SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 20, 2016

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

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深圳齐心集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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1

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

		本报告期末				上年度末	上年度末			本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	总资产（元）	3,722,931,597.27				2,443,583,441.78					52.36%
	归属于上市公司股东的净资产
	（元）	1,193,878,313.67				1,129,236,467.08					5.72%
		本报告期	本报告期比上年同期 增减				年初至报告期末				年初至报告期末比上 年同期增减
	营业收入（元）	789,637,487.75				139.57%	1,816,504,245.95				87.65%
	归属于上市公司股东的净利润
	（元）	20,086,024.64			1,662.47%		66,746,290.83				454.69%
	归属于上市公司股东的扣除非经
	常性损益的净利润（元）	17,583,861.09			1,421.58%		58,246,210.69				297.08%
	经营活动产生的现金流量净额
	（元）	--			--		172,971,166.75				227.12%
	基本每股收益（元/股）	0.06				100.00%				0.18	460.00%
	稀释每股收益（元/股）	0.06				100.00%				0.18	460.00%
	加权平均净资产收益率	1.69%				1.59%		5.74%			7.42%
											单位：元
	项目				年初至报告期期末金额						说明
	非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）						582,017.79
	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	一标准定额或定量享受的政府补助除外）					5,933,809.06
	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
	性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取					1,236,226.79
	得的投资收益
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出					3,054,338.63
	减：所得税影响额					2,284,995.84
	少数股东权益影响额（税后）						21,316.29
	合计					8,500,080.14					--

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3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	0	0
报告期末普通股股东总数		15,612
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						件的股份数量	股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有 法人		49.41%	184,599,998		0
							质押	122,450,000
陈钦武	境内自然人		6.42%	24,000,000		12,000,000	质押	22,000,000
东证融汇证券资管－民生银 行－东证融汇齐心共赢5号 集合资产管理计划	其他		3.89%	14,536,901
陈钦徽	境内自然人		3.85%	14,400,000		7,200,000	质押	14,400,000
张庆杰	境内自然人		1.52%	5,680,788
中国工商银行股份有限公司 －华商新常态灵活配置混合 型证券投资基金	其他		1.38%	5,165,430
张雍龙	境内自然人		1.25%	4,660,862
全国社保基金四一五组合	其他		1.02%	3,794,768
国泰元鑫资产－工商银行－ 国泰元鑫银澎1号资产管理 计划	其他		0.98%	3,671,846
云南国际信托有限公司－聚 信6号证券投资单一资金信 托	其他		0.91%	3,382,416
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			量
			持有无限售条件股份数				股份种类	数量

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深圳市齐心控股有限公司	184,599,998	人民币普通股	184,599,998
东证融汇证券资管－民生银行－东证融汇 齐心共赢5号集合资产管理计划	14,536,901
		人民币普通股	14,536,901
陈钦武	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
陈钦徽	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
张庆杰	5,680,788	人民币普通股	5,680,788
中国工商银行股份有限公司－华商新常态 灵活配置混合型证券投资基金	5,165,430
		人民币普通股	5,165,430
张雍龙	4,660,862	人民币普通股	4,660,862
全国社保基金四一五组合	3,794,768	人民币普通股	3,794,768
国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫银澎 1号资产管理计划	3,671,846
		人民币普通股	3,671,846
云南国际信托有限公司－聚信6号证券投 资单一资金信托	3,382,416
		人民币普通股	3,382,416
	上述股东中，陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的实际控制
	人陈钦鹏先生为兄弟关系；东证融汇证券资管－民生银行－东证融汇齐心共赢
上述股东关联关系或一致行动的说明	5号集合资产管理计划为公司2016年度员工持股计划设立的资产管理计划。
	除此以外，公司尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
	司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	股东张庆杰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
	5,680,788股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	922,852,717.06	472,983,512.02	449,869,205.04	95.11	注1
应收票据	18,557,797.19	111,614.24	18,446,182.95	16,526.73	注2
应收账款	342,494,109.79	262,434,300.08	80,059,809.71	30.51	注3
预付款项	248,096,240.47	107,103,706.82	140,992,533.65	131.64	注4
应收补贴款	2,030,110.65	698,698.15	1,331,412.50	190.56	注5
应收利息	4,474,392.91	3,314,165.37	1,160,227.54	35.01	注6
其他应收款	60,301,184.49	90,863,858.02	-30,562,673.53	-33.64	注7
其他流动资产	135,267,515.95	91,122,374.19	44,145,141.76	48.45	注8
长期股权投资	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	注9
在建工程	19,870,979.71	11,215,366.48	8,655,613.23	77.18	注10
开发支出	6,584,354.74	0.00	6,584,354.74	100.00	注11
商誉	846,959,598.34	321,408,522.18	525,551,076.16	163.51	注12
长期待摊费用	8,625,132.14	3,944,109.85	4,681,022.29	118.68	注13
其他非流动资产	58,646,224.39	33,579,712.49	25,066,511.90	74.65	注14
衍生金融负债	0.00	1,058,581.10	-1,058,581.10	-100.00	注15
应付票据	1,292,542,780.07	577,859,305.63	714,683,474.44	123.68	注16
预收款项	123,485,446.74	19,125,533.90	104,359,912.84	545.66	注17

