SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人唐秀珠声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	1,512,354,221.66		1,410,399,644.35		7.23%
归属于上市公司股东的所有
	1,110,258,625.43		1,069,862,931.57		3.78%
者权益（元）
股本（股）	383,849,998.00		191,689,999.00		100.25%
归属于上市公司股东的每股
	2.89		2.79		3.58%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	381,334,784.30	57.27%		1,032,010,264.84		50.1%
归属于上市公司股东的净利
	14,024,583.81	12.39%		53,711,526.52		10.23%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		-16,895,601.78		34.76%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		-0.04		-42.86%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%		0.14		7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%		0.14		7.69%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	-0.17%		4.71%		-0.22%
扣除非经常性损益后的加权
	1.02%	0.08%		4.49%		0.33%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）

1

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非流动资产处置损益	-18,541.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
		主要为：本报告期政府补助收入主要系本
		公司收到深圳市民营及中小企业发展专项
		资金资助2,000,000.00元，收深圳福田区
		总商会知识产权专项资助金24,000.00元，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照		收10年品牌资金项目690,000元，收深圳
	2,972,622.28
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		市实施标准化战略资助金130,000.00元，
		本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公
		司收财政局加工贸易转型升级专项资金
		10,000.00元，收铜盂镇政府先进企业奖励
		费5,000.00元.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,402.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-53,728.60
所得税影响额	-785,591.95
合计	2,593,162.81	--

公司对 “ 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ” 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明

2

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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,174	17,174	17,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
泰康人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -019L-CT001深	12,057,129
		人民币普通股	12,057,129
全国社保基金一一零组合	10,156,210	人民币普通股	10,156,210
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS& CO	8,520,319
		人民币普通股	8,520,319
泰康人寿保险股份有限公司－ 投连－五年保证收益 -019L-TL001深	5,899,992
		人民币普通股	5,899,992
深圳市深港产学研创业投资有 限公司	3,069,700
		人民币普通股	3,069,700
中国建设银行－东方龙混合型 开放式证券投资基金	2,457,522
		人民币普通股	2,457,522
侯剑锋	889,000	人民币普通股	889,000
平安信托有限责任公司－睿富 一号	880,000
		人民币普通股	880,000
洪波	860,600	人民币普通股	860,600
过晓庆	810,532	人民币普通股	810,532
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1 、应收票据下降 818,491.41 元，降幅 100.00% ，主要是上年末公司收到的应收票据，在报告期内已到期收讫；

• 2 、应收账款增加 159,505,879.89 元，增幅 105.30% ，主要是报告期内公司销售额增长，应收账款相应增加；

• 3 、应收利息增加 885,331.75 元，增幅 88.33% ，报告期末公司应收未收的定期存款利息增加所致；

• 4 、其他应收款增加 6,548,735.64 元，增幅 83.55% ，主要是报告期末支付的员工备用金、押金、供货保证金增加所致；

• 5 、其他流动资产增加 1,862,095.31 元，增幅 373.48% ，主要是报告期公司预付房租费用的增加；

• 6 、在建工程增加 223,418,655.96 元，增幅 350.23% ，报告期内公司募投项目全面展开及募投项目投入增大，在建工程相应 增加；

• 7 、长摊待摊费用下降 371,996.39 元，降幅 59.46% ，报告期内随着长期待摊费用摊销，长期待摊费用减少；

• 8 、短期借款下降 9,242,144.88 元，降幅 59.68% ，主要是公司本报告期内支付贸易借款增加，相应短期借款下降；

• 9 、应付票据增加 87,853,307.76 元，增幅 68.18% ，主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加，应付票据上升；

• 10 、应付职工薪酬下降 4,574,034.23 元，降幅 34.36% ，上年末应付未付的职工薪酬在报告期内支付，应付职工薪酬相应下 降；

• 11 、应交税费下降 3,694,671.02 元，降幅 40.54% ，上年末应付未付的增值税和企业所得税在报告期内支付，应交税费相应 下降；

• 12 、实收资本（股本）增加 192,159,999.00 元，增幅 100.25% ，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及收到员工股权 激励款所致；

• 13 、资本公积下降 186,254,295.35 元，降幅 31.21% ，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及摊销员工股权激励所致， 相应资本公积下降；

3

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• 14 、少数股东权益下降 5,587,719.89 元，降幅 58.44% ，报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司分配利润，少 数股东权益相应减少；

• 15 、营业收入增加 344,450,258.85 元，增幅 50.10% ，主要是报告期内公司国内销售快速增长，营业收入增加；

• 16 、营业成本增加 310,132,886.38 元，增幅 61.06% ，主要是报告期内营业收入增加，相应营业成本增长；

• 17 、营业税金及附加增加 1,180,240.12 元，增幅 50.04% ， 主要是报告期内公司国内销售快速增长，相应按流转税计提的 城建税、教育费附加等增加；

