SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈钦发	董事	因身体原因住院接受治疗	陈钦武

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄家 兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,236,838,473.66	1,265,486,965.87	-2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	971,246,982.51	963,629,567.81	0.79%
股本（股）	186,799,999.00	186,799,999.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.20	5.16	0.78%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	167,163,010.96	133,590,811.77	25.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,007,198.12	5,433,314.05	47.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,023,191.81	-54,191,581.77	5.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.29	6.90%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	0.83%	0.57%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.66%	0.32%	0.34%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元	单位：元	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,151.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	853,037.05	本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优 惠的第三个减半征收年度，本报告期获得减免的企 业所得税853,037.05元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	768,061.29	主要为报告期内收到以下政府补助：标准化战略资

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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外		金资助15.5万元；区总部10年奖励32.91万元；知 识产权资助13.75 万元；控股子公司收到两新产品 专项资金10万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,227.49
所得税影响额	-177,795.12
少数股东权益影响额	-48,649.90
合计	1,589,728.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,675
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太誉投资有限公司		10,981,029	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司		6,107,020	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）		5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合		3,869,929	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深		2,292,947	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司		1,428,572	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深		1,299,504	人民币普通股
东证资管-工行-东方红4号-积极成长集合资产管理计划		1,275,595	人民币普通股
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划		1,193,540	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		1,169,696	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 33%、0.26%、0.32%。主 要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长。

• 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 47.37%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大 产品研发与创新力度，一季度产品销售额继续保持良好的增长趋势；公司成本费用预算管理控制得到加强。报告期内归属于 上市公司股东的净利润上升。

• 3、无形资产增加 118.14%，预付账款减少了 32.72%,主要原因是：公司上年度支付坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地 款 3,437.84 万元，2011 年 1 月份已取得土地使用权证，从预付账款转入无形资产。

• 4、应收补贴款减少 33.05%，主要原因是：由于一季度收到的出口退税上升，应收未收的出口退税下降。

• 5、在建工程增加 43.91%，主要原因是：随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

• 6、短期借款增加 147.71%，主要原因是：公司出口短期贸易融资额增加。

• 7、应付账款下降了 35.73%，主要原因是：公司支付到期货款，向供应商支付的货款上升，应付账款下降。

• 8、应付职工薪酬减少 37.14%，主要原因是由于上年底计提的员工薪酬在 2011 年一季度支付上升，报告期末应付未付的职工 薪酬下降。

• 9、应交税费减少 566.77%，主要原因是由于一季度部分出口退税暂未收齐单据正式申报。

• 10、其他应付款增加 123.10%，增加额 899.70 万元，主要原因由于是收取的保证金和应付未付运费。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
	深圳市齐心 控股有限公 司、陈钦武、 陈钦徽	公司控股股东深圳市齐心控股有限公司和自然人股东陈 钦武、陈钦徽在公司股票发行时承诺：“自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发 行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股 份。”	严格执行
发行时所作承诺
	全体发起人 股东	在公司上市前签署《避免同业竞争的承诺函》	严格执行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		40.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	26,580,838.94
	由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司 持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计公司半年度产品销售额将 继续保持良好的增长趋势。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	623,524,461.90	615,349,434.52	692,998,713.08	677,503,436.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			220,000.00
应收账款	127,169,482.61	97,328,100.02	140,556,906.67	101,186,323.73
预付款项	51,398,595.81	45,048,563.02	76,398,050.90	74,148,354.30
应收补贴款	5,031,073.28	3,423,599.16	7,514,278.76	4,746,257.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			5,652,748.47	5,652,748.47
应收股利
其他应收款	8,414,893.63	35,950,184.28	8,515,729.36	37,000,441.11
买入返售金融资产
存货	213,322,882.09	168,835,563.54	165,733,232.49	132,515,769.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	611,307.31	413,582.03	412,830.00	412,830.00
流动资产合计	1,029,472,696.63	966,349,026.57	1,098,002,489.73	1,033,166,161.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		75,880,400.00		75,880,400.00
投资性房地产
固定资产	129,864,104.11	41,953,008.02	128,233,369.88	38,872,519.82
在建工程	10,045,064.61	8,637,373.80	6,979,922.20	6,002,924.60
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	65,197,509.92	39,364,837.07	29,887,366.85	3,877,715.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	843,095.86	843,095.86	967,814.68	967,814.68
递延所得税资产	1,416,002.53	1,263,388.02	1,416,002.53	1,263,388.02
其他非流动资产
非流动资产合计	207,365,777.03	167,942,102.77	167,484,476.14	126,864,762.36
资产总计	1,236,838,473.66	1,134,291,129.34	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43
流动负债：
短期借款	8,331,855.51		3,363,578.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	128,013,299.47	128,013,299.47	120,343,145.79	120,343,145.79
应付账款	86,924,324.24	45,321,037.51	135,248,515.63	94,348,653.55
预收款项	14,373,956.91	32,890,522.08	13,653,698.88	26,573,366.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,332,562.46	2,815,241.84	10,074,148.25	6,144,296.65
应交税费	-4,729,912.91	-1,661,086.36	1,013,337.19	3,615,838.61
应付利息
应付股利
其他应付款	16,305,910.66	14,302,676.04	7,308,909.56	5,042,236.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	255,551,996.34	221,681,690.58	291,005,333.97	256,067,537.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	255,551,996.34	221,681,690.58	291,005,333.97	256,067,537.44

