵押+保证借款		35,881,792.19
合计	74,615,675.00	435,356,792.19

155 / 170

6.2.14 、 应付职工薪酬

6.2.14.1 、 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,837,705.32	133,032,189.45	142,048,215.47	24,821,679.30
二、离职后福利-设定提
		4,079,824.51	4,065,719.32	14,105.19
存计划
三、辞退福利	513,806.50	17,619,085.18	2,093,474.37	16,039,417.31
合计	34,351,511.82	154,808,320.14	148,207,409.16	40,952,422.80

6.2.15 、 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	22,931,568.78	127,867,816.53	136,804,717.79	13,994,667.52
补贴
2、职工福利费		1,434,881.22	1,434,881.22
3、社会保险费		1,634,117.90	1,634,117.90
其中：医疗保险费		1,468,566.11	1,468,566.11
工伤保险费		44,156.62	44,156.62
生育保险费		121,395.17	121,395.17
4、住房公积金	6,190.60	1,877,850.73	1,866,570.73	17,470.60
5、工会经费和职工教育
	10,899,945.94	217,523.07	307,927.83	10,809,541.18
经费
合计	33,837,705.32	133,032,189.45	142,048,215.47	24,821,679.30

6.2.16 、 应交税费

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
增值税	7,719,863.77	5,416,004.96
企业所得税	46,993.31	46,993.31

156 / 170

个人所得税	534,230.72	1,184,370.49
城市维护建设税	516,543.91	395,307.16
教育费附加	220,686.01	168,727.38
地方教育费附加	153,581.22	118,942.14
堤围费、水利基金、河道费	89,828.02	89,828.02
房产税	291,229.46	291,229.46
印花税	517,023.05	586,268.91
土地使用税	75,897.50	75,897.50
其他	579,935.34	248,352.88
合计	10,745,812.31	8,621,922.21

6.2.17 、 其他应付款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
应付利息		944,551.89
其他应付款	222,672,347.55	177,912,278.34
合计	222,672,347.55	178,856,830.23

6.2.17.1 、 其他应付款

6.2.17.1.1 、 按款项性质列示其他应付款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,374,997.15	6,166,560.56
应付未付其他费用	86,394,154.45	57,560,912.15
往来款	245,478.73	5,775,925.79
应付保理款	51,988,638.65	31,652,799.96
股权转让款	76,500,000.00	76,500,000.00
其他	4,354,368.67	256,079.88
合计	224,857,637.65	177,912,278.34

157 / 170

6.2.18 、 其他流动负债

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	11,565,229.50
待转销项税额
合计	11,565,229.50

6.2.19 、 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	865,703,200.01			865,703,200.01
其他资本公积	53,226,936.56			53,226,936.56
合计	918,930,136.57			918,930,136.57

6.2.20 、 其他综合收益

单位：元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
				减：前期
			减前期计入
项目	期初余额	本期所得	： 其他综合收	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得	税后归属	税后归属	期末余
		税前发生					于少数股	额
			益当期转入		税费用	于母公司
		额					东
			损益
二、将重分类进损益的其他综合	9,461,339.7	670,465.3				670,465.3		10,131,8
收益	3	7				7		05.10
其中：权益法下可转损益的其他	5,500,000.0							5,500,00
综合收益	0							0.00
	3,961,339.7	670,465.3				670,465.3		463,180
外币财务报表折算差额
	3	7				7		5.10
	9,461,339.7	670,465.3				670,465.3		10,131,8 05.10
其他综合收益合计
	3	7				7

158 / 170

6.2.21 、 未分配利润

	单位：元	单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,177,517,438.94	-827,708,759.03
调整后期初未分配利润	-1,173,387,705.75	-827,708,759.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-203,199,011.24	-349,808,679.91
期末未分配利润	-1,376,586,716.99	-1,177,517,438.94

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,129,733.19 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