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报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应付职工薪酬	14,462,072.07	10,692,775.70	3,769,296.37	35.25	注18
应交税费	19,595,827.21	4,096,576.50	15,499,250.71	378.35	注19
应付利息	16,643.07	87,379.97	-70,736.90	-80.95	注20
长期应付款	448,750,000.00	168,750,000.00	280,000,000.00	165.93	注21
递延收益	9,181,865.54	6,702,260.54	2,479,605.00	37.00	注22
其他非流动负债	53,088,000.00	-	53,088,000.00	100.00	注23
其他综合收益	-5,103,025.34	-2,998,581.10	-2,104,444.24	-70.18	注24

注 1 ：货币资金期末余额比年初余额增加 449,869,205.04 元，增长比例为 95.11% ，主要由

于本期销售增加，客户回款增加所致；

注 2 ：应收票据期末余额比年初余额增加 18,446,182.95 元，增长比例为 16,526.73% ，主要 由于本期公司收到客户应收票据增加所致；

注 3 ：应收账款期末余额比年初余额增加 80,059,809.71 元，增长比例为 30.51% ，主要由于 集团销售收入增加导致客户应收账款增加；

注 4 ：预付款项期末余额比年初余额增加 140,992,533.65 元，增长比例为 131.64% ，主要由 于齐心乐购子公司在已预收部份客户货款的情况下，为了满足客户需求，锁定货源预付供应 商货款所致；

注 5 ：应收补贴款期末余额比年初余额增加 1,331,412.50 元，增长比例为 190.56% ，主要由 于齐心商用设备子公司期末应收出口退税款在报告期内暂未收回所致；

注 6 ：应收利息期末余额比年初余额增加 1,160,227.54 元，增长比例为 35.01 % ，主要由于 本期定期存款增加产生更多的应付利息所致；

注 7 ：其他应收款期末余额比年初余额减少 30,562,673.53 元，下降比例为 33.64% ，主要由 于本期收回出售汕头齐心子公司应收股权转让款所致；

注 8 ：其他流动资产期末余额比年初余额增加 44,145,141.76 元，增长比例为 48.45% ，主要 由于公司在报告期内低风险理财产品增加所致；

注 9 ：长期股权投资期末余额比年初余额增加 20,000,000.00 元，增长比例为 100% ，主要由 于公司在报告期内投资犀思云（苏州）云计算有限公司持股比例 5.41% ；

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注 10 ：在建工程期末余额比年初余额增加 8,655,613.23 元，增长比例为 77.18% ，主要由于 公司 B2B 、 B2C 、 OMS 在建项目在报告期内投入增加所致；

注 11 ：开发支出期末余额比年初余额增加 6,584,354.74 元，增长比例 100% ，主要是报告期 子公司深圳银澎云开发支出期末余额所致；

注 12 ：商誉期末余额比年初余额增加 525,551,076.16 元，增长比例 163.51% ，主要是本期 非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致；

注 13 ：长期待摊费用期末余额比年初余额增加 4,681,022.29 元，增长比例 118.68% ，主要 是公司国创中心办公装修费在报告期内完工验收所致；

注 14 ：其他非流动资产期末余额比年初余额增加 25,066,511.90 元，增长比例 74.65% ，主 要是报告内公司子公司杭州麦苗新增两年定期存款 2,390 万元所致；

注 15 ：衍生金融负债期末余额比年初余额减少 1,058,581.10 元，下降比例 100 % ，主要是报 告内公司 PP 粒期货合约业务在报告期内实物交割完毕；

注 16 ：应付票据期末余额比年初余额增加 714,683,474.44 元，增长比例 123.68% ，主要是 本期采用票据结算方式支付供应商货款增加所致；

注 17 ：预收款项期末余额比年初余额增加 104,359,912.84 元，增长比例 545.66% ，主要是 本期齐心乐购子公司预收客户货款增加所致；

注 18 ：应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 3,769,296.37 元，增长比例 35.25 % ，主要是 本期较年初比较增加了深圳银澎云子公司应付职工薪酬期末余额；

注 19 ：应交税费期末余额比年初余额增加 15,499,250.71 元，增长比例 378.35% ，主要是本 期销售增长，应缴纳的增值税和所得税增加所致；

注 20 ： 应付利息期末余额比年初余额下降 70,736.90 元，下降比例 80.95 % ，主要是期末应 付银行利息在报告期内支付所致；

注 21 ：长期应付款期末余额比年初余额增长 280,000,000.00 元，增长比例 165.93% ，主要 是本期收购深圳银澎云应当支付的剩余股权收购款所致；

注 22 ：递延收益期末余额比年初余额增加 2,479,605.00 元，增长比例 37% ，主要是本年收 到的与资产相关的政府补贴收入所致；

注 23 ：其他非流动负债期末余额比年初余额增加 53,088,000.00 元，增长比例 100 % ，主要 是由于收到深圳市和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）另外两名股东认缴的部分注 册资金。因为和君产业基金纳入本公司合并报表范围，其他股东投入的资金作为合并报表的

