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SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 17, 2014
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Interim / Quarterly Report
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 翁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 239,281,051.76 | 204,686,551.99 |
16.9% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,193,782.14 | 6,777,680.99 |
6.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 4,051,252.79 | 5,450,144.35 |
-25.67% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,297,035.04 | -111,903,986.37 |
47.9% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0179 | 0.0171 |
4.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0179 | 0.0171 |
4.68% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54% | 0.53% |
0.01% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 3,071,903,381.05 | 2,954,936,267.45 |
3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,357,778,769.38 | 1,331,440,644.98 |
1.98% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -151,513.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,347,762.55 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 296,187.79 | |
| 减：所得税影响额 | 349,333.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 574.15 | |
| 合计 | 3,142,529.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 35,259 | 35,259 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 饶陆华 | 境内自然人 | 41.98% | 168,286,758 |
126,215,068 |
质押 |
160,515,000 |
| 上海景贤投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.35% | 9,403,200 |
|||
| 袁继全 | 境内自然人 | 1.91% | 7,652,950 |
|||
| 邦信资产管理有 限公司 |
国有法人 | 1.5% | 6,000,000 |
|||
| 中信证券股份有 限公司约定购回 专用账户 |
境内非国有法人 | 1.5% | 6,000,000 |
|||
| 深圳市高新投集 团有限公司 |
国有法人 | 1.01% | 4,050,000 |
|||
| 邵雪梅 | 境内自然人 | 0.7% | 2,794,860 |
|||
| 范家闩 | 境内自然人 | 0.51% | 2,027,000 |
1,047,000 |
||
| 周奇平 | 境内自然人 | 0.5% | 1,991,821 |
|||
| 邵志勇 | 境内自然人 | 0.5% | 1,991,420 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 饶陆华 | 42,071,690 | 人民币普通股 |
42,071,690 | |||
| 上海景贤投资有限公司 | 9,403,200 | 人民币普通股 |
9,403,200 | |||
| 袁继全 | 7,652,950 | 人民币普通股 |
7,652,950 | |||
| 邦信资产管理有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
6,000,000 | |||
| 中信证券股份有限公司约定购回 专用账户 |
6,000,000 | |||||
人民币普通股 |
6,000,000 | |||||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 4,050,000 | 人民币普通股 |
4,050,000 | |||
| 邵雪梅 | 2,794,860 | 人民币普通股 |
2,794,860 | |||
| 周奇平 | 1,991,821 | 人民币普通股 |
1,991,821 | |||
| 邵志勇 | 1,991,420 | 人民币普通股 |
1,991,420 | |||
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份 | 1,845,000 | 人民币普通股 |
1,845,000 |
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有限公司 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系或一致行动的 理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 公司前 10 名股东在报告期内未参与融资融券业务。 东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前 10 名无限售条件股东中，北京淳信资本管理有限公司于2013年10月30日将其持有的公司股份6,000,000股与中信证券股份 有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易6,000,000股，占公司总股本的1.5%；截止本报告期末，该股份尚未购回，中 信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量为6,000,000股，占公司总股本的1.5%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表类科目变动情况：
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 25,333,298.00 | 39,526,005.99 | -35.91% |
| 长期股权投资 | 2,060,000.00 | 60,000.00 | 3333.33% |
| 固定资产 | 319,583,065.84 | 236,554,490.71 | 35.10% |
| 其他非流动资产 | 40,450,566.10 | 27,199,602.37 | 48.72% |
| 短期借款 | 517,850,000.00 | 305,000,000.00 | 69.79% |
| 应交税费 | -3,727,805.83 | 26,494,884.81 | -114.07% |
| 应付利息 | 1,053,655.55 | 13,422,655.56 | -92.15% |
①应收票据较年初减少35.91%，主要系本期收到票据已办理托收或背书所致；
- ②长期股权投资较年初增加3333.33%，主要系本期收购深圳仙苗科技有限公司15.01%股权所致；
③固定资产较年初增加35.10%，主要系本期新增润峰格尔木电力有限公司名下润峰格尔木光伏电站所致；
公司于第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于子公司签订股权转让协议的议案》，公司全资子公司深圳 市科陆能源服务有限公司使用自筹资金收购润峰电力有限公司持有的润峰格尔木电力有限公司100%股权，具体内容参见2014 年3月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司签订股权转让协议的公告》（公告编号：201409）。 润峰格尔木电力有限公司已于2014年3月26日办理完毕工商变更手续并取得了海西州格尔木市工商行政管理局换发的新营业 执照，营业执照相关信息如下：注册号：632801070006555，名称：润峰格尔木电力有限公司，类型：有限责任公司（非自 然人投资或控股的法人独资），住所：格尔木市东出口，法定代表人：鄢玉珍，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2012 年07月27日，营业期限：2012年07月27日至2022年07月26日，经营范围：光伏发电项目筹建；电力工程施工总承包；城市道 路照明工程专业承包。（以上项目凭相关许可证经营）
④其他非流动资产较年初增加48.72%，主要系本期预付基建项目工程款增加所致；
⑤短期借款较年初增加69.79%，主要系新增经营性借款增加所致；
⑥应交税费较年初减少114.07%，主要系报告期内缴纳2013年期末应交税费所致；
⑦应付利息较年初减少92.15%，主要系“2012年公司债券（第一期）”自2013年03月12日至2014年3月11日期间的利息于3 月12日支付所致。