6.2.22 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	690,348,536.96	557,854,841.66	696,418,298.71	632,368,694.23
其他业务	91,927,449.31	87,641,117.45	98,401,878.41	90,962,170.73
合计	782,275,986.27	645,495,959.11	794,820,177.12	723,330,864.96

6.2.23 、 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,015,354.39	30,107,451.37
招待费	4,388,916.73	6,127,936.92
售后服务费	2,447,354.60	2,358,571.15
运输费	7,500,775.72	5,371,397.40
业务推广费	30,052,464.21	12,329,476.06
差旅费	6,508,306.59	5,577,098.05

159 / 170

参展费	1,702,464.89	1,778,040.36
广告费	116,973.27	304,719.95
保险费	2,423,095.60	3,547,034.34
物料消耗	643,864.07	1,647,412.32
折旧费	187,430.30	202,698.29
长期待摊费用摊销	904,522.23	1,011,020.80
租赁费	422,565.92	585,595.87
办公费用	529,231.40	585,694.22
技术支持费	3,920,368.57	4,855,657.92
版权费	1,655,198.95	2,263,255.48
咨询费	4,474,135.48	2,687,690.24
投标费	410,832.33	183,742.35
测试费	2,826,761.22	590,032.50
其他	1,810,491.17	1,985,707.70
合计	96,941,107.64	84,100,233.29

6.2.24 、 管理费用

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,833,477.89	20,633,538.63
折旧费	13,467,509.13	8,829,854.42
无形资产摊销	566,947.45	1,022,276.67
长期待摊费用摊销	1,467,925.64	1,569,993.22
差旅费	768,270.02	665,105.97
租赁费	4,802,667.37	4,559,497.89
物料消耗	157,687.59	153,741.78
测试认证费	69,583.07	8,990.57
招待费	1,651,165.50	2,139,691.46
通讯费	615,156.08	822,768.01
办公费用	314,492.75	1,072,545.31
广告费	7,370.87	15,448.54
水电费	3,032,314.46	3,310,799.49

160 / 170

物业管理费	2,437,978.99	2,231,892.06
咨询服务费	12,214,899.47	5,634,358.00
外部审计费	2,601,691.39	3,165,399.28
律师费、诉讼费	5,869,104.55	1,325,577.68
存货报废	465,490.47	40,639,959.12
其他	2,662,032.84	3,368,783.17
合计	76,005,765.53	101,170,221.27

6.2.25 、 研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	63,105,661.91	50,371,314.20
直接投入	3,468,929.36	3,949,707.51
折旧摊销	2,126,061.59	4,936,553.44
委外研发		1,083,975.80
其他	5,363,696.19	3,721,495.36
合计	74,064,349.05	64,063,046.31

6.2.26 、 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	296,596.78	-321,188.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-48,752.61
其他非流动金融资产持有期间取得的股利
	480,000.00
收入
合计	727,844.10	-321,188.50

6.2.27 、 公允价值变动收益

	单位：元	单位：元
产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-1,629,626.11

161 / 170

合计

-1,629,626.11

6.2.28 、 信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,835,198.92
合计	-47,835,198.92

6.2.29 、 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-85,399,273.14
二、存货跌价损失	-14,940,174.70	-30,089,459.20
五、长期股权投资减值损失		-24,265,659.50
七、固定资产减值损失		-843,418.80
合计	--14,940,174.70	-140,597,810.64

6.2.30 、 所得税费用

6.2.30.1 、 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	484,810.75	176,974.46
递延所得税调整	151,638.58	400,114.94
合计	636,449.33	577,089.40

6.2.30.2 、 会计利润与所得税费用调整过程

	单位：元
项目	本期发生额
利润总额	-202,562,561.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,384,384.29

162 / 170

子公司适用不同税率的影响	-1,041,984.80
调整以前期间所得税的影响	375,351.87
非应税收入的影响	-117,860.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-613,461.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	32,418,788.86
损的影响
所得税费用	636,449.33

