SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 23, 2013

关于深圳市齐心文具股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况之

鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2

• 二、深圳市齐心文具股份有限公司董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告（2012 年度）》

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• 三、本所营业执照及执业许可证（复印件）

• 四、签字注册会计师资格证书（复印件）

地 址：北京市海淀区西四环中路16 号院

2 号楼4 层

http:// www.chcncpa.com

邮 编：100039 电 话：（010）8821 9191 传 真：（010）8821 0558

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国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼 0086-10-88219191 0086-10-88210558 传真

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国浩核字[2013]837A0008 号

深圳市齐心文具股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具公司”） 董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》进 行了鉴证。按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》， 并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是齐心文具公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对齐心 文具公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对齐心文具公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告（2012 年度）》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做 出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，齐心文具公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告（2012 年度）》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了齐心文具公司2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

本鉴证报告仅供齐心文具公司2012 年度报告披露之目的使用，不得用作其 他任何目的。我们同意将本报告作为2012 年度报告的必备文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

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1

（此页无正文）

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

 中国 北京

二〇一三年四月二十二日

张 翎 中国注册会计师

江 晓

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2

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指 引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965 号文核准，公司于 2009 年 10 月 15 日向社会公众发行 人民币普通股 31,200,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 20.00 元，共募集资金总额人民币 624,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 15,200,000.00 元后的募集资金为人民币 608,800,000.00 元，另扣减审计费、律师 费、法定信息披露费等其他发行费用 12,343,068.40 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 596,456,931.60 元。该项募集资金已于 2009 年 10 月 15 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司审验，并出具深鹏所验字[2009]142 号《验资报告》。

2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

						单位：万元
以前年度已投入	本年使用金额			累计财务费 用	累计利息 收入净额	年末余额
	置换先期投入 项目金额	直接投入募集 资金项目	暂时补充 流动资金
16,442.47		32,413.52	5,500.00	2.02	2,705.17	7,992.86

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3

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，经 2008 年 2 月 18 日经公司 2007 年年度股东大会审 议通过，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》（简 称“《募集资金管理制度》”，下同），经2011年1月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 修改募集资金管理制度的议案》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行深圳福虹支行、中国 建设银行深圳科苑支行、中国光大银行深圳高新技术园支行、招商银行深圳翠竹支行分别设立了4个募集 资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于2009年11月、2011 年4月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协 议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。截至2012年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》。均得到了切实有效的履行。 截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

			单位：万元
公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
深圳市齐心文具股份有限公司	中国工商银行深圳福虹支行	4000027529200192741	2,619.09
深圳市齐心文具股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳翠竹支行	755901784810902	4.48
深圳市齐心文具股份有限公司	中国光大银行深圳高新技术园支行	39020188000101982	80.00
深圳市齐心文具股份有限公司	中国建设银行有限公司深圳科苑支行	44201515200052508709	5,289.29
合计			7,992.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：

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4

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

表 1：

募集资金使用情况对照表（ 2012 年度）

单位：万元

项 目	项 目	项 目	金额或比例	金额或比例	项 目	项 目	项 目	金 额	金 额	金 额
募集资金总额			59,645.69		本年度投入募集资金总额			32,413.52
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			48,855.99
累计变更用途的募集资金总额			19,690.00
变更用途的募集资金总额比例			33.01%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 的投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至年末累计 投入金额(2)	截至年末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态的 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、智能自动化办公设备总部、 研发及生产基地项目	是	19,690.00	50,048.74	28,777.91	43,570.39	87.06	2013-6-30	-	不适用	否
2、装订机生产线项目	否	5,027.00	5,027.00	70.00	70.00	1.39		-	不适用	否
3、营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	3,565.61	5,215.60	100.00	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	否	29,717.00	60,075.74	32,413.52	48,855.99	81.32		-	不适用	否
超募资金投向	已纳“入智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。
超募资金投向小计		-	-	-	-	-		-
合计	—	29,717.00	60,075.74	32,413.52	48,855.99				—	—

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

未达到计划进度或预计效益的情况和原因	智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了 《关于2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主 场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原因。另 由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。 装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司拟终止该项目（经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过，相 关公告已于2013 年4 月11 日于巨潮资讯网公告）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经2010 年12 月20 日公司召开的2010 年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金29,928.69 万元一并投 入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于 2010 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资 讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012 年度募集资金实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年度募集资金实施方式未变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2011 年10 月31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事 会批准之日起6 个月内，即2011 年10 月31 日至2012 年4 月30 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于2012 年4 月19 日将该 资金归还至募集资金专用账户。 经2012年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为 董事会批准之日起6个月内。公司已于2012年10月22日将该资金归还至募集资金专用账户。 经2012年10月25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限 为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

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6

深圳市齐心文具股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

法定代表人：___ 主管会计工作负责人：__ 会计机构负责人：____

日 期： 日 期： 日 期：

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