SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 27, 2011

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-043

深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	1,304,621,939.67		1,265,486,965.87		3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,050,495,568.56		963,629,567.81		9.01%
股本（股）	191,689,999.00		186,799,999.00		2.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48		5.16		6.20%
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	242,470,246.97	7.96%		687,560,005.99		16.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,478,644.08	46.49%		48,727,721.47		38.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-12,537,309.81		204.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-		-0.07		250.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%		0.26		36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%		0.26		36.84%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	0.37%		4.93%		1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.94%	0.28%		4.16%		2.11%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-172,016.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性	5,806,248.35	本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三

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的税收返还、减免		个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税5,806,248.35 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	1,961,798.98	本报告期政府补助收入主要系： 1、本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励 款329,100.00元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 137,500.00元，收深圳市实施标准化战略资助金155,000.00元， 收到深圳市中小企业发展促进会款29,800.00元，收到其他财 政补贴10,297.00元，收到品牌资金补助580,000.00元，收到 出口信用保险补贴收入233,777.00元， 2、本公司上海分公司收到财政扶持资金30,000元， 3、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局 2010年两新产品专项资金100,000.00元，收到镇政府纳税奖 金5,000.00元，收到外经贸通过财政国库拨加工贸易转型升级 专项资金200,000元， 4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返 还3,974.98元， 5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到2010年 中小企业国际市场开拓资金补贴款147,350.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	624,579.13
所得税影响额	-344,462.98
少数股东权益影响额	-206,099.89
合计	7,670,047.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	12,364
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太誉投资有限公司	10,981,029	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,078,105	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司	5,226,685	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-019L-CT001深	3,693,403	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 -019L-TL002深	2,351,227	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,499,937	人民币普通股
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资 产管理计划	1,325,595	人民币普通股
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合 资产管理计划	1,243,540	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO	1,066,316	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	1,054,571	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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• 1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 36.84%、1.28%、2.11%， 主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；

• 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大 产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属 于上市公司股东的净利润上升；

• 3、应收票据下降 220,000.00 元，降幅 100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回；

• 4、应收补贴款下降 5,112,491.08 元，降幅 68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；

• 5、应收利息下降 5,652,748.47 元，降幅 100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；

• 6、其他流动资产增加 248,085.34 元，增幅 60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；

• 7、在建工程增加 3,434,639.75 元，增幅 49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；

• 8、无形资产增加 34,334,558.48 元，增幅 114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款 3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；

• 9、长摊待摊费用下降 374,156.46 元，降幅 38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；

• 10、短期借款增加 2,689,126.76 元，增幅 79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；

• 11、应付职工薪酬下降 3,461,971.04 元，降幅 34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期 末应付未付的职工薪酬下降；

• 12、应交税费增加 2,077,781.84 元，增幅 205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值税与附加税上升；

• 13、其他应付款增加 3,739,007.36 元，增幅 51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；

• 14、外币报表折算差额下降 2,199,466.55 元，降幅 204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；

• 15、营业税金及附加增加 1,642,129.10 元，增幅 229.27%， 主要原因是：①、销售收入的上升，相应附加税随之上升，②、 报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；

• 16、财务费用下降 4,489,133.62 元，降幅 185.74%， 主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；

• 17、投资收益增加 424,539.39 元，增幅 6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；

• 18、营业外收入下降 8,373,069.98 元，降幅 71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；

• 19、少数股东权益下降 1,618,265.38 元，降幅 314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；

• 20、经营活动产生的现金流量净额下降 8,415,188.44 元，降幅 204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应 付账款下降所致；

• 21、筹资活动产生的现金流量净额为 41,332,403.69 元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

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√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	深圳市齐心控 股有限公司、陈 钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	履行中
发行时所作承诺
	陈钦鹏、陈钦 奇、陈钦发、陈 钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直 接或间接持有的发行人股份不超过其所持有 发行人股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让其直接或间接持有的发行人股 份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		40.00%
			～～
度的预计范围	为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,524,552.99
	由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司 持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计2011年全年公司净利润将 继续保持良好的增长趋势。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月09日	董事会秘书办公室	实地调研	长盛基金管理有限 公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现 状及发展策略
2011年09月02日	董事会秘书办公室	实地调研	江苏瑞华投资发展 有限公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现 状及发展策略

深圳市齐心文具股份有限公司 董事长：陈钦鹏

2011 年10 月27 日

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