SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 25, 2013

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-056

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

1

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	1,772,156,838.55		1,580,111,137.24		12.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,813,403.41		1,119,726,842.65		-0.35%
						年初至报告期末
		本报告期比上年同期
	本报告期			年初至报告期末		比上年同期增减
		增减（%）
						（%）
营业收入（元）	338,640,714.85	-11.2%		1,067,026,591.21		3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,573,107.83	-60.26%		15,099,211.46		-71.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	4,498,397.07	-66.11%		13,338,940.51		-73.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-114,776,370.16		-579.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75%		0.04		-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75%		0.04		-71.43%
加权平均净资产收益率（%）	0.49%	-0.76%		1.34%		-3.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-123,114.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,795,896.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,025.39
减：所得税影响额	489,300.29
少数股东权益影响额（税后）	7,236.06
合计	1,760,270.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

3

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数							15,054	15,054	15,054
前10名股东持股情况
				持股比例			持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质				持股数量
				（%）			的股份数量	股份状态		数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人			48.09%	184,599,998		0	质押		148,000,000
陈钦武	境内自然人			6.25%	24,000,000		24,000,000	质押		24,000,000
陈钦徽	境内自然人			3.75%	14,400,000		8,400,000	质押		6,000,000
泰康人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深	境内非国有法人			3.25%	12,473,777		0
高华－汇丰 GOLDMAN,SACHS & CO	境外法人			2.12%	8,146,465		0
泰康人寿保险股份有限公 司－投连－优选成长	境内非国有法人			1.51%	5,800,000		0
深圳市佳鸿顺投资有限公 司	境内非国有法人			1.24%	4,750,716		0
								质押		4,750,000
梁瑞廉	境内自然人			1.09%	4,200,000		0
国信证券股份有限公司	其他			0.42%	1,608,787		0
UBS AG	境外法人			0.34%	1,323,957		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
深圳市齐心控股有限公司			184,599,998			人民币普通股			184,599,998
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品-019L-CT001深			12,473,777
						人民币普通股			12,473,777
高华－汇丰GOLDMAN,SACHS & CO			8,146,465			人民币普通股			8,146,465
陈钦徽			6,000,000			人民币普通股			6,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－投连－优 选成长			5,800,000
						人民币普通股			5,800,000

4

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

深圳市佳鸿顺投资有限公司	4,750,716	人民币普通股	4,750,716
梁瑞廉	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
国信证券股份有限公司	1,608,787	人民币普通股	1,608,787
UBS AG	1,323,957	人民币普通股	1,323,957
中国工商银行诺安股票证券投资基金	1,199,999	人民币普通股	1,199,999
	上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦
	鹏先生（持有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
	他前10名股东以及前10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是
	否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数与期初数 变动金额（元）	期初数与期 末数变动比 例	说明
应收票据	-9,493,878.27	-89.89%	公司上年末收到客户的银行承兑票据，本报告期内已到期存入银行，应收票 据下降。
应收账款	84,436,727.61	31.47%	主要是本报告期内销售增加，特别是账期较长的电商及合约大客户销售的快 速增长，相应应收账款增加。
预付款项	40,163,676.04	212.65%	主要是报告期内公司预付供应商货款和承建商工程款增加，相应预付账款增 加。
存货	63,246,789.23	33.48%	主要是公司报告期内为了配合完成第四季度合约大客户的销售订单，进行的 备货，相应存货增加。
其他流动资产	16,223,780.04	621.35%	主要是报告期末预付的房租和搬迁费用增加，相应其他流动资产增加。
在建工程	134,966,427.79	38.08%	报告期内随着公司坪山工业园的项目实施增加，相应在建工程增加。
长期待摊费用	347,072.76	64.97%	主要是报告期末支付的装修款增加，相应长期待摊费用增加。
短期借款	65,714,004.55	91.75%	公司的香港子公司报告期内贸易融资贷款增加，相应短期借款增加。
应付票据	112,327,192.86	60.94%	主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加，应付票据上升。
应付账款	41,987,297.23	31.07%	随着公司经营规模不断扩大、产品线的拓宽，本公司的存货采购量也随之增 加，相应应付账款增加。
预收款项	11,202,000.30	72.17%	公司报告期内预收的客户货款增加，相应预收账款增加。
应付职工薪酬	-7,384,430.64	-59.93%	主要是公司上年末应支付的员工工资，本报告期内已支付，相应应付职工薪 酬下降。
应交税费	-18,737,635.88	-86.39%	主要是公司上年末应支付的应交纳的增值税和企业所得税，本报告期内已支 付，相应应交税费下降。
应付股利	194,750.00	39.83%	报告期内公司未支付的员工限售股股利，应付股利增加。
其他应付款	-9,419,993.73	-52.14%	主要是上年末应付未付运费和收到的保证金，本报告期内已支付，相应其他 应付款下降。
项目	本期数与去年同 期数变动金额 （元）	本期数与去 年同期数变 动比例	说明
归属于母公司所 有者的净利润	-38,612,315.06	-71.89%	主要是本报告期内：1、公司上物流自动化系统，对公司的产品进行分色、 分码管理；2、公司上SAP 系统；3、公司总部和制造中心所属工厂陆续搬迁 至坪山齐心科技园；上述原因导致了公司订单交货有所影响，产能有所下降、 成本上升，报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降。
财务费用	9,054,145.72	143.27%	主要是汇率的变化影响、汇总损失增加约522.62 万元，同时货币资金减少、 利息收入的减少约482.72万元，相应财务费用增加。
资产减值损失	3,395,279.04	1705.32%	公司报告期末应收账款上升，计提的坏账准备增加，相应资产减值损失增加。
营业外支出	462,381.20	328.32%	主要是报告期内公司固定资产的报废损失、捐赠支出和罚款支出增加，相应 营业外支出增加。
所得税费用	-5,785,195.69	-68.27%	公司本报告期与去年同期相比利润总额下滑，相应计提的所得税费用下降。
少数股东损益	-186,324.23	-71.04%	公司本报告期与去年同期相比少数股东减少，相应少数股东损益下降。
其他综合收益	771,602.62	-1468.70%	公司本报告期与去年同期相比汇率变化增加，相应外币报表折算差额增加。
经营活动产生的 现金流量净额		-579.33%
	-97,880,768.38		主要原因是由于报告期内支付给供应商的货款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额		77.51%	主要原因是由于报告期与去年同期相比公司募投项目投入减少，相应投资活 动现金流量净支出减少。
	200,660,947.25
筹资活动产生的 现金流量净额	88,504,474.82	261.20%	主要是公司报告期内贸易融资贷款增加，及上年同期公司利润分配增加所 致，相应筹资活动产生的现金流量净额上升。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-4,489,661.27	-368.48%
			本报告期内汇率变动汇兑收益的增加，汇率变动对现金及现金等价物的影响 增大。

