SHENZHEN BESTEK TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 8, 2021

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深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票2,667.00 万股，每股面值1 元，发行价为 每股人民币23.57 元，共计募集资金62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 币5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020 年3 月10 日 汇入本公司募集资金监管账户。坐扣其他发行费用（包含上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用）1,941.08 万元后，募集资金净额为54,962.60 万元，上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2020〕7-8 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	54,962.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	20,147.85
	利息收入净额	C2	795.71
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,147.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	795.71

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项 目 应结余募集资金 实际结余募集资金 差异	序号	金 额
	E=A-D1+D2	35,610.46
	F	35,610.46
	G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《深圳贝仕达克技术股份公司募集资金管理办法》（以 下简称《募集资金管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下 简称国信证券）于2020年3月19日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、 中国民生银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行、上 海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公 司与全资子公司广东贝仕达克科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支 行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募 集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 3 个闲置募集资金 现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 行	748473410306	52,752,462.94	活期
中国民生银行股份有限公司深圳泰 然支行	631819693	52,197,632.71	活期
华夏银行深圳龙岗支行	10864000001032452	47,323,166.11	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深 圳横岗支行	79200078801700001100	5,268,389.09	活期

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 行	743273304992	3,562,566.89	活期
		145,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳龙兴支 行	754973407130
珠海华润银行股份有限公司深圳龙 岗支行	211226700657100002	50,000,416.67	定期[注]
招商银行深圳分行龙岗支行	755920912110202
宁波银行深圳分行龙华支行	73080122000269018
合 计		356,104,634.41

[注]本公司珠海华润银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号211226700657100002）

截至本期末定期存款余额50,000,000.00 元，产生利息收入416.67 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目 系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发团队，提升公司产品及技术 研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司 的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳贝仕达克技术股份有限公司

二〇二一年三月八日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		54,962.60	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				20,147.85
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					20,147.85
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 智能控制器 及智能产品生 产建设项目	否	45,319.60	45,319.60	15,587.28	15,587.28	34.39			不适用	否
2. 研发中心建 设项目	否	4,643.00	4,643.00						不适用	否
3. 补充流动资 金	否	5,000.00	5,000.00	4,560.57	4,560.57	91.21	不适用		不适用	否
承诺投资项目 小计		54,962.60	54,962.60	20,147.85	20,147.85	36.66
超募资金投向
无
超募资金投向 小 计

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合 计		54,962.60	54,962.60	20,147.85	20,147.85	36.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2020 年4 月6 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换全资子公司 先前投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司置换12,792.47 万元智能控制器及智能产品生产建 设项目先期投入的自筹资金。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳贝仕达克 技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-161 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金除部分用于购买结构性存款产品外，其余存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注：附件1 募集资金使用情况对照表中，“已累计投入募集资金总额”包括了用募集资金置换的先期投入自有资金的金额。

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