SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Apr 25, 2009

股票代码：002121 股票简称：科陆电子 公告编号：200918

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]35 号文核准，本公司首次公 开发行人民币普通股1,500 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为11.00 元/股，募集资金共计 人民币16,500 万元，扣除发行费用1,334 万元，实际募集资金净额15,166万元。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验〔2007〕第010 号验资报告验证， 此次公开发行股票募集资金已于2007年2月27日全部到位。

（二）本年度使用金额及余额

2008年度使用募集资金8,983.38万元，累计已使用14,275.93万元，募集资金 存款利息收入净额237.84万元， 2008年12月31日募集资金专户余额合计1,127.91 万元。

二、募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的 存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用 募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时 接受保荐代表人的监督。

2007 年3 月，公司及保荐机构山西证券有限责任公司分别与中国建设银行股份

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有限公司深圳南山支行及上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协 议》。

截至2008 年12 月31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为11,279,087.27

元，具体情况如下： 单位：（人民币）元

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司 深圳南山支行	44201506600052506130	11,277,342.83	活期存款
上海浦东发展银行深圳分行	7901015520004134	1744.44	活期存款
合 计		11,279,087.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		15,166.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8983.38	8983.38	8983.38
变更用途的募集资金总额					2204.00	已累计投入募集资金总额				14275.93
变更用途的募集资金总额比例					14.53%
承诺投资项 目	是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
CL7100 用电 管理系统扩 建项目	否	5000.00	5000.00	4700.00	2046.47	4801.82	101.82	102.16%	2009年6 月30日	0.00	是	否
电子式电能 表扩建项目	否	6000.00	6000.00	5400.00	2770.91	5308.11	-91.89	98.29%	2009年6 月30日	0.00	是	否
补充流动资 金	否	4166.00	4166.00	4166.00	4166.00	4166.00	—	100.00%		0.00	是	否
合计		15166.00	15166.00	15166.00	8983.38	14275.93	9.93	100.07%
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目实施地点 变更情况	项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为5994.67平方米。公司考 虑到未来长远发展，于2007 年4 月20 日购入宝龙工业城G02315-0003 地块 的土地使用权，总用地面积34,428.29平方米，于是将上述募集资金项目实施 地点变更到新地址。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年7月27日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目实施的 前提下，将不超过6,500 万元贵公司2007 年公开发行股票募集资金用于补充 流动资金，使用期限自公司2007年第二次临时股东大会审议批准日起，最长 使用时间不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	2007年4月8日使用募集资金2204万购买宝龙工业城土地，2008年10月29 日贵公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途 的议案》同意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。2008 年11月18日第三次临时股东大会通过了上述议案。

四、募集资金使用中存在的问题及整改

1、2008 年8 月由于出纳员拿错支票，误从建行募集资金专户中提现29.70 万元。月末核对发现后已于2008 年9 月2 日及时将款项补回专户。

2、2007 年12 月29 日，银行经办人员将募集资金专户3000 万元定期存单用 于贷款质押，公司财务负责人未认真审核。经公司管理人员发现后于2008 年1 月3 日将贷款全部归还并解除了上述募集资金的权利质押。

3、4 月和5 月，使用募集资金650 万元归还贷款；4 月和8 月，使用募集资 金350 万元支付货款；8 月，使用募集资金190 万元支付投标保证金。经财务部自 查，发现上述不当使用之处后，董事会和股东大会分别于2007 年7 月27 日和2007 年8 月15 日通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、使用募集资金用于购买募投项目的土地使用权；公司于2007年4月25日召 开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于购买宝龙工业城土地用于建设公 司产业化项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》。由于经办人员理解上的 偏差，误以为购买募投项目的土地使用权属于募投项目的固定资产投资，在没有经 过股东大会审议的情况下，实施了募集资金使用的变更，调整了募集资金投资项目

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的固定资产投资额，使用募集资金2,204万元用于购买募投项目的土地使用权，致 使募集资金实际使用和招股说明书中的资金使用计划不符。公司第三届董事会第十 八次会议于2008年10月29日审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，同 意使用募集资金2204万元用于购买募投项目的土地使用权。2008年第三次临时股东 大会于2008年11月18日通过了上述议案。

5、2007 年6 月使用募集资金500 万元用于非募投项目实施地点土地使用权 的购买和土地开发；经自查发现后已于2007 年6 月29 日偿还了上述资金。

6、2007 年公司使用募集资金2700 万元用于补充募集资金项目流动资金，用 于支付货款2231.98万元、工资363.5万元、生产厂房房租65.09万元和差旅费39.43 万元；根据《招股说明书》，公司募集资金用于两个募投项目的流动资金总计2700 万元，从首次公开发行当年2007 年开始的三年依次为：2007 年700 万元、2008 年 1,100 万元、2009 年900 万元。由于公司两个募投项目CL7100 用电管理系统扩建 项目和电子式电能表扩建项目都是在公司原有项目基础上的产能扩建，在新的募投 项目基建完成之前，募投项目的产能须根据市场需求予以提高，公司只能通过租赁 新的厂房的形式完成了部分产能的扩建，支付货款、工资、房租和差旅费都是补充 了两个项目的前期扩产所必须的流动资金支出，因此公司将用于两个募投项目的流 动资金2,700 万元已于2007 年全部用于两个项目的流动资金。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二○○九年四月二十四日

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