2、损益类科目变动情况：
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 239,281,051.76 | 204,686,551.99 | 16.90% |
| 营业成本 | 167,033,027.63 | 143,253,572.44 | 16.60% |
| 销售费用 | 24,206,092.94 | 21,320,747.03 | 13.53% |
| 管理费用 | 33,583,854.10 | 30,605,916.89 | 9.73% |
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| 财务费用 | 8,220,338.15 | 7,682,705.08 | 7.00% |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -8,964.09 | -3,532,625.75 | -99.75% |
| 营业外收入 | 4,445,720.21 | 4,393,529.46 | 1.19% |
| 所得税费用 | 2,094,212.45 | 3,411,375.64 | -38.61% |
-
①资产减值损失同比减少99.75%，主要系本期根据会计政策计提坏账、存货跌价所致；
-
②所得税费用同比减少38.61%，主要系母公司科陆电子所得税费用减少所致。
3、现金流量变动情况：
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,297,035.04 | -111,903,986.37 | 47.90% |
| 经营活动现金流入 | 298,729,597.89 | 264,682,427.73 | 12.86% |
| 经营活动现金流出 | 357,026,632.93 | 376,586,414.10 | -5.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,515,827.05 | -38,108,687.53 | -357.94% |
| 投资活动现金流入 | 970.00 | 20,000,600.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出 | 174,516,797.05 | 58,109,287.53 | 200.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,098,386.93 | 208,780,475.60 | -12.78% |
| 筹资活动现金流入 | 287,850,000.00 | 351,640,000.00 | -18.14% |
| 筹资活动现金流出 | 105,751,613.07 | 142,859,524.40 | -25.98% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,714,475.16 | 58,767,801.70 | -186.30% |
| 现金流入总计 | 586,580,567.89 | 636,323,027.73 | -7.82% |
| 现金流出总计 | 637,295,043.05 | 577,555,226.03 | 10.34% |
变动说明：
-
①报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加5,360.70万元，主要系本期公司回款增加；
-
②报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加13,640.71万元，主要系A、上年末支付特变电工收购保证金5980万元银承 本期到期；B、润峰格尔木收购款769.86万元；C、子公司润峰格尔木支付电站建设款5,300万元。
-
③报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少2,668.21万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（ 1 ）公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下：
A、2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签订了8,340万元的合同能 源管理销售合同。报告期内，公司已按合同约定完成该项目的建设，云南兴建水泥有限公司按合同的约定履行回款事宜。
B、2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的 合同能源管理销售合同。报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。
C、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币 8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。报告期内，该下属 子公司按合同的约定履行相应事宜。
- D、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2012年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，
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基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期 签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同（带 LVRT）》。TJFD/C02-442-120601号合同已履行完毕。报告期内，该子公司按TJFD/C02-449-120607号合同的规定履行相应 事宜。
E、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中 标金额为8,381.75万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
F、公司在国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目中，中标柱上断路器、10kV 负荷开关产品，中标金额为1370.72万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
G、公司在国家电网公司2013年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号： 0711-13OTL103）中， 共中19个包，中标金额约为19,585.79万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
H、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2013年9月与东方汽轮机有限公司及其下属全资子公司签订了一 批《1.5MW风电变频器采购合同》，总金额为人民币7,246.8万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
I、公司于2014年3月26日在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：
0711-14OTL006）中，共中标20个包，预计中标总金额约为22,288.24万元。报告期内，公司尚在收集各标段中标通知书。
J 、公司于 2014 年 3 月 27 日在中国南方电网有限责任公司 2014 年度电表类框架招标项目（招标项目编号： 0222014000000014）中，共中9个包，预计预中标总金额约为1.2亿元。报告期内，公司尚在收集各标段中标通知书。
（ 2 ）公司发行公司债券的进展情况
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，结合公司自身实际情况，公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，为拓宽公司融资渠道，优化负债结 构，降低资金成本，公司进行了公司债发行工作。
公司制定了相应的《债券专项偿债资金管理制度》，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付， 公司作出了《承诺为本次发行债券追加担保》的书面承诺，具体情况见2012年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公司《第四届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：201243）。
结合公司整体资金安排，本次发行公司债在获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文核准后，按照两期发 行方式发行，发行规模不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）。公司于2013年3月12日-2013年3月14日采取网上面向社会公众投 资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了第一期债券，第一期债券总额为人民币2.8亿元，每张面 值为人民币100元，共计280万张，发行价格为每张人民币100元，本期债券附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选 择权，票面利率5.89%。经深证上[2013]116号文同意，本期债券将于2013年4月11日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12 科陆01”，上市代码为“112157”。截止本报告日，第二期债券尚未发行。