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

负债项目列式和披露，故本次新增的资本金计入其他非流动负债项目；

注 24 ：其他综合收益期末余额比年初余额下降 2,104,444.24 元，下降比例 70.18% ，主要是 公司对九恒星的投资其公允价值在报告期内减少以及公司对 PP 粒期货业务本期实物交割所 致。

（ 2 ）利润表

（2）利润表
	2016年1－9月	2015年1－9月
报表项目	发生额	发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	1,816,504,245.95	968,043,397.22	848,460,848.73	87.65	注1
营业成本	1,506,283,503.57	786,511,255.32	719,772,248.25	91.51	注2
营业税金及附加	4,064,115.02	1,911,853.84	2,152,261.18	112.57	注3
财务费用	14,346,830.18	4,244,414.22	10,102,415.96	238.02	注4
资产减值损失	2,146,962.97	-155,982.41	2,302,945.38	1,476.41	注5
投资收益	1,236,226.79	23,849,846.18	-22,613,619.39	-94.82	注6
营业外收入	9,808,465.34	12,739,881.69	-2,931,416.35	-23.01	注7
营业外支出	238,299.86	3,113,740.76	-2,875,440.90	-92.35	注8
所得税	7,560,339.26	3,171,819.90	4,388,519.36	138.36	注9

注 1 ：营业收入本期较上年同期增加 848,460,848.73 元，增长比例 87.65% ，主要系本期 公司办公用品销售增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加所致；

注 2 ：营业成本本期较上年同期增加 719,772,248.25 元，增长比例 91.51% ，主要系本期 公司办公用品销售收入的增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加导致营 业成本也相应增加所致；

注 3 ：营业税金及附加本期较上年同期增加 2,152,261.18 元，增长比例 112.57% ，主要系 本期销售增加导致营业税金及附加相应增加；

注 4 ：财务费用本期较上年同期增加 10,102,415.96 元，增长比例 238.02% ，主要系公司 采用票据结算付款方式的增加导致票据手续费增加及短期借款利息增加所致；

注 5 ：资产减值损失较上年同期增加 2,302,945.38 元，增长比例 1,476.41% ，主要系本年 销售增长应收账款余额较年初增加，本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

注 6 ：投资收益本期较上年同期减少 22,613,619.39 元，下降比例 94.82% ，主要系上年同 期投资收益主要为出售子公司实现的投资收益，本期投资收益主要为收到的深圳市一览网络 股份有限公司 2015 年度分配的股利分红；

注 7 ：营业外收入本期较上年同期减少 2,931,416.35 元，下降比例 23.01% ，主要系收到 的应计入本期损益的政府补贴较上年同期减少；

注 8 ：营业外支出本期较上年同期减少 2,875,440.90 元，下降比例 92.35 % ，主要系本期 处置固定资产损失较上年同期减少；

注 9 ：所得税费用本期较上年同期增加 4,388,519.36 元，增长比例 138.36 % ，主要系本期 利润增加使所得税费用增加；

（ 3 ）现金流量表

	2016年1－9月	2015年1－9月
报表项目	发生额	发生额	变动金额	变动幅度%	备注
销售商品、提供劳务收到的现	2,043,968,983.32	1,219,460,990.55	824,507,992.77	67.61	注1
金
收到其他与经营活动有关的	48,338,916.05	15,552,724.77	32,786,191.28	210.81	注2
现金
购买商品、接受劳务支付的现	1,644,163,418.34	1,161,922,761.62	482,240,656.72	41.50	注3
金
支付其他与经营活动有关的	122,063,438.51	73,594,653.42	48,468,785.09	65.86	注4
现金
收回投资收到的现金	1,253,596,800.00	947,550,326.03	306,046,473.97	32.30	注5
取得投资收益收到的现金	2,051,223.93	16,896,962.37	-14,845,738.44	-87.86	注6
处置固定资产、无形资产和其	48,380.20	341,293.25	-292,913.05	-85.82	注7
他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的	117,377,057.15	0.00	117,377,057.15	100.00	注8
现金
购建固定资产、无形资产和其	16,589,209.19	40,400,723.92	-23,811,514.73	-58.94	注9
他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位	249,273,670.20	0.00	249,273,670.20	100.00	注10
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的	115,818,662.25	0.00	115,818,662.25	100.00	注11
现金
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	14,700,000.00	-11,700,000.00	-79.59	注12

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

	2016年1－9月	2015年1－9月
报表项目	发生额	发生额	变动金额	变动幅度%	备注
取得借款收到的现金	1,198,326,864.79	714,838,705.11	483,488,159.68	67.64	注13
收到其他与筹资活动有关的	126,403,695.25	71,547,680.80	54,856,014.45	76.67	注14
现金
偿还债务支付的现金	658,886,733.92	415,035,192.72	243,851,541.20	58.75	注15
分配股利、利润或偿付利息支	36,664,042.86	15,052,110.77	21,611,932.09	143.58	注16
付的现金
支付其他与筹资活动有关的	0.00	517,285.95	-517,285.95	-100.00	注17
现金

