SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 21, 2021

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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深圳齐心集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92	35.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,312,504.47	51,321,933.32	5.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	49,887,800.07	48,163,303.58	3.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,411,610.35	-404,665,475.25	115.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.00%	-0.45%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	8,221,079,772.79	9,101,882,469.07	-9.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,571,325.18	3,470,823,762.90	2.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,657.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,212,293.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,064.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162.88
减：所得税影响额	1,100,137.52
少数股东权益影响额（税后）	21.42
合计	4,424,704.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		18,592			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有 法人	33.77%	247,845,097	0
					质押	58,680,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000	0	质押	25,500,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.68%	27,011,700	0
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000	0	质押	16,600,000
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金	其他	2.86%	21,001,461	0
珠海格力金融投资管理有 限公司	国有法人	2.51%	18,443,804	0
泰康人寿保险有限责任公 司－分红－个人分红 -019L-FH002深	其他	2.51%	18,398,377	0
全国社保基金四一八组合	其他	2.10%	15,380,730	0
上海浦东发展银行股份有 限公司－广发小盘成长混 合型证券投资基金（LOF）	其他	1.70%	12,506,511	0
深圳齐心集团股份有限公 司－第四期员工持股计划	其他	1.50%	11,000,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市齐心控股有限公司		247,845,097			人民币普通股	247,845,097
陈钦武		36,000,000			人民币普通股	36,000,000
全国社保基金六零四组合		27,011,700			人民币普通股	27,011,700
陈钦徽		21,600,000			人民币普通股	21,600,000

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华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	21,001,461	人民币普通股	21,001,461
珠海格力金融投资管理有限公司	18,443,804	人民币普通股	18,443,804
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个 人分红-019L-FH002深	18,398,377
		人民币普通股	18,398,377
全国社保基金四一八组合	15,380,730	人民币普通股	15,380,730
上海浦东发展银行股份有限公司－广发 小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	12,506,511
		人民币普通股	12,506,511
深圳齐心集团股份有限公司－第四期员 工持股计划	11,000,000
		人民币普通股	11,000,000
	1、上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦
	徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东
	之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明	理办法》中规定的一致行动人。
	2、报告期末，深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的
	公司股份余额共计12,712,166股，占公司总股份的1.73%。公司回购专用证券账
	户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的
（如有）	公司股份52,000,000股。截至本报告披露日，该股东信用账户余额为零。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）资产负债表 单位：元

（1）资产负债表			单位：元
报表项目	报告期期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
长期待摊费用	17,353,077.75	9,652,373.19	7,700,704.56	79.78%	注1
短期借款	1,566,539,142.92	1,169,817,395.18	396,721,747.74	33.91%	注2
应付票据	225,350,734.30	858,564,502.67	-633,213,768.37	-73.75%	注3
合同负债	110,707,092.24	55,932,724.79	54,774,367.45	97.93%	注4
应交税费	57,441,447.45	237,973,991.31	-180,532,543.86	-75.86%	注5
递延所得税负债	5,110,931.58	1,508,868.02	3,602,063.56	238.73%	注6
少数股东权益	3,568,780.08	-550,529.91	4,119,309.99	748.24%	注7

注1：长期待摊费用期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司装修费用摊销增加所致； 注2：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司为取得短期借款增加所致； 注3：应付票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期末以票据支付供应商货款到期偿还所致； 注4：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末预收客户货款较年初增加所致； 注5：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于上年末应交增值税在报告期内缴纳所致； 注6：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期财务利息支出按期摊销所致； 注7：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司子公司齐心好视通外部少数股 东增资所致；

（ 2 ）利润表 单位：元

（2）利润表			单位：元
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92	537,674,637.55	35.32%	注1
营业成本	1,864,030,052.56	1,314,146,445.20	549,883,607.36	41.84%	注1
税金及附加	5,279,965.12	3,762,412.10	1,517,553.02	40.33%	注2
财务费用	-18,445,433.73	12,736,700.72	-31,182,134.45	-244.82%	注3
公允价值变动净收益	-1,066,830.12	1,138,500.00	-2,205,330.12	-193.70%	注4
营业外收入	748,922.69	261,981.96	486,940.73	185.87%	注5
营业外支出	94,757.97	50,100.34	44,657.63	89.14%	注6
所得税	8,907,790.99	16,377,841.67	-7,470,050.68	-45.61%	注7
少数股东损益	-242,610.00	1,094,558.25	-1,337,168.25	-122.17%	注8

注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期公司B2B办公物资销售额快速增长，B2B 办公物资销售增长的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快所致；

• 注2：税金及附加较上年同期增加，主要系公司报告期内销售增加增值税增加应交的附加税增加所致； 注3：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期内财务利息费用较上年同期减少所致；