（ 3 ）公司股权激励的实施情况及其影响
1、股权激励计划简述
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务） 人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事 会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要，并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见，公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》， 证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董 事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议审议通过后，公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股 东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议 案，本次激励计划获得批准。
本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本 总额39669万股2.48%，其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%，预留50万份，占本计划授出权益总数的5.07%，占本 计划签署时公司股本总额的0.13%，具体如下：（1）公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权，涉及的标的股票种类为人 民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份，占本计划授出权益总 数的40.44%，预留30万份，占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行 权价格购买1股公司股票的权利。（2）公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总 额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股，占本计划授出权益总数的54.49%，预留20万股，占本计划授出权益总数的 2.03%。
2、股份的授予和登记情况
鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，激励对象一经自动放弃获授权益则 在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益，公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》，对激励计划授予激励对象 及其首次获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份，预留部分不作调整， 仍为30万份；授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股，预留部分不作 调整，仍为20万股；授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与 限制性股票的议案》，确定首次授予日为2013年12月25日，向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。 首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期申请行权/ 解锁。
2014年1月22日，公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆 JLC1， 期权代码：037639；授予股份的上市日期为 2014年1月28日。
3、股份行权/解锁情况
因原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同时，公司股 权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议了《关于对 股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市 科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销，其中限制性 股票的回购价格为4.09元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本 40,084万股的0.32%，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元，资金来源为自有资金。详见2014年4月 18日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对股票期权与限制性股票激励计 划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：201427）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司已公告的日常经营重大合同 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|
| 2011年05月04日 | 全资子公司签订重大经营合同的公告》 | |
| （公告编号：201128） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 2011年05月20日 | 全资子公司签订重大经营合同的公告》 | |
| （公告编号：201131） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 2012年03月08日 | 全资子公司签订重大经营合同的公告》 | |
| （公告编号：201206） |
9
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2012年06月18日 | 控股子公司战略合作协议的进展公告》 | ||
| （公告编号：201233） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2013年01月17日 | 重大经营合同中标的公告》（公告编号： | ||
| 201301） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2013年01月28日 | 公司新领域产品中标的提示性公告》（公 | ||
| 告编号：201306） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2013年08月27日 | 重大经营合同中标的公告》（公告编号： | ||
| 201346） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2013年09月11日 | 控股子公司签订重大合同的公告》（公告 | ||
| 编号：201349） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2014年03月28日 | 重大经营合同中标的提示性公告》（公告 | ||
| 编号：201420） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 2014年04月1日 | 重大经营合同预中标的提示性公告》（公 | ||
| 告编号：201421） | |||
| 公司债相关公告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 发行公司债券申请获得中国证券监督管 | |||
| 2012年11月01日 | |||
| 理委员会核准的公告》（公告编号： | |||
| 201270） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月08日 | 年公司债券（第一期）发行公告》（公告 | ||
| 编号：201311） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月08日 | |||
| 年公司债券（第一期）募集说明书》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月08日 | |||
| 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月08日 | |||
| 年不超过4.8亿元公司债信用评级报告》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月12日 | 年公司债券（第一期）票面利率公告》 （公 |
||
| 告编号：201312） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年03月15日 | |||
| 年公司债券（第一期）发行结果公告》 （公 |
|||
10
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 告编号：201313） | |||
|---|---|---|---|
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年04月10日 | 年公司债券（第一期）上市公告书》（公 | ||
| 告编号：201324） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2013年06月29日 | 年公司债券（第一期）2013年跟踪信用 | ||
