ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Annual Report 2016

Apr 20, 2017

深圳可立克科技股份有限公司2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：深圳可立克财务报表已经按照企业会计准则 规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳可立克2016 年12 月31 日的财务状 况以及2016 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标 单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减		变动情况说明
营业收入	83,064.03	74,397.84	11.65%	主要是磁性元件产品中的新能源及充电桩类产品销售收入 增加所致
利润总额	8,592.25	8,096.35	6.12%
净利润	5,889.57	5,718.63	2.99%
经营活动产
生的现金流	4,343.32	5,217.89	-16.76%	主要是经营性应收项目增加所致。
量净额
总资产	103,510.16	96,239.57	7.55%
所有者权益	81,754.26	77,568.69	5.40%	主要是实现2016	年净利润所致。
实收资本	42,600.00	17,040.00

报告期内，公司各项财务指标平稳。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

				单位：万元
项目	2016-12-31	2015-12-31	增减	变动说明
流动资产：
货币资金	30,374.13	35,965.75	-15.55%	未发生重大变化
应收票据	495.83	434.43	14.13%	未发生重大变化
应收账款	21,453.15	20,042.62	7.04%	未发生重大变化

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预付款项	76.45	853.20	-91.04%	主要是预付固定资产款项 转至其他非流动资产所致
应收利息	32.95			主要是应收购买的理财产 品收益所致
其他应收款	926.95	397.26	133.34%	主要是未认证进项税额增 加所致
存货	9,552.82	9,093.38	5.05%	未发生重大变化
其他流动资产	8,688.33			主要是购买银行理财产品 及应收的出口退税款所致
流动资产合计	71,600.62	66,786.64	7.21%
非流动资产：
长期股权投资
				主要系惠州子公司部份闲
投资性房地产	4,105.86	340.30	1106.54%	置厂房对外出租,在投资
				性房地产项目中列示
				主要系惠州子公司部份闲
固定资产	19,259.91	22,511.30	-14.44%	置厂房对外出租,在投资
				性房地产项目中列示
在建工程	-
无形资产	5,687.30	5,777.83	-1.57%	未发生重大变化
长期待摊费用	7.98	24.08	-66.86%	主要是安远孙公司厂房装 修费摊销所致
递延所得税资产	1,192.37	799.42	49.15%	主要是计提坏账准备确认 递延所得税资产所致
其他非流动资产	1,656.12			主要是购买银行理财产品 及应收的出口退税款所致
非流动资产合计	31,909.54	29,452.93	8.34%
资产总计	103,510.16	96,239.57	7.55%

（二）报告期内负债变动情况 单位：万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	增减	变动说明
短期借款	2,046.42	0.00		主要是用银行存单质押，取得短期借款所 致
应付账款	13,800.38	13,675.02	0.92%	未发生重大变化
预收款项	216.91	291.23	-25.52%	未发生重大变化

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2

应付职工薪酬	2,238.15	2,102.07	6.47%	未发生重大变化
应交税费	1,977.59	121.11	1532.89%	主要是应收的出口退税款重分类至其他流 动资产所致
其他应付款	997.96	1,944.84	-48.69%	主要是支付上市发行费及惠州工程质保金 所致
流动负债合计	21,277.42	18,134.27	17.33%
递延收益	478.49	536.61	-10.83%	与资产相关的政府补助
非流动负债合计	478.49	536.61	-10.83%
负债合计	21,755.91	18,670.88	16.52%

（三）股东权益情况 单位：万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	变动幅度
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	42,600.00	17,040.00	150.00%
资本公积	5,948.19	31,508.19	-81.12%
盈余公积	3,601.85	2,541.53	41.72%
未分配利润	29,604.21	26,478.97	11.80%
所有者权益合计	81,754.26	77,568.69	5.40%

实收资本增加及资本公积减少主要是2016 年资本公积金转增股本所致。

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（四）利润表情况

					单位：万元	单位：万元
			变动	占营业收入比例
项目	2016 年	2015 年				变动原因
			幅度	2016	2015
						主要是磁性元件产
一、营业总收入	83,064.03	74,397.84	11.65%			品中的新能源及充 电桩类产品销售收
						入增加所致
二、营业成本	63,295.28	58,271.80	8.62%	76.20%	78.32%	主要是材料成本降 低所致
						主要是将房产税、
税金及附加	852.47	474.72	79.57%	1.03%	0.64%	土地使用税、印花
						税等在此项目列示
销售费用	3,210.26	2,530.29	26.87%	3.86%	3.40%	主要是工资福利费 增加所致
						主要是工资福利费
管理费用	7,262.05	6,293.24	15.39%	8.74%	8.46%	增加及加大研发投
						入所致
						主要是汇率变动，
财务费用	-1,440.39	-975.67	47.63%	-1.73%	-1.31%	人民币贬值导致汇
						兑收益增加所致
						主要是客户Cree应
资产减值损失	1,781.52	60.84	2828.20%	2.14%	0.08%	收账款计提坏账准
						备所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	352.03			0.42%	0.00%	主要是收到银行理 财投资收益所致
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	8,454.87	7,742.62	9.20%	10.18%	10.41%
加：营业外收入	352.65	371.09	-4.97%	0.42%	0.50%
减：营业外支出	215.28	17.36	1140.07%	0.26%	0.02%
四、利润总额（亏
损总额以“－”号	8,592.25	8,096.35	6.12%	10.34%	10.88%
填列）
减：所得税费用	2,702.68	2,377.72	13.67%	3.25%	3.20%
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	5,889.57	5,718.63	2.99%	7.09%	7.69%

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（五）报告期内现金流量情况 单位：万元

项目	2016 年度 金额	结构比	2015 年度 金额	结构比
经营活动现金流入	89,834.69	100%	79,680.08	100%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	84,898.00	94.50%	76,464.79	95.96%
经营活动现金流出	85,491.37	100%	74,462.19	100%
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	58,512.96	68.44%	51,547.76	69.23%
一、经营活动产生的现金流量净额	4,343.32		5,217.89
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,536.49		-2,062.02
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,682.98		24,974.24
现金及现金等价物净增加额	-7,617.02		29,185.48

（六）公司偿债能力分析

项目	2016 年	2015 年	变动幅度
资产负债率	21.02%	19.40%	上升1.62	个百分点
流动比率(倍)	3.37	3.68		-0.31
速动比率（倍）	2.92	3.18		-0.26

报告期内，公司流动比率、速动比率的总体水平保持稳定，目前公司的财务状况非 常稳健，财务风险低，总体偿债能力较强。

（七）公司营运能力分析

项目	2016 年	2015 年
应收帐款周转率	3.68	3.54
存货周转率	6.53	6.51

报告期内，公司应收账款周转率及存货周转率较上年略有上升，总体运营情况良好。

深圳可立克科技股份有限公司

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