Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

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证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-064

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

• 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

• 告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.公司第三季度报告未经审计。

1

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	589,298,229.68	-11.16%	1,712,189,185.89	11.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	18,078,158.23	-58.48%	76,161,671.75	-16.85%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	16,814,677.55	-58.73%	74,840,125.16	-10.39%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	58,889,970.32	-63.50%
基本每股收益（元/股）	0.0680	-68.37%	0.2866	-36.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	-68.37%	0.2866	-36.75%
加权平均净资产收益率	1.03%	-4.24%	3.94%	-7.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,833,889,303.85	3,447,865,619.31	-17.81%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,758,178,521.67	1,912,156,396.27	-8.05%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -274,185.57 -269,052.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 209,744.81 2,813,828.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 284,982.76 3,760,304.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,032.29 -4,702,383.39 减：所得税影响额 -35,309.16 281,150.05 合计 268,883.45 1,321,546.59 --	单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -274,185.57 -269,052.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 209,744.81 2,813,828.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 284,982.76 3,760,304.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,032.29 -4,702,383.39 减：所得税影响额 -35,309.16 281,150.05 合计 268,883.45 1,321,546.59 --	单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -274,185.57 -269,052.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 209,744.81 2,813,828.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 284,982.76 3,760,304.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,032.29 -4,702,383.39 减：所得税影响额 -35,309.16 281,150.05 合计 268,883.45 1,321,546.59 --	单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -274,185.57 -269,052.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 209,744.81 2,813,828.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 284,982.76 3,760,304.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,032.29 -4,702,383.39 减：所得税影响额 -35,309.16 281,150.05 合计 268,883.45 1,321,546.59 --
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-274,185.57	-269,052.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	209,744.81	2,813,828.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	284,982.76	3,760,304.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,032.29	-4,702,383.39
减：所得税影响额	-35,309.16	281,150.05
合计	268,883.45	1,321,546.59	--

2

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表主要项目变动分析

1. 资产负债表主要项目变动分析	1. 资产负债表主要项目变动分析	1. 资产负债表主要项目变动分析	1. 资产负债表主要项目变动分析	1. 资产负债表主要项目变动分析
单位：元
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
货币资金	724,945,600.00	1,320,717,140.50	-45.11%	主要是上年期末募集资金到账，本 期部分募集资金投入项目
应收票据	81,269,731.12	54,716,526.97	48.53%	主要是票据结算同比增加所致
应收账款	550,924,613.68	679,261,483.19	-18.89%	主要是本期销售回款增加所致
预付款项	16,023,324.16	11,262,602.67	42.27%	主要是本期预付材料款增加
一年内到期的非流动 资产	-	1,822,578.48	-100.00%	主要是本期长期应收款已全部收回
其他流动资产	17,238,079.43	29,189,063.83	-40.94%	主要是本期申报出口退税,待抵扣 进项税额减少
其他非流动金融资产	142,000,000.00	100,997,172.95	40.60%	主要是本期处置了对EP-Chem-Tech 株式会社的投资，同时本期新增投 资-认购嘉兴伯翰赛伯股权投资合 伙企业（有限合伙）基金份额。
在建工程	147,435,687.81	107,262,232.13	37.45%	主要是越南、惠州及东莞厂房装修
使用权资产	62,247,566.27	-	-	主要是2021年1月1日起，公司执行 新租赁准则影响
短期借款	186,704,204.31	422,600,000.00	-55.82%	主要是银行贷款同比减少
应付账款	475,617,471.73	725,751,203.84	-34.47%	主要是本期采购付款增加
合同负债	2,517,265.08	1,622,164.98	55.18%	主要是收到的预收款增加
应付职工薪酬	29,604,885.06	41,992,581.06	-29.50%	主要是上年期末计提了年终奖
应交税费	13,671,020.59	20,557,718.09	-33.50%	主要是本期应交企业所得税减少
其他应付款	1,809,621.18	73,479,282.26	-97.54%	主要是前期的未付股权转让款和限 制性股票回购款本期都已支付
一年内到期的非流动 负债	120,050,000.00	4,084,195.81	2839.38%	主要是收购子公司49%股权款部分 一年内到期，长期应付款重分类
长期借款	-	56,225,537.05	-100.00%	主要是越南的长期借款本期全部转 为短期借款
租赁负债	63,717,865.30	-	-	主要是2021年1月1日起，公司执行 新租赁准则影响