| 评级报告》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《2012 |
|||
| 2014年03月05日 | 年公司债券（第一期）2014年付息公告》 | ||
| （公告编号：201407） | |||
| 股权激励计划相关公告 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
||
| 2013年09月27日 | 期权与限制性股票激励计划实施考核管 | ||
| 理办法》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
|||
| 2013年09月27日 | 期权与限制性股票激励计划之激励对象 | ||
| 名单》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
|||
| 2013年09月27日 | 期权与限制性股票激励计划（草案）摘 | ||
| 要》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《上海 |
|||
| 荣正投资咨询有限公司关于公司股票期 | |||
| 2013年09月27日 | |||
| 权与限制性股票激励计划（草案）之独 | |||
| 立财务顾问报告》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《北京 |
|||
| 国枫凯文律师事务所关于公司股票期权 | |||
| 2013年09月27日 | |||
| 与限制性股票激励计划（草案）的法律 | |||
| 意见书》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
|||
| 2013年09月27日 | |||
| 期权与限制性股票激励计划（草案）》 | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案） | |||
| 2013年10月30日 | |||
| 获得中国证监会备案无异议的公告》（公 | |||
| 告编号：201361） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
|||
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案 | |||
| 2013年11月13日 | |||
| 修订稿）的修订说明》（公告编号： | |||
| 201367） | |||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
|||
| 2013年11月13日 | 期权与限制性股票激励计划之激励对象 | ||
| 名单》 |
11
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
||
|---|---|---|
| 2013年11月13日 | 期权与限制性股票激励计划（草案修订 | |
| 稿）摘要》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
||
| 2013年11月13日 | 期权与限制性股票激励计划（草案修订 | |
| 稿）》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《上海 |
||
| 荣正投资咨询有限公司关于公司股票期 | ||
| 2013年11月13日 | ||
| 权与限制性股票激励计划（草案修订稿） | ||
| 之独立财务顾问报告》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《北京 |
||
| 国枫凯文律师事务所关于公司股票期权 | ||
| 2013年11月13日 | ||
| 与限制性股票激励计划（草案修订稿） | ||
| 的法律意见书》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《股票 |
||
| 2013年12月26日 | 期权与限制性股票激励计划之激励对象 | |
| 名单》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 2013年12月26日 | 股票期权与限制性股票激励计划授予调 | |
| 整的公告》（公告编号：201375） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 2013年12月26日 | 向激励对象授予股票期权与限制性股票 | |
| 的公告》（公告编号：201376） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《北京 |
||
| 国枫凯文律师事务所关于公司股票期权 | ||
| 2013年12月26日 | ||
| 与限制性股票激励计划调整及授予的法 | ||
| 律意见书》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《关于 |
||
| 2014年01月24日 | 股票期权与限制性股票授予登记完成的 | |
| 公告》（公告编号：201403） |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 无 | 无 | ||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 无论在中国境 | 2007年02月10 | 为公司控股股 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 饶陆华 | 正在履行 | |||
| 内或者境外，对 | 日 | 东及实际控制 | |||
12
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 于股份公司正 | 人期间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在或将来要进 | |||||
| 行生产开发的 | |||||
| 产品、经营业务 | |||||
| 以及研究的新 | |||||
| 产品、新技术， | |||||
| 本人亦将不会 | |||||
| 再直接或间接 | |||||
| 经营、参与投资 | |||||
| 生产、研究和开 | |||||
| 发任何对股份 | |||||
| 公司构成直接 | |||||
| 竞争的相同或 | |||||
| 相似或可替代 | |||||
| 的产品，除非股 | |||||
| 份公司对本人 | |||||
| 有要求。 | |||||
| 本人或本人控 | |||||
| 制的其他企业 | |||||
| 将不生产、开发 | |||||
| 任何与科陆电 | |||||
| 子及其下属子 | |||||
| 公司生产的产 | |||||
| 品构成竞争或 | |||||
| 可能构成竞争 | |||||
| 的产品，不直接 | |||||
| 或间接经营任 | |||||
| 何与科陆电子 | |||||
| 及其下属子公 | |||||
| 司经营的业务 | 为公司控股股 | ||||
| 2009年12月16 | |||||
| 饶陆华 | 构成竞争或可 | 东及实际控制 | 正在履行 | ||
| 日 | |||||
| 能构成竞争的 | 人期间 | ||||
| 业务，也不参与 | |||||
| 投资任何与科 | |||||
| 陆电子及其下 | |||||
| 属子公司生产 | |||||
| 的产品或经营 | |||||
| 的业务构成竞 | |||||
| 争或可能构成 | |||||
| 竞争的其他企 | |||||
| 业。如科陆电子 | |||||
| 及其下属子公 | |||||
| 司进一步拓展 | |||||
| 产品和业务范 |
13
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 围,本人或本人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 控制的其他企 | |||||
| 业将不与科陆 | |||||
| 电子及其下属 | |||||
| 子公司拓展后 | |||||
| 的产品或业务 | |||||
| 相竞争；若与科 | |||||
| 陆电子及其下 | |||||
| 属子公司拓展 | |||||
| 后的产品或业 | |||||
| 务产生竞争,则 | |||||
| 本人或本人控 | |||||
| 制的其他企业 | |||||
| 将以停止生产 | |||||
| 或经营相竞争 | |||||
| 的业务或产品 | |||||
| 的方式、或者将 | |||||
| 相竞争的业务 | |||||
| 纳入到科陆电 | |||||
| 子经营的方式、 | |||||
| 或者将相竞争 | |||||
| 的业务转让给 | |||||
| 无关联关系的 | |||||
| 第三方的方式 | |||||
| 避免同业竞争。 | |||||
| 在其任职期间 | |||||
| 每年转让的股 | |||||
| 份不超过其所 | |||||
| 持有发行人股 | |||||
| 2007年03月05 | 其任职期间及 | ||||
| 饶陆华 | 份总数的25%； | 正在履行 | |||
| 日 | 离职后半年内 | ||||
| 离职后半年内， | |||||
| 不转让其所持 | |||||
| 有的发行人股 | |||||
| 份。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 在其任职期间 | |||||
| 每年转让的股 | |||||
| 份不超过其所 | |||||
| 公司董事、监 | 持有发行人股 | ||||
| 2007年03月05 | |||||
| 事、高级管理人 | 份总数的25%； | 长期有效 | 正在履行 | ||
| 日 | |||||
| 员 | 离职后半年内， | ||||
