SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 6, 2011

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-032

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄家兵先 生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄家兵 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	齐心文具
股票代码	002301
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈焰雷	赵文宁
	深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7 楼	深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7 楼
联系地址
电话	0755-83679273	0755-83002400
传真	0755-83002300	0755-83002300
电子信箱	stock@comix.com.cn	stock@comix.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	1,261,679,818.46	1,265,486,965.87	-0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	998,847,224.09	963,629,567.81	3.65%

1

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

股本（股）	186,799,999.00	186,799,999.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.35	5.16	3.68%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	445,089,759.02	364,657,537.98	22.06%
营业利润（元）	37,685,781.24	20,551,138.47	83.38%
利润总额（元）	38,683,085.09	30,661,828.45	26.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,249,077.39	26,580,838.94	36.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	31,652,768.38	13,350,569.97	137.09%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率 （%）	3.69%	2.75%	0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.22%	1.38%	1.84%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,026,870.81	-28,796,291.05	-148.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.15	-153.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-64,183.60
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免	3,826,376.84	本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年 度，本报告期获减免的企业所得税3,826,376.84元。
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	766,697.00	本报告期政府补助收入主要系本公司被评为"中国驰名商标"，获深圳市福 田总商会奖励款329,100.00元，收到深圳福田区总商会知识产权专项资助 金137,500.00元，收到深圳市实施标准化战略资助金155,000.00元，收到 深圳市中小企业发展促进会款29,800.00元，收到其他财政补贴10,297.00 元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到汕头财政局2010年两 新产品专项资金100,000.00元，收到镇政府纳税奖金5,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	294,790.45
所得税影响额	-110,869.09
少数股东权益影响额	-116,502.59
合计	4,596,309.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

• √ 适用 □ 不适用

单位：股

2

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	111,499,999	59.69%				2,000	2,000	111,501,999	59.69%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	111,499,999	59.69%				2,000	2,000	111,501,999	59.69%
其中：境内非国有	92,299,999	49.41%						92,299,999	49.41%
法人持股
境内自然人持	19,200,000	10.28%				2,000	2,000	19,202,000	10.28%
股
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%						0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%						0	0.00%
股
5、高管股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	75,300,000	40.31%				-2,000	-2,000	75,298,000	40.31%
1、人民币普通股	75,300,000	40.31%				-2,000	-2,000	75,298,000	40.31%
2、境内上市的外资	0	0.00%						0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%						0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	186,799,999	100.00%						186,799,999	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		13,625
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数
					件股份数量	的股份数量
深圳市齐心控股有限公司		境内非国有法人	49.41%	92,299,999	92,299,999	35,000,000
陈钦武		境内自然人	6.42%	12,000,000	12,000,000
太誉投资有限公司		境外法人	5.88%	10,981,029
陈钦徽		境内自然人	3.85%	7,200,000	7,200,000
深圳市深港产学研创业投资有限公司		境内一般法人	2.80%	5,226,685		3,000,000
全国社保基金一一零组合		基金、理财产品等其他	2.07%	3,869,929
中国农业银行－大成创新成长混合型证券 投资基金(LOF)		基金、理财产品等其他	1.85%	3,453,392
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品019L-CT001深		基金、理财产品等其他	1.59%	2,963,655
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 -019L TL002深		基金、理财产品等其他	1.26%	2,351,227
深圳市创新资本投资有限公司		境内一般法人	0.76%	1,428,572

3

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
太誉投资有限公司		10,981,029	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司		5,226,685	人民币普通股
全国社保基金一一零组合		3,869,929	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		3,453,392	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品019L-CT001深		2,963,655	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002深		2,351,227	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司		1,428,572	人民币普通股
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划		1,325,595	人民币普通股
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划		1,243,540	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		1,169,696	人民币普通股
	前十名股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持 有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前十名股东及前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
文化用品	35,072.28	25,368.60	27.67%	27.87%	23.48%	2.57%
文化办公用品机械制造	9,436.70	6,967.32	26.17%	4.42%	1.07%	2.45%
	主营业务分产品情况
文件管理用品	23,309.81	15,662.23	32.81%	11.31%	2.94%	5.46%
办公设备	9,436.70	6,967.32	26.17%	4.42%	1.07%	2.45%
桌面文具及其他	11,762.47	9,706.37	17.48%	81.32%	82.13%	-0.37%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	28,640.05	41.03%

