Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-037

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司2018 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1241 号)核准，公司获准在深圳证 券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,130 万股，发行价格每股9.39 元，募集资金总额为人民币293,907,000.00 元，扣除与发行有关的费用 48,907,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币245,000,000.00 元。

上述发行募集资金已于2017 年8 月1 日全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2017] 第ZI106471 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2018 年度，本公司募集资金使用情况为：

• （1） 使用募集资金直接投入募投项目148,660,101.02 元。

• （2） 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金0 元。

综上，截至2018 年12 月31 日，募集资金累计投入为232,224,136.21 元， 募集资金存款利息收入（扣除手续费）为1,723,238.76 元，募集资金余额为 13,349,152.04 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，并对募集 资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司与中国光大银行股份有 限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签署 了《募集资金三方监管协议》；公司与智动力精密技术(越南)有限公司、中国银 行胡志明市分行、国信证券股份公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与 东莞智动力电子科技有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行、 国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司与惠州智动力精密 技术有限公司、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司签 订《募集资金四方监管协议》；公司与东莞智动力电子科技有限公司、中国光大 银行股份有限公司深圳分行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协 议》。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公 司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定 履行，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000067758	6,092,288.28	活期
中国银行股份有限公司深圳布吉支行	753669223760	695,888.15	活期
中国银行股份有限公司胡志明市分行	100000600233317	12,877.15	活期
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755926761810301	775,060.21	活期

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中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000076694	81,884.57	活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39170188000078303	4,505,356.47	活期
中国农业银行东莞凤岗官井头支行	44295101040005506	1,185,797.21	活期
合计		13,349,152.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发中心建设项目”、“手机盖板研发中心建设项目”为原材料、新技术 和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在：不断提升技术能力和竞争力。 因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及 未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运 营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术(越南)有限 公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”） 增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目” 的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加 其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。

（五）募集资金先期投入置换情况的说明

2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入7,576.10 万元及已

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支付发行费用自有资金17.12 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZI10664 号《募集资金置 换专项审核报告》。

（六）募集资金临时补充流动资金情况的说明

本公司2018 年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司2018 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

• （八）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本公司2018 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年7 月30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进 一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年 的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容 或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资金 （万元）	占总筹资额 的比例
一、原募集资金投资项目
1	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	54,503.52	17,000.00	69.39%
2	研发中心建设项目	5,467.37	800.00	3.27%
二、新募集资金投资项目
3	手机盖板建设项目	10,143.39	5,500.00	22.45%
4	手机盖板研发中心建设项目	1,200.00	1,200.00	4.90%
	合计	71,314.28	24,500.00	100.00%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集 资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情 形。

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附表1：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行）

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2019 年 04 月 26 日

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附表 1 ：

首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元

募集资金总额					24,500.00	本年度投入 募集资金总额				8,700.62
报告期内变更用途的募集资金总额					6,700
累计变更用途的募集资金总额					6,700	已累计投入 募集资金总额				17,057.02
累计变更用途的募集资金总额比例					27.35%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截止期末 累计投入 金额(2)	截止期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	是	22,500.00	17,000.00	8,387.18	16,736.08	98.45	2018年6月	1,546.58	否	否
研发中心建设项目	是	2,000.00	800.00	313.44	320.94	40.12	2018年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,500.00	17,800.00	8,700.62	17,057.02	95.83		1,546.58
超募资金投向
1、永久性补充流动资金（如有）
2、归还银行贷款（如有）
超募资金投向小计
合计		24,500.00	17,800.00	8,700.62	17,057.02	95.83		1,546.58
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目未达到预计效益系消费电子产品行业竞争加剧，公司人力成本、折旧费用有所增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

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	2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实
	际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动
募集资金投资项目实施地点变更情况	力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建
	设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分
	建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2017 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资
募集资金投资项目先期投入及置换情况	金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入7,576.10 万元及已支付发行费用自有资金17.12 万元。以上募集资金的置换情况
	业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZI10664号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度投 入金额 截止期末累计 投入金额(2) 截止期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
手机盖板建设项目	消费电子产品功能性器 件生产基地建设项目 5,500.00 5,415.92 5,415.92 98.47 2018年10月 -450.94	否	否
手机盖板研发中心建设项目	研发中心建设项目 1,200.00 749.47 749.47 62.46 2018年10月 不适用	不适用	否
合计	6,700.00 6,165.39 6,165.39 92.02 -450.94
	变更原因：综合考虑市场环境及公司发展战略的因素，为进一步适应市场需求，更好的提高公司募集资金的使用效率，根据实际需求，公司对募集资金投资项目进行
	变更。
	决策程序及信息披露情况：公司于2018 年07 月30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
变更原因、决策程序及信息披	案》，同意公司进行上述募集资金用途的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2018年8月1
露情况说明（分具体项目）	日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
	本次变更具体情况如下：
	消费电子产品功能性器件生产基地建设项目拟投入募集资金由原先的22,500万元调整为17,000.00万元，对应新增手机盖板建设项目拟投入募集资金5,500万元。
	研发中心建设项目拟投入募集资金由原先的2,000.00万元调整为800.00万元，对应新增手机盖板研发中心建设项目拟投入募集资金1,200万元。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	手机盖板建设项目未达到预计效益系2018年四季度正式投产，项目前期产能利用率较低，良率尚处于爬坡阶段。
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用

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