Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 26, 2019

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-053

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1241 号)核准，公司获准在深圳证 券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,130 万股，发行价格每股9.39 元，募集资金总额为人民币293,907,000.00 元，扣除与发行有关的费用 48,907,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币245,000,000.00 元。

上述发行募集资金已于2017 年8 月1 日全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2017] 第ZI106471 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

2019 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

• （1） 使用募集资金直接投入募投项目9,736,290.84 元。

• （2） 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金0 元。

综上，截至2019 年06 月30 日，募集资金累计投入为24,195.45 万元（含 预先投入承诺项目的自筹资金），累计利息收入1,739,816.20 元，累计汇兑损 益为-1,149,928.93 元，募集资金账户余额为3,621,605.24 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，并对募集 限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签 署了《募集资金三方监管协议》；公司与智动力精密技术(越南)有限公司、中 国银行胡志明市分行、国信证券股份公司签署了《募集资金四方监管协议》； 公司与东莞智动力电子科技有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官 井头支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司与惠 州智动力精密技术有限公司、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券 股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司与东莞智动力电子科技有 限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、国信证券股份有限公司签订《募 集资金四方监管协议》。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公 司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定 履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019 年06 月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000067758	685,331.05	活期
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	753669223760	701,457.52	活期
中国银行股份有限公司胡志明市分行	100000600233317	12,898.72	活期
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755926761810301	40.45	活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000076694	648,639.07	活期

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中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000078303	1,505,963.12	活期
中国农业银行东莞凤岗官井头支行	44295101040005506	67,275.31	活期
合计		3,621,605.24

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心建设项目”、“手机盖板研发中心建设项目”为原材料、新技术 和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在：不断提升技术能力和竞争力。 因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2019 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

情况

（五）募集资金先期投入置换情况的说明

本公司2019 年半年度不存在募集资金先期投入置换情况

（六）募集资金临时补充流动资金情况的说明

本公司2019 年半年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司2019 年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本公司2019 年半年度不存在募集资金使用的其他

情况。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集 资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情 形。

附表1：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会 2019 年 07 月 27 日

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附表 1 ：

首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额					24,500.00	24,500.00	本报告期投入 募集资金总额				973.63
报告期内变更用途的募集资金总额						0
累计变更用途的募集资金总额					6,700		已累计投入 募集资金总额				24,195.45
累计变更用途的募集资金总额比例					27.35%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截止期末 累计投入 金额(2)		截止期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	是	22,500.00	17,000.00	652.36	16,971. 22		99.83%	2018年06月 01 日	757.47	不适用	否
研发中心建设项目	是	2,000.00	800.00	0.00	737.56		92.20%	2018年06月 01 日		不适用	否
手机盖板建设项目	是		5,500.00	20.93	5,436.86		98.85%	2018年10月 01 日	-477.92	不适用	否
手机盖板研发中心建设项目	是		1,200.00	300.34	1,049.81		87.48%	2018年10月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计		24,500.00	24,500.00	973.63	24,195.45				279.55
超募资金投向
1、永久性补充流动资金（如有）
2、归还银行贷款（如有）
超募资金投向小计
合计		24,500.00	24,500.00	973.63	24,195.45				279.55
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
	2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实
	际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动
募集资金投资项目实施地点变更情况	力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建
	设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分
	建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资
募集资金投资项目先期投入及置换情况	金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入7,576.10万元及已支付发行费用自有资金17.12 万元。以上募集资金的置换情况
	业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZI10664 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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