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SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 25, 2021
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Interim / Quarterly Report
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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深圳市博硕科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-029
2021 年 04 月
1
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 140,085,737.13 | 103,610,257.84 |
35.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,398,545.13 | 18,697,241.08 |
169.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 50,221,265.87 | 17,797,760.29 |
182.18% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,152,958.70 | 81,217,094.00 |
39.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.756 | 0.310 |
143.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.756 | 0.310 |
143.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.82% | 6.59% |
-0.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,010,010,942.85 | 627,115,278.36 |
220.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,818,509,879.22 | 378,075,359.62 |
380.99% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 370,582.69 委托他人投资或管理资产的损益 75,716.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,059.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,324.31 减：所得税影响额 22,148.05 少数股东权益影响额（税后） 9,136.53 合计 177,279.26 -- |
单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 370,582.69 委托他人投资或管理资产的损益 75,716.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,059.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,324.31 减：所得税影响额 22,148.05 少数股东权益影响额（税后） 9,136.53 合计 177,279.26 -- |
单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 370,582.69 委托他人投资或管理资产的损益 75,716.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,059.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,324.31 减：所得税影响额 22,148.05 少数股东权益影响额（税后） 9,136.53 合计 177,279.26 -- |
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 370,582.69 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 75,716.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -324,059.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,324.31 | |
| 减：所得税影响额 | 22,148.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,136.53 | |
| 合计 | 177,279.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,451 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 深圳市摩锐科技 有限公司 |
境内非国有法人 | 38.25% | 30,600,000 | 30,600,000 | ||
| 深圳市鸿德诚科 技合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 22.50% | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| 徐思通 | 境内自然人 | 14.25% | 11,400,000 | 11,400,000 | ||
| 赵旭 | 境内自然人 | 0.12% | 98,800 | 0 | ||
| 陆学芹 | 境内自然人 | 0.11% | 90,500 | 0 | ||
| 吴国华 | 境内自然人 | 0.06% | 50,000 | 0 | ||
| 李成斌 | 境内自然人 | 0.06% | 48,100 | 0 | ||
| 陈丽蓉 | 境内自然人 | 0.06% | 45,200 | 0 | ||
| 余韩龙 | 境内自然人 | 0.05% | 42,700 | 0 | ||
| 梁为民 | 境内自然人 | 0.05% | 38,789 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵旭 | 98,800 | 人民币普通股 | 98,800 | |||
| 陆学芹 | 90,500 | 人民币普通股 | 90,500 | |||
| 吴国华 | 50,000 | 人民币普通股 | 50,000 | |||
| 李成斌 | 48,100 | 人民币普通股 | 48,100 | |||
| 陈丽蓉 | 45,200 | 人民币普通股 | 45,200 | |||
| 余韩龙 | 42,700 | 人民币普通股 | 42,700 | |||
| 梁为民 | 38,789 | 人民币普通股 | 38,789 | |||
| 张勇 | 38,396 | 人民币普通股 | 38,396 | |||
| 杨林庚 | 37,600 | 人民币普通股 | 37,600 |
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 许舜开 | 35,000 | 人民币普通股 | 35,000 |
|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 徐思通直接持有摩锐科技100%股份，为摩锐科技的控股股东。除此之外，公司未知其 他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 |
||
| 说明 | |||
| 股东陈丽蓉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有45,200股，股 东梁为民通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,789股，股东 杨林庚通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,600股。 |
|||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市摩锐科技 | ||||||
| 0 | 0 | 30,600,000 | 30,600,000 | 首发限售 | 2024年2月26日 | |
| 有限公司 | ||||||
| 深圳市鸿德诚科 | ||||||
| 技合伙企业（有限 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 首发限售 | 2022年2月26日 |
| 合伙） | ||||||
| 徐思通 | 0 | 0 | 11,400,000 | 11,400,000 | 首发限售 | 2024年2月26日 |
| 合计 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | -- | -- |
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 同比增长 | 主要原因 |
| 货币资金 | 303,297,986.24 | 20,507,422.55 |
1378.97% |
发行新股收到募集资金 |
| 交易性金融资产 | 1,218,000,000.00 | - |
不适用 |
闲置资金购买结构性存款增加 |