3

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
长期应付款	102,900,000.00	-	-	主要是收购子公司49%股权款
预计负债	3,000,000.00	-	-	主要是本期诉讼产生预计负债
库存股	-	16,523,575.63	-100.00%	主要是2017年限制性股票激励计划 第三期限制性股权激励解禁所致
其他综合收益	-14,492,622.06	-10,251,543.12	41.37%	主要是由于汇率变动，引起外币报 表折算变动所致

2.利润表主要项目变动分析

单位：元

				单位：元
利润表项目	年初至报告期 发生额	上年同期发生额	变动比例	原因说明
一、营业收入	1,712,189,185.89	1,534,439,114.96	11.58%	主要是本期业务规模扩大
减：营业成本	1,409,600,792.91	1,156,438,394.63	21.89%	主要是本期业务规模扩大
税金及附加	6,269,657.95	3,012,221.82	108.14%	主要是本期城建税及教育费附加增 加
财务费用	5,250,664.59	24,627,046.10	-78.68%	主要是 1.募集资金到账导致利息收入增加 2.借款减少，利息支出减少
加：其他收益	3,678,567.00	5,809,046.55	-36.68%	主要是2020年收到政府因疫情相关 政策退回社保费，本期无
投资收益（损失 以“－”号填列）	3,760,304.27	1,197,383.00	214.04%	主要是本期收到对外投资股息分配 收入增加
信用减值损失 （损失以“－”号填 列）	5,143,449.44	-8,942,594.65	-157.52%	主要是本期期末应收账款减少所致
资产减值损失 （损失以“－”号填 列）	-7,113,983.97	-13,608,279.01	-47.72%	主要是本期计提的存货跌价同比减 少
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-86,070.67	567,089.96	-115.18%	主要是2020年处置非流动资产收益 较多
加：营业外收入	106,348.13	2,238,023.77	-95.25%	主要是本期产生的营业外收入事项 较少
减：营业外支出	4,991,713.37	237,631.51	2000.61%	主要是本期诉讼案件预计负债和厂 房提前退租押金损失
减：所得税费用	5,912,309.23	21,819,711.28	-72.90%	主要是利润总额减少以及对可弥补 亏损计提了递延所得税费用

4

3.现金流量表主要项目变动分析

单位：元

				单位：元
现金流量表项目	年初至报告期发 生额	上年同期发生额	变动比例	原因说明
收到的税费返还	29,599,714.18	14,102,733.42	109.89%	主要是收到2020年1月至本期的出 口退税款
收到其他与经营活动 有关的现金	25,173,330.18	6,924,953.44	263.52%	主要是利息收入增加
购买商品、接受劳务 支付的现金	1,151,536,298.89	809,205,407.83	42.30%	主要是原材料采购增加
支付的各项税费	58,762,719.08	27,655,042.42	112.48%	主要是本期支付的增值税，附加税 增加所致
取得投资收益收到的 现金	3,232,934.43	1,197,383.00	170.00%	主要是本期收到对外投资股息分配 收入增加
投资支付的现金	52,000,000.00	-	-	本期以自有资金5,200万元人民币 参与投资认购嘉兴伯翰赛伯股权投 资合伙企业(有限合伙)基金份额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	-	25,000,000.00	-100.00%	主要是本期无现金支付取得子公司 及其他营业单位的活动
取得借款收到的现金	120,000,000.00	489,046,384.80	-75.46%	主要是本期新增银行贷款减少
收到其他与筹资活动 有关的现金	61,882,990.62	500,000.00	12276.60%	主要是本期银行承兑汇票保证金到 期退回
偿还债务支付的现金	412,600,000.00	235,408,499.98	75.27%	主要是本期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	24,306,452.19	40,541,911.57	-40.05%	主要是本期银行贷款减少，利息减 少
支付其他与筹资活动 有关的现金	220,509,578.60	110,265,395.21	99.98%	主要是本期支付收购子公司49%股 权所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-46,164.90	-956,204.14	-95.17%	主要是汇率变化所致

