SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 28, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-030

深圳市齐心文具股份有限公司

关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1 、担保事项的基本情况

①公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的 2013 年度授信即将到期，现 拟继续向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请 250.00 万美元财资产品授信额度，并将非 承诺性组合循环授信额度增加至贰亿元人民币。该授信额度为汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳 分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办 公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海 齐心办公用品有限公司与公司共同使用不超过贰亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度， 包括进口授信 / 供应链融资授信、保函 / 保证授信及备用信用证授信。

根据汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行要求，需由公司与上述五家子公司相互提供壹亿 肆仟叁百万元人民币的交叉担保。

②为保障境外全资子公司经营业务的融资需求，公司拟为全资子公司齐心（亚洲）有限 公司及齐心（香港）有限公司提供不超过 3 亿元人民币的担保额度，担保期限不超过 1 年。 该项担保的实际担保人为公司及其子公司以外的金融机构、非银行金融机构或其他企业。该 担保额度为累计余额，如担保累计余额超过 3 亿元，需另行审批。

③因公司业务发展需要，公司拟继续向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请陆仟伍佰 万元人民币或等值外币额度，在授信额度内办理商业承兑汇票、应付账款融资、贷款、贸易 信用证、进口融资及出口融资等融资业务；另为规避外汇风险需要，拟继续向花旗银行 ( 中 国 ) 有限公司深圳分行申请 150.00 万美元结算前风险额度。该授信额度由本公司及下属子公 司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技 有限公司、北京齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心办公用 品有限公司及深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用。具体授信期限、融资品种、金额、 利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据花旗银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行要求，公司与上述七家子公司相互提供总额不超

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过 6500.00 万元人民币或等值外币及 150.00 万美元的交叉担保。担保期限以银行授信批复为 准。

④因业务发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人 民币综合授信额度。此综合授信额度为中国银行股份有限公司深圳高新区支行的集团授信模 式，公司与下属7家子公司，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有 限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司、北京齐心办公用品 有限公司、上海齐心信息科技有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司共同使用上述合计 不超过伍亿元人民币综合授信额度。综合授信额度内，可申请办理流动资金贷款、保函、融 易达、银行承兑汇票、进口开证及押汇、理财便利融资等业务。具体授信期限、融资品种、 金额、利率、额度等相关要素，以银行授信批复为准。

根据中国银行股份有限公司深圳高新区支行要求，需由公司为上述 7 家子公司实际占用 综合授信额度提供全额连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。

⑤公司原向中国工商银行深圳福园支行申请的2013 年综合授信额度即将到期，为满足 业务发展需要，公司拟继续向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万人民币的综合授信 额度。

此综合授信额度为中国工商银行深圳福园支行的集团授信模式，公司下属四家子公司， 深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管 理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度。其中，公司额度最高不超 过人民币伍亿元，深圳市齐心共赢办公用品有限公司额度最高不超过人民币贰仟万元、齐心 商用设备（深圳）有限公司额度最高不超过人民币贰仟万元、深圳市齐心供应链管理有限公 司额度最高不超过人民币壹亿元、上海齐心办公用品有限公司额度最高不超过人民币贰仟万 元。授信额度内申请办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、外汇衍生额度等业务。 具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。

根据中国工商银行深圳福园支行要求，需由公司分别为下属四家子公司深圳市齐心共赢 办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上 海市齐心办公用品有限公司提供与授信额度同等金额的担保。担保期限以银行授信有效期为 准。

2 、担保事项的审批情况

上述担保事项已于 2014 年 7 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 ①本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐

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心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉 及以上三家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。

②为全资子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司提供不超过 3 亿元人民 币的担保额度，因该笔担保额度占公司最近一年经审计净资产的 26.48% ，根椐《公司章程》 的规定，为以上两家境外子公司提供担保额度的议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

• 1 、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳齐心”）

公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期： 2010 年 3 月 30 日

住所：深圳市福田区福虹路世贸广场 B 座 16B2-1 （仅限办公）

法定代表人：陈钦武

注册资本： 2,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子

产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息 咨询（不含人才中介及其它限制项目）。

• 2 、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）

公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

成立日期： 2006 年 6 月 26 日

住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人：陈钦徽

注册资本： 500.00 万元人民币

企业类型：合资经营 ( 港资 )

经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、

进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规

定办理）。

公司持有其 75% 的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其 25% 的股权。

• 3 、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京齐心”）

公司名称：北京齐心办公用品有限公司

成立日期： 2009 年 1 月 8 日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-030

住所：北京市朝阳区芍药居（煤炭印刷厂） 4 号楼 436-446

法定代表人：陈钦武

注册资本： 2000.00 万元

经营范围：销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电；维修打印机、印刷机、复 印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储 服务；计算机系统服务。

• 4 、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司，以下简称“上海齐心”）

公司名称：上海齐心办公用品有限公司 成立日期： 2011 年 9 月 30 日

住所：上海市浦东新区台桥路 28 号 B 幢一层

法定代表人：陈钦武 注册资本： 2000.00 万人民币

经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳 防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品、预包装食品的销售， 办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技术的进出口业务，图书、报纸、期刊、电子出版 物、音像制品零售，企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务。

