SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2018-041

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控 股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币4 亿元额度的自有资 金购买保本型理财产品。投资期限为本次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度及期限 内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、投资情况

1 、 投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金 需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。 2 、投资金额

投资金额不超过人民币 4 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3 、投资的产品

投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期 限不超过 1 年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺，且不涉及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为 目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4 、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常 经营活动。

5 、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授 权期限自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。

6 、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

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二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事 项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。 三、投资风险分析及风险控制措施

1 、 投资风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受 到市场波动的影响。

2 、风险控制措施：

（ 1 ）公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买标的为安全性高、 流动性好、 有保本约定、 期限不超过 12 个月的保本型理财产品；不得购买深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》所涉及的风险投资品种。

（ 2 ）公司财务部门将负责具体实施。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理 财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（ 3 ）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董 事会审计委员会报告

四、购买理财产品对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用 闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务 的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率。通过适度进行低风险的 投资理财业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

经核查，公司及控股子公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司正常经营和资金 安全的基础上，使用不超过人民币4亿元自有资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使 用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。

本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金购买保本型理财产品事项。 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过4亿元人民币自有资金购买保本型理财

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产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运 用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4亿元的自有资金购买保本型理财产品。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：齐心集团在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得 到有效控制的前提下，使用不超过人民币4 亿元自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全 体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。齐心集团使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会 议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

综上所述，国信证券对公司使用不超过人民币4 亿元自有资金购买保本型理财产品的的事 项无异议。

八、备查文件

• 1 、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

• 2 、公司第六届监事会第十二次会议决议；

• 3 、独立董事关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

• 4 、国信证券股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司 董事会

2018 年4 月25 日

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