SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 18, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201220

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2011 年度非公开发行募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]1256 号文）核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司向上 海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有 限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团 中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发 行2,446 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价人民币22.50 元。截至2010 年 10 月29 日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00 元，扣除与本次非公开发行有关 的费用人民币28,939,217.50 元，公司实际募集资金净额为人民币521,410,782.50 元，其 中计入股本人民币24,460,000.00 元。

截止2010 年10 月29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师 事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所有限公司”）出具“立信大华验字[2010]141 号”验资报告验证。

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要 求制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经2007 年度第二次临 时股东大会审议批准，对募集资金实行专户存储制度。

深圳证券交易所于2008 年2 月4 日发布《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订），2009 年3 月12 日本公司修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管 理办法》。

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2010 年11 月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限 公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金 三方监管协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 签订了《募集资金四方监管协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

公司董事会为本次募集资金批准开设了深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安 银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行、中国银行时代金融中心支行、中国建设银 行股份有限公司深圳南山支行五个专项账户。截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储 情况列示如下：

		单位：人民币元
账户名称 银行名称 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 深圳发展银行股份有 限公司深圳福永支行 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 平安银行深圳分行 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 中国邮政储蓄银行深 圳南山支行 深圳市科陆变频器 有限公司 中国银行时代金融中 心支行 成都市科陆洲电子 有限公司 中国建设银行股份有 限公司深圳南山支行 合 计	账号 初时存放金额 11005458535708 128,610,000.00 6012100066192 89,970,000.00 100243111160010002 40,840,782.50 816813508308097001 52,190,000.00 44201506600052512687 209,800,000.00 521,410,782.50	2011 年12 月31 日 活期账户余额 35,844,869.35 23,772,626.71 13,653,919.89 41,828,356.51 18,773,063.39 133,872,835.85

三、非公开发行募集资金本年度实际使用情况

截止2011 年12 月31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入190,728,190.68 元，其中：本年度使用非公开发行募集资金173,427,523.97 元。截止2011 年12 月31 日， 非公开发行募集资金余额为人民币133,872,835.85 元，其中：发生存款利息金额为人民币 3,190,244.03 元。

2011 年度非公开发行募集资金实际使用情况如下：

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非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	52,141.08	52,141.08	52,141.08					17,342.75	17,342.75	17,342.75
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							19,072.82
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投入	截至期末累计		截至期末投资进度	项目达到预定	本年度实		是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	(含部分变更)	投资总额	总额(1)	金额	投入金额(2)		(%)(3)＝(2)/(1)	可使用状态日期	现的效益		预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
科陆研发中心建设项目	否	13,861.00	13,861.00	2,473.57	3,353.59		24.19%	2013 年04 月29 日	0.00		是	否
智能变电站自动化系统项目	否	9,997.00	9,997.00	6,138.38	6,686.70		66.89%	2012 年10 月29 日	0.00		是	否
营销服务中心建设项目	否	4,993.00	4,993.00	1,463.73	1,744.40		34.94%	2012 年10 月29 日	0.00		是	否
科陆变频器扩产建设项目	否	5,219.00	5,219.00	1,096.75	1,117.77		21.42%	2012 年10 月29 日	0.00		是	否
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980.00	20,980.00	6,170.31	6,170.35		29.41%	2012 年04 月29 日	0.00		是	否
合计	-	55,050.00	55,050.00	17,342.75	19,072.82		-	-	0.00		-	-
超募资金投向	本公司无超募资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内不存在此情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
	2011 年1 月28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置 换公司预先投入募集资金投资项目的20,650,482.05 元自筹资金。该议案于2011 年2 月16 日已经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况

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	2011 年1 月28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资 项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公 司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011 年2 月16 日已经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年8 月8 日，公司已将用于补充流动资金的募集资 金总计15,000 万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。 2011 年8 月19 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》， 同意在确保募集资金投资项目 建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股 东大会批准之日起计算）。该议案于2011 年9 月6 日已经公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的 使用进度将12,000 万元人民币的闲置募集资金转存为6 个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单 事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止2011年12月31日，上述定期存款均已到期并转入相应的活期账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

2012 年4 月 17 日

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