| 不转让其所持 | |||||
| 有的发行人股 | |||||
| 份。 |
14
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| （1）持股5%以 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上的主要股东 | |||||
| 或实际控制人 | |||||
| 及其配偶与直 | |||||
| 系近亲属未参 | |||||
| 与本激励计划。 | |||||
| 本次激励计划 | |||||
| 的所有激励对 | |||||
| 象均未同时参 | 本次股票期权 | 本次股票期权 | |||
| 加两个或以上 | 2013年09月27 | 与限制性股票 | 与限制性股票 | ||
| 公司 | |||||
| 上市公司的股 | 日 | 激励计划有效 | 激励计划有效 | ||
| 权激励计划。 | 期内 | 期内 | |||
| （2）不为激励 | |||||
| 对象依股权激 | |||||
| 励计划获取有 | |||||
| 关权益提供贷 | |||||
| 款以及其他任 | |||||
| 何形式的财务 | |||||
| 资助，包括为其 | |||||
| 贷款提供担保。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 0% | 至 |
30% | |
| 动幅度（%） | |||
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 5,371.69 | 至 |
6,983.20 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 5,371.69 | |||
| 元） | |||
| 公司各项工作推进符合公司经营计划，主营业务发展稳定，新业务预期有 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 所增长 | |||
15
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 309,923,487.78 | 356,633,750.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,333,298.00 | 39,526,005.99 |
| 应收账款 | 907,432,118.91 | 932,236,472.65 |
| 预付款项 | 62,625,757.33 | 49,969,454.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 3,143,640.14 | 2,701,640.14 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 127,506,286.75 | 102,648,837.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 498,269,726.09 | 478,412,519.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,934,234,315.00 | 1,962,128,680.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,060,000.00 | 60,000.00 |
16
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 319,583,065.84 | 236,554,490.71 |
| 在建工程 | 574,267,088.36 | 537,811,892.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 141,490,902.14 | 140,135,104.04 |
| 开发支出 | 17,101,292.43 | 13,396,283.03 |
| 商誉 | 13,498,720.25 | 13,498,720.25 |
| 长期待摊费用 | 16,544,103.38 | 11,202,529.06 |
| 递延所得税资产 | 12,673,327.55 | 12,948,965.76 |
| 其他非流动资产 | 40,450,566.10 | 27,199,602.37 |
| 非流动资产合计 | 1,137,669,066.05 | 992,807,587.22 |
| 资产总计 | 3,071,903,381.05 | 2,954,936,267.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 517,850,000.00 | 305,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 230,334,261.45 | 314,293,587.19 |
| 应付账款 | 411,798,016.70 | 415,728,302.35 |
| 预收款项 | 105,366,092.63 | 86,204,721.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,796,724.89 | 21,486,900.43 |
| 应交税费 | -3,727,805.83 | 26,494,884.81 |
| 应付利息 | 1,053,655.55 | 13,422,655.56 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 42,224,307.44 | 59,586,555.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
17
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,323,695,252.83 | 1,242,217,607.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,620,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | 277,496,174.90 | 277,496,174.90 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 79,250,891.04 | 68,967,753.59 |
| 非流动负债合计 | 365,367,065.94 | 356,463,928.49 |
| 负债合计 | 1,689,062,318.77 | 1,598,681,536.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,840,000.00 | 396,690,000.00 |
| 资本公积 | 400,737,411.51 | 385,743,069.25 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,223,375.12 | 60,223,375.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 495,977,982.75 | 488,784,200.61 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,357,778,769.38 | 1,331,440,644.98 |
| 少数股东权益 | 25,062,292.90 | 24,814,086.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,382,841,062.28 | 1,356,254,731.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 3,071,903,381.05 | 2,954,936,267.45 |
|
| 计 | ||
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
2 、母公司资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 187,438,057.80 | 215,889,302.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,199,064.80 | 38,606,005.99 |
| 应收账款 | 803,657,060.21 | 834,733,736.08 |
| 预付款项 | 67,348,835.00 | 43,109,544.41 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 344,100,603.45 | 242,629,230.05 |
| 存货 | 392,865,771.93 | 410,468,657.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,816,609,393.19 | 1,785,436,476.37 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 598,250,204.03 | 596,250,204.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 193,234,200.24 | 195,950,581.09 |
| 在建工程 | 233,186,750.49 | 212,463,354.40 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 49,203,298.52 | 47,124,646.29 |
