ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-018

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业 务办理指南第11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公 司就2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据本公司2020 年1 月13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年2 月20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年3 月9 日召开的2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2020 年6 月19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过85,200,000 股新股。本 公司已非公开发行人民币普通股42,734,227 股，发行价格为每股人民币11.45 元，募集资金总额为人民币489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币480,064,716.11 元。。上述发 行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师 报字[2020]第ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构 签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。募集资金到位时， 初始存放金额为481,326,899.15 元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费 用1,262,183.04 元。

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1

(二) 2020 年度募集资金使用及结余情况

项目	金额（人民币元）
收到募集资金	481,326,899.15
加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,053,707.47
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	285,972.22
赎回银行理财产品	50,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,380,000.00
直接投入募投项目	76,539,724.33
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	300,000,000.00
募集资金节余金额	141,746,854.51
减：永久性补充流动资金
2020年12月31日募集资金专户余额	141,746,854.51

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资 者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号——信息披露公 告格式（2021 年修订）》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机 构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国 光大银行股份有限公司南山支行、交通银行股份有限公司深圳分行、交通银行股 份有限公司惠州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了 《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保 荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使

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2

用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行 保荐职责，进行持续督导工作。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以 随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月10 日前） 向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准 确、完整。（4）公司单次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元 且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，专户存储银行应在付 款后5 个工作日内以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5） 专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大 额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司及征得公司同意后 保荐机构有权单方面解除协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行 帐号 初始存放金额 余额 中国工商银行股份有限公 司深圳福永支行 4000115729100227215 70,000,000.00 198,433.49 中国光大银行股份有限公 司南山支行 78240188000151958 61,395,000.00 50,638,859.97 中国光大银行股份有限公 司南山支行 78240188000152688 8,539,695.62 交通银行股份有限公司深 圳分行 443066058013002256437 273,893,999.15 890,124.34 交通银行股份有限公司惠 州分行 491491001013000101059 43,658,677.95 中国邮政储蓄银行股份有 限公司深圳南山区支行 944033010000361909 76,037,900.00 28,761,568.06 中国邮政储蓄银行股份有 限公司深圳南山区支行 944036010000362391 9,059,495.08 合计 481,326,899.15 141,746,854.51

存款方式 活期 活期 活期 活期 活期 活期 活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

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(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对 照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2020 年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方 式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司截至2020 年10 月31 日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项 目1,438.00 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信 会师报字[2020]第ZI10655 号专项鉴证报告。本公司于2020 年 11 月 12 日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投 入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020 年 11 月13 日完成。

(四) 尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回 报，于2020 年9 月18 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公 司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超 过人民币3 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保 本型理财产品，使用期限不超过12 个月。购买理财产品的额度在董事会审议通 过之日起12 个月有效期内可以滚动使用。

截至2020 年12 月31 日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明 细情况如下：

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序号 委托方 受托方 产品名称 1 深圳可立克 科技股份有 限公司 交通银行深 圳南山支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款98 天 （黄金挂钩看 涨） 2 惠州市可立 克电子有限 公司 交通银行惠 州分行营业 部 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款98 天 （黄金挂钩看 涨） 3 深圳可立克 科技股份有 限公司 光大银行深 圳分行 2020 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第十 期产品183 4 深圳可立克 科技股份有 限公司 招商证券深 圳益田路免 税商务大厦 证券营业部 招商证券收益 凭证-“磐石”872 期本金保障型 收益凭证 合计	关联 关系 金额（万元） 产品类型 起始日期 终止日期 余额（万元） 无 17,000.00 保本浮动 收益型 2020-9-28 2021-1-4 17,000.00 无 5,000.00 保本浮动 收益型 2020-9-28 2021-1-4 5,000.00 无 5,000.00 保本浮动 收益型 2020-10-20 2020-12-31 - 无 3,000.00 本金保障 型 2020-12-4 2021-5-25 3,000.00 30,000.00 25,000.00	预计年收益 率 实际收益（万 元） 1.35%-2.75% - 1.35%-2.75% - 1.00%-3.00% 28.60 3.70% - 28.60

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5

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司2020 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司2020 年度不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020 年12 月31 日，本公司尚有141,746,854.51 元尚未使用的募集资 金仍存放于募集资金专用账户，另有170,000,000.00 元在交通银行深圳南山支 行账户用于购买理财产品、50,000,000.00 元在交通银行惠州分行营业部账户用 于购买理财产品、30,000,000.00 元在招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营 业部用于购买理财产品。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2021 年3 月25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 25 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

	单位： 人民币万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 承诺投资项目 1.、汽车电子磁性 元件生产线建设 项目 否 28,187.40 2、汽车电子研发 中心建设项目 否 6,139.50 3、电源生产自动 否 7,603.79	48,930.69 本年度投入募集资 金总额 9,091.97 已累计投入募集资 金总额 9,091.97 调整后投 资总额(1) 本年度投 入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 28,187.40 976.61 976.61 3.46 2021-12-31 不适用 （注1） 否 否 6,139.50 262.55 262.55 4.28 2021-12-31 不适用 （注2） 不适 用 否 7,603.79 851.01 851.01 11.19 2021-12-31 不适用 不适 否

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化改造项目 4、补充流动资金 项目 否 7,000.00 承诺投资项目小 计 48,930.69 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） 补充流动资金 （如有） 超募资金投向小 计 合计 48,930.69	（注3） 用 7,000.00 7,001.80 7,001.80 注4 不适用 不适用 不适 用 否 48,930.69 9,091.97 9,091.97 18.58 48,930.69 9,091.97 9,091.97 18.58

1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：截至2020 年12 月31 日该项目投入募集资金金额为976.61 万元，主要是用于建安工 程费、设备及工器具购置费等，由于该项目目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算； 未达到计划进度 2、汽车电子研发中心建设项目： 截至2020 年12 月31 日该项目投入募集资金金额为262.55 万元，主要是用于设备及工器 或预计收益的情 具购置费，由于该项目属于研发中心，而研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发 况和原因（分具 新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算效益； 体项目） 3、电源生产自动化改造项目：截至2020 年12 月31 日该项目投入募集资金金额为851.01 万元，主要是用于设备及工器具购 置费，由于该项目系通过引进一批先进的自动化生产设备，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，进而提升公

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	司生产自动化水平，无法单独核算效益。	司生产自动化水平，无法单独核算效益。
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金
额、用途及使用	无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更	无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	无
情况
募集资金投资项		本公司于2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自
目先期投入及置	筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,438.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2020 年 11 月
换情况	13	日完成。
用闲置募集资金
暂时补充流动资	无
金情况
项目实施出现募	无

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集资金结余的金
额及原因
	截至2020 年12 月31 日，本公司尚有141,746,854.51 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有170,000,000.00
尚未使用的募集
	元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、50,000,000.00 元在交通银行惠州分行营业部账户用于购买理财产品、
资金用途及去向
	30,000,000.00 元在招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部用于购买理财产品。
募集资金使用及
披露中存在的问	截至2020 年12 月31 日，本公司补充流动资金项目投入金额为募集资金承诺投资总额及其产生的利息收入合计7,001.80 万元。
题或其他情况

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