| 预付款项 | 4,592,468.39 | 1,117,704.02 |
310.88% |
预付设备款及装修工程款增加 |
| 其他流动资产 | - | 4,528,301.89 |
-100.00% |
支付的中介机构服务费减少 |
| 使用权资产 | 27,194,500.43 | - |
不适用 |
执行新租赁准则对经营租赁固定资产（房 屋）确认使用权资产 |
| 其他非流动资产 | - | 863,712.00 |
-100.00% |
预付固定资产购置款减少 |
| 应付账款 | 89,667,988.05 | 149,837,006.89 |
-40.16% |
支付上年供应商货款 |
| 应付职工薪酬 | 6,352,118.92 | 19,824,489.23 |
-67.96% |
支付上年度员工年终一次性奖金 |
| 应交税费 | 9,102,936.28 | 26,172,038.06 |
-65.22% |
支付上年度企业所得税款 |
| 其他应付款 | 10,543,555.09 | 3,220,093.79 |
227.43% |
应付发行费用增加 |
| 一年内到期的非流 动负债 |
9,937,604.58 | - |
不适用 |
执行新租赁准则 |
| 租赁负债 | 17,385,689.23 | - |
不适用 |
执行新租赁准则 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
33.33% |
发行新股 |
| 资本公积 | 1,480,549,010.73 | 110,513,036.26 |
1239.71% |
发行新股股本溢价 |
（二）利润表项目 单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增长 | 主要原因 |
| 营业收入 | 140,085,737.13 | 103,610,257.84 |
35.20% |
销售规模扩大 |
| 税金及附加 | 1,546,464.28 | 667,318.68 |
131.74% |
销售规模扩大，税金及附加相应增加 |
| 销售费用 | 4,416,075.44 | 2,860,737.56 |
54.37% |
销售规模扩大，相应费用增加 |
| 管理费用 | 12,520,023.87 | 7,973,514.80 |
57.02% |
中介机构服务费及业务规模扩大、管理人 员增多相应成本增加 |
| 研发费用 | 11,265,270.25 | 8,305,180.69 |
35.64% |
公司持续推进现有产品的工艺研发，并加 大新产品、新工艺研发投入，相应费用同 比增长 |
| 财务费用 | -1,697,494.79 | -80,065.44 |
2020.13% |
银行存款利息收入增加 |
| 投资收益 | 75,716.30 | 521,958.40 |
-85.49% |
购买理财产品的收益减少 |
| 资产减值损失 | 42,865.86 | - |
不适用 |
计提存货减值损失 |
| 营业外收入 | 1.12 | 46,000.00 |
-100.00% |
上年度无法支付的款项 |
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| 营业外支出 | 324,060.58 | 105,863.92 |
206.11% |
固定资产报废损失增加 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 6,591,522.77 | 4,690,491.03 |
40.53% |
税前利润总额增加，相应税费增加 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增长 | 主要原因 |
| 销售商品、提供劳务收到 的现金 |
268,655,718.34 | 185,787,477.79 |
44.60% |
销售规模扩大，收到的货款相应增加 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
5,293,034.63 | 773,144.70 | 584.61% |
收到的政府补助及保证金增加 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |
87,398,541.07 | 64,818,451.01 | 34.84% |
销售规模扩大，支付的货款相应增加 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
35,259,271.96 | 22,040,898.20 | 59.97% |
支付上年度员工年终一次性奖金 |
| 支付的各项税费 | 27,703,153.66 | 9,596,543.62 | 188.68% |
销售规模扩大，支付的增值税及所得税 增加 |
| 取得投资收益收到的现 金 |
75,716.30 | 514,983.55 | -85.30% |
购买理财产品的收益减少 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 |
4,801,927.80 | 3,441,421.87 | 39.53% |
预付设备款及装修工程款增加 |
| 投资支付的现金 | 1,355,500,000.00 | 188,500,000.00 |
619.10% |
利用闲置资金购买结构性存款增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,639,400.00 | - |
不适用 |
发行新股收到募集资金 |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |
296,250.01 | - |
不适用 |
子公司偿还借款利息 |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 |
20,266,113.69 | - |
不适用 |
支付的发行费用 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司实现营业收入14,008.57万元，营业利润为5,628.77万元，归属于母公司所有者的净利润为5,039.85万元， 经营活动产生的现金流量净额为11,315.30万元。与上年同期对比，业务规模明显扩大，主要为公司不断推进新工艺的研发及 技术的改善，产品研发能力及技术能力持续提升，电子产品功能性器件类产品需求旺盛，销售收入同比增长幅度大，公司发 展态势良好。
未来，公司在稳定现有产品品类，推进现有产品的工艺研发、技术更新的基础上，积极开拓新市场、新领域，不断开发 新客户，加大对新产品、新工艺的研发投入，以进一步改善收入结构。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 139,003.6 | 139,003.6 | 139,003.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
31,021.82 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 项目达到 | 截止报 | 项目可行 | |||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期末 | 本报告 | 达 | ||||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末投资 | 预定可使 | 告期末 | 是否 | 性是否发 | |||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 累计投入 | 期实现 | 到预计 | ||||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 进度(3) | 用状态日 | 累计实 | 生重大变 | ||||||
| 总额 | 额1 | 金额 | 金额2 | 的效益 | 效益 | ||||||
| 分变更) | () | () | ＝(2)/(1) | 期 |
现的效 | 化 | |||||
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| 益 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 电子产品精密功能 | 2022年12 |
|||||||||||
| 否 | 55,500 | 0 |
0 |
10.91 |
0.02% |
不适用 | 否 | |||||
| 件生产建设项目 | 月31日 |
|||||||||||
2022年12 |
||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 7,500 | 0 |
0 |
10.91 |
0.02% |
不适用 | 否 | ||||
月31日 |
||||||||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 12,000 | 0 |
0 |
12,000 |
100.00% |
不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 75,000 | 0 |
0 |
12,021.82 |
-- |
-- | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 19,000 | 0 |
0 |
19,000 |
100.00% |
不适用 | 否 | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 19,000 | 0 |
0 |
19,000 |
-- |
-- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 94,000 | 0 |
0 |
31,021.82 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | |
| 未达到计划进度或 | ||||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 超募资金为64,003.60万元，公司于2021年3月9日召开公司第一届董事会第九次会议、第一届监事 会第四次会议，于2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币19,000.00万元永久性补充流动资金。 其余超募资金仍存储于募集资金专用账户及进行现金管理。 |
||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | ||||||||||||
| 途及使用进展情况 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 实施地点变更情况 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 实施方式调整情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 截至2021年2月28日已使用自筹资金支付的合计为人民币504.21万元的发行费用（不含增值税）及 已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币21.82万元的自筹资金，两项合计共人民币526.03万元。 本报告期内尚未置换。 |
||||||||||||
| 先期投入及置换情 | ||||||||||||
| 况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | |||||||||||
| 时补充流动资金情 | ||||||||||||
| 况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | |||||||||||
| 资金结余的金额及 |
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| 原因 | |
|---|---|
| 尚未使用的募集资 | |
| 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户及进行现金管理。 | |
| 金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,297,986.24 | 20,507,422.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,218,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 321,938,669.23 | 460,410,050.72 |
| 应收款项融资 | 40,907,251.06 | 47,521,833.24 |
| 预付款项 | 4,592,468.39 | 1,117,704.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,116,834.54 | 1,247,580.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,930,620.49 | 25,651,557.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | |
| 流动资产合计 | 1,917,783,829.95 | 560,984,449.62 |
| 非流动资产： |
11
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,185,027.07 | 38,855,087.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,194,500.43 | |
| 无形资产 | 16,331,041.40 | 15,658,740.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,702,468.18 | 4,179,714.86 |
| 递延所得税资产 | 7,814,075.82 | 6,573,573.34 |
| 其他非流动资产 | 863,712.00 | |
| 非流动资产合计 | 92,227,112.90 | 66,130,828.74 |
| 资产总计 | 2,010,010,942.85 | 627,115,278.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,032,916.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,667,988.05 | 149,837,006.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
12
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 6,352,118.92 | 19,824,489.23 |
| 应交税费 | 9,102,936.28 | 26,172,038.06 |
| 其他应付款 | 10,543,555.09 | 3,220,093.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,937,604.58 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 155,604,202.92 | 229,086,544.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,385,689.23 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,671,462.28 | 3,859,263.99 |
| 递延所得税负债 | 3,512,185.44 | 3,740,177.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,569,336.95 | 7,599,441.20 |
| 负债合计 | 180,173,539.87 | 236,685,985.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,480,549,010.73 | 110,513,036.26 |
| 减：库存股 |
13
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,545,152.11 | 186,146,606.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,818,509,879.22 | 378,075,359.62 |
| 少数股东权益 | 11,327,523.76 | 12,353,932.90 |
| 所有者权益合计 | 1,829,837,402.98 | 390,429,292.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,010,010,942.85 | 627,115,278.36 |
法定代表人：徐思通 主管会计工作负责人：周丹 会计机构负责人：周丹
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 300,205,577.48 | 10,173,761.75 |
| 交易性金融资产 | 1,168,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 258,412,198.45 | 301,264,132.71 |
| 应收款项融资 | 40,907,251.06 | 47,521,833.24 |
| 预付款项 | 2,861,414.18 | 2,807,088.15 |
| 其他应收款 | 2,078,089.67 | 26,302,702.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 19,246,260.05 | 18,107,437.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | |
| 流动资产合计 | 1,792,210,790.89 | 410,705,257.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 25,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,426,511.00 | 31,860,311.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,077,234.46 | |
| 无形资产 | 1,963,237.26 | 2,139,827.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,799,646.99 | 2,102,649.08 |
| 递延所得税资产 | 2,658,092.31 | 2,810,422.32 |
| 其他非流动资产 | 808,609.00 | |
| 非流动资产合计 | 68,424,722.02 | 63,221,820.32 |
