Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 16, 2020

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-110

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至2020 年6 月30 日止的前次募集 资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1241 号《关于核准深圳市智动 力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票不超过3,130 万股。实际首次公开发行普通股（A 股） 股票3,130 万股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为人民币 293,907,000.00 元，扣除与发行有关的费用48,907,000.00 元后，公司实际募 集资金净额为人民币245,000,000.00 元。上述发行募集资金已于2017 年8 月1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进 行了审验并出具了信会师报字[2017]第ZI106471 号《验资报告》。

（二）前次募集资金的实际使用及结余情况

项目名称	金额（元）
募集资金净额	245,000,000.00
加：利息收入	1,742,910.13
减：使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资 金	75,760,956.82
使用募集资金投入承诺项目	168,550,012.87
手续费	10,125.42
汇率调整	1,149,644.67
募集资金结余永久补充流动资金	1,272,170.35
2020 年6 月30 日募集资金余额	0.00

截至2020 年6 月30 日，公司累计使用募集资金投入承诺项目 168,550,012.87 元，其中2019 年度使用募集资金投入承诺项目12,086,833.48

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元；公司累计募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金75,760,956.82 元，其 中2020 年度募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金0 元；公司累计使用募 集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）244,310,969.69 元， 其中2020 年度使用募集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）0 元；累计募集资金存款利息收入（扣除手续费）1,732,784.71 元，募集资金结 余永久补充流动资金转至公司基本户1,272,170.35 元。截至2020 年6 月30 日， 公司募集资金专户已经全部销户，公司募集资金余额为0 元。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有 限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范 了公司募集资金的管理和运用。

根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定 了募集资金存放专用账户，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银 行股份有限公司深圳布吉支行、中国银行股份有限公司胡志明市分行、招商银行 深圳龙岗支行、中国农业银行东莞凤岗官井头支行设立募集资金专户，仅用于存 储、使用和管理本次公开发行的募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司深 圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签署了《募集 资金三方监管协议》，与智动力精密技术(越南)有限公司、中国银行胡志明市分 行、国信证券股份公司签订《募集资金四方监管协议》，与东莞智动力电子科技 有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行、国信证券股份有限 公司签订《募集资金四方监管协议》；与惠州智动力精密技术有限公司、招商银 行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管 协议》；与东莞智动力电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、 国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上相关监管协议与深 圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板

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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集 资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重 大问题。

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过1 亿元的闲 置募集资金、不超过5000 万闲置自有资金进行现金管理，用于购买短期（投资 期限不超过12 个月）低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协议存款等， 上述资金额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专用账户。

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，满足日常经营资金需求，使用不超过5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司2017 年第二次临时股东大会审议 通过之日起不超过12 个月。2017 年12 月12 日，公司召开第二届董事会第十三 次会议，审议通过《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司根据募投项目需要，为保障募投项目后续资金需求，终止上述使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效，并承诺在未来 12 个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及 未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运 营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术(越南)有限 公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”） 增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目” 的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加 其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。

2018 年7 月30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进

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一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年 的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容 或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）	占总筹资 额的比例
一、原募集资金投资项目
1	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	54,503.52	17,000.00	69.39%
2	研发中心建设项目	5,467.37	800.00	3.27%
二、新募集资金投资项目
3	手机盖板建设项目	10,143.39	5,500.00	22.45%
4	手机盖板研发中心建设项目	1,200.00	1,200.00	4.90%
合计		71,314.28	24,500.00	100.00%

（二）前次募集资金专户存储情况

截止2020 年6 月30 日，公司募集资金专户已经全部完成销户手续，并将募 集资金专户余额1,272,170.35 元转入公司基本户。注销募集资金专户相关信息 如下：

