SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 23, 2013

关于深圳市齐心文具股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之

专项说明

目 录

一、 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明 1-2

• 二、 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3-4

• 三、本所营业执照及执业许可证（复印件）

• 四、签字注册会计师资格证书（复印件）

地 址：北京市海淀区西四环中路16 号院

2 号楼4 层

http:// www.chcncpa.com

邮 编：100039 电 话：（010）8821 9191 传 真：（010）8821 0558

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国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼 总机：0086-10-88219191 传真：0086-10-88210558

关于深圳市齐心文具股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

国浩报字[2013]837A0004 号

深圳市齐心文具股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具公司”）2012 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润 表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及 财务报表附注，并于2013 年4 月22 日出具了国浩审字[2013]837A0011 号的标 准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，齐心文具公司编制了后附的2012 年度深圳市齐心文具 股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联方资 金占用汇总表”)。

编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是齐心文具公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审 计齐心文具公司2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对齐心文具公司实 施于2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们 并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解2012 年度齐心文具公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联 方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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1

本专项说明仅作为齐心文具公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之目的使用，不得用作其他任何目的。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

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二〇一三年四月二十二日 张 翎 中国注册会计师

江 晓

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2

深圳市齐心文具股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：万元

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2012 年年初 占用资金 余额	2012 年度累计 占用发生金额 （不含利息）	2012 年度 占用资金的利息 （如有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年年末 占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业	陈钦鹏	实际控制人、本公 司董事长、总经理	其他应收款	0.27	-	-	0.27	-	待扣回社保及 住房公积金	经营性占用
	小计	-	-	0.27	-	-	0.27	-	—	—
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无							-
								-
								-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合计		-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与 上市公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2012 年年初 往来资金 余额	2012 年度累计 往来发生金额 （不含利息）	2012 年度 往来资金的利息 （如有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	无							-
								-
								-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—

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3

深圳市齐心文具股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 单位：万元

其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与 上市公司的关联 关系	上市公司 核算的会计 科目	2012 年年初 往来资金 余额	2012 年度累计 往来发生金额 （不含利息）	2012 年度 往来资金的利息 （如有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	惠州市齐心文具制造有 限公司	本公司之全资子 公司	内部往来	2,247.88	140.55		-	2,388.43	往来	非经营性占用
	小计	-	-	2,247.88	140.55		-	2,388.43
关联自然人及其控制的 法人	陈钦奇	实际控制人兄 弟、母公司股东、 本公司董事	其他应收款	0.20	-	-	0.20	-	待扣回社保及 住房公积金	经营性占用
	陈钦发	实际控制人兄 弟、母公司股东、 本公司董事	其他应收款	0.20	-	-	0.20	-	待扣回社保及 住房公积金	经营性占用
	陈钦武	实际控制人兄 弟、本公司股东	其他应收款	0.87	-	-	0.87	-	待扣回社保及 公积金	经营性占用
	小计	-	-	1.27	-	-	1.27	-
其他关联人及其附属企 业	无
	小计
合计				2,249.42	140.55		1.54	2,388.43

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 此表已于 2013 年 4 月 22 日获董事会批准。

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