| 资产总计 | 1,860,635,512.91 | 473,927,078.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 63,136,028.56 | 107,582,785.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,664,472.90 | 15,885,896.18 |
| 应交税费 | 6,108,893.10 | 15,212,972.10 |
| 其他应付款 | 8,567,525.11 | 2,975,783.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,916,718.15 | |
| 其他流动负债 |
15
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 87,393,637.82 | 141,657,436.81 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,210,078.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,671,462.28 | 3,859,263.99 |
| 递延所得税负债 | 3,512,185.44 | 3,740,177.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,393,726.23 | 7,599,441.20 |
| 负债合计 | 95,787,364.05 | 149,256,878.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,480,549,010.73 | 110,513,036.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
| 未分配利润 | 182,883,421.75 | 132,741,447.40 |
| 所有者权益合计 | 1,764,848,148.86 | 324,670,200.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,860,635,512.91 | 473,927,078.05 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 140,085,737.13 | 103,610,257.84 |
| 其中：营业收入 | 140,085,737.13 | 103,610,257.84 |
16
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 91,231,549.12 | 86,438,241.96 |
| 其中：营业成本 | 63,181,210.07 | 66,711,555.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,546,464.28 | 667,318.68 |
| 销售费用 | 4,416,075.44 | 2,860,737.56 |
| 管理费用 | 12,520,023.87 | 7,973,514.80 |
| 研发费用 | 11,265,270.25 | 8,305,180.69 |
| 财务费用 | -1,697,494.79 | -80,065.44 |
| 其中：利息费用 | 1,098,615.76 | |
| 利息收入 | -2,525,726.08 | -32,354.18 |
| 加：其他收益 | 456,907.00 | 662,301.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,716.30 | 521,958.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | ||
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 | ||
| 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,858,041.05 | 6,384,895.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 42,865.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,287,718.22 | 24,741,170.81 |
| 加：营业外收入 | 1.12 | 46,000.00 |
17
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 减：营业外支出 | 324,060.58 | 105,863.92 |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,963,658.76 | 24,681,306.89 |
| 减：所得税费用 | 6,591,522.77 | 4,690,491.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,372,135.99 | 19,990,815.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 49,372,135.99 | 19,990,815.86 |
|
| 列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 50,398,545.13 | 18,697,241.08 |
| 2.少数股东损益 | -1,026,409.14 | 1,293,574.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 | ||
| 后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 | ||
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 | ||
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
18
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 | ||
|---|---|---|
| 净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,372,135.99 | 19,990,815.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,398,545.13 | 18,697,241.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,026,409.14 | 1,293,574.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.756 | 0.310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.756 | 0.310 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐思通 主管会计工作负责人：周丹 会计机构负责人：周丹
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 131,174,003.79 | 76,805,635.19 |
| 减：营业成本 | 57,300,747.05 | 52,898,850.00 |
| 税金及附加 | 1,400,968.39 | 453,321.04 |
| 销售费用 | 3,013,689.62 | 2,377,354.01 |
| 管理费用 | 9,499,082.19 | 6,596,587.98 |
| 研发费用 | 5,447,332.85 | 6,590,732.15 |
| 财务费用 | -2,638,760.69 | -78,141.21 |
| 其中：利息费用 | 374,578.48 | 0.00 |
| 利息收入 | -2,523,141.68 | -29,234.58 |
| 加：其他收益 | 411,907.78 | 651,292.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,545.21 | 292,588.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资 | ||
| 产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 827,731.57 | 4,659,985.37 |
|
| 列） | ||
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,449,128.94 | 13,570,797.34 |
| 加：营业外收入 | 1.12 | 46,000.00 |
| 减：营业外支出 | 322,800.45 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,126,329.61 | 13,516,797.34 |
| 减：所得税费用 | 7,984,355.26 | 2,068,653.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,141,974.35 | 11,448,143.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 50,141,974.35 | 11,448,143.77 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