6

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013 年 2 月 7 日，公司成功中标国家电网 5 个包，中标金额 43,850.1482 万元。相关公告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号 2013-001 。截止报告期末，合同共执行订单 13,083.24 万元。根据国家电网公司 2013 年办公类物资超市化采购竞争性谈判采购文件（采购编号： 0711-12OTL28803001 ）：在采购协议有效期内，各标包实际 采购总金额相对于各标包预计采购总金额允许偏差的范围为 ±20% ，采购协议到期但实际采购总金额未达到预计采购总金额 的 80% 时，采购协议有效期延长 6 个月或直至实际采购总金额达到预计采购总金额的 80% 时（以先到者为准），采购协议终 止；采购协议未到期但实际采购总金额达到预计采购总金额的 120% 时，采购协议终止。即公司本次中标的交易价款最低为 35080.11856 万元，最高为 52620.17784 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于国家电网公司2013年办公类物资 超市化采购中标公告		巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
	2013年02月19日
		公告编号2013-001

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 资时所作承诺
其他对公司中小股东 所作承诺		在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行		2013年6月
	陈钦鹏陈钦
	、 发、陈钦武、陈	人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分	2013年06	26日至	正在履行
		之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接	月26日	2016年6月
	钦徽	持有的发行人股份。		25日
		齐心控股作为本公司的控股股东，与陈钦鹏先
		生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了《避免
		同业竞争的承诺函》，承诺如下：（1）自本承诺
		函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参
		与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营
		活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从
		事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产
		经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造
		成的经济损失承担赔偿责任；（2）自本承诺函签
		署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范
	深圳市齐心控	围，本承诺人及本承诺人控股的企业将不与贵公	2009年10
		司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓		长期有效	正在履行
	股有限公司		月19日
		展后的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承
		诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的
		受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵
		公司在同等条件下享有优先权；（3）本公司及本
		公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营
		相关的任何资产、业务或技术，贵公司均有优先
		购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售
		和技术转让时给予贵公司的条件不逊于本公司
		向任何独立第三方提供的条件；（4）在本承诺人
		与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之
		承诺。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如	不适用
有）

7

深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		1,401.43	至	4,905.01
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）		7,007.16
	1、公司2013 年上物流自动化系统，对产品进行分色、分码管理，公司的销售发
	货因此受到一定影响；
	2、公司2013年上SAP系统，由于新旧系统的磨合，对公司的运营也产生了一定
业绩变动的原因说明
	的影响；
	3、公司2013年4-10月制造中心所属设备厂、汕头厂、文具厂陆续搬迁至坪山齐
	心科技园，所产生的搬迁费用对公司的业绩也造成一定影响。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期
证券投资审批股东会公告披露 日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一三年十月二十六日

8