5

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	16,118	16,118	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售 条件的股份 数量		质押、标记或冻结情况
								股份状态	数量
吴加维	境内自然人		18.03%		47,879,986	35,909,989
陈奕纯	境内自然人		15.44%		41,006,355	30,754,766		质押	30,000,000
广东恒阔投资管理有限 公司	国有法人		4.98%		13,234,196	0
深圳市远致富海投资管 理有限公司－深圳远致 富海并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	其他		4.28%		11,370,096	0
深圳市远致瑞信股权投 资管理有限公司－深圳 市远致瑞信混改股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）	其他		3.93%		10,430,520	0
王米红	境内自然人		2.14%		5,685,048	0
铜陵大江投资控股有限 公司	国有法人		2.14%		5,685,048	0
中国华融资产管理股份 有限公司	国有法人		2.14%		5,685,048	0
云南智轩明企业管理有 限公司	境内非国有法人		1.60%		4,258,325	0
深圳市远致瑞信股权投 资管理有限公司－深圳 市东方远致平稳发展私 募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	其他		1.07%		2,842,524	0

6

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广东恒阔投资管理有限公司	13,234,196	人民币普通股	13,234,196
吴加维	11,969,997	人民币普通股	11,969,997
深圳市远致富海投资管理有限公司－深 圳远致富海并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	11,370,096	人民币普通股	11,370,096
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 －深圳市远致瑞信混改股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	10,430,520	人民币普通股	10,430,520
陈奕纯	10,251,589	人民币普通股	10,251,589
王米红	5,685,048	人民币普通股	5,685,048
铜陵大江投资控股有限公司	5,685,048	人民币普通股	5,685,048
中国华融资产管理股份有限公司	5,685,048	人民币普通股	5,685,048
云南智轩明企业管理有限公司	4,258,325	人民币普通股	4,258,325
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 －深圳市东方远致平稳发展私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）	2,842,524	人民币普通股	2,842,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴加维和陈奕纯系夫妻关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	无

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司不存在优先股

( 三 ) 限售股份变动情况

						单位：股
股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售 日期
向特定对象发行A股 股票（13名）	61,327,440	61,327,440	0	0	—	—
合计	61,327,440	61,327,440	0	0	--	--

7

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司向特定对象发行的限售股份已于 2021 年 7 月 22 日上市流通。本次解除限售股份的 数量为 61,327,440 股，实际可上市流通数量为 61,327,440 股，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票解除限售上市 流通提示性公告》（公告编号：2021-045）。

8

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

2021年	09月30日	单位：元
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	724,945,600.00	1,320,717,140.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	81,269,731.12	54,716,526.97
应收账款	550,924,613.68	679,261,483.19
应收款项融资
预付款项	16,023,324.16	11,262,602.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,846,608.36	6,617,493.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	225,957,187.13	255,771,668.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		1,822,578.48
其他流动资产	17,238,079.43	29,189,063.83
流动资产合计	1,624,205,143.88	2,359,358,557.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资

9

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他非流动金融资产	142,000,000.00	100,997,172.95
投资性房地产
固定资产	631,103,485.03	646,919,011.43
在建工程	147,435,687.81	107,262,232.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,247,566.27
无形资产	33,944,160.74	36,647,038.18
开发支出
商誉	122,415,368.48	122,415,368.48
长期待摊费用	42,202,445.78	48,715,657.12
递延所得税资产	23,616,812.92	20,003,413.66
其他非流动资产	4,718,632.94	5,547,168.21
非流动资产合计	1,209,684,159.97	1,088,507,062.16
资产总计	2,833,889,303.85	3,447,865,619.31
流动负债：
短期借款	186,704,204.31	422,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	67,792,678.60	68,105,119.96
应付账款	475,617,471.73	725,751,203.84
预收款项
合同负债	2,517,265.08	1,622,164.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,604,885.06	41,992,581.06
应交税费	13,671,020.59	20,557,718.09
其他应付款	1,809,621.18	73,479,282.26
其中：应付利息	371,642.07	2,733,370.69
应付股利		257,065.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	120,050,000.00	4,084,195.81

