SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 26, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017071

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效 率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，对资金使用进 行规划，决定将不超过人民币5.25亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存 放。现将有关事项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民 币普通股（A股）不超过223,118,216.00股。发行价格为每股8.52元。截至2017年3 月9日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435.00 股，募集资金总额1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募 集资金净额为人民币1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民 币648,402.91元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大 华验字[2017]000148号”验资报告。

根据公司《2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》，本次非公开发行募 集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金	募集资金净额
			投资额	投资额

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	智慧能源储能、微网、主动配电网
1	产业化项目	75,971.09	28,001.44	28,001.44
	新能源汽车及充电网络建设与运
2	营项目	58,604.87	45,927.44	45,927.44
3	智慧能源系统平台项目	73,360.20	69,731.20	69,731.20
4	110MW地面光伏发电项目	102,496.38	46,436.64	36,819.97
	合 计	310,432.54	190,096.72	180,480.05

注：1、智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源 系统平台项目实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司。

2、宁夏同心日升20MWp 分布式光伏发电项目与宣化中核150 兆瓦奥运迎宾光伏廊道项目均属于110MW 地面 光伏发电项目。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集 资金管理办法》等相关规定，公司及下属子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司已 分别与兴业证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份 有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止2017 年5 月25 日截止日余额
浙商银行股份有限公司 深圳分行	5840000010120100338781	280,014,400.00	112,206,854.15
中国建设银行股份有限 公司深圳南山支行	44250100000500000683	459,274,400.00	158,964,820.59
浙商银行股份有限公司 深圳分行	5840000010120100338519	697,312,000.00	194,216,205.92
浙商银行股份有限公司 深圳分行	5840000010120100347118	368,496,892.78	81,345,160.28
合计		1,805,097,692.78	546,733,040.94

2017 年4 月11 日，公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金50,787,464.02 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

2017 年4 月11 日，公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用不超过人民币

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120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营 等。

三、 部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的方案

根据公司募投项目及资金投入计划，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未 投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在满足募集资金投资项目顺利进行、 不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币5.25 亿元 的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

银行名称	募集资金专户银行账号	转为定期存单 （万元）	期限
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338781	3,000.00	七天通知存款
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338781	7,500.00	三个月
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44250100000500000683	3,000.00	七天通知存款
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44250100000500000683	12,000.00	三个月
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338519	3,000.00	七天通知存款
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100338519	16,000.00	三个月
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100347118	2,000.00	七天通知存款
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100347118	6,000.00	三个月
合计		52,500.00

四、 公司对上述通知存款和定期存款的管理

1、公司在将上述募集资金以通知存款和定期存款方式存放时，将提前与保荐机 构沟通。上述存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或 以上述存款方式续存，并通知保荐机构。

• 2、公司不得对上述存款的存单设定质押。

3、公司不得从上述通知存款和定期存款账户直接支取资金，也不得向上述通知 存款和定期存款对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金， 必须将上述通知存款和定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

五、本次部分募集资金转为定期存款方式存放对公司的影响

公司本次将部分募集资金转为定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正

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常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施， 与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放有利 于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。我们 同意公司将部分募集资金转为上述通知存款和定期存款存放。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一七年五月二十六日

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