| 开发支出 | 10,897,328.03 | 10,075,954.23 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,318,408.51 | 7,308,172.00 |
| 递延所得税资产 | 6,692,033.29 | 6,745,465.06 |
| 其他非流动资产 | 9,470,000.00 | 4,752,124.71 |
| 非流动资产合计 | 1,109,252,223.11 | 1,080,670,501.81 |
| 资产总计 | 2,925,861,616.30 | 2,866,106,978.18 |
| 流动负债： |
19
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 短期借款 | 507,850,000.00 | 275,000,000.00 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 214,234,155.52 | 308,910,634.50 |
| 应付账款 | 456,799,695.27 | 516,191,640.94 |
| 预收款项 | 85,645,244.91 | 72,831,631.89 |
| 应付职工薪酬 | 12,391,087.77 | 13,349,070.61 |
| 应交税费 | -1,061,002.54 | 13,096,542.26 |
| 应付利息 | 1,053,655.55 | 13,422,655.56 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 127,485,398.63 | 160,517,052.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,404,398,235.11 | 1,373,319,228.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 277,496,174.90 | 277,496,174.90 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 70,200,891.04 | 59,917,753.59 |
| 非流动负债合计 | 347,697,065.94 | 337,413,928.49 |
| 负债合计 | 1,752,095,301.05 | 1,710,733,156.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,840,000.00 | 396,690,000.00 |
| 资本公积 | 404,806,121.31 | 391,982,621.31 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,223,375.12 | 60,223,375.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 307,896,818.82 | 306,477,824.97 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,173,766,315.25 | 1,155,373,821.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,925,861,616.30 | 2,866,106,978.18 |
20
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
3 、合并利润表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 239,281,051.76 | 204,686,551.99 |
| 其中：营业收入 | 239,281,051.76 | 204,686,551.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 234,038,769.88 | 199,792,410.80 |
| 其中：营业成本 | 167,033,027.63 | 143,253,572.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,004,421.15 | 462,095.11 |
| 销售费用 | 24,206,092.94 | 21,320,747.03 |
| 管理费用 | 33,583,854.10 | 30,605,916.89 |
| 财务费用 | 8,220,338.15 | 7,682,705.08 |
| 资产减值损失 | -8,964.09 | -3,532,625.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,242,281.88 | 4,894,141.19 |
21
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 4,445,720.21 | 4,393,529.46 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 151,800.88 | 52,094.33 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 151,513.10 | 51,894.31 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,536,201.21 | 9,235,576.32 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,094,212.45 | 3,411,375.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,441,988.76 | 5,824,200.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,193,782.14 | 6,777,680.99 |
| 少数股东损益 | 248,206.62 | -953,480.31 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0179 | 0.0171 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0179 | 0.0171 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 7,441,988.76 | 5,824,200.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 7,193,782.14 | 6,777,680.99 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 248,206.62 | -953,480.31 |
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
4 、母公司利润表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 197,292,448.76 | 182,260,641.36 |
| 减：营业成本 | 159,158,673.45 | 144,245,276.37 |
| 营业税金及附加 | 725,190.77 | 95,338.43 |
| 销售费用 | 14,845,232.28 | 14,631,255.33 |
| 管理费用 | 17,392,046.46 | 16,243,337.53 |
| 财务费用 | 7,692,988.12 | 6,667,216.58 |
| 资产减值损失 | -505,614.04 | -3,956,662.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| “－”号填列） | ||
22
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 0.00 | 378,879.42 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,016,068.28 | 4,713,758.70 |
| 加：营业外收入 | 3,640,007.00 | 245,483.13 |
| 减：营业外支出 | 151,513.10 | 45,961.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 151,513.10 | 45,761.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,472,425.62 | 4,913,280.17 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 53,431.77 | 1,038,405.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,418,993.85 | 3,874,874.73 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0035 | 0.0098 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0035 | 0.0098 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,418,993.85 | 3,874,874.73 |
