ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-033

深圳可立克科技股份有限公司 董事会关于2015 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国中监会”）证监许可[2015] 1356 号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2015 年12 月14 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,260 万股，每股 发行价格为人民币7.58 元。截至2015 年12 月17 日止，本公司共募集资金 322,908,000.00 元，扣除与发行有关的费用34,188,960.00 元，募集资金净额 为288,719,040.00 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了信会师报字[2015]第310973 号《验资报告》。

募集资金到位时，初始存放金额为298,804,440.00 元，其中包含用于上市 发行费用10,085,400.00 元。

截止2015 年12 月31 日，公司募集资金账户合计减少的金额为 10,089,599.16 元，具体情况如下：

用于上市发行费用的金额为10,085,400.00 元和其利息4,199.16 元。

截止2015 年12 月31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出 的累计净额为9,945.15 元。

截止2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币288,724,785.99 元。

二、 募集资金存放和管理情况

• 一

• ( ) 募集资金的管理情况

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为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资 者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管 理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用， 并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳东海 支行、交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行 签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专 户的银行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐 机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用 情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调 查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调 查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人及持续督导专员可以随时到专户存储 银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提 供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月10 日前）向公司出具 对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 （4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或募集资 金净额的5%（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机 构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出 具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专 户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初始存放金额	余额	存款方式
广发银行股份有限公司深圳 东海支行	102011515010004284	155,719,400.00	155,724,590.65	活期
交通银行深圳南山支行	443066058011507030165	17,860,100.00	17,860,695.34	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司深圳南山区支行	944030010000088919	125,224,940.00	115,139,500.00	活期
合计		298,804,440.00	288,724,785.99

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度募集资金实际使用情况如下：

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未实际使用募集资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况

对照表》。

• ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度本公司募集资金投资项目使用自筹资金先期投入810.29 万元，截至

• 2015 年12 月31 日累计使用自筹资金先期投入21,377.96 万元。

本公司本年度不存在募集资金投资项目置换情况。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• ( 五 ) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。

• ( 六 ) 超募资金使用情况

本公司本年度不存在超募资金使用的情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2015 年12 月31 日，本公司尚有288,724,785.99 元尚未使用的募集资 金仍存放于募集资金专用账户。

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( 八 ) 募集资金使用的其他情况

2016 年1 月11 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金20,716.13 万元。立信会计师会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司截至2015 年11 月30 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进 行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第310003 号鉴证报告。截至2015 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,377.96 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 其他说明

在募集资金到位前，本公司已先以自有资金垫付，为了提高募集资金投资项 目的经济效益，增加公司收益，截至2015 年12 月31 日，公司将部分暂时闲置 的募集资金投资项目的厂房用于临时性出租。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年4 月21 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			28,871.90	28,871.90	本年度投入 募集资金总 额				-
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入 募集资金总 额				-
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、变压器生产建设项目	否	15,571.94	15,571.94	-	-	-	2016年1月11日	-	否	否
2、电源生产建设项目	否	11,513.95	11,513.95	-	-	-	2016年1月11日	-	否	否
3、研发中心项目	否	1,786.01	1,786.01	-	-	-	2016年1月11日	-	否	否
承诺投资项目小计		28,871.90	28,871.90	-	-	-		-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

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补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 （分具体项目）	不存在
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不存在
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不存在
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不存在
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不存在
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不存在

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项目实施出现募集资金 不存在 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司尚有 28,872.48 万元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 途及去向 募集资金使用及披露中 本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 存在的问题或其他情况

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