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SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 20, 2012
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Interim / Quarterly Report
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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员) 张 万海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | ||||
| (%) | |||||
| 总资产（元） | 1,840,782,557.95 | 1,109,348,802.65 |
65.93% |
||
| 归属于上市公司股东的 | |||||
| 1,415,466,645.21 | 752,666,288.60 |
88.06% |
|||
| 所有者权益（元） | |||||
| 股本（股） | 473,085,200.00 | 395,928,000.00 |
19.49% |
||
| 归属于上市公司股东的 | |||||
| 2.99 | 1.9 |
57.37% |
|||
| 每股净资产（元/股） | |||||
| 比上年同期 | 比上年同期增减 | ||||
| 2012年7-9月 | 2012年1-9月 | ||||
| 增减（%） | （%） | ||||
| 营业总收入（元） | 572,504,701.41 | -22.03% |
1,727,851,015.35 |
3.01% |
|
| 归属于上市公司股东的 | |||||
| 12,650,606.83 | -30.02% |
73,932,312.61 |
38.13% |
||
| 净利润（元） | |||||
| 经营活动产生的现金流 | |||||
| -- | -- | 240,212,336.28 | 290.8% |
||
| 量净额（元） | |||||
| 每股经营活动产生的现 | |||||
| -- | -- | 0.51 | 259.38% |
||
| 金流量净额（元/股） | |||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -60% |
0.175 |
29.63% |
|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -50% |
0.174 |
30.83% |
|
| 加权平均净资产收益率 | |||||
| 1.24% | -1.17% |
7.25% |
-0.63% |
||
| （%） | |||||
| 扣除非经常性损益后的 | |||||
| 0.94% | -0.99% |
6.77% |
-0.66% |
||
| 加权平均净资产收益率 | |||||
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| （%） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
||||||
| 年初至报告期 | ||||||
| 项目 | 说明 | |||||
| 期末金额（元） | ||||||
| 非流动资产处置损益 | 261,667.46 | |||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 | ||||||
| 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 | 5,892,500.00 | |||||
| 助除外） | ||||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 | ||||||
| 费 | ||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 | ||||||
| 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 | ||||||
| 资产公允价值产生的收益 | ||||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 | ||||||
| 资产减值准备 | ||||||
| 债务重组损益 | ||||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 | ||||||
| 部分的损益 | ||||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 | ||||||
| 日的当期净损益 | ||||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 | ||||||
| 益 | ||||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 | ||||||
| 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 | ||||||
| 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | ||||||
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 | ||||||
| 投资收益 | ||||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 | ||||||
| 产公允价值变动产生的损益 | ||||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 | ||||||
| 进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -496,201.16 | |||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||||
| 少数股东权益影响额 | 570.84 | |||||
| 所得税影响额 | -841,730.81 | |||||
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| 合计 | 合计 | 4,816,806.33 | -- |
|---|---|---|---|
| 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 |
|||
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 | |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 31,916 | 31,916 | 31,916 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股份 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 的数量 | 种类 | 数量 | |
| 深圳市琨伦创业投资有限公司 | 59,262,840 | 59,262,84 | |
人民币普通股 |
|||
| 0 | |||
| 黄培钊 | 33,169,500 | 33,169,50 | |
人民币普通股 |
|||
| 0 | |||
| 深圳思思乐食品有限公司 | 21,129,564 | 21,129,56 | |
人民币普通股 |
|||
| 4 | |||
| 黄林华 | 12,968,934 | 12,968,93 | |
人民币普通股 |
|||
| 4 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 2,349,252 | 人民币普通股 |
2,349,252 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 2,256,318 | 人民币普通股 |
2,256,318 |
| 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 |
1,174,211 | ||
人民币普通股 |
1,174,211 | ||
| 张小伟 | 1,055,243 | 人民币普通股 |
1,055,243 |
| 湖北德美投资有限公司 | 843,400 | 人民币普通股 |
843,400 |
| 西藏金信投资有限公司 | 761,781 | 人民币普通股 |
761,781 |
| 股东情况的说明 | 无 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1、资产负债表项目 | 金额单位： | 元 | |||
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 增减比例 | 注释 |
| 货币资金 | 264,303,285.26 | 599,067,232.70 | 226.66% |
注1 | |
| 863,370,517.96 | |||||
| 预付账款 | 136,532,275.95 | 158,801,253.88 | 116.31% |
注2 | |
| 295,333,529.83 | |||||
| 其它应收款 | 6,942,018.18 | 2,447,419.62 | 35.26% |
注3 | |
| 9,389,437.80 | |||||
| 在建工程 | 20,759,336.38 | 11,542,030.15 | 55.60% |
注4 |
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| 32,301,366.53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资 | 7,793,155.23 | 5,230,581.30 | 67.12% | 注5 | |
| 产 | 13,023,736.53 | ||||
| 应付票据 | 16,783,050.00 | 103,226,500.00 | 615.06% | 注6 | |
| 120,009,550.00 | |||||
| 应付帐款 | 50,640,963.29 | -16,509,502.08 | -32.60% | 注7 | |
| 34,131,461.21 | |||||
| 预收款项 | 13,728,806.18 | 39,712,122.34 | 289.26% | 注8 | |
| 53,440,928.52 | |||||
| 应付职工薪酬 | 14,671,318.73 | -4,707,191.47 | -32.08% | 注9 | |
| 9,964,127.26 | |||||
| 应交税费 | 16,883,761.97 | 5,094,394.74 | 30.17% | 注10 | |
| 21,978,156.71 | |||||
| 资本公积 | 108,815,008.29 | 511,710,844.00 | 470.26% | 注11 | |
| 620,525,852.29 | |||||
| 盈余公积 | 31,742,447.71 | 16,799,477.25 | 52.92% | 注12 | |
| 48,541,924.96 |
注1：货币资金期末余额较年初余额增长226.66%，主要原因系公司实施增发股票 融资所致.