20
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,141,974.35 | 11,448,143.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,655,718.34 | 185,787,477.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 310.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,293,034.63 | 773,144.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,948,752.97 | 186,560,933.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,398,541.07 | 64,818,451.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,259,271.96 | 22,040,898.20 |
| 支付的各项税费 | 27,703,153.66 | 9,596,543.62 |
21
深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,434,827.58 | 8,887,946.51 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 160,795,794.27 | 105,343,839.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,152,958.70 | 81,217,094.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 137,500,000.00 | 111,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,716.30 | 514,983.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 10,000.00 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 137,575,716.30 | 111,524,983.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 4,801,927.80 | 3,441,421.87 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,355,500,000.00 | 188,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,360,301,927.80 | 191,941,421.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,222,726,211.50 | -80,416,438.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,639,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,639,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 296,250.01 | ||
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,266,113.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,562,363.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,077,036.30 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
|---|---|---|
| 286,780.19 | 37,387.79 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 282,790,563.69 | 838,043.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,507,422.55 | 7,252,017.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,297,986.24 | 8,090,060.53 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,014,103.01 | 152,065,108.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,619,631.01 | 733,487.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,633,734.02 | 152,798,596.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,719,056.38 | 46,820,356.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 28,072,694.38 | 19,561,481.06 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,326,878.86 | 7,098,777.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,985,321.22 | 7,242,326.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,103,950.84 | 80,722,940.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,529,783.18 | 72,075,655.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 83,500,000.00 | 90,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,545.21 | 285,613.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,116,163.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,674,708.60 | 90,995,613.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,704,462.20 | 2,726,377.59 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,254,000,000.00 | 159,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,100,000.00 | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,804,462.20 | 162,226,377.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,145,129,753.60 | -71,230,763.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,639,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,639,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,294,394.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,294,394.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,393,345,005.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 286,780.19 | 37,387.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,031,815.73 | 882,279.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,173,761.75 | 4,102,884.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,205,577.48 | 4,985,163.68 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,507,422.55 | 20,507,422.55 |
|
| 应收账款 | 460,410,050.72 | 460,410,050.72 |
|
| 应收款项融资 | 47,521,833.24 | 47,521,833.24 |