4

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

亚洲（不含中国）	6,361.78	1.96%
欧美	8,541.88	-4.69%
其他	965.27	1.01%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	59,645.69	59,645.69	59,645.69					2,595.37	2,595.37	2,595.37
							本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				19,690.00							9,195.39
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				33.01%
	是否
	已变	募集资金				截至期末		截至期末	项目达到				项目可行
承诺投资项目和超募	更项			调整后投	本报告期			投资进度	预定可使	本报告期		是否达	性是否发
		承诺投资				累计投入				实的效		到预计
资金投向	目(含			资总额(1)	投入金额			(%)(3)＝	用状态日	现			生重大变
		总额				金额(2)				益		效益
	部分							(2)/(1)	期				化
	变更)
承诺投资项目
智能自动化办公设备 总部、研发及生产基地 项目	是	19,690.00		50,048.74	2,592.05	8,958.74		17.90%	2012年12 月31日	0.00		不适用	否
装订机生产线项目	否	5,027.00		5,027.00	0.00	0.00		0.00%	2012年12 月31日	0.00		不适用	否
营销网络建设项目	否	5,000.00		5,000.00	3.32	236.65		4.73%	2012年12 月31日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,717.00		60,075.74	2,595.37	9,195.39		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-								-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-				5,500.00	5,500.00			-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00		5,500.00	5,500.00		-	-	0.00		-	-
	-	29,717. 00	60,075.74		8,095.37	14,695.39		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预	减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适 的土地资源，暂未启动惠州的三个生产型项目，同时以自有资金先行对营销网络项目进行投入，通过
计收益的情况和原因

5

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（分具体项目）	租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，2010年8月，公司正 式拍得深圳坪山5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产 线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行股票超募资金29,928.69万元，具体用途如下： 2010年12月20日公司召开了2010年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项 目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》：同意将原《 招股说明书》 中文件管理用品生产线 建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金19,690万元及超额募集资金29,928.69万元一并投入 “智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。相关公告已于 2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	适用
	2010年8月，公司正式拍得深圳坪山5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产 线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及 装订机项目维持不变。以上《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议 案》由2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过。相关公告已于2010年12 月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	适用
	经2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过，同意将原“文件管理用品生产 线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能 自动化办公设备总部、研发及生产基地项目” 实施；“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份 有限公司。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
	经2010年10月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用5,500万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，即2010年10月 22日~2011年4月21日。公司已于2011年4月21日将用于补充流动资金的5,500万元的闲置募集 资金全部归还。相关公告已于2010年10月23日（使用）、2011年4月22日（归还）刊登于巨潮 资讯网。 经2011年4月29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司使用5,500万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。相关公告已 于2011年4月29日刊登于巨潮资讯网。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

6

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		40.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,099,436.28
	由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司 持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计2011年1-9月公司净利润 将继续保持良好的增长趋势。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
				实际发生日期	实际担保					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度					担保类型	担保期
				（协议签署日）	金额					毕	担保（是或否）
	日和编号
报告期内审批的对外担保额度			0.00			报告期内对外担保实际发生额			0.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			0.00			报告期末实际对外担保余额合			0.00
度合计（A3）						计（A4）
公司对子公司的担保情况

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	担保额度相关公		实际发生日期				担保	是否履	是否为关联方
担保对象名称		担保额度		实际担保金额		担保类型
	告披露日和编号		（协议签署日）				期	行完毕	担保（是或否）
上海信息科技 有限公司	2010年6月30 日，公告编 号:2010-30	700.00	2010年06月30 日	0.00		连带责任	1年	是	是
齐心（亚洲）有 限公司	2010年10月29 日，公告编 号:2010-48	7,284.97	2010年09月14 日	816.13		连带责任	1年	否	是
齐心商用设备 (深圳)有限公司	2010年4月15 日，公告编 号:2010-016	6,000.00	2010年09月10 日	0.00		连带责任	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度		0.00		报告期内对子公司担保实际发			816.13
合计（B1）				生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保		13,284.97		报告期末对子公司实际担保余			816.13
额度合计（B3）				额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		0.00		报告期内担保实际发生额合计			816.13
（A1+B1）				（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计		13,284.97		报告期末实际担保余额合计			816.13
（A3+B3）					（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					0.82%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保					0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司报告期内不存在未到期担保可能承担连带清偿责任