6.2.31 、 现金流量表补充资料

6.2.31.1 、 现金流量表补充资料

单位：元	单位：元	单位：元
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-203,199,011.24	-349,808,679.91
加：资产减值准备	62,775,373.62	140,597,810.64
固定资产折旧、油气资产折耗、
	19,589,886.44	24,497,081.59
生产性生物资产折旧
无形资产摊销	1,209,030.90	1,414,195.35
长期待摊费用摊销	3,913,779.03	10,752,584.85
处置固定资产、无形资产和其他
	557,966.49	1,629,838.31
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
	1,195,565.21	3,079,369.99
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
	1,629,626.11
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	23,094,710.90	27,789,068.13
投资损失（收益以“－”号填列）	727,844.10	321,188.50
递延所得税资产减少（增加以
	447,766.37	400,114.94
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,373,228.15	83,203,297.17
经营性应收项目的减少（增加以
	42,520,741.52	13,887,900.35
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以	-2,572,702.80	44,155,862.66

163 / 170

“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额	-41,736,195.20	1,919,632.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	99,254,776.56	528,173,875.50
减：现金的期初余额	528,173,875.50	522,933,208.20
现金及现金等价物净增加额	-428,919,098.94	5,240,667.30

6.2.32 、 所有权或使用权受到限制的资产

	单位：元	单位：元
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,047,665.68	①
固定资产	208,454,071.74	④、⑤
无形资产	21,887,877.91	④、⑤
应收账款	353,078,312.98	②
投资性房地产	1,204,341.60	③、⑤
合计	586,672,269.91	--

①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，为存放于银行账户的保函保 证金、汇票保证金。

②公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第 20181204001-7号《最高额质押担保合同》，以公司全部应收账款作质押物，为 公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号 《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保。

③公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押 合同》，以公司的房屋及建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署 的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4,618,274.00 元的担保。

④公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第 20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵 押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第 20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保。

⑤公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与 广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最 高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司 与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综

164 / 170

合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保。

6.2.33 、 净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-42.77%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司
	-42.08%	-0.26	-0.26
普通股股东的净利润

6.3 、 2019 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次

差错更正受影响数据）

6.3.1 、 应收账款

6.3.1.1 、 应收账款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按单项计提坏账准	36,833,5		36,833,5			33,699,10		33,699,10
		7.55%		100.00%			6.52%		100.00%
备的应收账款	06.21		06.21			4.20		4.20
其中：
按组合计提坏账准	451,292,		82,838,9		368,453,8	483,442,5		84,663,37		398,779,18
		92.45%		18.36%			93.48%		17.51%
备的应收账款	766.63		64.23		02.40	57.12		6.11		1.01
其中：
	398,355,		82,838,9		315,517,0	442,001,9		84,663,37		357,338,58
组合1．账龄组合		81.61%		20.80%			85.47%		19.15%
	993.14		64.23		28.91	56.47		6.11		0.36
	52,936,7				52,936,77	41,440,60				41,440,600.
组合2．关联方组合		10.84%					8.01%
	73.49				3.49	0.65				65
	488,126,		119,672,		368,453,8 02.40	517,141,6		118,362,4		398,779,18
合计		100.00%		24.52%			100.00%		22.89%
	272.84		470.44			61.32		80.31		1.01

165 / 170

按组合计提坏账准备：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	147,737,960.25	1,477,379.60	1.00%
6个月-1年	55,879,583.10	2,793,979.16	5.00%
1-2年	78,114,817.48	7,811,481.75	10.00%
2-3年	22,266,810.91	4,453,362.18	20.00%
3-4年	18,479,266.56	9,239,633.28	50.00%
4-5年	37,628,853.16	18,814,426.58	50.00%
5年以上	38,248,701.68	38,248,701.68	100.00%
合计	398,355,993.14	82,838,964.23	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	244,178,225.82
6个月以内	184,089,409.68
6个月-1年	60,088,816.14
1至2年	94,063,589.29
2至3年	29,965,674.35
3年以上	119,918,783.38
3至4年	13,245,917.34
4至5年	43,317,423.59
5年以上	63,355,442.45
合计	488,126,272.84