公司持有其 93.5% 的股权，戴盛杰先生持有其 6.5% 的股权。

• 5 、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）

公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司

成立日期： 2013 年 11 月 8 日

住所：深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综 合办公楼 A 栋 201 室

法定代表人：陈钦武

注册资本： 2000.00 万人民币

经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、 涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）； 计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的 设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行 办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；产品设计及研发。

• 6 、上海齐心信息科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心信息”）

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-030

公司名称：上海齐心信息科技有限公司 成立日期： 2010 年 2 月 25 日 住所：上海市奉贤区海航路 2 号 1 幢 116 室 法定代表人：杨军 注册资本： 500.00 万元人民币 企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网 络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用 自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除计算机信息系统安全专用产品）、 零售。

7 、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”） 公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司 成立日期： 2013 年 2 月 22 日 住所：广州市天河区中山大道中路 439 号 1006-07 房 法定代表人：廖秉谦 注册资本： 2000.00 万人民币

经营范围：销售：办公用品、纸制品、计算机及消耗材料、电子产品、五金交电、劳 保用品、体育口器材、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品；办公设

备的维修、租赁；企业管理咨询；商品信息咨询。

8 、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心亚洲”） 公司名称：齐心（亚洲）有限公司 成立日期： 2007 年 6 月 27 日 住所： 香港上环苏杭街 49-51 号建安商业大厦 7 楼

法定代表人：陈钦徽 注册资本： 2404 万港币

经营范围： 办公设备、办公文具进出口业务。

9 、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心香港”） 公司名称：齐心（香港）有限公司 成立日期： 2012 年 12 月 12 日

住所： 香港中環德輔道中 173 號南豐大廈 11 樓 1101-1104 室

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-030

法定代表人：陈钦徽

注册资本： 700 万港币

经营范围： 办公设备、办公文具进出口业务。

※被担保人的主要财务指标：详见附件一

三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司与子公司相互提供总额不超过贰亿零捌百万元人民币的交叉担保，公司

对子公司提供总额不超过陆亿陆仟万元人民币的连带责任担保。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

公司为以上子公司提供担保及担保额度，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提 供担保将有利于子公司的经营。

被担保人目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。 此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。

本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，其中控股子公司上海齐心办公用品有 限公司，公司持有其 93.5% 的股权，另一股东戴盛杰先生持有 6.5% 的股权，并已按其持股 比例提供相应担保。以上担保事项均未提供反担保。

因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币 95,600.00 万元人 民币，美元 1,250 万元，实际发生担保金额为 0.00 元，担保金额为最近一期经审计净资产 比重的 91.18% （美元按 2014 年 7 月 28 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为： 1 美元对人民币 6.1622 元计算），无逾期担保；

公司对外担保累计金额为人民币 2,435.00 万元、美元 0.00 元，实际发生担保金额为 0.00 元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的 2.15% ，无逾期担保。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-030

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止 2013 年 12 月 31 日数据 单位：元

主要财务指标	深圳齐心	齐心商用设备	北京齐心	上海办公	齐心供应链	齐心信息	广州共赢	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	24,296,484.17	99,913,701.27	62,729,048.30	231,074,174.57	－	201,381,689.73	8,520,386.73	259,161,230.95	38,043,057.54
利润总额	-1,495,968.11	372,712.29	-3,386,771.12	5,141,034.41	－	1,809,678.57	-2,460,933.90	9,477,266.29	420,230.22
净利润	-1,480,434.25	136,936.97	-3,294,308.94	3,995,378.33	－	1,349,177.98	-2,427,604.30	9,477,266.29	350,892.23
资产总额	29,860,065.85	79,631,261.96	34,811,747.44	186,527,643.44	－	47,108,594.95	24,684,677.18	159,143,958.87	114,169,794.44
负债总额	4,619,035.88	71,155,833.70	20,198,679.94	163,670,208.55	－	40,698,932.61	7,112,281.48	96,674,375.83	113,818,902.21
净资产	25,241,029.97	8,475,428.26	14,613,067.50	22,857,434.89	－	6,409,662.34	17,572,395.70	62,469,583.04	350,892.23

截止 2014 年 3 月 31 日数据 单位：元

主要财务指标	深圳齐心	齐心商用设备	北京齐心	上海办公	齐心供应链	齐心信息	广州共赢	齐心亚洲	齐心香港
营业收入	2,646,860.05	21,182,911.87	12,593,447.30	51,398,999.62	-	12,190,989.09	4,270,760.40	41,669,164.49	20,919,760.97
利润总额	-625,617.79	412,040.68	-628,531.78	-238,650.51	-1,403.51	-304,865.52	-544,196.37	4,114,449.85	417,993.92
净利润	-625,617.79	412,040.68	-628,531.78	-238,650.51	-1,403.51	-304,865.52	-544,196.37	4,114,449.85	417,993.92
资产总额	50,475,968.65	52,006,179.60	34,562,417.75	147,586,158.22	19,998,596.49	57,591,623.41	21,367,834.79	168,109,801.29	135,402,333.29
负债总额	25,851,919.40	43,118,710.66	20,647,492.50	124,967,373.84	-	51,559,178.58	4,339,635.46	101,525,768.40	134,564,109.15
净资产	24,624,049.25	8,887,468.94	13,914,925.25	22,618,784.38	19,998,596.49	6,032,444.83	17,028,199.33	66,584,032.89	838,224.14

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