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	深圳市齐心控股 有限公司、陈钦 武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。	履行中
发行时所作承诺
	陈钦鹏、陈钦奇、 陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或 间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让 其直接或间接持有的发行人股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-1,031,421.11	-307,722.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额

9

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

小计	-1,031,421.11	-307,722.54
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		0.00
合计	-1,031,421.11	-307,722.54

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月13日	董事会秘书办公室	实地调研	浙商证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月10日	董事会秘书办公室	实地调研	富国基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月10日	董事会秘书办公室	实地调研	广发证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	瑞天投资副总经理	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	国投瑞银基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	宝盈基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	华创证券行业部副总经理	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年02月14日	董事会秘书办公室	实地调研	华泰联合证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年05月25日	董事会秘书办公室	实地调研	东方证券轻工造纸行业分析师	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年06月01日	董事会秘书办公室	实地调研	财通证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年06月14日	董事会秘书办公室	实地调研	鹏华基金研究部研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略
2011年06月29日	董事会秘书办公室	实地调研	东海证券证券投资经理	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元

项目 期末余额 年初余额

10

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	678,561,777.57	666,500,128.07	692,998,713.08	677,503,436.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			220,000.00
应收账款	118,885,119.51	97,567,762.53	140,556,906.67	101,186,323.73
预付款项	45,937,997.21	39,277,458.00	76,398,050.90	74,148,354.30
应收保费
应收补贴款	4,139,538.38	3,958,611.75	7,514,278.76	4,746,257.52
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			5,652,748.47	5,652,748.47
应收股利
其他应收款	8,650,281.69	14,072,996.82	8,515,729.36	37,000,441.11
买入返售金融资产
存货	192,747,814.74	154,897,587.46	165,733,232.49	132,515,769.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	564,774.52	529,429.40	412,830.00	412,830.00
流动资产合计	1,049,487,303.62	976,803,974.03	1,098,002,489.73	1,033,166,161.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		93,880,400.00		75,880,400.00
投资性房地产
固定资产	134,665,448.30	48,481,109.70	128,233,369.88	38,872,519.82
在建工程	10,565,764.13	8,972,525.39	6,979,922.20	6,002,924.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	64,710,926.35	39,055,254.20	29,887,366.85	3,877,715.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	718,377.04	718,377.04	967,814.68	967,814.68
递延所得税资产	1,531,999.02	1,378,788.69	1,416,002.53	1,263,388.02
其他非流动资产
非流动资产合计	212,192,514.84	192,486,455.02	167,484,476.14	126,864,762.36
资产总计	1,261,679,818.46	1,169,290,429.05	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43
流动负债：

11

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

短期借款	8,161,324.99		3,363,578.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	103,095,923.51	103,095,923.51	120,343,145.79	120,343,145.79
应付账款	111,789,328.74	70,662,828.03	135,248,515.63	94,348,653.55
预收款项	12,811,325.13	40,074,798.86	13,653,698.88	26,573,366.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,730,411.39	4,811,169.85	10,074,148.25	6,144,296.65
应交税费	-535,764.05	364,130.06	1,013,337.19	3,615,838.61
应付利息
应付股利
其他应付款	10,135,683.34	7,780,093.25	7,308,909.56	5,042,236.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	253,188,233.05	226,788,943.56	291,005,333.97	256,067,537.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	253,188,233.05	226,788,943.56	291,005,333.97	256,067,537.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	186,799,999.00	186,799,999.00	186,799,999.00	186,799,999.00
资本公积	559,604,006.30	558,970,773.80	559,604,006.30	558,970,773.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98
一般风险准备
未分配利润	231,234,689.66	173,414,103.71	194,985,612.27	134,876,004.21
外币报表折算差额	-2,108,079.85		-1,076,658.74
归属于母公司所有者权益合计	998,847,224.09	942,501,485.49	963,629,567.81	903,963,385.99
少数股东权益	9,644,361.32		10,852,064.09

