Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 24, 2024

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-026

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 人民币 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣 除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，募集资金净额为 人民币 1,058,986,276.09 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。

（二） 2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用金额为人民币 754,191,817.57 元，其中以前年度使用金额为人民币 724,643,600.05 元，2023 年度使用募集资金 金额为人民币 29,548,217.52 元，募集资金余额为人民币 338,117,866.30 元（含利 息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额 21,117,866.30 元，使 用闲置募集资金用于现金管理的余额为 317,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定， 规范了公司募集资金的管理和运用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中 国银行股份有限公司深圳布吉支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理 本次非公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。公司子公司 惠州市智动力精密技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中信证 券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于本次募投项目“智动力 精密技术（越南）工厂建设项目”由三级全资子公司智动力精密技术（越南）有 限责任公司（以下简称“越南智动力”）实施，公司、越南智动力与中国银行（香 港）胡志明市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公 司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定 履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	2023年12月31 日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755921098510404	-	已注销
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000091869	6,313,905.25	活期
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行	44250100003800002103	-	已注销

中国银行股份有限公司深圳布吉支行	769274392748	7,102,639.69	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900559715	-	已注销
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600363812	128,630.27	活期
中国银行（香港）胡志明市分行	100000600363823	5,272,730.68	活期
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	777074529057	2,299,960.41	活期
合计		21,117,866.30

注： 为方便募集资金专户的管理，公司于 2021 年 6 月完成了中国建设银行股份有限公司深 圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作。2023 年 11 月完成了招商银行股份有限公司深 圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户的注销工作，专户注销不 会影响募集资金使用及对应募投项目的开展。

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司 2023 年度募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目使用的情况下，使用不超过 32,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理具体情况如下：

1、结构性存款

序 号	受托银行	产品类型	受益类型	投资金额 （万元）	起息日	到期日	预计收益率	备注
1	中国银行深 圳分行	结构性存 款（92 天）	保本浮动受益	9,880.00	2023/11/2	2024/2/2	1.25%-3.26%	未到 期
2	中国银行深	结构性存	保本浮动受益	9,120.00	2023/11/2	2024/2/1	1.24%-3.25%	未到 期

	圳分行	款（91 天）
3	中国光大银 行深圳分行	结构性存 款（91 天）	保本浮动受益	10,000.00	2023/12/20	2024/3/20	1.5%-2.55%	未到 期

2、通知存款

序 号	受托银行	产品类型	受益类型	投资金额 （万元）	预计收益率
1	中国银行深圳分行	7天通知存款	保本固定受益	2,700.00	1.85%

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集 资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情 形。

附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表（非公开发行）

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			105,898.63			本报告期投入 募集资金总额	2,954.82
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	75,419.18
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
智动力精密技术（越 南）工厂建设项目	否	36,598.63	36,598.63	2,548.16	14,340.74	39.18%	不适用	不适用	不适用	否
消费电子结构件越 南生产基地建设项 目	否	24,698.63	24,698.63	188.95	11,827.65	47.89%	2025年1月1 日	不适用	不适用	否
散热组件越南生产 基地建设项目	否	11,900.00	11,900.00	2,359.21	2,513.09	21.12%	2025年6月30 日	不适用	不适用	否
智动力消费电子结 构件生产基地改建 项目	否	10,000.00	10,000.00	6.66	2,373.44	23.73%	2025年1月1 日	不适用	不适用	否
收购阿特斯49.00% 股权项目	否	24,300.00	24,300.00	400.00	23,705.00	97.55%	2021年1月8 日	-3,766.36	不适用	否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	105,898.63	105,898.63	2,954.82	75,419.18	71.22%	-	-3,766.36	-	-

超募资金投向	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计	-	105,898.63	105,898.63	2,954.82	75,419.18	71.22%	-	-3,766.36	-	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	公司募投项目实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为 了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司决定将消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产 基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024 年1 月16 日召开第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司部分募投 项目延期的公告》。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2021年1月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,512.20 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003 号 《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止2023 年12 月31 日，公司募集资金余额为33,811.79 万元（含募集资金利息收入及汇率变动影响3,332.34 万元）。尚未使用的募集资金中，存放 于募集资金专户的余额为2,111.79万元，用于现金管理的余额为31,700.00万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额 150,000.00 万元，2021 年 1 月公司董事审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上表中的投 资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露。