SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201213

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于将部分募集资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）募集资金基本情况

根据公司2009年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关 于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]1256号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,446 万股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币550,350,000.00元，扣 除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元后，实际募集资金净额 为人民币521,410,782.50元。上述募集资金已于2010年10月29日汇入公司募集资 金专项账户，立信大华会计师事务所有限公司已对上述情况进行验证，并出具了 立信大华验字[2010]141号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与相 关子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方、四方监管协议。

募集资金使用情况：截止2011年12月31日，公司发生募集资金存款利息 3,190,244.03元，已累计使用募集资金190,728,190.68元，尚未使用的募集资金 余额共计333,872,835.85元，其中：暂时用于补充公司流动资金的募集资金金额 为人民币200,000,000.00元（已于2012年3月5日归还）。

（二）募集资金的管理情况

2010 年11 月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银 行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山 支行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建 设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与监 管协议范本不存在重大差异。

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公司董事会为本次募集资金批准开设了深圳发展银行股份有限公司深圳福 永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行、中国银行时代金 融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行五个专项账户。截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称银行名称深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行深圳市科陆电子科技股份有限公司平安银行深圳分行深圳市科陆电子科技股份有限公司中国邮政储蓄银行深圳南山支行深圳市科陆变频器有限公司中国银行时代金融中心支行成都市科陆洲电子有限公司中国建设银行股份有限公司深圳南山支行合 计	账号初时存放金额11005458535708128,610,000.00601210006619289,970,000.0010024311116001000240,840,782.5081681350830809700152,190,000.0044201506600052512687209,800,000.00521,410,782.50	2011 年12 月31 日活期账户余额 35,844,869.35 23,772,626.71 13,653,919.89 41,828,356.51 18,773,063.39 133,872,835.85

1、部分闲置募集资金转为定期存款的情况

经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司于2011 年5 月 将部分募集资金以六个月定期存款方式存放，并与相关子公司、保荐机构平安证 券有限责任公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议之补 充协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。定期存款具体情况如下：

银行名称	募集资金专户	存单号	金额（万元）	开户时间
中国银行深圳时代金融中心支行	816813508308097001	1978354	3,000.00	2011 年05 月12 日
中国建设银行深圳南山支行	44201506600052512687	442000023492	2,000.00	2011 年05 月27 日
平安银行深圳分行	6012100066192	00013708	3,000.00	2011 年05 月05 日
中国邮政储蓄银行深圳南山区支行	100243111160010002	粤00005094	1,000.00	2011 年05 月06 日
深圳发展银行深圳福永支行	11005458535708		3,000.00	2011 年06 月10 日
合计			12,000.00

截止2011年12月31日，上述定期存款均已到期并转回相应募集资金专户。

2、第一次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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公司第四届董事会第十次（临时）会议及2011年第一次临时股东大会审议通 过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将总 额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 股东大会审议批准之日起不超过六个月。公司已于2011年8月8日将用于补充流动 资金的募集资金总计15,000万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

3、第二次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第四届董事会第十五次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过了 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司 将总额为20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自 公司股东大会审议批准之日起不超过六个月。公司已于2012年3月5日将用于补充 流动资金的募集资金总计20,000万元全部如期归至公司相应募集资金专用账户。

（三）拟将部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

经公司董事会第二十次（临时）会议审议通过，为合理降低公司财务费用， 适当增加公司募集资金存储收益，提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募 集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和使用进度将部分闲置 募集资金转为七天通知存款及3 个月定期存款，利率将执行中国人民银行指导利 率。

拟转为定期存单的具体情况如下：

序号	存款银行	金额（万元）	期限	利率
1	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	3,000.00	三个月	3.10%
2	深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行	800.00	七天通知存款	1.49%
3	平安银行深圳分行	1,000.00	三个月	3.10%
4	平安银行深圳分行	800.00	七天通知存款	1.49%
5	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	500.00	三个月	3.10%
6	中国邮政储蓄银行深圳南山支行	500.00	七天通知存款	1.49%
7	中国银行时代金融中心支行	2,500.00	三个月	3.10%
8	中国银行时代金融中心支行	1,000.00	七天通知存款	1.49%
9	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	5,000.00	三个月	3.10%
10	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	1,800.00	七天通知存款	1.49%
合计		16,900.00

本公司及保荐机构平安证券有限责任公司将分别与上述银行就该闲置募集

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资金转转为七天通知存款及3 个月定期存款事宜签署《募集资金三方监管协议之 补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。同时公司将在以定期存款 方式存放部分募集资金实施后及时履行信息披露义务。公司承诺上述定期存款到 期后其本金和利息将及时转入《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管 协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构平安证 券有限责任公司。公司不得对转存定期的存单设定抵押。公司募集资金的使用严 格按《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定从募集资金 专用账户进行支取。

（四）保荐机构发表的意见

（三）平安证券有限责任公司作为科陆电子非公开发行股票的保荐人，赵锋、 周强作为保荐代表人，就上述事项发表意见如下：

科陆电子将部分募集资金转为定期存款方式存放,没有变相改变募集资金用 途,不影响募集资金投资项目的正常进行，且已经科陆电子董事会审议通过。科 陆电子将部分募集资金转为定期存款方式存放符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的相关规定,平安证券同意科陆电子本次将部分募集资 金转为定期存款方式存放。

（五）、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议

2、《平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司将部分 募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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