• 18 、资产减值损失增加 1,019,730.55 元，增幅 124.26% ，主要是司报告期内销售增长、应收账款上升，相应计提的资产减值 损失增加；

• 19 、投资收益下降 430,655.83 元，降幅 100.00% ，本报告期内公司无投资收益；

• 20 、营业外支出下降 718,012.74 元，降幅 83.60%% ，公司报告期内捐赠支出、罚款支出、盘亏支出的减少；

• 21 、所得税增加 2,854,794.29 元，增幅 50.80% ，本报告期内利润总额增加，企业所得税费用上升；

• 22 、少数股东权益增加 1,366,463.19 元，增幅 123.75% ，主要是报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司净利 润上升，少数股东权益增加；

• 23 、经营活动产生的现金流量净额下降 4,358,291.97 元，降幅 34.76% ，主要原因是：主要原因是由于报告期内支付给供应 商的货款增加所致；

• 24 、投资活动产生的现金流量净额下降 202,791,324.27 元，降幅 361.46% ，主要原因是由于报告期内公司募投项目投入增加， 投资活动现金流量净支出增大；

• 25 、筹资活动产生的现金流量净额下降 75,216,573.10 元，降幅 181.98% ，主要是公司报告期内利润分配增加，及上年同期 公司有收到员工股权激励款所致，相应筹资活动产生 的现金流量净支出上升；

• 26 、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 1,122,458.71 元，增幅 1169.52% ，本报告期内汇率变动汇兑收益的增加，汇 率变动对现金及现金等价物的影响增大。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东深圳市齐	自公司股票上	2009年10月21		截至本报告披
				三十六个月
	心控股有限公司、公司	市之日起三十	日		露日，上述承诺

4

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	股东陈钦武、陈钦徽	六个月内，不转			人均严格遵守
		让或者委托他			了相关承诺。
		人管理本次发
		行前已持有的
		发行人股份，也
		不由发行人收
		购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联	√是□否□不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0%	至	40%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	6,615.87	至	9,262.21
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	66,158,668.47
	由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，
业绩变动的原因说明	不断推出新品类、新产品，预计2012年公司净利润将保持较好的增长趋
	势。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

• 4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
2012年07月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	大成基金投资助理	公司基本情况、发展

5

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					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年08月01日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	平安证券研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年08月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券研究员
					趋势、行业状况等
				东兴证券高级研究	公司基本情况、发展
2012年09月13日	董事会秘书办公室	实地调研	机构
				员	趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月13日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发基金研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	世纪证券投资经理
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	天相投资分析师
					趋势、行业状况等

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	431,325,020.86	739,781,541.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		818,491.41
应收账款	310,977,143.25	151,471,263.36
预付款项	47,965,088.52	45,930,919.43
应收补贴款	4,160,473.17	3,646,978.40
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,887,661.87	1,002,330.12
应收股利
其他应收款	14,387,130.62	7,838,394.98

6

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买入返售金融资产
存货	206,884,049.30	196,489,480.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,360,674.75	498,579.44
流动资产合计	1,019,947,242.34	1,147,477,979.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	127,563,956.33	132,208,372.28
在建工程	287,210,278.12	63,791,622.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	74,833,803.67	63,590,682.83
开发支出
商誉
长期待摊费用	253,638.16	625,634.55
递延所得税资产	2,545,303.04	2,705,352.72
其他非流动资产
非流动资产合计	492,406,979.32	262,921,664.54
资产总计	1,512,354,221.66	1,410,399,644.35
流动负债：
短期借款	6,243,762.75	15,485,907.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	216,708,513.52	128,855,205.76
应付账款	126,848,159.37	126,846,113.13
预收款项	30,629,762.26	33,235,689.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,792,655.57	9,366,689.80
应交税费	5,419,577.40	9,114,248.42
应付利息		0.00
应付股利	489,000.00
其他应付款	6,990,184.81	8,071,157.85
应付分保账款

7

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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	398,121,615.68	330,975,012.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	398,121,615.68	330,975,012.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	383,849,998.00	191,689,999.00
资本公积	410,509,285.95	596,763,581.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备
未分配利润	289,410,537.62	254,868,011.00
外币报表折算差额	-3,104,074.86	-3,051,538.45
归属于母公司所有者权益合计	1,110,258,625.43	1,069,862,931.57
少数股东权益	3,973,980.55	9,561,700.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,114,232,605.98	1,079,424,632.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,512,354,221.66	1,410,399,644.35