6.3.1.2 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提坏账准	33,699,104.20	4,190,748.85		1,056,346.84		36,833,506.21

166 / 170

备
按组合计提坏账
	84,663,376.11	244,257.31		2,068,669.19		82,838,964.23
准备
合计	118,362,480.31	4,435,006.16		3,125,016.03		119,672,470.44

6.3.2 、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		8,500,000.00
其他应收款	174,516,375.86	207,978,119.82
合计	174,516,375.86	216,478,119.82

6.3.2.1 、 其他应收款

6.3.2.1.1 、 坏账准备计提情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		16,006,412.81	54,440,339.57	70,446,752.38
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期
本期计提			8,008,678.94	8,008,678.94
本期转回		468,797.63		468,797.63
本期核销			8,074,753.16	8,074,753.16
2019年12月31日余额		15,537,615.18	54,374,265.35	69,911,880.53

按账龄披露：

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	19,683,193.34
6个月以内	12,760,600.33
6个月-1年	6,922,593.01

167 / 170

1至2年	52,997,249.79
2至3年	6,567,010.16
3年以上	165,180,803.10
3至4年	59,386,346.77
4至5年	59,887,701.19
5年以上	45,906,755.14
合计	244,428,256.39

6.3.2.1.2 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项的计提坏账准	54,440,339.5
		8,008,678.94		8,074,753.16		54,374,265.35
备	7
按组合计提的坏账	16,006,412.8
			468,797.63			15,537,615.18
准备	1
	70,446,752.3
合计		8,008,678.94	468,797.63	8,074,753.16		69,911,880.53
	8

6.3.3 、 长期股权投资

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	367,212,507.94	32,263,233.61	334,949,274.33	370,212,507.94	32,263,233.61	337,949,274.33
对联营、合营企
	9,831,579.68		9,831,579.68	14,453,210.96		14,453,210.96
业投资
合计	377,044,087.62	32,263,233.61	344,780,854.01	384,665,718.90	32,263,233.61	352,402,485.29

6.3.3.1 、 对子公司投资

						单位：元
被投资单位	期初余额(账		本期增减变动			期末余额(账面	减值准备期末
	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额

168 / 170

深圳市同洲国
际视讯有限公	19,349,543.46					19,349,543.46
司
南通同洲电子	285,074,638.6
						285,074,638.64
有限责任公司	4
北京同洲时代
技术有限责任	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00
公司
深圳科旭科技
	2,000,000.00					2,000,000.00
有限公司
深圳市安巨科
	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00
技有限公司
深圳市易汇软
	3,000,000.00					3,000,000.00
件有限公司
同洲电子（香
	3,915,841.34					3,915,841.34	3,915,841.34
港）有限公司
深圳市同洲数
码科技发展有	30,000,000.00					30,000,000.00	4,474,907.77
限公司
深圳市安技能
	7,300,000.00					7,300,000.00	7,300,000.00
科技有限公司
同洲电子（柬埔
	30,484.50					30,484.50	30,484.50
寨）有限公司
北京同洲移动
	3,000,000.00				3,000,000.00
科技有限公司
同洲电子（巴
	1,542,000.00					1,542,000.00	1,542,000.00
西）有限公司
	370,212,507.9 4					367,212,507.94	32,263,233.61
合计					3,000,000.00

6.3.4 、 营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,773,221.12	600,704,666.10	685,705,813.57	654,148,682.13

169 / 170

其他业务	293,791,678.81	289,326,672.23	317,408,947.71	311,853,514.56
合计	976,564,899.95	890,031,338.33	1,003,114,761.28	966,002,196.69

170 / 170