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项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他流动负债		128,136.18
流动负债合计	897,767,146.55	1,358,320,402.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		56,225,537.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	63,717,865.30
长期应付款	102,900,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	3,000,000.00
递延收益	3,762,807.79	4,310,330.48
递延所得税负债	4,562,962.54	5,199,633.07
其他非流动负债
非流动负债合计	177,943,635.63	65,735,500.60
负债合计	1,075,710,782.18	1,424,055,902.78
所有者权益：
股本	265,624,240.00	265,752,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	960,205,422.91	1,191,897,374.84
减：库存股		16,523,575.63
其他综合收益	-14,492,622.06	-10,251,543.12
专项储备
盈余公积	38,614,450.29	38,614,450.29
一般风险准备
未分配利润	508,227,030.53	442,667,449.89
归属于母公司所有者权益合计	1,758,178,521.67	1,912,156,396.27
少数股东权益		111,653,320.26
所有者权益合计	1,758,178,521.67	2,023,809,716.53
负债和所有者权益总计	2,833,889,303.85	3,447,865,619.31

法定代表人：刘炜 主管会计工作负责人：陈丹华 会计机构负责人：陈丹华

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2. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,712,189,185.89	1,534,439,114.96
其中：营业收入	1,712,189,185.89	1,534,439,114.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,630,529,579.51	1,375,906,280.74
其中：营业成本	1,409,600,792.91	1,156,438,394.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,269,657.95	3,012,221.82
销售费用	52,860,444.76	47,406,548.60
管理费用	70,897,961.29	66,017,394.12
研发费用	85,650,058.01	78,404,675.47
财务费用	5,250,664.59	24,627,046.10
其中：利息费用	12,761,261.20	18,299,211.08
利息收入	7,890,036.84	1,163,469.78
加：其他收益	3,678,567.00	5,809,046.55
投资收益（损失以“－”号填列）	3,760,304.27	1,197,383.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,143,449.44	-8,942,594.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,113,983.97	-13,608,279.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,070.67	567,089.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,041,872.45	143,555,480.07
加：营业外收入	106,348.13	2,238,023.77
减：营业外支出	4,991,713.37	237,631.51

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项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,156,507.21	145,555,872.33
减：所得税费用	5,912,309.23	21,819,711.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,244,197.98	123,736,161.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,244,197.98	123,736,161.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	76,161,671.75	91,592,780.59
2.少数股东损益	82,526.23	32,143,380.46
六、其他综合收益的税后净额	-4,241,078.94	-4,363,426.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,241,078.94	-4,363,426.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,241,078.94	-4,363,426.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,241,078.94	-4,363,426.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	72,003,119.04	119,372,734.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,920,592.81	87,229,354.30
归属于少数股东的综合收益总额	82,526.23	32,143,380.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2866	0.4531
（二）稀释每股收益	0.2866	0.4531

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘炜 主管会计工作负责人：陈丹华 会计机构负责人：陈丹华

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3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,678,265,768.78	1,359,736,983.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,599,714.18	14,102,733.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,173,330.18	6,924,953.44
经营活动现金流入小计	1,733,038,813.14	1,380,764,670.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,536,298.89	809,205,407.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	352,675,780.83	287,131,446.41
支付的各项税费	58,762,719.08	27,655,042.42
支付其他与经营活动有关的现金	111,174,044.02	95,438,604.34
经营活动现金流出小计	1,674,148,842.82	1,219,430,501.00
经营活动产生的现金流量净额	58,889,970.32	161,334,169.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,532,307.12	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,232,934.43	1,197,383.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,800.00	1,249,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	14,768,041.55	12,446,583.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	106,732,924.11	149,130,521.99

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项目	本期发生额	上期发生额
付的现金
投资支付的现金	52,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	158,732,924.11	174,130,521.99
投资活动产生的现金流量净额	-143,964,882.56	-161,683,938.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000.00	489,046,384.80
收到其他与筹资活动有关的现金	61,882,990.62	500,000.00
筹资活动现金流入小计	181,882,990.62	489,546,384.80
偿还债务支付的现金	412,600,000.00	235,408,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,306,452.19	40,541,911.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,702,860.59
支付其他与筹资活动有关的现金	220,509,578.60	110,265,395.21
筹资活动现金流出小计	657,416,030.79	386,215,806.76
筹资活动产生的现金流量净额	-475,533,040.17	103,330,578.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,164.90	-956,204.14
五、现金及现金等价物净增加额	-560,654,117.31	102,024,604.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,247,555.98	151,480,191.78
六、期末现金及现金等价物余额	716,593,438.67	253,504,795.95

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1. 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• 适用 √ 不适用

2. 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

• 适用 √ 不适用

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会

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