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	186,799,999.00	186,799,999.00	186,799,999.00	186,799,999.00
资本公积	559,604,006.30	558,970,773.80	559,604,006.30	558,970,773.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98
一般风险准备
未分配利润	202,992,810.39	143,522,056.98	194,985,612.27	134,876,004.21
外币报表折算差额	-1,466,442.16	0.00	-1,076,658.74
归属于母公司所有者权益合计	971,246,982.51	912,609,438.76	963,629,567.81	903,963,385.99
少数股东权益	10,039,494.81		10,852,064.09
所有者权益合计	981,286,477.32	912,609,438.76	974,481,631.90	903,963,385.99
负债和所有者权益总计	1,236,838,473.66	1,134,291,129.34	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43

4.2 利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	167,163,010.96	152,730,280.25	133,590,811.77	98,580,674.12
其中：营业收入	167,163,010.96	152,730,280.25	133,590,811.77	98,580,674.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	160,277,328.22	144,088,608.32	128,882,374.81	97,670,261.57
其中：营业成本	124,297,110.91	117,257,397.22	97,339,848.19	74,700,789.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	246,456.35	180,113.57	68,306.65	64,945.46
销售费用	22,300,134.37	20,176,228.36	17,636,970.27	15,473,577.48
管理费用	14,211,870.89	7,529,083.93	14,374,850.64	8,256,721.96
财务费用	-778,244.30	-1,054,214.76	-537,600.94	-825,772.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	207,444.88	207,444.88
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

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三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,093,127.62	8,849,116.81	4,708,436.96	910,412.55
加：营业外收入	1,056,733.38	698,638.40	2,767,776.99	2,253,200.02
减：营业外支出	93,596.45	48,665.39	253,586.64	235,022.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,056,264.55	9,499,089.82	7,222,627.31	2,928,590.04
减：所得税费用	861,635.71	853,037.05	1,548,806.98	1,140,986.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,194,628.84	8,646,052.77	5,673,820.33	1,787,603.78
归属于母公司所有者的净利润	8,007,198.12	8,646,052.77	5,433,314.05	1,787,603.78
少数股东损益	-812,569.28		240,506.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.03	0.01
七、其他综合收益	-389,783.42
八、综合收益总额	6,804,845.42	8,646,052.77	5,673,820.33	1,787,603.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,617,414.70	8,646,052.77	5,433,314.05	1,787,603.78
归属于少数股东的综合收益总额	-812,569.28	0.00	240,506.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,435,917.47	163,308,437.20	133,645,547.47	104,366,055.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,285,483.97	8,516,098.44	8,108,454.92	2,875,373.72
收到其他与经营活动有关的现金	15,784,808.50	18,192,317.97	3,300,905.80	2,849,920.95
经营活动现金流入小计	222,506,209.94	190,016,853.61	145,054,908.19	110,091,349.72
购买商品、接受劳务支付的现金	235,509,811.67	212,533,822.16	141,014,508.41	117,600,232.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	25,702,276.59	14,213,507.86	21,758,853.45	10,548,608.32
支付的各项税费	3,114,925.51	2,200,850.05	12,177,133.58	9,460,427.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,202,387.98	10,919,249.84	24,295,994.52	20,180,635.43
经营活动现金流出小计	279,529,401.75	239,867,429.91	199,246,489.96	157,789,904.54
经营活动产生的现金流量净额	-57,023,191.81	-49,850,576.30	-54,191,581.77	-47,698,554.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	114,400,000.00	114,400,000.00
取得投资收益收到的现金	207,444.88	207,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	114,607,444.88	114,607,444.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,423,759.84	12,414,285.04	16,434,564.34	13,692,147.38
投资支付的现金	114,400,000.00	114,400,000.00		7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	131,823,759.84	126,814,285.04	16,434,564.34	20,692,147.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,216,314.96	-12,206,840.16	-16,434,564.34	-20,692,147.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	13,307,307.42		10,117,956.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	13,307,307.42	0.00	10,117,956.87
偿还债务支付的现金	8,339,030.57		13,900,680.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,690.98		357,391.43	274,806.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,380,721.55	0.00	14,258,072.34	274,806.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,926,585.87	0.00	-4,140,115.47	-274,806.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,330.28	-96,585.42	-74,445.52	909.49
五、现金及现金等价物净增加额	-69,474,251.18	-62,154,001.88	-74,840,707.10	-68,664,599.70
加：期初现金及现金等价物余额	692,998,713.08	677,503,436.40	739,693,145.37	703,705,383.15
六、期末现金及现金等价物余额	623,524,461.90	615,349,434.52	664,852,438.27	635,040,783.45

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 5 其他报送数据

• 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市齐心文具股份有限公司 董事长：陈钦鹏

二○一一年四月二十九日

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