Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-023

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募 集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1241 号《关于核准深圳市智动力 精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票不超过 3,130 万股。实际首次公开发行普通股（A 股）股 票 3,130 万股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为人民币 293,907,000.00 元，扣除与发行有关的费用 48,907,000.00 元后，公司实际募集资 金净额为人民币 245,000,000.00 元。上述发行募集资金已于 2017 年 8 月 1 日全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了 审验并出具了信会师报字[2017]第 ZI106471 号《验资报告》。

（二）前次募集资金的实际使用及结余情况

项目名称	金额（元）
募集资金净额	245,000,000.00
加：利息收入	1,742,910.13
减：使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金	75,760,956.82
使用募集资金投入承诺项目	168,550,012.87
手续费	10,125.42
汇率调整	1,149,644.67
募集资金结余永久补充流动资金	1,272,170.35
2019年12月31日募集资金余额	0.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入承诺项目 168,550,012.87 元，其中 2019 年度使用募集资金投入承诺项目 12,086,833.48 元；公司累计募集

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资金置换预先投入承诺项目的自筹资金 75,760,956.82 元，其中 2019 年度募集资 金置换预先投入承诺项目的自筹资金 0 元；公司累计使用募集资金投入承诺项目 （含预先投入承诺项目的自筹资金）244,310,969.69 元，其中 2019 年度使用募集 资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）12,086,833.48 元；累计募 集资金存款利息收入（扣除手续费）1,732,784.71 元，募集资金结余永久补充流 动资金转至公司基本户 1,272,170.35 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资 金专户已经全部销户，公司募集资金余额为 0 元。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2015 年修订）》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份 有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规 范了公司募集资金的管理和运用。

根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定 了募集资金存放专用账户，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银 行股份有限公司深圳布吉支行、中国银行股份有限公司胡志明市分行、招商银行 深圳龙岗支行、中国农业银行东莞凤岗官井头支行设立募集资金专户，仅用于存 储、使用和管理本次公开发行的募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司深 圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签署了《募集 资金三方监管协议》，与智动力精密技术(越南)有限公司、中国银行胡志明市分 行、国信证券股份公司签订《募集资金四方监管协议》，与东莞智动力电子科技 有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行、国信证券股份有限 公司签订《募集资金四方监管协议》；与惠州智动力精密技术有限公司、招商银 行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管 协议》；与东莞智动力电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、 国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上相关监管协议与深 圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板

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上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集 资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重 大问题。

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 1 亿元的闲 置募集资金、不超过 5000 万闲置自有资金进行现金管理，用于购买短期（投资 期限不超过 12 个月）低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协议存款等， 上述资金额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。募集资金现金管 理到期后归还至募集资金专用账户。

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的 使用效率，降低财务费用，满足日常经营资金需求，使用不超过 5,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审 议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司根据募投项目需要，为保障募投项目后续资金需求，终止上述使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效，并承诺在未 来 12 个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及 未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运 营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术（越南）有 限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动 力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设 项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市， 增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东 莞市。

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2018 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进 一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年 的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容 或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）	占总筹资 额的比例
一、原募集资金投资项目
1	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	54,503.52	17,000.00	69.39%
2	研发中心建设项目	5,467.37	800.00	3.27%
二、新增募集资金投资项目
3	手机盖板建设项目	10,143.39	5,500.00	22.45%
4	手机盖板研发中心建设项目	1,200.00	1,200.00	4.90%
	合计	71,314.28	24,500.00	100.00%

（二）前次募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已经全部完成销户手续，并将 募集资金专户余额 1,272,170.35 元转入公司基本户。注销募集资金专户相关信 息如下：

开户行	银行账户	注销前账户余 额	注销日期
中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行	39170188000067758	685,371.01	2019.12.20
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	753669223760	73.67	2019.12.04
中国银行胡志明市分行	100000600233317	13,182.98	2019.12.06
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755926761810301	0	2019.12.18
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000076694	61,014.52	2019.12.20
中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行	39170188000078303	498,246.85	2019.12.20
中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行	44295101040005506	14,281.32	2019.12.26
合计		1,272,170.35

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

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（二）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

“研发中心建设项目”、“手机盖板研发中心建设项目”为原材料、新技术 和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在：不断提升技术能力和竞争力。 因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及 未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运 营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司越南智动力、东莞智动力增 加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目” 的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加 其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。

（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入 7,576.10 万元及已支 付发行费用自有资金 17.12 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10664 号《募集资金置换 专项审核报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司尚未出现使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已将实际节余募集资金 1,272,170.35 元转入 公司自有资金账户，并办理完毕各募集资金专项账户注销手续。

（七）超募资金使用情况

公司尚未出现超募资金的情况。

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（八）尚未使用的募集资金用途和去向

募集资金已全部使用完毕。

四、变更前次募集资金项目的资金使用情况

2018 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进 一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年 的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容 或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资 金（万元）	占总筹资 额的比例
一、原募集资金投资项目
1	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	54,503.52	17,000.00	69.39%
2	研发中心建设项目	5,467.37	800.00	3.27%
二、新增募集资金投资项目
3	手机盖板建设项目	10,143.39	5,500.00	22.45%
4	手机盖板研发中心建设项目	1,200.00	1,200.00	4.90%
	合计	71,314.28	24,500.00	100.00%

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 11 日批准报出。 附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：变更前次募集资金投资项目情况表

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日

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附表 1：

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：24,500.00	募集资金总额：24,500.00						已累计使用募集资金总额：24,558.41	已累计使用募集资金总额：24,558.41
							各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：6,700.00							2017年：780.31
变更用途的募集资金总额比例：27.35%							2018年：14,866.01
							2019年：1,335.99
							使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金：7,576.10
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额		募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
1	消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目	消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目	22,500.00		17,000.00	17,029.02	22,500.00 17,000.00	17,029.02	29.02	2018年 06月01日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,000.00		800.00	755.72	2,000.00 800.00	755.72	-44.28	2018年 06月01日
3	消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目	手机盖板建设项目			5,500.00	5,495.64	5,500.00	5,495.64	-4.36	2018年 10月01日
4	研发中心建设项目	手机盖板研发中心建设 项目			1,200.00	1,150.71	1,200.00	1,150.71	-49.29	2018年 10月01日
5	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金				127.32		127.32		不适用
	合计		24,500.00		24,500.00	24,558.41	24,500.00 24,500.00	24,558.41	-58.41

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附表 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行）

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司
	金额单位：人民币万元
实际投资项目 序号 项目名称 1 消费电子产品功能性器件生产基地建设 项目 2 研发中心建设项目 3 手机盖板建设项目 4 手机盖板研发中心建设项目	截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益[注] 最近三年实际效益 截止日累计实现效 益 2017 2018 2019 62.35% 5,797.74 - 1,546.58 1,982.58 3,529.16 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 47.88% 1,117.70 - -450.94 683.62 232.68 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	是否达到预计 效益 否 不适用 否 不适用

注：消费电子产品功能性器件生产基地建设项目、手机盖板建设项目的承诺效益根据变更后的募集资金投资金额与原计划投资规模折算。

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