SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-039

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会 议的会议通知于 2013 年 7 月 16 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于 2013 年 7 月 19 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事陈杰先生因出差国外无法参加会议。 会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1 、审议并通过《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人 民币授信额度的议案》；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币的综合 授权额度，期限为一年。并在授信额度内向珠海华润银行股份有限公司深圳分行 申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证等融资业 务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董 事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

2 、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 伍亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币的综 合授信额度，期限为一年。具体融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体 融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-039

同意公司授权下属 5 家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共 赢办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海齐心办公用品有限公司、 广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用上述合计不超过壹亿元人民币综合授 信额度。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

3 、审议并通过《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区 支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

鉴于公司同意下属 5 家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢 办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海齐心办公用品有限公司、 广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支 行壹亿元人民币综合授信额度，因此同意公司就上述 5 家子公司使用该综合授信 额度产生的债务向中国银行股份有限公司深圳高新区支行提供合计不超过壹亿 元人民币的连带清偿责任担保。

鉴于本次担保对象北京齐心办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司 两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定，该议案尚 需提交股东大会审议。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 7 月 23 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为子公司提供担保的公 告》，公告编号： 2013—040 。

4 、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹 亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元的综合 授信额度，期限为一年。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同 或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

5 、审议并通过《关于向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请财资产品授 信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；

鉴于公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的 5000.00 万元人民 币的供应链融资授信额度已不能满足公司经营需要，同意公司向汇丰银行 ( 中国 )

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-039

有限公司深圳分行申请将授信额度增加至壹亿元人民币。并同意继续向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行申请财资产品授信额度 250.00 万美元。

公司所申请的壹亿元人民币的供应链融资授信额度为汇丰银行 ( 中国 ) 有限 公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公 司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、汕头 市齐心文具制品有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用最高不超 过人民币壹亿元的供应链融资授信额度。因此，同意公司与上述五家子公司相互 提供壹亿壹仟万元人民币的交叉担保。

鉴于本次担保对象北京齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限 公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过 70% ，根据相关规定，该议 案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代 表本公司签订有关合同及文件。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 7 月 23 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为子公司提供担保的公 告》，公告编号： 2013—040 。

6 、审议并通过《关于向中国工商银行深圳福园支行申请伍亿伍仟万元人民 币综合授信额度的议案》；

鉴于公司原向中国工商银行深圳福园支行申请的综合授信额度即将到期，同 意公司向中国工商银行深圳福园支行申请伍亿伍仟万元人民币的综合授信额度， 期限为一年。并在授信额度内向中国工商银行深圳福园支行申请办理流动资金贷 款、国内外信用证、银行承兑汇票、外汇衍生额度等融资业务。具体融资品种、 金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表 本公司签订有关合同及文件。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

7 、审议并通过《关于为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司向中 国工商银行深圳福园支行申请最高肆仟捌佰万元人民币授信额度提供保证担保 的议案》；

同意公司为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司向中国工商银行

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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-039

深圳福园支行申请最高肆仟捌佰万元人民币授信额度提供最高肆仟捌佰万元人 民币的保证担保。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 7 月 23 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为子公司提供担保的公 告》，公告编号： 2013—040 。

8 、审议并通过《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国 工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的 议案》。

同意公司为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳 福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供最高叁仟叁佰万元人民币 的保证担保。

鉴于本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司最近一年又一期的资产负 债率超过 70% ，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见 2013 年 7 月 23 日登载于《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于为子公司提供担保的公 告》，公告编号： 2013—040 。

三、备查文件

1 、经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一三年七月二十三日

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