开户行 银行账户 中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行 39170188000067758 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 753669223760 中国银行胡志明市分行 100000600233317 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 755926761810301 中国光大银行股份有限公司深圳分行 39170188000076694 中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行 39170188000078303 中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头 支行 44295101040005506 合计	银行账户	注销前账户余额	注销日期
	39170188000067758	685,371.01	2019.12.2 0
	753669223760	73.67	2019.12.0 4
	100000600233317	13,182.98	2019.12.0 6
	755926761810301	0	2019.12.1 8
	39170188000076694	61,014.52	2019.12.2 0
	39170188000078303	498,246.85	2019.12.2 0
	44295101040005506	14,281.32	2019.12.2 6
		1,272,170.35

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

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（二）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

“研发中心建设项目”、“手机盖板研发中心建设项目”为原材料、新技术 和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在：不断提升技术能力和竞争力。 因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及 未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运 营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司越南智动力、东莞智动力增 加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目” 的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加 其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。

（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入7,576.10 万元及已 支付发行费用自有资金17.12 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZI10664 号《募集资金置 换专项审核报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司尚未出现使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止2020 年6 月30 日，公司已将实际节余募集资金1,272,170.35 元转入 公司自有资金账户，并办理完毕各募集资金专项账户注销手续。

（七）超募资金使用情况

公司尚未出现超募资金的情况。

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四、变更前次募集资金项目的资金使用情况

2018 年7 月30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进 一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年 的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容 或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）	占总筹资 额的比例
一、原募集资金投资项目
1	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	54,503.52	17,000.00	69.39%
2	研发中心建设项目	5,467.37	800.00	3.27%
二、新募集资金投资项目
3	手机盖板建设项目	10,143.39	5,500.00	22.45%
4	手机盖板研发中心建设项目	1,200.00	1,200.00	4.90%
合计		71,314.28	24,500.00	100.00%

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020 年8 月14 日批准报出。 附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2020 年8 月17 日

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附表1：

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

截至2020 年6 月30 日

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：24,500.00 变更用途的募集资金总额：6,700.00 变更用途的募集资金总额比例：27.35% 投资项目 序号 承诺投资项目 实际投资项目 1消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目 消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目 2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 3消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目 手机盖板建设项目 4 研发中心建设项目 手机盖板研发中心建设 项目 5 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 合计

已累计使用募集资金总额：24,558.41 各年度使用募集资金总额： 2017 年：780.31 2018 年：14,866.01 2019 年：1,335.99 2020 年：0 使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金：7,576.10 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度） 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 22,500.00 17,000.00 17,029.02 22,500.00 17,000.00 17,029.02 29.022018 年 06 月01 日 2,000.00 800.00 755.72 2,000.00 800.00 755.72 -44.282018 年 06 月01 日 5,500.00 5,495.64 5,500.00 5,495.64 -4.362018 年 10 月01 日 1,200.00 1,150.71 1,200.00 1,150.71 -49.292018 年 10 月01 日 127.32 127.32 不适用 24,500.00 24,500.00 24,558.41 24,500.00 24,500.00 24,558.41 -58.41

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附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行）

截至2020 年6 月30 日

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司
	金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益[注 1] 最近三年一期实际效益 截止日累计实现效 益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2017 2018 2019 2020.1-6 1 消费电子产品功能性器件 生产基地建设项目 59.98% 8,185.70 - 1,546.58 1,982.58 1,087.01 4,616.17 否 2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 手机盖板建设项目 46.08% 1,700.43 - -450.94 683.62 -844.68 -612.00 否 4 手机盖板研发中心建设项 目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 1、消费电子产品功能性器件生产基地建设项目：消费电子行业受新冠疫情影响，整体出货量出现小幅下滑，项目的订单情况受行业下游的影响， 实现效益不及预期。 2、手机盖板建设项目：系一季度受新冠疫情影响，东莞智动力的春节停工时间长于2019 年，订单也受到一定程度影响，该前募项目的实现效益出 现一定程度亏损，随着国内疫情得到控制，2020 年下半年该项目的效益水平预计将得到提升。

注1：消费电子产品功能性器件生产基地建设项目、手机盖板建设项目的承诺效益根据变更后的募集资金投资金额与原计划投资规模折算。

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