SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016119

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟 为公司下属全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司（以下简称“芯珑电子”）、百 年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）提供总额不超过8,000万元的银行 融资业务全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，本次担保事项尚 需提交股东大会审议，经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范 围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：深圳芯珑电子技术有限公司

①基本情况： 成立日期：2009年4月1日

法定代表人：祝文闻

注册资本：5,000万元人民币

注册地址： 深圳市南山区西丽街道科技园宝深路科陆大厦A座21层

经营范围：一般经营项目：电子产品及相关软件的技术开发，技术咨询，技术 服务和销售；信息系统设计、集成、运行维护；科技信息咨询；工程技术咨询；电 力工程调试和维护服务；机械设备租赁；经营进出口业务；电能表、电力测量仪器 表、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器的研发及销

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售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批 文件后方可经营）。许可经营项目：电子产品及相关软件的生产。

②深圳芯珑电子技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 ③基本财务情况

截止2015年12月31日，该公司总资产140,192,245.95 元，总负债

63,530,919.93 元，净资产76,661,326.02 元；2015年度实现营业收入

152,067,825.14元，营业利润40,913,056.15元，净利润46,479,292.70元（已经审 计）。

截止2016年6月30日，该公司总资产172,240,456.75 元，总负债62,705,180.69 元，净资产109,535,276.06 元；2016年1-6月实现营业收入80,274,422.68元，营 业利润31,033,557.22元，净利润32,873,950.04（未经审计）。

（二）公司名称：百年金海科技有限公司

①基本情况：

成立日期：2002年4月15日

法定代表人：陈长宝 注册资本：10,536万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号

经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城 市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；无人机 器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工程专业承 包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技 术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除 外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨询；新能源科技 开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防范系统安装、运营 （许可证有效期至2020 年06 月30 日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬 件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程。

②百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

③基本财务情况

截止2015 年12 月31 日，该公司总资产567,346,318.57 元，总负债

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406,108,074.30 元，净资产161,238,244.27 元；2015 年度实现营业收入 422,607,713.39元，营业利润45,246,278.44元，净利润36,983,589.41元（已经审 计）。

截止2016年6月30日，该公司总资产555,024,261.11元，总负债375,581,846.88 元，净资产179,442,414.23元；2016年1-6月实现营业收入135,975,695.58元，营 业利润21,451,393.66元，净利润18,204,169.96元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限
芯珑电子	公司	上海银行股份有限公司深圳分行	不超过5,000万元	全额连带责任担保	1年
百年金海	公司	中国工商银行股份有限公司河南省分行	不超过18,000万元	全额连带责任担保	3年

注：2016年4月11日公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议

案》，同意公司为全资子公司百年金海科技有限公司向中国工商银行股份有限公司河南省分行 申请不超过15,000万元的融资提供连带责任担保。上述议案已经二〇一五年年度股东大会审议 通过。本次追加为百年金海向中国工商银行股份有限公司河南省分行申请不超过3,000万元的 融资提供连带责任担保。

以上担保计划是公司下属全资子公司与相关银行、金融机构初步协商后制订的 预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有 绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司 向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于子公司筹 措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是 合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

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截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为545,533.76 万元人民币，占2015年12月31日经审计净资产的234.86%；实际发生的担保数额为 301,150.15万元，占2015年12月31日经审计净资产的129.65%。连同本次担保额度， 公司及子公司的累计担保额度为553,533.76万元人民币，占2015年12月31日经审计 净资产的238.30%；实际发生的担保数额为301,150.15万元，占2015年12月31日经 审计净资产的129.65%。

截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁 业务提供不超过人民币1,000万元的连带责任担保外，其余均为对合并报表范围内 子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

• 1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发

展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

• 2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

• 3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公

• 司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

• 4、我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公

• 司股东大会审议。

七、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

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