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
5 、合并现金流量表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,001,697.55 | 238,707,499.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
23
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,483,039.83 | 3,901,590.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,244,860.51 | 22,073,337.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,729,597.89 | 264,682,427.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,903,131.18 | 237,413,200.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 42,732,364.55 | 36,659,066.63 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 30,113,605.70 | 50,589,400.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,277,531.50 | 51,924,746.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,026,632.93 | 376,586,414.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,297,035.04 | -111,903,986.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 970.00 | 20,000,600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 970.00 | 20,000,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 105,018,197.05 | 58,109,287.53 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 69,498,600.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,516,797.05 | 58,109,287.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,515,827.05 | -38,108,687.53 |
24
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 287,850,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 276,640,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,850,000.00 | 351,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,380,000.00 | 140,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 25,367,400.87 | 8,538,380.62 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,004,212.20 | -6,078,856.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,751,613.07 | 142,859,524.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,098,386.93 | 208,780,475.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,714,475.16 | 58,767,801.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,495,778.21 | 440,069,564.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,781,303.05 | 498,837,366.13 |
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
6 、母公司现金流量表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,175,611.25 | 216,596,355.17 |
| 收到的税费返还 | 2,680,191.03 | 1,285,961.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 194,640,349.21 | 21,979,064.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,496,151.49 | 239,861,381.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,518,847.45 | 244,475,140.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 25,207,057.52 | 18,705,009.51 |
|
| 金 | ||
25
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 22,570,588.81 | 40,670,367.74 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,113,502.60 | 36,284,134.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,409,996.38 | 340,134,651.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,086,155.11 | -100,273,270.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 5,787.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 970.00 | 600.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 970.00 | 6,387.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 29,393,388.12 | 13,705,036.42 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 61,800,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,193,388.12 | 13,705,036.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,192,418.12 | -13,698,649.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,850,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 276,640,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,850,000.00 | 351,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 20,194,981.83 | 7,470,883.86 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,006,001.58 | -4,933,856.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,200,983.41 | 137,537,027.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,649,016.59 | 214,102,972.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,457,246.42 | 100,131,052.60 |
26
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,152,622.00 | 248,952,867.71 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,695,375.58 | 349,083,920.31 |
法定代表人：饶陆华 主管会计工作负责人：聂志勇 会计机构负责人：翁丽华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：饶陆华
二〇一四年四月十六日
27