• 注 1 ：销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加 824,507,992.77 元，增长比例

• 67.61% ，主要系本期销售收入增加客户回款增加所致；

• 注 2 ：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 32,786,191.28 元，增长比例

• 210.81% ，主要系本期收到政府补助以及收到租赁收入所致；

• 注 3 ：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加 482,240,656.72 元，增长比例

• 41.50% ，主要系本期销售增加对应的采购也相应增加；

注 4 ：支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 48,468,785.09 元，增长比例

• 65.86% ，主要系本期支付的办公租赁费和装修费用、中介服务费以及票据贴息费用较多所致； 注 5 ：收回投资收到的现金本期较上期增加 306,046,473.97 元，增长比例 32.30% ，主要

• 系本期收回购买理财产品投资所致；

注 6 ：取得投资收益收到的现金本期较上期减少 14,845,738.44 元，下降比例 87.86% ，主 要系本期收回购买理财产品投资而去年同期则有收到处置子公司所收到的股权转让款所致；

• 注 7 ：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期较上期减少 292,913.05

• 元，下降比例 85.82% ，主要系本期处置固定资产较去年同期减少；

注 8 ：收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加 117,377,057.15 元，增长比例 100% ，主要系本期收到东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢 1 号资 产管理计划员工持股计划款；

注 9 ：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 23,811,514.73 元， 下降比例 58.94% ，主要系公司去年同期支付深港建筑工程尾款 2,553 万元，目前公司基建工 程尾款均已经付清；

注 10 ：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加 249,273,670.20 元，增长

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

比例 100% ，主要系公司本期支付收购银澎云公司收购款；

注 11 ：支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 115,818,662.25 元，增长比例 100% ， 主要系公司支付东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢 1 号资产管理计 划员工持股计划款；

注 12 ：吸收投资收到的现金较上期减少 11,700,000.00 元，下降比例 79.59% ，主要系去 年同期公司子公司齐心乐购少数股东注资所致；

注 13 ：取得借款收到的现金本期较上期增加 483,488,159.68 元，增长比例 67.64% ，主要 系本期流动资金需求增加短期借款增加所致；

注 14 ：收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加 54,856,014.45 元，增长比例 76.67% ， 主要系本期收回上年银行承兑汇票保证金以及被质押的定期存款所致；

注 15 ：偿还债务支付的现金本期较上期增加 243,851,541.20 元，增长比例 58.75% ，主要 系本期偿还到期借款所致；

注 16 ：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加 21,611,932.09 元，增长比 例 143.58% ，主要系支付借款利息较多所致；

注 17 ：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少 517,285.95 元，下降比例 100% ， 主要系去年同期支付员工股权回购款而本期无该业务发生所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、 2016 年度非公开发行股票进展情况

公司第五届董事会第三十二次会议、 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，详情见 2016 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 的相关公告。

2016 年 5 月 9 日，公司向中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 提交了本次公 司非公开发行股票的申请文件， 2016 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会 行政许可申请受理通知书》（ 161104 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开 发行股票》行政许可申请的材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对 该行政许可申请予以受理。

2016 年 6 月 30 日公司收到中国证监会对公司本次非公开发行出具的《中国证监会行政许

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

可项目审查反馈意见通知书》（ 161104 号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的 问题进行了认真研究，按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析。 2016 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 < 公司 2016 年度非公开发行股票 预案（修订稿） > 的议案》等相关议案，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露， 具体内容详见公司于 2016 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于非公 开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

2016 年 8 月 30 日，公司根据审核期间中国证监会对本次非公开发行股票申请文件的补充 回复要求，会同相关中介机构认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回 复。具体内容详见 2016 年 8 月 30 日披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回 复》。

2016 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈 意见通知书》（ 161104 号）（以下简称 “ 《二次反馈意见通知书》 ” ）公司及相关中介机构对 《二次反馈意见通知书》所提出的问题进行了认真研究，按要求对有关问题进行了说明和论 证分析。并根据中国证监会要求对二次反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于非公开发行股票申请文件第 二次反馈意见的回复》等相关公告。

2 、 2016 年度公司员工持股计划

公司于 2016 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于 < 深圳齐心集团 股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》；《深圳齐心集团股份有 限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见 2016 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》 － 同时刊登于 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》，公告号： 2016 053 。

2016 年 8 月 11 日，公司 2016 年员工持股计划已完成股票购买，购买均价为 21.15 元 / 股，购 买数量 14,536,901 股，买入总金额 30,752.79 万元，占公司总股本的比例为 3.89% 。详情见 2016 年 8 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 的公告，公告编号： 2016-090 。

3 、全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划实施进展

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

公司第五届董事会第三十六次会议、 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 < 全 资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》。