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

所有者权益合计	1,008,491,585.41	942,501,485.49	974,481,631.90	903,963,385.99
负债和所有者权益总计	1,261,679,818.46	1,169,290,429.05	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	445,089,759.02	405,646,207.36	364,657,537.98	287,692,719.74
其中：营业收入	445,089,759.02	405,646,207.36	364,657,537.98	287,692,719.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	407,611,422.66	364,103,795.45	344,106,399.51	271,234,244.94
其中：营业成本	323,359,174.28	300,997,555.38	274,376,853.91	222,410,351.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,185,083.33	986,979.40	259,384.43	251,940.82
销售费用	51,544,253.94	47,292,228.19	38,824,872.57	33,697,717.17
管理费用	34,234,785.93	18,815,567.88	30,808,022.92	16,692,692.68
财务费用	-1,891,243.71	-2,241,809.23	-1,374,111.72	-1,944,626.76
资产减值损失	-820,631.11	-1,746,726.17	1,211,377.40	126,169.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	207,444.88	207,444.88
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	37,685,781.24	41,749,856.79	20,551,138.47	16,458,474.80
列）
加：营业外收入	1,510,112.59	837,162.40	10,998,956.75	10,103,326.84
减：营业外支出	512,808.74	415,212.06	888,266.77	799,130.54
其中：非流动资产处置损失			43,689.77	23,496.17
四、利润总额（亏损总额以“-”	38,683,085.09	42,171,807.13	30,661,828.45	25,762,671.10
号填列）
减：所得税费用	3,641,710.47	3,633,707.63	3,319,926.92	2,944,232.43
五、净利润（净亏损以“-”号填	35,041,374.62	38,538,099.50	27,341,901.53	22,818,438.67

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

列）
归属于母公司所有者的净	36,249,077.39	38,538,099.50	26,580,838.94	22,818,438.67
利润
少数股东损益	-1,207,702.77		761,062.59	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.21	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.19	0.21	0.14	0.12
七、其他综合收益	-1,031,421.11		-307,722.54
八、综合收益总额	34,009,953.51	38,538,099.50	27,034,178.99	22,818,438.67
归属于母公司所有者的综	35,217,656.28	38,538,099.50	26,273,116.40	22,818,438.67
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-1,207,702.77		761,062.59
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	513,371,650.87	437,096,945.51	348,135,990.33	268,673,434.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	21,031,947.80	16,185,894.56	17,525,716.53	10,688,907.77
收到其他与经营活动有关的现金	9,262,165.32	38,938,763.29	6,426,873.79	5,482,102.94
经营活动现金流入小计	543,665,763.99	492,221,603.36	372,088,580.65	284,844,445.17
购买商品、接受劳务支付的现金	429,933,977.33	394,820,527.05	300,228,668.18	230,819,772.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	55,690,726.89	30,340,666.18	44,505,134.96	20,281,190.26
支付的各项税费	14,366,653.91	11,595,227.85	22,541,221.13	18,094,345.57
支付其他与经营活动有关的现金	29,647,535.05	21,294,440.34	33,609,847.43	25,419,433.54