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• 注4：公允价值变动损益较上年同期减少，主要系公司报告期内远期外汇产生的公允价值变动损失所

• 致；

• 注5：营业外收入本期较上年同期增加，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助

• 较上年同期增加所致；

• 注6：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期报废处置非流动资产支出较上年同期增加所致； 注7：所得税本期较上年同期减少，主要系本期低税率子公司利润较上年同期增加所致；

• 注8：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致；

（ 3 ）现金流量表 单位：元

（3）现金流量表			单位：	元
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到 的现金	2,891,255,504.67	1,928,574,280.90	962,681,223.77	49.92%	注1
收到的税费返还	14,554,232.13	10,172,007.51	4,382,224.62	43.08%	注2
收到其他与经营活动有 关的现金	37,760,792.27	28,052,083.88	9,708,708.39	34.61%	注3
支付的各项税费	164,657,040.43	70,303,915.45	94,353,124.98	134.21%	注4
支付其他与经营活动有 关的现金	82,089,859.52	59,812,637.40	22,277,222.12	37.25%	注5
收回投资收到的现金	32,724,500.00	300,000.00	32,424,500.00	10808.17%	注6
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额	304,110.00	-	304,110.00	100.00%	注7
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	71,608.59	-	71,608.59	100.00%	注8
投资支付的现金	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00%	注9
吸收投资收到的现金	37,290,003.00	-	37,290,003.00	100.00%	注10
收到其他与筹资活动有 关的现金	270,909,590.40	908,425,154.58	-637,515,564.18	-70.18%	注11
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	33,903,013.56	72,042,377.61	-38,139,364.05	-52.94%	注12

• 注1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司销售增加回款较上年同期

• 增加所致；

• 注2：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致；

• 注3：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到的政府补助、供应商供

• 货保证金较上年同期增加所致；

注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期支付年初的增值税较上年同期增加所致；

• 注5：支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司支付的往来款及费用较

• 上年同期增加所致；

• 注6：收回投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司收回出售EASYPNP Inc.部分股权投

• 资款所致；

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本 期处置非流动资产较去年同期增加所致；

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注8：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，主要系本期处置子公司所致； 注9：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；

注10：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期末公司子公司好视通外部股东增资所

致；

注11：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要是报告期末到期收回承兑汇票保证 金同比去年减少所致；

注12：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期内支付银行借款利 息较上年同期减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年4月20日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度非公开募投 项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。根据当下市场竞争环境、行 业技术发展趋势的变化和公司2016年度非公开股票募集资金投资项目的建设情况，拟对 “收购银澎云计算100%股权”进行结

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永 久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10	0	0
合计		10	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,386,689,641.57	3,061,536,950.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	12,769,867.84	13,067,277.96
衍生金融资产
应收票据	16,431,389.87	19,003,347.39
应收账款	3,130,703,568.93	3,411,558,536.26
应收款项融资	2,904,802.15	3,988,498.94
预付款项	253,979,628.15	207,230,451.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	145,128,755.07	114,804,555.93
其中：应收利息		866,666.67
应收股利
买入返售金融资产
存货	275,915,224.30	271,022,686.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	33,616,971.89	33,616,971.89
其他流动资产	50,320,667.23	65,648,848.12
流动资产合计	6,308,460,517.00	7,201,478,124.56
非流动资产：

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,250,147.81	7,300,147.81
长期股权投资	40,160,106.48	40,160,106.48
其他权益工具投资	195,846,872.63	195,380,419.86
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,301,012.34	40,609,438.47
固定资产	499,271,462.93	499,267,158.53
在建工程	41,484,997.26	39,770,650.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	141,852,066.76	147,147,580.42
开发支出	29,177,285.99	25,037,160.36
商誉	789,982,902.62	789,982,902.62
长期待摊费用	17,353,077.75	9,652,373.19
递延所得税资产	66,785,535.31	60,017,268.82
其他非流动资产	43,153,787.91	46,079,137.04
非流动资产合计	1,912,619,255.79	1,900,404,344.51
资产总计	8,221,079,772.79	9,101,882,469.07
流动负债：
短期借款	1,566,539,142.92	1,169,817,395.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	14,534,304.00	13,664,884.00
衍生金融负债
应付票据	225,350,734.30	858,564,502.67
应付账款	2,457,636,503.29	3,108,625,272.82
预收款项
合同负债	110,707,092.24	55,932,724.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	27,819,438.68	31,434,909.69
应交税费	57,441,447.45	237,973,991.31
其他应付款	146,836,136.61	120,184,193.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	23,200,312.23	18,011,935.32
流动负债合计	4,630,065,111.72	5,614,209,808.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	11,648,995.79	11,648,995.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,586,628.44	1,713,563.30
递延所得税负债	5,110,931.58	1,508,868.02
其他非流动负债	2,528,000.00	2,528,000.00
非流动负债合计	20,874,555.81	17,399,427.11
负债合计	4,650,939,667.53	5,631,609,236.08
所有者权益：
股本	734,020,099.00	734,020,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,065,410,374.91	2,026,372,294.90
减：库存股	256,440,861.76	256,440,861.76