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

2 、母公司资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	397,049,897.27	706,112,662.99
交易性金融资产
应收票据		818,491.41
应收账款	270,549,819.08	76,502,544.23
预付款项	42,158,573.99	37,197,479.67
应收利息	1,887,661.87	1,002,330.12

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应收补贴款	3,516,864.40	1,608,484.11
其他应收款	26,381,430.77	26,181,088.80
存货	169,527,331.85	158,975,962.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,133,447.65	450,864.44
流动资产合计	912,205,026.88	1,008,849,907.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	112,580,400.00	103,230,400.00
投资性房地产
固定资产	50,472,561.92	49,029,964.99
在建工程	285,675,874.26	63,295,947.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,636,481.36	38,300,678.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	100,961.46	468,939.40
递延所得税资产	2,567,239.13	2,331,729.78
其他非流动资产
非流动资产合计	489,033,518.13	256,657,659.82
资产总计	1,401,238,545.01	1,265,507,567.70
流动负债：
短期借款		10,997,319.04
交易性金融负债
应付票据	216,708,513.52	128,855,205.76
应付账款	88,076,867.53	70,923,143.82
预收款项	21,936,862.52	26,673,332.90
应付职工薪酬	3,369,265.65	5,490,485.14
应交税费	4,625,781.63	8,464,459.34
应付利息
应付股利	489,000.00
其他应付款	4,495,754.18	5,327,963.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	339,702,045.03	256,731,909.33
非流动负债：
长期借款
应付债券

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深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	339,702,045.03	256,731,909.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	383,849,998.00	191,689,999.00
资本公积	409,876,053.45	596,130,348.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备
未分配利润	238,217,569.81	191,362,431.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,536,499.98	1,008,775,658.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,401,238,545.01	1,410,399,644.35

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

3 、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,334,784.30	242,470,246.97
其中：营业收入	381,334,784.30	242,470,246.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	365,141,024.49	229,550,578.30
其中：营业成本	309,457,189.34	184,537,998.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	539,000.88	1,173,295.63
销售费用	36,371,646.13	30,469,627.51
管理费用	19,689,345.00	18,384,433.48
财务费用	-916,156.86	-5,014,776.83

10

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		223,210.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,193,759.81	13,142,879.62
加 ：营业外收入	1,030,682.14	1,763,094.66
减 ：营业外支出	32,350.88	346,036.83
其中：非流动资产处置损失	-28,164.79	-64,183.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,192,091.07	14,559,937.45
减：所得税费用	3,173,147.17	1,977,773.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,018,943.90	12,582,163.77
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	14,024,583.81	12,478,644.08
少数股东损益	-5,639.91	103,519.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	-305,948.69	-297,360.47
八、综合收益总额	13,712,995.21	12,284,803.30
归属于母公司所有者的综合收益总
	13,718,635.12	12,181,283.61
额
归属于少数股东的综合收益总额	-5,639.91	103,519.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司
单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	299,698,892.46	166,783,365.52
减：营业成本	239,642,896.56	121,302,524.19
营业税金及附加	269,630.87	978,971.15
销售费用	32,781,031.49	28,163,394.12
管理费用	13,735,484.54	11,498,741.19
财务费用	-1,169,063.49	-5,061,373.57
资产减值损失	-611,891.88	-1,746,726.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）

11

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填列）	19,500,000.00	223,210.95
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,050,804.37	10,124,319.39
加：营业外收入	942,255.53	1,145,903.91
减：营业外支出	19,544.47	269,663.42
其中：非流动资产处置损失	-28,104.96	-48,029.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,973,515.43	11,000,559.88
减：所得税费用	2,670,487.96	1,985,731.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,303,027.47	9,014,828.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额	13,303,027.47	9,014,828.88

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,032,010,264.84	687,560,005.99
其中：营业收入	1,032,010,264.84	687,560,005.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	972,994,663.13	637,162,000.96
其中：营业成本	818,030,059.17	507,897,172.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,538,619.08	2,358,378.96
销售费用	99,562,458.90	82,013,881.45
管理费用	57,983,929.22	52,619,219.41
财务费用	-6,319,502.68	-6,906,020.54
资产减值损失	199,099.44	-820,631.11
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

12

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
		430,655.83
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,015,601.71	50,828,660.86
加 ：营业外收入	3,573,316.19	3,273,207.25
减 ：营业外支出	140,832.83	858,845.57
其中：非流动资产处置损失	9,623.01	64,183.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,448,085.07	53,243,022.54
减：所得税费用	8,474,278.44	5,619,484.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,973,806.63	47,623,538.39
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	53,711,526.52	48,727,721.47
少数股东损益	262,280.11	-1,104,183.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益	-52,536.41	-1,328,781.58
八、综合收益总额	53,921,270.22	46,294,756.81
归属于母公司所有者的综合收益总
	53,658,990.11	47,398,939.89
额
归属于少数股东的综合收益总额	262,280.11	-1,104,183.08

