SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2021-055

深圳齐心集团股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据第七届董事会第十四次会议和2021 年第一次临时股东大会决议，深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日已将2018 年度非公开募投的“云视频会议 平台升级及业务线拓展项目”终止并将该项目募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日 常经营活动，以上项目所对应的募集资金专户人民币余额为0 元并不再使用。为方便募集资金 专户管理，公司现已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。项目基本情况如下： 一、2018 年度非公开募集资金项目情况

1、募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公 司等7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为10.41 元/股，募集 资金总额为人民币959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62 元，募集资 金净额为人民币941,532,726.35 元。该项募集资金已于2019 年9 月30 日全部到位，并经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非 公开股份于2019 年10 月22 日在深圳证券交易所上市。

2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相 关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构 中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方 监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”）， 本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构 中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募 集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所 《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和

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《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以 下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指 派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行 股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具 体持续督导工作。

3、2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金审 议情况

2021 年10 月26 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议和2021 年11 月11 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018 年度非公开募投项目 延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、 行业技术发展趋势变化和公司2018 年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，拟对 “智能办公设备开发及产业化项目”项目延期及实施主体变更，对“集团数字化运营平台建设 项目”进行项目延期，以及对 “云视频会议平台升级及业务线拓展项目”终止，并将该募投 项目终止后的剩余募集资金人民币约18,475.70 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资 金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该募投项目对应的募集资金 专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 具体内容详见2021年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2021-047）

二、2018年度非公开部分募集资金专户销户情况

1、2018 年度非公开部分募集资金专户情况

截至公告披露日，2018 年度非公开募集资金专户账户状态情况如下：

单位：万元

序 号	账户 名	开户行	账号	划付金额（元）	募投项目	截至公告披露 日余额	永久补流 金额	账户 状态
1	齐 心 集团	东莞银行股份有限公司 深圳分行	5700096010 05523	132,050,000.00	云视频会 议平台升 级及业务 线拓展项 目	0.00	134,941,3 23.45	已 销 户
2	齐 心 集团	汇丰银行（中国）有限公 司深圳分行	6220503420 19	50,000,000.00		0.00	50,111,64 1.22	已 销 户

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序 号	账户 名	开户行	账号	划付金额（元）	募投项目	截至公告披露 日余额	永久补流 金额	账户 状态
3	齐 心 集团	宁波银行股份有限公司 深圳布吉支行营业部	7315012200 0108187	100,000,000.00	智能办公 设备开发 及产业化 项目	276,256.52	0.00	正常 使用
4	齐 心 集团	中国光大银行股份有限 公司深圳笋岗支行	3913018800 0072110	80,000,000.00		91,379.54	0.00	正 常 使用
5	齐 心 集团	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳景田支行	7905007880 1900000571	77,800,000.00		16,436,260.38	0.00	正 常 使用
6	齐 心 集团	广东华兴银行股份有限 公司深圳分行	8058801000 55145	110,150,000.00	集团数字 化运营平 台建设项 目	25,861,631.54	0.00	正 常 使用
7	齐 心 集团	中国银行股份有限公司 深圳科技园支行	7562727962 51	183,718,367.53		3,869,197.48	0.00	正 常 使用
8	齐 心 集团	中信银行股份有限公司 深圳分行营业部	8110301012 300477896	60,000,000.00	补充营运 资金	29,352.76	0.00	正 常 使用
9	齐 心 集团	中国工商银行股份有限 公司深圳福虹支行	4000027529 200589471	150,000,000.00		101,531.25	0.00	正 常 使用
10	齐 心 好 视 通	东莞银行股份有限公司 深圳分行	5600096050 05519	0.00	云视频会 议平台升 级及业务 线拓展项 目	0.00	0.00	已 销 户
11	齐 心 好 视 通	汇丰银行（中国）有限公 司深圳分行	6225226470 13	0.00		0.00	0.00	已 销 户
合计				943,718,367.53	-	46,665,609.47	185,052,9 64.67

本次终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户募集资金全部永久补充流

动资金为18,505.30万元（含利息收入300.31万元），将用于公司日常经营业务所需。

2、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司已将终止的“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”募投专户 募集资金全部永久补充流动资金，上述募集资金专户人民币余额为0元并不再使用。为方便募 集资金专户管理，公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公 司、项目实施主体与保荐机构及相关银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会

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