12

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益	21,623,489.64	19,359,822.39
专项储备
盈余公积	98,462,216.13	98,462,216.13
一般风险准备
未分配利润	903,496,007.26	849,050,192.24
归属于母公司所有者权益合计	3,566,571,325.18	3,470,823,762.90
少数股东权益	3,568,780.08	-550,529.91
所有者权益合计	3,570,140,105.26	3,470,273,232.99
负债和所有者权益总计	8,221,079,772.79	9,101,882,469.07

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	856,000,687.92	1,538,023,038.82
交易性金融资产	12,769,867.84	12,967,277.96
衍生金融资产
应收票据	16,431,389.87	19,003,347.39
应收账款	6,980,660,753.57	6,947,489,120.70
应收款项融资	2,679,871.08	3,988,498.94
预付款项	205,077,592.23	123,258,978.69
其他应收款	57,323,510.87	36,925,808.01
其中：应收利息		866,666.67
应收股利
存货	205,022,323.77	182,798,316.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,113,698.70	14,328,158.13
流动资产合计	8,388,079,695.85	8,878,782,545.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

13

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,314,783,829.32	1,277,610,474.24
其他权益工具投资	40,091,130.20	40,091,130.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	100,859,334.44	101,631,217.11
固定资产	368,522,355.79	369,397,963.19
在建工程	40,352,754.53	37,016,283.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	85,629,083.87	87,423,566.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,781,009.65	4,680,784.98
递延所得税资产	36,187,258.73	35,920,551.20
其他非流动资产	10,907,569.68	15,312,561.35
非流动资产合计	2,009,114,326.21	1,969,084,532.07
资产总计	10,397,194,022.06	10,847,867,077.16
流动负债：
短期借款	445,477,480.00	279,520,880.00
交易性金融负债	14,534,304.00	13,664,884.00
衍生金融负债
应付票据	832,241,486.88	1,021,748,411.00
应付账款	2,225,658,670.28	2,791,720,607.93
预收款项		0.00
合同负债	35,517,803.88	31,855,893.02
应付职工薪酬	7,943,618.68	18,243,026.04
应交税费	71,868,320.26	201,845,188.62
其他应付款	3,723,024,867.86	3,484,134,806.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	15,187,771.98	15,419,846.53

14

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	7,371,454,323.82	7,858,153,543.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	11,648,995.79	11,648,995.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,586,628.44	1,713,563.30
递延所得税负债	329,570.54	329,570.54
其他非流动负债
非流动负债合计	13,565,194.77	13,692,129.63
负债合计	7,385,019,518.59	7,871,845,672.82
所有者权益：
股本	734,020,099.00	734,020,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,029,094,427.68	2,029,094,427.68
减：库存股	256,440,861.76	256,440,861.76
其他综合收益	-55,045,955.47	-55,045,955.47
专项储备
盈余公积	98,462,216.13	98,462,216.13
未分配利润	462,084,577.89	425,931,478.76
所有者权益合计	3,012,174,503.47	2,976,021,404.34
负债和所有者权益总计	10,397,194,022.06	10,847,867,077.16

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92
其中：营业收入	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92

15

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,000,868,328.25	1,458,144,594.41
其中：营业成本	1,864,030,052.56	1,314,146,445.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,279,965.12	3,762,412.10
销售费用	93,735,468.11	74,978,215.73
管理费用	38,989,365.08	38,688,437.60
研发费用	17,278,911.11	13,832,383.06
财务费用	-18,445,433.73	12,736,700.72
其中：利息费用	12,964,110.54	48,606,577.48
利息收入	25,532,865.13	25,819,441.27
加：其他收益	4,313,842.76	3,454,203.23
投资收益（损失以“－”号填
	162.88	-129,971.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-1,066,830.12	1,138,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

