SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-017

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹高明 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,405,782,672.42	1,410,399,644.35	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,080,055,663.15	1,069,862,931.57	0.95%
总股本（股）	191,689,999.00	191,689,999.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	5.58	0.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	271,701,313.33	167,163,010.96	62.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,944,440.91	8,007,198.12	11.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,043,615.50	-57,023,191.81	3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.31	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.83%	0.83%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.76%	0.66%	0.10%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
		单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,009.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	78,992.28	主要为：本报告期政府 补助收入主要系本公司 收到专利资助款12000 元、收到标准化战略资 金30000 元，本公司之

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		广州分公司堤围费退还 收入31992.28元，本公 司之子公司汕头厂收铜 盂镇政府先进企业奖励 费5000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,456.49
所得税影响额	-9,211.90
少数股东权益影响额	-24,972.76
合计	746,255.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

			单位：股
报告期末股东总数（户）			18,088
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司		5,226,685	人民币普通股
全国社保基金一一零组合		5,078,105	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO		1,596,892	人民币普通股
赵靖		1,016,752	人民币普通股
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合 资产管理计划		822,011	人民币普通股
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资 产管理计划		820,789	人民币普通股
太誉投资有限公司		774,621	人民币普通股
李丽		550,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 资基金		503,890	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金		501,566	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内营业收入增幅 62.54%，主要原因是：公司业绩稳步增长，报告期内营业收入上升。

• 2、应收票据减少了 81.85 万元，减少了 100%,主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。

• 3、预付账款增幅 68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。

• 4、应收利息增幅 45.10%，主要原因是：报告期内应收未收的银行存款利息增加。

• 5、其他应收款增幅 80.87%，主要原因是：报告期内的业务拓展，其他应收款增加。

• 6、其他流动资产增加了 47.63 万，增幅 95.53%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。

• 7、在建工程增幅 52.74%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

• 8、短期借款减少 59.06%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。

• 9、预收账款增幅 58.92%，主要原因报告期末收到客户的预收款增加。

• 10、应付职工薪酬减少 60.78%，主要原因是上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下 降。

• 11、其他应付款减少 33.78%，主要原因是上年末收取的保证金和应付未付运费，报告期内已支付。

• 12、投资活动产生的现金流量净额增幅 120.94%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

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13、筹资活动产生的现金流量净额减少 338.28%，主要原因是偿还前期借款。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了 70.37 万，增幅 436.21%，主要原因是汇率变化的影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	深圳市齐心控股 有限公司、陈钦 武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行前已持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份。	履行中
发行时所作承诺
	陈钦鹏、陈钦奇、 陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接 或间接持有的发行人股份不超过其所持有发 行人股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业 绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2012年1-6月净利润同比变 动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 度为：	20.00%		40.00%
			～～
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,249,077.39
	公司主营业务发展良好，主要产品继续保持稳定增长，预计2012年1-6月本公司归属于上市 公司股东的净利润较上年同期增长20%至40%。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

			接待对象类 型		谈论的主要内容及提供的资 料
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象
2012年02月 09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	新华基金管理有 限公司投资总监	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	优势资本研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	景顺长城基金投 资经理	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	汇丰晋信基金研 究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月 20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	深圳市万利达投 资管理有限公司 研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二○一二年四月二十五日

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