Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 18, 2021

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-036

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前 提下，合计使用不超过人民币47,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。 公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

2020 年11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向13 名特定对象发行61,327,440 股境内上市人民币 普通股，发行价格为17.59 元/股。本次发行的募集资金总额为1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，实际募集资金净 额为人民币1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于2020 年12 月29 日划至公 司指定账户，已由立信会计事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师 报字[2020]第ZI10721 号）。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户并与相关银行及保 荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集 资金实行专户管理。

二、 募集资金投资计划

单位：万元

		单位：万元
序号	募集资金投资项目	使用募集资金金额
1	智动力精密技术（越南）工厂建设项目	36,598.63

序号	募集资金投资项目	使用募集资金金额
1-1	消费电子结构件越南生产基地建设项目	24,698.63
1-2	散热组件越南生产基地建设项目	11,900.00
2	智动力消费电子结构件生产基地改建项目	10,000.00
3	收购阿特斯49.00%股权项目	24,300.00
4	补充流动资金	35,000.00
	合计	105,898.63

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 目的

在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，最大限度地提高 公司闲置募集资金的使用效率，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回 报。

(二) 额度及期限

公司使用不超过人民币47,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。单项产品投资期限不超过12 个月，且投资产品不得进行质押， 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资 金投资产品必须满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的 正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或 保本银行理财产品等）。

(四) 信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时 履行信息披露义务。

四、 投资风险分析及风险控制措施

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于短期低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。 针对可能出现的风险，公司拟定如下措施：

• (一) 公司根据宏观环境的情形及金融市场的变化，适时适量的投入。

• (二) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可

• 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

• (四) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、 对公司经营的影响

在符合相关法律法规及不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公 司通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的资金收益，为公 司股东谋取良好的投资回报。

六、 相关审核程序及意见

1. 董事会意见

2021 年4 月16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资 金投资项目使用的情况下，使用不超过47,000 万元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买短期（投资期限不超过12 个月）低风险的理财产 品，可以滚动使用。

2. 监事会意见

2021 年4 月16 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用闲置募集资金进 行现金管理不存在变相改变募集资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施。 同意公司使用暂时闲置募集资金适时购买理财产品。

1. 独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用 效率，增加公司收益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次会议的召集、召

开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议内容符合《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》 等相关法规和规范性文件的规定。因此，我们 同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

4. 保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公 司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法 律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件以及公司章程、募集资金管理制度等有关规定，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行， 并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、 综上所述，保荐机构对智动力实施本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项无异议。

八、 备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；

2. 第三届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4. 中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

核查意见。

特此公告

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