|
| 预付款项 | 1,117,704.02 | 538,075.67 |
-579,628.35 |
| 其他应收款 | 1,247,580.05 | 1,247,580.05 |
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| 存货 | 25,651,557.15 | 25,651,557.15 |
|
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | 4,528,301.89 |
|
| 流动资产合计 | 560,984,449.62 | 560,404,821.27 |
-579,628.35 |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 38,855,087.78 | 38,855,087.78 |
|
| 使用权资产 | 29,697,087.32 | 29,697,087.32 |
|
| 无形资产 | 15,658,740.76 | 15,658,740.76 |
|
| 长期待摊费用 | 4,179,714.86 | 4,179,714.86 |
|
| 递延所得税资产 | 6,573,573.34 | 6,573,573.34 |
|
| 其他非流动资产 | 863,712.00 | 863,712.00 |
|
| 非流动资产合计 | 66,130,828.74 | 95,827,916.06 |
29,697,087.32 |
| 资产总计 | 627,115,278.36 | 656,232,737.33 |
29,117,458.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,032,916.67 | 30,032,916.67 |
|
| 应付账款 | 149,837,006.89 | 149,837,006.89 |
|
| 应付职工薪酬 | 19,824,489.23 | 19,824,489.23 |
|
| 应交税费 | 26,172,038.06 | 26,172,038.06 |
|
| 其他应付款 | 3,220,093.79 | 3,220,093.79 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 9,741,559.68 | 9,741,559.68 |
||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 229,086,544.64 | 238,828,104.32 |
9,741,559.68 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 19,375,899.29 | 19,375,899.29 |
|
| 递延收益 | 3,859,263.99 | 3,859,263.99 |
|
| 递延所得税负债 | 3,740,177.21 | 3,740,177.21 |
|
| 非流动负债合计 | 7,599,441.20 | 26,975,340.49 |
19,375,899.29 |
| 负债合计 | 236,685,985.84 | 265,803,444.81 |
29,117,458.97 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 110,513,036.26 | 110,513,036.26 |
|
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
|
| 未分配利润 | 186,146,606.98 | 186,146,606.98 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 378,075,359.62 | ||
378,075,359.62 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 12,353,932.90 | 12,353,932.90 |
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 所有者权益合计 | 390,429,292.52 | 390,429,292.52 |
|
|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 627,115,278.36 | 656,232,737.33 |
29,117,458.97 |
调整情况说明
财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计 准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接 规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,173,761.75 | 10,173,761.75 |
|
| 应收账款 | 301,264,132.71 | 301,264,132.71 |
|
| 应收款项融资 | 47,521,833.24 | 47,521,833.24 |
|
| 预付款项 | 2,807,088.15 | 2,807,088.15 |
|
| 其他应收款 | 26,302,702.61 | 26,302,702.61 |
|
| 存货 | 18,107,437.38 | 18,107,437.38 |
|
| 其他流动资产 | 4,528,301.89 | 4,528,301.89 |
|
| 流动资产合计 | 410,705,257.73 | 410,705,257.73 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 |
|
| 固定资产 | 31,860,311.98 | 31,860,311.98 |
|
| 使用权资产 | 7,307,779.18 | 7,307,779.18 |
|
| 无形资产 | 2,139,827.94 | 2,139,827.94 |
|
| 长期待摊费用 | 2,102,649.08 | 2,102,649.08 |
|
| 递延所得税资产 | 2,810,422.32 | 2,810,422.32 |
|
| 其他非流动资产 | 808,609.00 | 808,609.00 |
|
| 非流动资产合计 | 63,221,820.32 | 70,529,599.50 |
7,307,779.18 |
| 资产总计 | 473,927,078.05 | 481,234,857.23 |
7,307,779.18 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 107,582,785.22 | 107,582,785.22 |
|
| 应付职工薪酬 | 15,885,896.18 | 15,885,896.18 |
|
| 应交税费 | 15,212,972.10 | 15,212,972.10 |
|
| 其他应付款 | 2,975,783.31 | 2,975,783.31 |
|
| 一年内到期的非流动 | 4,827,673.69 | 4,827,673.69 |
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深圳市博硕科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 负债 | |||
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 141,657,436.81 | 146,485,110.50 |
4,827,673.69 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 2,480,105.49 | 2,480,105.49 |
|
| 递延收益 | 3,859,263.99 | 3,859,263.99 |
|
| 递延所得税负债 | 3,740,177.21 | 3,740,177.21 |
|
| 非流动负债合计 | 7,599,441.20 | 10,079,546.69 |
2,480,105.49 |
| 负债合计 | 149,256,878.01 | 156,564,657.19 |
7,307,779.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 110,513,036.26 | 110,513,036.26 |
|
| 盈余公积 | 21,415,716.38 | 21,415,716.38 |
|
| 未分配利润 | 132,741,447.40 | 132,741,447.40 |
|
| 所有者权益合计 | 324,670,200.04 | 324,670,200.04 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 473,927,078.05 | 481,234,857.23 |
7,307,779.18 |
调整情况说明
财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计 准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接 规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，不调整可比期间信息。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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