SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Oct 24, 2022

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-064

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月23 日召开第八届董事会 第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司将非公开募集项目44,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常 进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司 等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总 额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为 人民币941,532,726.35元。

该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证 券交易所上市。

截至2022 年10 月21 日，募集资金专户的存储情况如下：

序 号	账户 名	开户行	账号	划付金额（元）	募投项 目	募集资金余额	账户 状态
1	齐心 集团	东莞银行股份有限公司 深圳分行	5700096010 05523	132,050,000.00	云视频 会议平 台升级 及业务 线拓展 项目	0	已销 户
2	齐心 集团	汇丰银行（中国）有限公 司深圳分行	6220503420 19	50,000,000.00		0	已销 户
3	齐心 集团	宁波银行股份有限公司 深圳布吉支行营业部	7315012200 0108187	100,000,000.00	智能办 公设备 开发及	100,284,769.90	正常 使用

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序 号	账户 名	开户行	账号	划付金额（元）	募投项 目	募集资金余额	账户 状态
4	齐心 集团	中国光大银行股份有限 公司深圳笋岗支行	3913018800 0072110	80,000,000.00	产业化 项目	80,099,308.88	正常 使用
5	齐心 集团	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳景田支行	7905007880 1900000571	77,800,000.00		71,698,379.14	正常 使用
6	齐心 集团	广东华兴银行股份有限 公司深圳分行	8058801000 55145	110,150,000.00	集团数 字化运 营平台 建设项 目	44,256,093.84	正常 使用
7	齐心 集团	中国银行股份有限公司 深圳科技园支行	7562727962 51	183,718,367.53		183,923,435.89	正常 使用
8	齐心 集团	中信银行股份有限公司 深圳分行营业部	8110301012 300477896	60,000,000.00	补充营 运资金	29,555.08	正常 使用
9	齐心 集团	中国工商银行股份有限 公司深圳福虹支行	4000027529 200589471	150,000,000.00		101,839.58	正常 使用
10	齐心 好视 通	东莞银行股份有限公司 深圳分行	5600096050 05519	0.00	云视频 会议平 台升级 及业务 线拓展 项目	0	已销 户
11	齐心 好视 通	汇丰银行（中国）有限公 司深圳分行	6225226470 13	0.00		0	已销 户
12	齐心 商用 设备	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳景田支行	7905007880 1400001449	0.00	智能办 公设备 开发及 产业化 项目	2,909,194.48	正常 使用
13	齐心 商用 设备	宁波银行股份有限公司 深圳坂田支行	7315012200 0179565	0.00		0	正常 使用
14	齐心 商用 设备	中国光大银行股份有限 公司深圳宝龙支行	3919018800 0044865	0.00		0	正常 使用
合计				943,718,367.53	-	483,302,576.79

二、募集资金投资项目及使用情况

公司2018 年度非公开发行A 股股票相关事项已经获得于2018 年12 月2 日召开的第六届 董事会第二十九次会议、2018 年12 月18 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过； 2019 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调减 2018 年非

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公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等议案，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿 元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。公司募集资金最终计划投资情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	19,115.25	18,205.00
2	智能办公设备开发及产业化项目	27,319.37	25,780.00
3	集团数字化运营平台建设项目	35,925.75	31,015.00
4	补充营运资金	21,000.00	21,000.00
合计		103,360.37	96,000.00

2021 年10 月26 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021 年11 月11 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018 年度非公开募投项 目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、 行业技术发展趋势变化和公司2018 年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智 能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023 年6 月30 日，项目实施主体变更为子公司 齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项 目”建设期延期至2023 年6 月30 日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级 及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金余额永久性补充流动资金，该项 目永久补充流动资金为18,505.30 万元（含利息收入），将用于公司日常经营业务所需，所对 应的募集资金专户人民币余额为0 元并不再使用，已办理完毕销户手续。

本次募集资金总额为人民币959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元，募集资金净额为人民币941,532,726.35 元。经直接投入募投项目和永久补充流动资金后， 目前募集账户合计余额为483,302,576.79 元（含利息）尚未使用。

2019 年10 月29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00 万元人民币（其中2016 年度非公开募集项目7,765.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项 目52,353.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期 归还至募集资金专用账户。

2020 年10 月27 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00

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万元人民币（其中2016 年度非公开募集项目3,321.00 万元人民币，2018 年度非公开募集项 目52,000.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期 归还至募集资金专用账户。

2021 年10 月26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将2018 年 度非公开募集项目45,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事 会批准之日起12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时 间进度表按期归还至募集资金专用账户。

截至2022 年10 月21 日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户。

三、 本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为 提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利 益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理 制度》等相关规定，公司将使用非公开募集项目44,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进 行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是 否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，经测算， 按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用1,606.00 万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行， 符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司 主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12 个月。

公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工 作。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资

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金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时本公司承诺：

1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；

2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以 外的对象提供财务资助。

五、独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减 少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》。因此， 我们同意公司将非公开募集项目44,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限不超过12 个月。

六、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司使用总额不超过44,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况， 有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司 董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等 要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。

七、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次将闲置募集资金44,000.00万元暂时补充流动资金事 项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关募集资金使用的规范性文件的 要求，相关议案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表 了明确同意的意见。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有利于提 高募集资金的使用效率，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行， 单次补充流动资金的时间未超过12个月。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响 募集资金投资计划的正常进行。中信证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金事项。

八、备查文件

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• 1、公司第八届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第八届监事会第三次会议决议；

• 4、保荐机构核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会 2022 年10 月25 日