2016 年 7 月 18 日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行 规定》（证监会公告〔 2016 〕 13 号）（以下简称 “ 暂行规定 ” ）。根据《暂行规定》要求，公 司对本员工持股计划的规模、资金来源、费用、存续期和锁定期及资产管理机构等内容进行 相应修订。

2016 年 9 月 27 日 , 公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于 < 全资子公司深 圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》；本员工 持股计划修订的具体内容详见公司 2016 年 9 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的有关公告。

目前，公司已与本次员工持股计划的管理机构中航信托股份有限公司签署了《中航信 托 · 天启（ 2016 ） 135 号齐心共赢 6 号员工持股集合资金信托计划合同》，该集合资金信托计 划已于 2016 年 10 月 14 日正式成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请文件第二次反 馈意见的回复		披露日期：2016年10月10日，巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn），公告名称《公司
	2016年10月10日
		非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回
		复》
关于公司2016年员工持股计划完成股 票购买的公告		披露日期：2016年8月12日，巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016
	2016年08月12日
		－090，公告名称《关于公司2016年员工持股
		计划完成股票购买的公告》
关于全资子公司深圳银澎云计算有限公 司2016年度员工持股计划实施		披露日期：2016年10月11日，巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016
	2016年10月11日	－107，公告名称《关于全资子公司深圳银澎云
		计算有限公司2016年度员工持股计划实施的进
		展公告》

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕 的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
收购报告书或权益变动	不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	不适用
			本承诺人作为深圳齐心集团股份有限公司董事、高级管理人员，
			承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，
			并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到
			切实履行作出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向
			其他单位或者个人输送利益，也不采 取其他方式损害公司利
			益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行
		关于切实履			至2016年非公
			约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投
		行公司填补			开发行股票发
	董事、高级管理人员		资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬	2016年03月30日		正在履行
		即期回报措			行当年年末结
			制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺已
首次公开发行或再融资		施的承诺			束
			公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安排
时所作承诺
			与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补即期回报
			措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
			承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照
			其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取
			相关管理措施。
		关于切实履	本公司为深圳齐心集团股份有限公司的控股股东，根据中国证		至2016年非公
	深圳市齐心控股有限公	行公司填补	监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定		开发行股票发
				2016年03月30日		正在履行
	司	即期回报措	要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回		行当年年末结
		施的承诺	报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，		束

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15

			深圳齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告全文	深圳齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告全文	深圳齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告全文	深圳齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告全文
			不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意
			中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
			布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
			本人为深圳齐心集团股份有限公司的实际控制人，根据中国证
			监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定
		关于切实履			至2016年非公
			要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回
		行公司填补			开发行股票发
	陈钦鹏		报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，	2016年03月30日		正在履行
		即期回报措			行当年年末结
			不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意
		施的承诺			束
			中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
			布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
股权激励承诺	不适用
			1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规
			允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常
			经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办
			法，重视对股东的投资回报。2015-2017年，公司原则上每年度
			进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需
			求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得
			超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；2、
			公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
	深圳齐心集团股份有限				2017年12月31
其他对公司中小股东所		分红承诺	在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当	2015年04月20日		正在履行
	公司				日
作承诺			年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在
			满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金
			方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近
			三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
			配利润的30%；3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增
			长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投
			资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根
			据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
	公司第五届董事会董事、	股份限售承	公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员承	2013年06月26日	2017年12月26	正在履行

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

	第五届监事会监事及高	诺	诺：1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等		日
	级管理人员		方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；2、申
			报离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离任六个
			月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
			量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50％。
			公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员承
			诺：1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等
	公司第六届董事会董事、
		股份限售承	方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；2、申		2021年1月11
	第六届监事会监事及高			2016年07月11日		正在履行
		诺	报离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离任六个		日
	级管理人员
			月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数
			量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50％。
			本人/本公司及控制的其他企业目前与深圳齐心集团股份有限公
			司不存在同业竞争，为了避免将来与深圳齐心集团股份有限公
			司产生同业竞争，本人/本公司承诺：（1）本方及本方控制的其
			他企业不会以任何直接或间接的方式从事与深圳齐心集团股份
			有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不
			会在中国境内或境外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营
	深圳市齐心控股有限公		等方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主
	司、深圳市齐心控股集团	关于同业竞	营业务相同或相似的业务。（2）如本方及本方控制的其他企业
	有限公司、陈钦鹏先生、	争、关联交	未来从任何第三方获得的任何商业机会与深圳齐心集团股份有
				2014年04月01日	长期有效	正在履行
	陈钦奇先生、陈钦发先	易、资金占用	限公司及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，
	生、陈钦武先生、陈钦徽	方面的承诺	则本方及本方控制的其他企业将立即通知深圳齐心集团股份有
	先生		限公司及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于深圳
			齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司。（3）本方若因不
			履行或不适当履行上述承诺，给深圳齐心集团股份有限公司及
			其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。（4）
			上述承诺自作出本承诺之日起对本方具有法律约束力，本方不
			再持有深圳齐心集团股份有限公司股份后，上述承诺失效。

