SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 26, 2019

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2019-021

深圳齐心集团股份有限公司

关于申请年度综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第六届董事会第 三十二次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司 向银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币689,221.6万元（其中人民币额度不超过人 民币600,000.00万元、美元额度不超过13,000.00万元）的综合授信额度，本综合授信额度及 授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体 情况如下：

一、本次综合授信额度的基本情况

公司 2018 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及控股子公司2019 年度 日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司及控股子 公司可持续发展能力，拟向银行或非银金融机构申请人民币额度不超过600,000.00 万元、美 元额度不超过13,000.00 万元的综合授信额度，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的 长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信 额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各机构签订的协议为准。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之 日起14 个月内有效。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内 综合授信额度超过上述范围的，根据公司章程规定提交总经理或董事会或股东大会审议批准 后执行。

在不超过综合授信额度的前提下，提请股东大会授权公司总经理或其授权签字人签署上 述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资等有关的申请书、合同、 协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额 度，非敞口额度无需提报股东会、授权公司总经理审批。

二、董事会意见

董事会认为：公司取得一定的综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而 为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。

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因此，同意2019年度公司及控股子公司向合作金融机构申请合计不超过等值人民币689,221.6 万元综合授信额度（美元按2018年12月28日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美 元对人民币6.8632元计算），并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。待股东大会审议通 过上述事项后，授权公司总经理或其授权签字人签署上述综合授信额度内的一切授信文件。 三、备查文件

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019 年3 月27 日

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