SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 23, 2013

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-015

深圳市齐心文具股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]965 号文核准，公司于 2009 年 10 月 15 日向社会公众发行人民币普通股 31,200,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 20.00 元，共募集资金总额人民币 624,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 15,200,000.00 元后的募集资金为人民币 608,800,000.00 元，另扣减审计费、律 师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,343,068.40 元后，公司本次实际募集 资金净额为人民币 596,456,931.60 元。该项募集资金已于 2009 年 10 月 15 日全部 到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字 [2009]142 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度 已投入 16,442.47	本年使用金额	本年使用金额	本年使用金额		累计利息 收入净额	年末余额
				累计财 务费用
	置换先期投入 项目金额	直接投入募集 资金项目	暂时补充 流动资金
		32,413.52	5,500.00	2.02	2,705.17	7,992.86

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，经 2008 年 2 月 18 日经公司 2007 年年度股东大会审议通过，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公 司实际情况，制定了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》（简称 “ 《募集资金管理制度》 ” ，下同），经 2011 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 1 页 共 5 页

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-015

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商 银行深圳福虹支行、中国建设银行深圳科苑支行、中国光大银行深圳高新技术园 支行、招商银行深圳翠竹支行分别设立了 4 个募集资金专用账户，对募集资金的 使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于 2009 年 11 月、 2011 年 2 月、 2011 年 5 月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》及补充协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日止，《募集资金专户存储三方监管协议》。均得到了切实有效的履行。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
深圳市齐心文具 股份有限公司
	中国工商银行深圳福虹支行	4000027529200192741	2,619.09
深圳市齐心文具 股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳翠竹
		755901784810902	4.48
	支行
深圳市齐心文具 股份有限公司	中国光大银行深圳高新技术园支
		39020188000101982	80.00
	行
深圳市齐心文具 股份有限公司	中国建设银行有限公司深圳科苑
		44201515200052508709	5,289.29
	支行
合计
			7,992.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 543,580,055.46 元（其中： 募投项目使用 488,559,856.51 元，补充流动资金 55,000,000.00 元，财务费用 20,198.95 元）。收到募集资金存款利息 27,051,722.19 元，募集资金专户余额 79,928,598.33 元。

本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 2 页 共 5 页

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-015

表 1：

募集资金使用情况对照表（ 2012 年度）

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目			金额或比例		项目			金额
募集资金总额			59,645.69		本年度投入募集资金总额			32,413.52
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			48,855.99
累计变更用途的募集资金总额			19,690.00
变更用途的募集资金总额比例			33.01%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 的投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至年末累计 投入金额(2)	截至年末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态的 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、智能自动化办公设备总部、 研发及生产基地项目	是	19,690.00	50,048.74	28,777.91	43,570.39	87.06	2013-6-30	-	不适用	否
2、装订机生产线项目	否	5,027.00	5,027.00	70.00	70.00	1.39		-	不适用	否
3、营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	3,565.61	5,215.60	100	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		29,717.00	60,075.74	32,413.52	48,855.99	81.32		-	不适用	否
超募资金投向	已纳入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。
超募资金投向小计								-
合计	—	29,717.00	60,075.74	32,413.52	48,855.99	81.32			—	—

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 3 页 共 5 页

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-015

智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011 年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出 台了《关于2011 年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大 运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4 个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司拟终止该项目（经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过， 相关公告已于2013年4月11日于巨潮资讯网公告）。

证券代	码：002301证券简称：齐心文具 公告编号：2013-015
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011 年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出 台了《关于2011 年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大 运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4 个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要 原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司拟终止该项目（经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过， 相关公告已于2013年4月11日于巨潮资讯网公告）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金29,928.69 万元。经2010 年12 月20 日公司召开的2010 年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发 行股票超募资金超额募集资金29,928.69 万元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于2010 年12 月21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012 年度募集资金实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年度募集资金实施方式未变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2011 年10 月31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
	董事会批准之日起6 个月内，即2011 年10 月31 日至2012 年4 月30 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于2012 年4 月19 日
	将该资金归还至募集资金专用账户。
	经2012 年4 月26 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周
	转，期限为董事会批准之日起6 个月内。公司已于2012 年10 月22 日将该资金归还至募集资金专用账户。
	经2012 年10 月25 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周
	转，期限为董事会批准之日起6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 4 页 共 5 页

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2013-015

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理 制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 5 页 共 5 页