SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201126

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于将公司部分闲置募集资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1256 号文）核准，公司由主承销商平安 证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股 份有限公司、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行 2,446 万股人民币普通股，每股面值1 元，每股发行价人民币22.50 元。截至2010 年10 月29 日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00 元，扣除与本次非 公开发行有关的费用人民币28,939,217.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 521,410,782.50 元，其中计入股本人民币24,460,000.00 元。

截止2010年10月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华 会计师事务所有限公司“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证。

二、 募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证 券交易所的有关规定要求制定并及时修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

2010 年11 月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银 行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山 支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及下属子公司、保荐机构平安证 券有限责任公司分别与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司 深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与监管协议范本不存在重

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大差异。

公司董事会为本次募集资金批准开设了深圳发展银行股份有限公司深圳福 永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行、中国银行时代金 融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行五个专项账户。截至2011 年3 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

			初时存放金额	2011 年3 月31 日	存储
账户名称	银行名称	账号
				账户余额	方式
深圳市科陆电子科 技股份有限公司	深圳发展银行股份有 限公司深圳福永支行	11005458535708	128,610,000.00	82,021,170.70	活期
深圳市科陆电子科 技股份有限公司	平安银行深圳分行	6012100066192	89,970,000.00	80,465,062.57	活期
深圳市科陆电子科 技股份有限公司	中国邮政储蓄银行深 圳南山支行	100243111160010002	40,840,782.50	29,445,996.97	活期
深圳市科陆变频器 有限公司	中国银行时代金融中 心支行	816813508308097001	52,190,000.00	52,087,941.28	活期
成都市科陆洲电子 有限公司	中国建设银行股份有 限公司深圳南山支行	44201506600052512687	209,800,000.00	62,807,392.45	活期
合 计			521,410,782.50	306,827,563.97

2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关 于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集 资金置换公司预先投入募集资金投资项目的20,650,482.05元自筹资金。该议案 于2011年2月16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关 于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资 金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个 月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年2月16日已经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。

三、 将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款的情况

根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低

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财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集 资金的使用进度拟将12,000万元人民币的闲置募集资金转存为6个月的定期存款 （详见附表），利率将执行中国人民银行指导利率。

单位：人民币元

账户名称 银行名称 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 深圳发展银行股份有 限公司深圳福永支行 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 平安银行深圳分行 深圳市科陆电子科 技股份有限公司 中国邮政储蓄银行深 圳南山支行 深圳市科陆变频器 有限公司 中国银行时代金融中 心支行 成都市科陆洲电子 有限公司 中国建设银行股份有 限公司深圳南山支行 合 计	账号 2011 年3 月31 日 账户余额 转为定期存单 的金额 11005458535708 82,021,170.70 30,000,000.00 6012100066192 80,465,062.57 30,000,000.00 100243111160010002 29,445,996.97 10,000,000.00 816813508308097001 52,087,941.28 30,000,000.00 44201506600052512687 62,807,392.45 20,000,000.00 306,827,563.97 120,000,000.00

本公司及保荐机构平安证券有限责任公司将分别与上述银行就该闲置募集

资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金 四方监管协议之补充协议》。

上述事宜已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，保荐机构 已就上述事宜发表核查意见。

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深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

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