SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Oct 27, 2012

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-053

深圳市齐心文具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经第四届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人 民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 25 日 ~2013 年 4 月 24 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【 2009 】 965 号文核准，本公司获准向社会公开 发行人民币普通股（ A 股） 3,120 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 624,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生 的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 596,456,931.60 元。

上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于 2009 年 10 月 16 日出 具了深鹏所验字【 2009 】 142 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2010 年 4 月 14 日 ~2010 年 10 月 13 日，到期 后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2010 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2010 年 10 月 13 日将用于补充流动资 金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司 流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-053

期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2010 年 10 月 22 日 ~2011 年 4 月 21 日，到期后及 时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2010 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2011 年 4 月 21 日将用于补充流动资 金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 4 月 29 日 ~2011 年 10 月 28 日，到期后 及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2011 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2011 年 10 月 21 日将用于补充流动资 金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 10 月 31 日至 2012 年 4 月 30 日，到 期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2011 年 11 月 2 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2012 年 4 月 19 日将用于补充流动资 金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日，到 期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2012 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2012 年 10 月 22 日将用于补充流动 资金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集 资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-053

截止 2012 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 42,724.02 万元，其中 “ 智能自动化办 公设备总研发及生产基地项目 ” 使用 21,644.27 万元、 “ 营销网络建设项目 ”5076.29 万元、 “ 装 订机生产线项目 ”60 万元、补充流动资金 5,500 万元，财务费用 1.96 万元。收到募集资金 存款利息 2,591.03 万元，募集资金专户余额 14,010.86 万元（其中不包含公司于 2012 年 10 月 22 日已归还的前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,500 万元人民币）

根据公司项目进展情况，预计截至 2013 年 5 月，将有不低于 10,000.00 万元的闲置资 金。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，公司董事会拟使用 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为本次董事会 决议生效之日起六个月（即 2012 年 10 月 25 日 ~2013 年 4 月 24 日），并承诺暂时补充流 动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常 进行。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的 行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》、公司 《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因 发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还， 以确保项目进度。

同时本公司承诺：

• 1 、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

• 2 、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险

• 投资。

四、独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士对上述募集资金使用行为发表意 见如下：

公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资 金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流 动资金期限为 6 个月，总额 5,500 万元人民币，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募 集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等 高风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2012-053

中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 5,500 万元人民币暂时补充流 动资金。

五、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金 5,500 万人民币元补充流动资金能 够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在 6 个月内及时归还至募集资金专户， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益 的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金 使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金 5,500 万元人民币补充流动资 金，期限 6 个月。

六、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

保荐机构核查后认为：齐心文具本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改 变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会 批准之日起不超过六个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 , 公司在过去 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定；齐心文具本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董 事会第三十四次会议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

七、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2 、公司独立董事意见；

• 3 、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

• 4 、保荐机构的核查意见；

• 5 、深鹏所验字【 2009 】 142 号《验资报告》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

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