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

			基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维
			护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，
	深圳市齐心控股有限公		作为公司的控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司实际控制
		不减持股份			2016年7月14
	司、陈钦鹏及其一致行动		人陈钦鹏先生及其一致行动人陈钦武先生、陈钦徽先生承诺：	2016年01月14日		履行完毕
		承诺			日
	人陈钦武、陈钦徽		自2016年1月14日起六个月内不以任何方式减持本人直接、
			间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归
			公司所有。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
	不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	366.81%	至	412.47%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,200	至	10,100
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,970.83
	年内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，有序推进大办公业务经营计划，加快产业升
	级的步伐，致力于不断满足企业级客户的办公需求。公司在为客户提供办公用品、办公设备，为阿里巴巴生
业绩变动的原因说明
	态圈内商家提供精准营销SaaS软件优化服务的基础上，增加为客户提供云视频会议SaaS软件服务及配套
	硬件产品，预计2016年度经营业绩比去年同期大幅增长。

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
		本期公允价		报告期内购	报告期内
资产类别	初始投资成本		计公允价值变			累计投资收益	期末金额	资金来源
		值变动损益		入金额	售出金额
			动
股票	22,000,000.00	-3,178,000.00	-5,118,000.00	0.00	0.00	-5,118,000.00	16,882,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-3,178,000.00	-5,118,000.00	0.00	0.00	-5,118,000.00	16,882,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			电话问询截止2016年7月15日股东总人
2016年07月19日	电话沟通	个人
			数
			电话问询截止2016年8月30日股东总人
2016年09月06日	电话沟通	个人
			数
2016年09月21日	电话沟通	个人	电话问询非公开发行进展情况

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	922,852,717.06	472,983,512.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,557,797.19	111,614.24
应收账款	342,494,109.79	262,434,300.08
预付款项	248,096,240.47	107,103,706.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,474,392.91	3,314,165.37
应收股利
其他应收款	60,301,184.49	90,863,858.02
买入返售金融资产
存货	237,117,508.92	232,535,354.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	137,297,626.60	91,821,072.34
流动资产合计	1,971,191,577.43	1,261,167,583.20
非流动资产：
发放贷款及垫款

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	119,704,500.00	122,882,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,000,000.00
投资性房地产
固定资产	588,499,278.06	606,904,211.82
在建工程	19,870,979.71	11,215,366.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,346,936.43	62,377,762.58
开发支出	6,584,354.74
商誉	846,959,598.34	321,408,522.18
长期待摊费用	8,625,132.14	3,944,109.85
递延所得税资产	20,503,016.03	20,103,673.18
其他非流动资产	58,646,224.39	33,579,712.49
非流动资产合计	1,751,740,019.84	1,182,415,858.58
资产总计	3,722,931,597.27	2,443,583,441.78
流动负债：
短期借款	327,410,943.99	275,358,452.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债		1,058,581.10
应付票据	1,292,542,780.07	577,859,305.63
应付账款	167,927,955.87	173,793,470.31
预收款项	123,485,446.74	19,125,533.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,462,072.07	10,692,775.70
应交税费	19,595,827.21	4,096,576.50

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21

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应付利息	16,643.07	87,379.97
应付股利
其他应付款	12,248,567.51	9,501,774.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,975,690,236.53	1,089,573,850.85
非流动负债：
长期借款	24,000,000.00	33,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	448,750,000.00	168,750,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,181,865.54	6,702,260.54
递延所得税负债
其他非流动负债	53,088,000.00
非流动负债合计	535,019,865.54	208,452,260.54
负债合计	2,510,710,102.07	1,298,026,111.39
所有者权益：
股本	373,599,998.00	373,599,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,188,546.60	372,188,546.60
减：库存股
其他综合收益	-5,103,025.34	-2,998,581.10
专项储备

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22

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
一般风险准备
未分配利润	411,943,354.66	345,197,063.83
归属于母公司所有者权益合计	1,193,878,313.67	1,129,236,467.08
少数股东权益	18,343,181.53	16,320,863.31
所有者权益合计	1,212,221,495.20	1,145,557,330.39
负债和所有者权益总计	3,722,931,597.27	2,443,583,441.78

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	429,848,174.65	239,885,933.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,343,547.60	20,000.00
应收账款	231,561,312.75	214,610,739.47
预付款项	148,260,917.48	29,066,336.29
应收利息	3,638,119.39	2,133,898.15
应收股利
其他应收款	42,725,992.51	100,479,381.84
存货	195,860,047.88	199,699,555.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,495,467.63	46,215,872.60
流动资产合计	1,105,733,579.89	832,111,717.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,189,979,389.87	613,459,493.86
投资性房地产