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	733,492,744.22	572,429,572.88
减：营业成本	559,975,630.25	422,300,079.57
营业税金及附加	2,897,017.90	1,965,950.55
销售费用	87,606,786.41	75,455,622.31
管理费用	38,228,063.45	30,314,309.07
财务费用	-7,015,154.00	-7,303,182.80
资产减值损失	1,807,448.75	-1,746,726.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	19,500,000.00	430,655.83
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益

13

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,492,951.46	51,874,176.18
加：营业外收入	3,235,469.78	1,983,066.31
减：营业外支出	82,300.15	684,875.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,646,121.09	53,172,367.01
减：所得税费用	6,621,983.23	5,619,438.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,024,137.86	47,552,928.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额	66,024,137.86	47,552,928.38

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	987,226,843.33	756,690,290.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	17,922,581.89	31,709,266.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,238,542.46	16,266,811.56
经营活动现金流入小计	1,014,387,967.68	804,666,368.06
购买商品、接受劳务支付的现金	822,953,269.81	666,262,223.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	101,700,423.81	82,582,192.93
支付的各项税费	44,790,850.07	23,785,475.59
支付其他与经营活动有关的现金	61,839,025.77	44,573,785.55

14

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

经营活动现金流出小计	1,031,283,569.46	817,203,677.87
经营活动产生的现金流量净额	-16,895,601.78	-12,537,309.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		260,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		430,655.83
处置固定资产、无形资产和其他长
	50,228.69	631,446.98
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,228.69	261,462,102.81
购建固定资产、无形资产和其他长
	246,515,413.10	57,165,962.95
期资产支付的现金
投资支付的现金	12,430,000.00	260,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	258,945,413.10	317,565,962.95
投资活动产生的现金流量净额	-258,895,184.41	-56,103,860.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,327,200.00	39,036,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	77,664,954.71	47,149,636.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		10.00
筹资活动现金流入小计	81,992,154.71	86,186,146.51
偿还债务支付的现金	86,907,099.59	44,460,509.75
分配股利、利润或偿付利息支付的
	25,350,374.53	393,233.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,618,850.00
筹资活动现金流出小计	115,876,324.12	44,853,742.82
筹资活动产生的现金流量净额	-33,884,169.41	41,332,403.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	1,218,434.63	95,975.93
响
五、现金及现金等价物净增加额	-308,456,520.97	-27,212,790.33
加：期初现金及现金等价物余额	739,781,541.83	692,998,713.08
六、期末现金及现金等价物余额	431,325,020.86	665,785,922.75

法定代表人： 陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

15

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	622,670,697.98	602,334,050.33
收到的税费返还	11,818,622.59	26,243,412.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,256,516.13	26,626,928.65
经营活动现金流入小计	645,745,836.70	655,204,391.88
购买商品、接受劳务支付的现金	541,417,894.73	589,716,773.17
支付给职工以及为职工支付的现金	58,715,709.90	45,489,846.86
支付的各项税费	37,025,343.31	19,659,764.81
支付其他与经营活动有关的现金	47,327,964.64	32,737,102.14
经营活动现金流出小计	684,486,912.58	687,603,486.98
经营活动产生的现金流量净额	-38,741,075.88	-32,399,095.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		260,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,500,000.00	430,655.83
处置固定资产、无形资产和其他长
	50,921.00	398,860.44
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,550,921.00	261,229,516.27
购建固定资产、无形资产和其他长
	239,872,492.10	30,343,064.93
期资产支付的现金
投资支付的现金	21,780,000.00	287,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	261,652,492.10	318,093,064.93
投资活动产生的现金流量净额	-242,101,571.10	-56,863,548.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,677,200.00	38,386,500.00
取得借款收到的现金	19,495,850.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		10.00
筹资活动现金流入小计	23,173,050.94	38,386,510.00
偿还债务支付的现金	30,493,169.98
分配股利、利润或偿付利息支付的
	18,613,063.03	183,791.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	3,618,850.00
筹资活动现金流出小计	52,725,083.01	183,791.94
筹资活动产生的现金流量净额	-29,552,032.07	38,202,718.06

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深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	1,331,913.33	191,421.80
响
五、现金及现金等价物净增加额	-309,062,765.72	-50,868,503.90
加：期初现金及现金等价物余额	706,112,662.99	677,503,436.40
六、期末现金及现金等价物余额	397,049,897.27	626,634,932.50

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠 （二）审计报告

审计意见 未经审计

深圳市齐心文具股份有限公司 董事长：陈钦鹏 2012 年 10 月 27 日

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