SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号 :2012-052

2012 年第三季度报告（正文）

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人唐秀珠声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	1,512,354,221.66		1,410,399,644.35		7.23%
归属于上市公司股东的所有	1,110,258,625.43		1,069,862,931.57		3.78%
者权益（元）
股本（股）	383,849,998.00		191,689,999.00		100.25%
归属于上市公司股东的每股	2.89		2.79		3.58%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	381,334,784.30	57.27%		1,032,010,264.84		50.1%
归属于上市公司股东的净利	14,024,583.81	12.39%		53,711,526.52		10.23%
润（元）
经营活动产生的现金流量净				-16,895,601.78		34.76%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流				-0.04		-42.86%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%		0.14		7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%		0.14		7.69%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	-0.17%		4.71%		-0.22%
扣除非经常性损益后的加权	1.02%	0.08%		4.49%		0.33%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

1

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√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-18,541.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
	2,972,622.28	主要为：本报告期政府补助收入主要系本 公司收到深圳市民营及中小企业发展专项 资金资助2,000,000.00元，收深圳福田区 总商会知识产权专项资助金24,000.00元， 收10年品牌资金项目690,000元，收深圳 市实施标准化战略资助金130,000.00元， 本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公 司收财政局加工贸易转型升级专项资金 10,000.00元，收铜盂镇政府先进企业奖励 费5,000.00元.
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,402.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-53,728.60
所得税影响额	-785,591.95
合计	2,593,162.81	--

公司对 “ 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ” 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

2

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项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,174	17,174	17,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
泰康人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -019L-CT001深	12,057,129
		人民币普通股	12,057,129
全国社保基金一一零组合	10,156,210	人民币普通股	10,156,210
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS& CO	8,520,319
		人民币普通股	8,520,319
泰康人寿保险股份有限公司－ 投连－五年保证收益 -019L-TL001深	5,899,992
		人民币普通股	5,899,992
深圳市深港产学研创业投资有 限公司	3,069,700
		人民币普通股	3,069,700
中国建设银行－东方龙混合型 开放式证券投资基金	2,457,522
		人民币普通股	2,457,522
侯剑锋	889,000	人民币普通股	889,000
平安信托有限责任公司－睿富 一号	880,000
		人民币普通股	880,000
洪波	860,600	人民币普通股	860,600
过晓庆	810,532	人民币普通股	810,532
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1 、应收票据下降 818,491.41 元，降幅 100.00% ，主要是上年末公司收到的应收票据，在报告期内已到期收讫；

• 2 、应收账款增加 159,505,879.89 元，增幅 105.30% ，主要是报告期内公司销售额增长，应收账款相应增加；

• 3 、应收利息增加 885,331.75 元，增幅 88.33% ，报告期末公司应收未收的定期存款利息增加所致；

• 4 、其他应收款增加 6,548,735.64 元，增幅 83.55% ，主要是报告期末支付的员工备用金、押金、供货保证金增加所致；

• 5 、其他流动资产增加 1,862,095.31 元，增幅 373.48% ，主要是报告期公司预付房租费用的增加；

• 6 、在建工程增加 223,418,655.96 元，增幅 350.23% ，报告期内公司募投项目全面展开及募投项目投入增大，在建工程相应 增加；

• 7 、长摊待摊费用下降 371,996.39 元，降幅 59.46% ，报告期内随着长期待摊费用摊销，长期待摊费用减少；

• 8 、短期借款下降 9,242,144.88 元，降幅 59.68% ，主要是公司本报告期内支付贸易借款增加，相应短期借款下降；

• 9 、应付票据增加 87,853,307.76 元，增幅 68.18% ，主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加，应付票据上升；

• 10 、应付职工薪酬下降 4,574,034.23 元，降幅 34.36% ，上年末应付未付的职工薪酬在报告期内支付，应付职工薪酬相应下 降；

• 11 、应交税费下降 3,694,671.02 元，降幅 40.54% ，上年末应付未付的增值税和企业所得税在报告期内支付，应交税费相应 下降；

• 12 、实收资本（股本）增加 192,159,999.00 元，增幅 100.25% ，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及收到员工股权

3

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激励款所致；

• 13 、资本公积下降 186,254,295.35 元，降幅 31.21% ，报告期公司利润分配及公积金转增股本，及摊销员工股权激励所致， 相应资本公积下降；

• 14 、少数股东权益下降 5,587,719.89 元，降幅 58.44% ，报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司分配利润，少 数股东权益相应减少；

• 15 、营业收入增加 344,450,258.85 元，增幅 50.10% ，主要是报告期内公司国内销售快速增长，营业收入增加；

• 16 、营业成本增加 310,132,886.38 元，增幅 61.06% ，主要是报告期内营业收入增加，相应营业成本增长；

• 17 、营业税金及附加增加 1,180,240.12 元，增幅 50.04% ， 主要是报告期内公司国内销售快速增长，相应按流转税计提的 城建税、教育费附加等增加；

• 18 、资产减值损失增加 1,019,730.55 元，增幅 124.26% ，主要是司报告期内销售增长、应收账款上升，相应计提的资产减值 损失增加；

• 19 、投资收益下降 430,655.83 元，降幅 100.00% ，本报告期内公司无投资收益；

• 20 、营业外支出下降 718,012.74 元，降幅 83.60%% ，公司报告期内捐赠支出、罚款支出、盘亏支出的减少；

• 21 、所得税增加 2,854,794.29 元，增幅 50.80% ，本报告期内利润总额增加，企业所得税费用上升；

• 22 、少数股东权益增加 1,366,463.19 元，增幅 123.75% ，主要是报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司净利 润上升，少数股东权益增加；

• 23 、经营活动产生的现金流量净额下降 4,358,291.97 元，降幅 34.76% ，主要原因是：主要原因是由于报告期内支付给供应 商的货款增加所致；

• 24 、投资活动产生的现金流量净额下降 202,791,324.27 元，降幅 361.46% ，主要原因是由于报告期内公司募投项目投入增加， 投资活动现金流量净支出增大；

• 25 、筹资活动产生的现金流量净额下降 75,216,573.10 元，降幅 181.98% ，主要是公司报告期内利润分配增加，及上年同期 公司有收到员工股权激励款所致，相应筹资活动产生 的现金流量净支出上升；

• 26 、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 1,122,458.71 元，增幅 1169.52% ，本报告期内汇率变动汇兑收益的增加，汇 率变动对现金及现金等价物的影响增大。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺

4

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资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		自公司股票上市
	公司控股股东 深圳市齐心控	之日起三十六个			截至本报告 披露日上述
		月内，不转让或者
	股有限公司、公	委托他人管理本	2009年10月	三十六个月	， 承诺人均严 遵
		次发行前已持有	21日
	司股东陈钦武、 陈钦徽	的发行人股份，也			格守了相 关承诺。
		不由发行人收购
		该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	0%		40%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	6,615.87		9,262.21
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	66,158,668.47
	由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度， 不断推出新品类、新产品，预计2012年公司净利润将保持较好的增长趋 势。
业绩变动的原因说明

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料

5

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					公司基本情况、发展
2012年07月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	大成基金投资助理
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年08月01日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	平安证券研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年08月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月13日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东兴证券高级研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月13日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发基金研究员
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	世纪证券投资经理
					趋势、行业状况等
					公司基本情况、发展
2012年09月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	天相投资分析师
					趋势、行业状况等

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

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