SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-028

深圳齐心集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	601,916,486.46	435,117,043.82	38.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,042,811.10	7,942,186.17	265.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	16,632,304.21	7,191,239.76	131.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-254,833,414.82	-13,652,724.96	-1,766.54%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	2.33%	0.69%	1.64%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,595,514,040.72	3,798,655,569.30	20.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,863,241.87	1,233,777,274.90	89.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		包括子公司齐采科技引入战略
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,434,938.24	投资者，公司转让所持部分股权
		取得的投资收益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,532,481.15	指报告期内收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	258,206.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,489.47
减：所得税影响额	830,544.80
少数股东权益影响额（税后）	63.54
合计	12,410,506.89	--

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深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		11,436					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
深圳市齐心控股 有限公司	境内非国有法人	43.14%	184,599,998		0
						质押		150,250,000
陈钦武	境内自然人	5.61%	24,000,000		0	质押		18,000,000
万向信托有限公 司－万向信托－ 星辰38号事务管 理类单一资金信 托	其他	4.84%	20,720,276		20,720,276
平安大华基金－ 浦发银行－云南 国际信托－云信 智兴2017-207号 单一资金信托	其他	3.80%	16,280,217		16,280,217
东证融汇证券资 管－民生银行－ 东证融汇齐心共 赢5号集合资产 管理计划	其他	3.40%	14,536,901
陈钦徽	境内自然人	3.37%	14,400,000		0	质押		8,700,000
宁波梅山保税港 区东芷投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	9,817,465		9,817,465
国泰元鑫资产－ 工商银行－国泰	其他	1.98%	8,454,586

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元鑫银澎1号资 产管理计划
红塔红土基金－ 广发银行－厦门 信托－厦门信托 红塔红土3号单 一资金信托	其他	1.74%	7,449,432	7,449,432
张庆杰	境内自然人	1.55%	6,630,788
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市齐心控股有限公司		184,599,998			人民币普通股	184,599,998
陈钦武		24,000,000			人民币普通股	24,000,000
东证融汇证券资管－民生银行－ 东证融汇齐心共赢5号集合资产管 理计划		14,536,901
					人民币普通股	14,536,901
陈钦徽		14,400,000			人民币普通股	14,400,000
国泰元鑫资产－工商银行－国泰 元鑫银澎1号资产管理计划		8,454,586
					人民币普通股	8,454,586
张庆杰		6,630,788			人民币普通股	6,630,788
张雍龙		6,180,659			人民币普通股	6,180,659
中国工商银行股份有限公司－华 商创新成长灵活配置混合型发起 式证券投资基金		4,182,156
					人民币普通股	4,182,156
中国工商银行股份有限公司－华 商新常态灵活配置混合型证券投 资基金		3,494,669
					人民币普通股	3,494,669
云南国际信托有限公司－聚信6号 证券投资单一资金信托		3,382,416
					人民币普通股	3,382,416
		上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实
		际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；东证融汇证券资管－民生银行－东证融汇齐心共赢5
		号集合资产管理计划为公司2016年度员工持股计划设立的资产管理计划；万向信托有
		限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托、平安大华基金－浦发银行－
上述股东关联关系或一致行动的		云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托、宁波梅山保税港区东芷投资合伙
说明		企业（有限合伙）、红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一
		资金信托为公司非公开发行股份的认购对象，国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫银澎
		1号资产管理计划为公司子公司董事长彭荣涛先生增持公司股票设立的资产管理计划。
		除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
		否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）资产负债表

（1）资产负	债表
报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	1,784,479,376.49	1,146,802,248.84	637,677,127.65	55.60%	注1
预付款项	237,900,591.82	127,184,374.86	110,716,216.96	87.05%	注2
应收补贴款	8,486,526.82	1,854,599.85	6,631,926.97	357.59%	注3
应收利息	5,638,863.42	3,520,492.44	2,118,370.98	60.17%	注4
其他流动资产	13,034,670.06	102,272,224.59	-89,237,554.53	-87.25%	注5
可供出售金融资产	209,072,500.00	143,752,500.00	65,320,000.00	45.44%	注6
在建工程	9,143,857.45	15,493,642.89	-6,349,785.44	-40.98%	注7
开发支出	7,534,358.54	5,327,377.56	2,206,980.98	41.43%	注8
应交税费	19,829,111.05	28,600,583.16	-8,771,472.11	-30.67%	注9
资本公积	1,389,143,221.58	372,188,546.60	1,016,954,674.98	273.24%	注10

注1：货币资金期末余额较年初增加，主要由于公司非公开发行股票募集资金在报告期内 收到所致；

注2：预付款项期末余额较年初增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付 供应商货款所致；

注3：应收补贴款期末余额较年初增加，主要由于报告期内应收外销出口退税款增加所致；

注 4 ：应收利息期末余额较年初余额增加，主要是报告期内应收存款利息增加所致；

注 5 ：其他流动资产期末余额较年初余额减少，主要是上年度银行理财产品在本报告期内 到期收回所致；

注 6 ：可供出售金融资产期末余额较年初增加，主要是报告期内公司增加投资 SaaS 细分 领域和云视频智能硬件公司所致；

注 7 ：在建工程期末余额较年初余额减少，主要是报告期内在建工程验收合格转入无形资 产所致；

注8：开发支出期末余额较年初余额增加，主要是公司子公司深圳银澎云计算在报告期内 企业自主研发支出增加所致；

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注9：应交税费期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度应交增值税在报告期内缴纳 所致；