16

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	5,630.00	-91.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,323,520.74	68,582,451.62
加：营业外收入	748,922.69	261,981.96
减：营业外支出	94,757.97	50,100.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,977,685.46	68,794,333.24
减：所得税费用	8,907,790.99	16,377,841.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,069,894.47	52,416,491.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	54,069,894.47	52,416,491.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	54,312,504.47	51,321,933.32
2.少数股东损益	-242,610.00	1,094,558.25
六、其他综合收益的税后净额	2,263,667.25	-1,152,888.49
归属母公司所有者的其他综合收益
	2,263,667.25	-1,152,888.49
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
	-501,400.00	-1,173,000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
	-501,400.00	-1,173,000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	2,765,067.25	20,111.51
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	2,765,067.25	20,111.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	56,333,561.72	51,263,603.08
归属于母公司所有者的综合收益
	56,576,171.72	50,169,044.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-242,610.00	1,094,558.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,053,454,886.57	1,268,678,401.52
减：营业成本	1,928,014,808.18	1,175,695,391.96
税金及附加	3,824,961.29	1,963,917.21
销售费用	41,529,109.99	49,109,984.83
管理费用	31,766,607.07	30,086,598.92
研发费用	2,818,394.93	4,715,467.04
财务费用	-1,772,077.67	8,548,241.75
其中：利息费用	17,529,668.79	24,839,655.55
利息收入	19,881,422.53	15,220,784.93
加：其他收益	559,636.92	182,956.58
投资收益（损失以“－”号填
		-130,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益

18

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-1,066,830.12	1,138,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,765,889.58	-250,343.61
加：营业外收入	228,955.51	119,768.86
减：营业外支出	78,725.69	50,052.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	46,916,119.40	-180,627.20
列）
减：所得税费用	10,763,020.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,153,099.13	-180,627.20
（一）持续经营净利润（净亏损
	36,153,099.13	-180,627.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	36,153,099.13	-180,627.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,891,255,504.67	1,928,574,280.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,554,232.13	10,172,007.51
收到其他与经营活动有关的现金	37,760,792.27	28,052,083.88

20

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	2,943,570,529.07	1,966,798,372.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,332,880.99	2,150,640,222.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	117,079,137.78	90,707,072.33
金
支付的各项税费	164,657,040.43	70,303,915.45
支付其他与经营活动有关的现金	82,089,859.52	59,812,637.40
经营活动现金流出小计	2,879,158,918.72	2,371,463,847.54
经营活动产生的现金流量净额	64,411,610.35	-404,665,475.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	32,724,500.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	162.88	628.76
处置固定资产、无形资产和其他
	304,110.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	71,608.59
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,100,381.47	300,628.76
购建固定资产、无形资产和其他
	17,932,079.83	19,980,667.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金		10,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	17,932,079.83	30,080,667.72
投资活动产生的现金流量净额	15,168,301.64	-29,780,038.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	37,290,003.00
其中：子公司吸收少数股东投资

21

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金	1,311,798,569.93	1,322,062,107.79
收到其他与筹资活动有关的现金	270,909,590.40	908,425,154.58
筹资活动现金流入小计	1,619,998,163.33	2,230,487,262.37
偿还债务支付的现金	891,682,296.64	1,181,181,324.72
分配股利、利润或偿付利息支付
	33,903,013.56	72,042,377.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,207,000,000.00	1,474,541,389.10
筹资活动现金流出小计	2,132,585,310.20	2,727,765,091.43
筹资活动产生的现金流量净额	-512,587,146.87	-497,277,829.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	9,395,155.23	10,664,256.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-423,612,079.65	-921,059,086.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,311,956,805.32	2,251,773,423.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,344,725.67	1,330,714,336.61

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,391,958,416.26	1,155,319,789.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,493,172.58	3,993,355,688.58
经营活动现金流入小计	4,399,451,588.84	5,148,675,477.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,368,176,681.40	1,826,467,875.28
支付给职工以及为职工支付的现
	52,728,168.59	50,363,417.33
金
支付的各项税费	152,208,331.35	52,554,533.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,460,867,064.94	2,128,111,669.74
经营活动现金流出小计	4,033,980,246.28	4,057,497,495.85
经营活动产生的现金流量净额	365,471,342.56	1,091,177,981.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

22

深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	8,386,663.41	15,797,650.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金		9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,386,663.41	25,597,650.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,386,663.41	-25,597,650.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	50,000.00
取得借款收到的现金	245,800,000.00	724,709,583.18
收到其他与筹资活动有关的现金	141,493,510.54	595,425,154.58
筹资活动现金流入小计	387,343,510.54	1,320,134,737.76
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	550,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	19,525,689.23	25,040,109.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,198,000,000.00	1,920,432,362.85
筹资活动现金流出小计	1,297,525,689.23	2,496,152,472.57
筹资活动产生的现金流量净额	-910,182,178.69	-1,176,017,734.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,471,544.81	820,517.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-551,625,954.73	-109,616,886.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,653,460.92	1,065,995,026.65
六、期末现金及现金等价物余额	834,027,506.19	956,378,140.57

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

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深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长： 陈钦鹏

董事会批准报送日期：2021 年4 月20 日

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