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23

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

固定资产	560,563,790.50	583,214,112.47
在建工程	12,683,838.43	8,800,205.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,039,339.13	50,219,321.59
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,637,068.88
递延所得税资产	18,221,907.43	18,583,058.73
其他非流动资产
非流动资产合计	1,833,125,334.24	1,274,276,191.94
资产总计	2,938,858,914.13	2,106,387,909.37
流动负债：
短期借款	201,186,027.88	165,820,606.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债		1,058,581.10
应付票据	948,558,677.53	371,188,172.06
应付账款	8,129,355.40	255,489,101.04
预收款项	248,993,055.60	77,911,288.11
应付职工薪酬	5,977,285.71	7,309,436.36
应交税费	4,770,756.52	1,420,863.91
应付利息
应付股利
其他应付款	30,379,011.21	6,562,632.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,465,994,169.85	904,760,681.36
非流动负债：
长期借款	24,000,000.00	33,000,000.00
应付债券

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24

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	448,750,000.00	168,750,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,181,865.54	6,702,260.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	481,931,865.54	208,452,260.54
负债合计	1,947,926,035.39	1,113,212,941.90
所有者权益：
股本	373,599,998.00	373,599,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,170,774.15	372,170,774.15
减：库存股
其他综合收益		-1,058,581.10
专项储备
盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
未分配利润	203,912,666.84	207,213,336.67
所有者权益合计	990,932,878.74	993,174,967.47
负债和所有者权益总计	2,938,858,914.13	2,106,387,909.37

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	789,637,487.75	329,607,921.38
其中：营业收入	789,637,487.75	329,607,921.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	768,466,719.33	353,349,863.17

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25

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：营业成本	673,264,187.57	271,582,335.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,318,695.79	752,064.52
销售费用	51,349,890.80	57,926,385.87
管理费用	33,061,636.61	25,437,326.42
财务费用	8,452,920.82	-2,362,163.34
资产减值损失	19,387.74	13,914.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	286,101.59	23,238,534.56
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,456,870.01	-503,407.23
加：营业外收入	3,069,839.54	2,517,882.37
其中：非流动资产处置利得	10,631.19	198,848.37
减：营业外支出	104,723.42	560,085.23
其中：非流动资产处置损失	14,433.81	202,615.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	24,421,986.13	1,454,389.91
列）
减：所得税费用	4,009,884.61	302,005.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,412,101.52	1,152,384.00
归属于母公司所有者的净利润	20,086,024.64	1,139,652.50
少数股东损益	326,076.88	12,731.50
六、其他综合收益的税后净额	1,049,003.45
归属母公司所有者的其他综合收益
	1,049,003.45
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的

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26

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	1,049,003.45
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-138,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	1,182,943.10
效部分
5.外币财务报表折算差额	4,060.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	21,461,104.97	1,152,384.00
归属于母公司所有者的综合收益
	21,135,028.09	1,139,652.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额	326,076.88	12,731.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.00
（二）稀释每股收益	0.06	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

4 、母公司本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	299,220,191.68	215,767,510.12
减：营业成本	250,531,694.00	189,061,611.47

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27

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

营业税金及附加	1,480,053.64	502,811.70
销售费用	33,611,637.44	48,041,665.78
管理费用	17,044,654.31	17,597,253.98
财务费用	5,955,684.25	12,551,005.52
资产减值损失		-575.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	175,343.21	13,576,842.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,228,188.75	-38,409,421.16
加：营业外收入	1,349,904.04	1,122,991.61
其中：非流动资产处置利得	10,631.19	191,853.57
减：营业外支出	30,822.13	439,989.13
其中：非流动资产处置损失	13,822.11	202,615.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-7,909,106.84	-37,726,418.68
列）
减：所得税费用	-1,242,109.17	-324,509.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,666,997.67	-37,401,908.81
五、其他综合收益的税后净额	1,182,943.10
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	1,182,943.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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28

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
	1,182,943.10
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-5,484,054.57	-37,401,908.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.10

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,816,504,245.95	968,043,397.22
其中：营业收入	1,816,504,245.95	968,043,397.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,752,481,689.91	1,016,874,774.17
其中：营业成本	1,506,283,503.57	786,511,255.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,064,115.02	1,911,853.84
销售费用	138,411,334.66	153,267,421.42
管理费用	87,228,943.51	71,095,811.78
财务费用	14,346,830.18	4,244,414.22
资产减值损失	2,146,962.97	-155,982.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,236,226.79	23,849,846.18
列）

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29

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,258,782.83	-24,981,530.77
加：营业外收入	9,808,465.34	12,739,881.69
其中：非流动资产处置利得	639,641.12	2,410,442.05
减：营业外支出	238,299.86	3,113,740.76
其中：非流动资产处置损失	57,623.33	2,664,646.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	74,828,948.31	-15,355,389.84
列）
减：所得税费用	7,560,339.26	3,171,819.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,268,609.05	-18,527,209.74
归属于母公司所有者的净利润	66,746,290.83	-18,818,058.68
少数股东损益	522,318.22	290,848.94
六、其他综合收益的税后净额	-2,104,444.24
归属母公司所有者的其他综合收益
	-2,104,444.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-2,104,444.24
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-3,178,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	1,058,581.10
效部分
5.外币财务报表折算差额	14,974.66