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

经营活动现金流出小计	529,638,893.18	458,050,861.42	400,884,871.70	294,614,742.11
经营活动产生的现金流量净额	14,026,870.81	34,170,741.94	-28,796,291.05	-9,770,296.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	114,400,000.00	114,400,000.00
取得投资收益收到的现金	207,444.88	207,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	89,356.59	68,760.44	64,500.00	42,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	114,696,801.47	114,676,205.32	64,500.00	42,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	33,161,381.09	27,337,419.49	21,353,698.84	22,398,695.04
的现金
投资支付的现金	114,400,000.00	132,400,000.00		7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	147,561,381.09	159,737,419.49	21,353,698.84	29,398,695.04
投资活动产生的现金流量净额	-32,864,579.62	-45,061,214.17	-21,289,198.84	-29,356,195.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	27,978,088.61		29,198,466.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,580.00	4,000,580.00
筹资活动现金流入小计	27,978,088.61		33,199,046.21	4,000,580.00
偿还债务支付的现金	23,180,342.29		52,604,257.93	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,807.18	30,229.44	592,064.68	451,158.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	23,328,149.47	30,229.44	53,196,322.61	20,451,158.16
筹资活动产生的现金流量净额	4,649,939.14	-30,229.44	-19,997,276.40	-16,450,578.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,165.84	-82,606.66	-319,342.82	-6,235.31
五、现金及现金等价物净增加额	-14,436,935.51	-11,003,308.33	-70,402,109.11	-55,583,305.45
加：期初现金及现金等价物余额	692,998,713.08	677,503,436.40	739,693,145.37	703,705,383.15
六、期末现金及现金等价物余额	678,561,777.57	666,500,128.07	669,291,036.26	648,122,077.70

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表 ——1

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	归属于母公司所有者权益
									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90
三、本年增减变动金额（减							36,249,077.39	-1,031,421.11	-1,207,702.77	34,009,953.51
少以“-”号填列）
（一）净利润							36,249,077.39		-1,207,702.77	35,041,374.62
（二）其他综合收益								-1,031,421.11		-1,031,421.11
上述（一）和（二）小计							36,249,077.39	-1,031,421.11	-1,207,702.77	34,009,953.51
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		231,234,689.66	-2,108,079.85	9,644,361.32	1,008,491,585.41

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 ——2

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	归属于母公司所有者权益
									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	124,533,333.00	621,870,672.30			18,772,325.01		186,365,343.15	80,542.04	10,587,351.13	962,209,566.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	124,533,333.00	621,870,672.30			18,772,325.01		186,365,343.15	80,542.04	10,587,351.13	962,209,566.63
三、本年增减变动金额（减	62,266,666.00	-62,266,666.00			4,544,283.97		8,620,269.12	-1,157,200.78	264,712.96	12,272,065.27
少以“-”号填列）
（一）净利润							50,524,552.99		264,712.96	50,789,265.95
（二）其他综合收益								-1,157,200.78		-1,157,200.78
上述（一）和（二）小计							50,524,552.99	-1,157,200.78	264,712.96	49,632,065.17
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,544,283.97		-41,904,283.87			-37,359,999.90
1．提取盈余公积					4,544,283.97		-4,544,283.97

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-37,359,999.90			-37,359,999.90
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	62,266,666.00	-62,266,666.00
转
1．资本公积转增资本	62,266,666.00	-62,266,666.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表 ——1

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 半年度 单位：元

				本期金额	本期金额	本期金额
项目
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		134,876,004.21	903,963,385.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		134,876,004.21	903,963,385.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							38,538,099.50	38,538,099.50
（一）净利润							38,538,099.50	38,538,099.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							38,538,099.50	38,538,099.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

20

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		173,414,103.71	942,501,485.49

21

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 ——2

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 半年度 单位：元

				上年金额	上年金额	上年金额
项目
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	124,533,333.00	621,237,439.80			18,772,325.01		131,337,448.39	895,880,546.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	124,533,333.00	621,237,439.80			18,772,325.01		131,337,448.39	895,880,546.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,266,666.00	-62,266,666.00			4,544,283.97		3,538,555.82	8,082,839.79
（一）净利润							45,442,839.69	45,442,839.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							45,442,839.69	45,442,839.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					4,544,283.97		-41,904,283.87	-37,359,999.90
1．提取盈余公积					4,544,283.97		-4,544,283.97
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-37,359,999.90	-37,359,999.90
4．其他

22

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转	62,266,666.00	-62,266,666.00
1．资本公积转增资本（或股本）	62,266,666.00	-62,266,666.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		134,876,004.21	903,963,385.99

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏 二○一一年八月六日

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