注10：资本公积期末余额较年初余额增加，主要是公司报告期内收到非公开发行股票募 集资金入账导致资本公积增加。

（ 2 ）利润表

（2）利润表
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	601,916,486.46	435,117,043.82	166,799,442.64	38.33%	注1
营业成本	489,963,272.91	360,998,269.82	128,965,003.09	35.72%	注1
税金及附加	2,725,804.38	346,637.97	2,379,166.41	686.35%	注2
销售费用	52,067,933.60	33,064,537.51	19,003,396.09	57.47%	注1
管理费用	41,759,510.68	24,493,621.68	17,265,889.00	70.49%	注1
财务费用	-1,876,275.03	8,415,102.00	-10,291,377.03	-122.30%	注3
投资收益	9,592,711.51	266,158.71	9,326,552.80	3504.13%	注4
营业外收入	3,776,674.86	748,259.18	3,028,415.68	404.73%	注5
所得税费用	1,621,523.24	1,009,989.45	611,533.79	60.55%	注1

注1：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用与所得税费用本期较上年同期增加，主 要由于本期办公用品和办公设备销售额较上年同期大幅度增加，同时本报告期内包含银澎云 计算公司，而去年同期银澎云暂未纳入合并范围，故营业收入、营业成本、销售费用、管理 费用与所得税费用较上年同期增加；

注2：税金及附加本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致相应税金增加；

注3：财务费用本期较上期减少，主要是本期贷款利息减少，存款利息增加，银行手续费 减少，汇兑收益增加所致；

注4：投资收益本期较上期增加，主要为子公司齐采科技引入战略投资者，公司转让所持 部分股权取得的投资收益等；

注5：营业外收入本期较上期增加，主要系本期收到的政府补助增加所致；

（ 3 ）现金流量表

（3）现金流量表
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	636,181,839.60	486,472,020.39	149,709,819.21	30.77%	注1
购买商品、接受劳务支付的现金	786,136,546.98	431,164,527.92	354,972,019.06	82.33%	注2
支付给职工以及为职工支付的现金	61,450,092.67	34,948,256.43	26,501,836.24	75.83%	注1
支付的各项税费	25,130,867.10	4,070,386.59	21,060,480.51	517.41%	注1

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深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

收到其他与投资活动有关的现金	12,810,136.99		12,810,136.99	100.00%	注3
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	14,714,277.98	2,689,726.20	12,024,551.78	447.05%	注4
支付其他与投资活动有关的现金	12,810,136.99	0.00	12,810,136.99	100.00%	注3
吸收投资收到的现金	1,081,499,995.30	0.00	1,081,499,995.30	100.00%	注5
取得借款收到的现金	55,128,266.67	371,269,935.31	-316,141,668.64	-85.15%	注6
收到其他与筹资活动有关的现金	176,625,523.32	39,871,180.91	136,754,342.41	342.99%	注7
偿还债务支付的现金	234,064,159.43	142,656,483.99	91,407,675.44	64.08%	注8
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	4,843,899.63	7,801,207.22	-2,957,307.59	-37.91%	注9

注1：“销售商品、提供劳务收到的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支 付的各项税费”本期较上年同期增加，主要系报告期内销售增加和银澎云计算公司本报告期 在合并范围内所致；

注2：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内销售增加导 致采购增加，另报告期内偿还到期的应付票据较多所致；

注3："收到其他与投资活动有关的现金”与“支付其他与投资活动有关的现金”本期较 上年同期增加，主要系报告期内公司代收代付东证融汇齐心共赢5号员工持股计划退回齐心控 股保证金、及齐心控股支付东证融汇齐心共赢 5 号员工持股计划第一季度利息所致；

注4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加，主要系 公司报告期内支付购qx.com域名，另公司报告期内包含银澎云购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金，而去年同期银澎云暂未纳入合并范围所致；

注5：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内公司收到非公开发行股 票募集资金款所致；

注6：取得借款收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司同银行借款较去年同期 减少所致；

注7：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系上年度公司为开具银 行承兑汇票而增加的保证金报告期内有部分到期所致；

注8：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期偿还银行借款所致；

注9：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期内支付 银行借款利息较上年同期减少所致；

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股 票预案的议案》等相关议案，详情见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。

公司于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]3216号）。核准公司非公开发行不超过76,282,940股新股。

本次非公开发行股份54,267,390股，发行价格：20.27元/股，募集资金总额：1,099,999,995.30元，于2017 年2月28日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有4名，均以现金参与认购，所认购的股票限售期为本 次新增股份上市之日起12个月。关于本次非公开发行情况报告暨上市公告书详见2017年2月27日登载于巨 潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号（2017-008）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票发行上市		2017年2月27日巨潮资讯网
	2017年02月27日	http://www.cninfo.com.cn上的《非公开发
		行股票发行情况报告暨上市公告书》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	62.88%	至	105.74%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	7,600	至	9,600
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	4,666.03
元）
	公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，持续提升对企业
业绩变动的原因说明
	级客户办公需求的综合服务能力，预计2017年半年度业绩有较好的增长。

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深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
		本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资
资产类别	初始投资成本		计公允价值变				期末金额	资金来源
		值变动损益		金额	出金额	收益
			动
九恒星股权	22,000,000.00	-230,000.00	-4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-230,000.00	-4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：

陈钦鹏

二〇一七年四月二十四日

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