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30

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	65,164,164.81	-18,527,209.74
归属于母公司所有者的综合收益
	64,641,846.59	-18,818,058.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额	522,318.22	290,848.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	-0.05
（二）稀释每股收益	0.18	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	936,682,136.97	635,810,313.78
减：营业成本	777,435,977.49	539,043,376.33
营业税金及附加	2,175,068.10	907,846.61
销售费用	99,431,095.01	124,278,876.45
管理费用	51,504,879.92	51,828,774.99
财务费用	12,576,858.41	13,941,417.67
资产减值损失	633,285.98	-1,504,030.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	455,096.43	14,177,841.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,619,931.51	-78,508,105.92
加：营业外收入	3,723,102.72	10,640,226.14
其中：非流动资产处置利得	639,641.12	2,394,547.25
减：营业外支出	42,305.86	2,865,832.45
其中：非流动资产处置损失	23,376.63	2,624,413.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-2,939,134.65	-70,733,712.23
列）

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31

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

减：所得税费用	361,535.18	445,986.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,300,669.83	-71,179,698.48
五、其他综合收益的税后净额	1,058,581.10
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	1,058,581.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	1,058,581.10
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-2,242,088.73	-71,179,698.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.19

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,043,968,983.32	1,219,460,990.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,463,348.54	11,003,420.25
收到其他与经营活动有关的现金	48,338,916.05	15,552,724.77
经营活动现金流入小计	2,102,771,247.91	1,246,017,135.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,163,418.34	1,161,922,761.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	134,829,626.67	112,669,452.64
金
支付的各项税费	28,743,597.64	33,904,497.10
支付其他与经营活动有关的现金	122,063,438.51	73,594,653.42
经营活动现金流出小计	1,929,800,081.16	1,382,091,364.78
经营活动产生的现金流量净额	172,971,166.75	-136,074,229.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,253,596,800.00	947,550,326.03
取得投资收益收到的现金	2,051,223.93	16,896,962.37
处置固定资产、无形资产和其他
	48,380.20	341,293.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	11,662,000.00	800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	117,377,057.15
投资活动现金流入小计	1,384,735,461.28	965,588,581.65
购建固定资产、无形资产和其他	16,589,209.19	40,400,723.92

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,233,851,671.36	1,216,697,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	249,273,670.20
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	115,818,662.25
投资活动现金流出小计	1,615,533,213.00	1,257,098,223.92
投资活动产生的现金流量净额	-230,797,751.72	-291,509,642.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,198,326,864.79	714,838,705.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	126,403,695.25	71,547,680.80
筹资活动现金流入小计	1,327,730,560.04	801,086,385.91
偿还债务支付的现金	658,886,733.92	415,035,192.72
分配股利、利润或偿付利息支付
	36,664,042.86	15,052,110.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	517,285.95
筹资活动现金流出小计	695,550,776.78	430,604,589.44
筹资活动产生的现金流量净额	632,179,783.26	370,481,796.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,919,702.00	6,265,278.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额	576,272,900.29	-50,836,796.90
加：期初现金及现金等价物余额	346,579,816.77	354,954,123.97
六、期末现金及现金等价物余额	922,852,717.06	304,117,327.07

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,152,093,036.95	880,107,427.45

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深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

收到的税费返还		3,327,106.99
收到其他与经营活动有关的现金	-11,647,225.43	10,047,524.25
经营活动现金流入小计	1,140,445,811.52	893,482,058.69
购买商品、接受劳务支付的现金	380,397,211.06	609,039,949.39
支付给职工以及为职工支付的现
	70,930,173.04	78,592,072.27
金
支付的各项税费	8,362,811.05	15,100,389.41
支付其他与经营活动有关的现金	59,327,860.24	52,403,174.28
经营活动现金流出小计	519,018,055.39	755,135,585.35
经营活动产生的现金流量净额	621,427,756.13	138,346,473.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	716,140,650.00	790,740,000.00
取得投资收益收到的现金	455,096.43	16,625,803.47
处置固定资产、无形资产和其他
	47,580.20	307,229.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	117,377,057.15
投资活动现金流入小计	834,020,383.78	807,673,032.97
购建固定资产、无形资产和其他
	12,114,288.20	38,719,907.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金	716,037,896.01	1,081,154,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
	280,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	115,818,662.25
投资活动现金流出小计	1,123,970,846.46	1,119,874,207.18
投资活动产生的现金流量净额	-289,950,462.68	-312,201,174.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	341,186,027.88	168,662,988.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	53,429,172.36	71,547,680.80
筹资活动现金流入小计	394,615,200.24	240,210,669.60
偿还债务支付的现金	467,032,966.72	158,504,790.84
分配股利、利润或偿付利息支付
	15,853,857.20	10,559,364.49
的现金

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35

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金		517,285.95
筹资活动现金流出小计	482,886,823.92	169,581,441.28
筹资活动产生的现金流量净额	-88,271,623.68	70,629,228.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	185,744.05	2,249,162.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额	243,391,413.82	-100,976,309.59
加：期初现金及现金等价物余额	186,456,760.83	262,639,412.43
六、期末现金及现金等价物余额	429,848,174.65	161,663,102.84

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长： 陈钦鹏

二〇一六年十月二十一日

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