Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 28, 2022

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2021 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告正文
募集资金存放与使用情况专项报告	1-4
募集资金使用情况对照表	5-6

信永中和会计师事务所

==> picture [117 x 70] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8 号富华大厦A 座9 层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告

XYZH/2022SZAA50081

深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东：

“ ” 我们接受委托，对后附的深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称 公司 、 “智动力”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项 报告”）执行了鉴证工作。

智动力管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、 检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交 易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的实际存放与 使用情况。

本报告仅供公司为披露2021年年度报告的目的使用，未经本事务所书面同意，不得 用于作任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二二年三月二十八日

深圳市智动力精密技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

1 、 向特定对象发行股票募集资金基本情况

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动 力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/ 股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用 （不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。募集资 金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙） 审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

1、 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。 根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募 集资金存放专用账户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限公司深 圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有 限公司深圳东湖支行、中国银行股份有限公司深圳六约支行、中信银行股份有限 公司深圳坪山支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开非发行 的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。

以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公司在募 集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在 重大问题。

1

深圳市智动力精密技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

2、 募集资金存储情况

• 截至 2021 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 中国光大银行股份有限公司深圳分行 中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 中信银行股份有限公司深圳分行 中国银行（香港）胡志明市分行 中国银行（香港）胡志明市分行 中国银行股份有限公司深圳 布吉支行 合计	账号 755921098510404 39170188000091869 44250100003800002103 769274392748 8110301012900559715 100000600363812 100000600363823 777074529057	截止日余额 2,483,114.02 2,029,499.40 - 3,603,474.52 137,200.37 1,696,133.46 - - 9,949,421.77	存储方式 活期 活期 已注销 活期 活期 活期

• 注：为方便募集资金专户的管理，公司于 2021 年 6 月完成了中国建设银行股份 有限公司深圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作。本次专户注销不会影响 募集资金使用及对应募投项目的开展

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,512.20 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003 号《深圳市 智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2

深圳市智动力精密技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

(五) 节余募集资金使用情况

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投 资项目使用的情况下，使用不超过 47,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理具体情况如下：

1、结构性存款

序号 1 2 3 4 5	受托银行 中国银行深圳 分行 中国银行深圳 分行 中国银行深圳 六约支行 中国银行深圳 六约支行 中国光大银行 深圳分行	产品类型 结构性存款 （270 天） 结构性存款 （271 天） 结构性存款 （103 天） 结构性存款 （103 天） 结构性存款90 天	受益类型 保本浮动受益 保本浮动受益 保本浮动受益 保本浮动受益 保本浮动受益	投资金额 （万元） 11,140.00 11,160.00 5,001.00 4,999.00 10,000.00	起息日 2021-6-23 2021-6-23 2021-12-27 2021-12-27 2021-12-10	到期日 2022-3-20 2022-3-21 2022-4-9 2022-4-9 2022-3-10	预计收益率 1.5%—4.61% 1.49%—4.6% 1.5%—4.51% 1.49%—4.5% 1%—3.5%	备注 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期

2、通知存款

序号 1	受托银行 中国银行深圳分行	产品类型 7 天通知存款	受益类型 保本固定受益	投资金额 （万元） 4,700.00	预计收益率 1.85%

(六) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

3

深圳市智动力精密技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市智动力精密技术股份有限公司

二○二二年三月二十八日

4

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年度 单位： 万元

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司	编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司	编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司	2021 年度	2021 年度	2021 年度		单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额			105,898.63			本年度投入募集资金 总额	58,729.14
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金 总额	58,729.14
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-				-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
智动力精密技术（越南） 工厂建设项目	否	36,598.63	36,598.63	11,724.14	11,724.14	32.03%	不适用	不适用	不适用	否
-消费电子结构件越南生 产基地建设项目	否	24,698.63	24,698.63	11,638.70	11,638.70	47.12%	2023 年1 月1 日	不适用	不适用	否
-散热组件越南生产基地 建设项目	否	11,900.00	11,900.00	85.44	85.44	0.72%	2023 年6 月30 日	不适用	不适用	否
智动力消费电子结构件 生产基地改建项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-		2023 年1 月1 日	不适用	不适用	否
收购阿特斯49.00%股权 项目	否	24,300.00	24,300.00	12,005.00	12,005.00	49.40%	2021 年1 月8 日	3,977.45	是	否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		105,898.63	105,898.63	58,729.14	58,729.14	-
超募资金投向						无
合计		105,898.63	105,898.63	58,729.14	58,729.14	55.46%	-	3,977.45
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目的整体进度放缓，预计无法在计划的 时间内完成建设，公司董事会审议通过部分募投项目延期的议案。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用

5

募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 2021 年1 月29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,512.20 万元等额置换预 募集资金投资项目先期 先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003 号《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换 投入及置换情况 专项审核报告》鉴证。 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截止2021 年12 月31 日，未使用的募集资金存放在专用账户。 途及去向 募集资金使用及披露中 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 存在的问题或其他情况

注：由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额 150,000.00 万元，2021 年 1 月公司董事审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上表中的投 资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露。

6