SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 1, 2011

证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-047

深圳市齐心文具股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董 事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 10 月 31 日 ~2012 年 4 月 30 日，到期后 及时归还到募集资金专用账户。具体如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【 2009 】 965 号文核准，本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（ A 股） 3,120 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 624,000,000.00 元，扣除承销费 用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币 596,456,931.60 元。

上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于 2009 年 10 月 16 日出具了深鹏所验字【 2009 】 142 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2010 年 4 月 14 日 ~2010 年 10 月 13 日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2010 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-047

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2010 年 10 月 13 日将用于补充 流动资金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并 及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2010 年 10 月 22 日 ~2011 年 4 月 21 日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2010 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2011 年 4 月 21 日将用于补充 流动资金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并 及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 4 月 29 日 ~2011 年 10 月 28 日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于 2011 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据上述使用期限不超过 6 个月的承诺，公司于 2011 年 10 月 21 日将用于补充 流动资金的 5,500 万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并 及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 16,192.03 万元，其中“智 能自动化办公设备总研发及生产基地项目”使用 9,243.51 万元、“营销网络建 设项目” 1,446.88 万元、补充流动资金 5,500 万元，财务费用 1.63 万元。收到 募集资金存款利息 1,688.23 万元，募集资金专户余额 45,192.16 万元（其中不 包含公司于 2011 年 10 月 21 日已归还的前次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的 5,500 万元人民币）。

根据公司项目进展情况，预计截至 2012 年 4 月，将有不低于 10,000.00 万元 的闲置资金。

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-047

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利 益，根据深圳证券交易所《中小板企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用 5,500 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即 2011 年 10 月 31 日 ~2012 年 4 月 30 日），并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集 资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款， 按目前同期人民银 行贷款基准利率上浮 10% 计算，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500 万元， 可节约财务费用 184.53 万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资 金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规 范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理 与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司 将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。 同时本公司承诺：

• 1 、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

2 、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投 资等高风险投资。

四、独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士对上述募集资金使用 行为发表意见如下：

公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公 司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此 次用募集资金补充流动资金期限为6个月，总额5,500万元人民币，且公司承诺到 期后以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。不会影响募集资金投资项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此， 同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元人民币暂时补充流动资金。

五、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

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证券代码： 002301 证券简称：齐心文具 公告编号： 2011-047

经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万人民币元补充流 动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归 还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公 司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意 公司以部分闲置募集资金5,500万元人民币补充流动资金，期限6个月。

六、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

保荐机构核查后认为：齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动 资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，公司已归还前次用于暂时补充流动 资金的募集资金, 公司在过去12 个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12 个月内不从事证券投资等高风险投 资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；齐心文具本次运用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十一次会 议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

七、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2 、公司独立董事意见；

• 3 、公司第四届监事会第十五次会议决议；

• 4 、保荐机构的核查意见；

• 5 、深鹏所验字【 2009 】 142 号《验资报告》。

特此公告

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