SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-015

深圳市齐心文具股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 23 日 召开的第五届董事第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理 财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发 行的保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险， 单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用， 并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。现将有关情况公告如 下：

一、投资概况

1 、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项 目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型银行理 财产品。

2 、投资金额

投资金额不超过人民币 20000.00 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 3 、投资的产品

仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品 期限不超过 1 年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。 4 、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得 影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。

5 、授权及授权期限

董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董 事会审议通过之日起一年。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-015

二、审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外 投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需 提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1 、 投资风险

（ 1 ）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（ 2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低 风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。 2 、针对投资风险，拟采取措施如下：

（ 1 ）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料， 根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制投资风险。

（ 2 ）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定 期对资金使用情况进行审计、核实。

（ 3 ）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（ 4 ）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情

况。

四、对公司的影响

• 1 、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行

• 低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2 、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司使用不超过人民币 20000.00 万元自有资金购买保本型银行理财产品， 在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下， 有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成 不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2014-015

益的情形。

本次使用公司自有资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行 理财产品事项。

六、备查文件

• 1 、第五届董事会第七次会议决议；

• 2 、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年四月二十五日

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