注2：预付账款期末余额较年初余额增长116.31%，主要主要系贵州芭田预付土地征地款、预付 设备定金款及江苏临港预付煤炭采购款所致.
注3：其它应收款期末余额较年初余额增长35.26%，主要主要系本期铁路运费及仓储费等预付 结算所致.
注4：在建工程期末余额较年初余额增长55.60%，主要系徐州芭田三期工程开工
建设所致.
注5：递延所得税资产期末余额较年初余额增长67.12%，主要原因系期末可抵扣亏损增加，确 认递延所得税资产相应增加所致.
注6：应付票据期末余额较年初余额增长615.06%，主要原因系公司采购原材料，承兑汇票使用 量大幅上升所致.
注7：应付帐款期末余额较年初余额下降32.60%，主要原因系公司采购原材料时，赊购比例减 少所致.
注8：预收款项期末余额较年初余额增长289.26%，主要原因系本期公司调整营销政策，客户打 款及时所致。
注9：应付职工薪酬期末余额较年初余额下降32.08%，主要原因系本期公司支付上期结余的职 工奖金及福利费所致。
注10：应交税费期末余额较年初余额增长30.17%，主要原因系本期公司应交企业 所得税增加所致。
注11：资本公积期末余额较年初余额增长470.26%，主要原因系本期增加系实施股权激励及增 发融资，溢价金额确认资本公积所致。
注12：盈余公积期末余额较年初余额增长52.92%，主要原因系本期母公司税后利润计提盈余公
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积所致。
| 2、利润表项目 | 金额单位： | 元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 本年累计发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 增减比例 | 注释 |
| 营业税金及 | 676,921.25 | -445,083.28 | -65.75% |
注1 | |
| 附加 | 231,837.97 | ||||
| 财务费用 | 3,314,753.26 | 5,464,641.66 | 164.86% |
注2 | |
| 8,779,394.92 | |||||
| 资产减值损失 | 1,119,988.73 | -3,488,050.35 | -311.44% |
注3 | |
| -2,368,061.62 | |||||
| 投资收益 | -200,000.00 | 200,000.00 | -100.00% |
注4 | |
| - | |||||
| 营业外收入 | 4,358,981.39 | 2,384,146.56 | 54.70% |
注5 | |
| 6,743,127.95 | |||||
| 营业外支出 | 734,066.76 | 351,094.89 | 47.83% |
注6 | |
| 1,085,161.65 |
注1：营业税金及附加本期发生额较上期减少65.75%，主要原因系本期出口收入 下降导致营业税金及附加同比减少所致。
注2：财务费用本期发生额较上期增长164.86%，主要系本期公司短期借款平均余 额增加所致.
注3：资产减值损失本期发生额较上期减少311.44%，主要系根据公司坏账政策冲 回坏账准备所致。
注4：投资收益本期发生额较上期减少100%，主要系本期公司无投资收益或处置投资的收益发 生所致。
注5：营业外收入本期发生额较上期增长54.70%，主要系计入本期损益的政府补 助增加所致。
注6：营业外支出本期发生额较上期增长47.83%，主要系计入本期损益的赞助款 支出增加所致。
| 3、现金流量表项目 | 3、现金流量表项目 | 金额单位： | 元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 增减比例 | 注释 |
| 经营活动产生 | -125,895,029.39 | 366,107,365.67 | 290.80% |
注1 | |
| 的现金流量净 | 240,212,336.28 | ||||
| 额 | |||||
| 投资活动产生 | -14,074,749.66 | -126,408,787.15 | -898.12% |
注2 | |
| 的现金流量净 | -140,483,536.81 | ||||
| 额 | |||||
| 筹资活动产生 | 180,065,510.08 | 325,056,690.65 | 180.52% |
注3 | |
| 5 |
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的现金流量净 505,122,200.73 额
注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加290.8%，主要系本期公司调整了营销政策， 应收账款减少、预收客户账款大幅增加所致。
注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少898.12%，主要系本期公司成立了子公司贵 州芭田，应付工程及设备款大幅增加所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加180.52%，主要系本期实施股权激励及增发 融资所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
- 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
- 3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4 、其他
□ 适用 √ 不适用
- （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 履行情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | |
| 况 | |||||
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 |
|||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 发起人自然人股 | ||||
| 本报告 | |||||
| 东（黄培钊、黄 | |||||
| IPO时，公司 | 期，以上 | ||||
| 林华、吴益辉、 | 2007年09 | 在职期，离 | |||
| 任职的全体 | 承诺事 | ||||
| 张志新、李速亮、 | 月05日 | 职半年内 | |||
| 自然人股东 | 项严格 | ||||
| 蔡汝存、杨勇藩） | |||||
| 执行。 | |||||
| 承诺：在任职期 | |||||
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| 间，每年转让的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份不得超过其 | |||||
| 所持有本公司股 | |||||
| 份总数的25%， | |||||
| 离职半年内不转 | |||||
| 让其持有的本公 | |||||
| 司股份。 | |||||
| 发行对象均承诺 | |||||
| 非公开发行 | 其认购本次发行 | ||||
| 股票，认购股 | 股份的锁定期为 | 2012年07 | 2013年7 | 正在履 | |
| 东所作的承 | 自本次发行新股 | 月19日 | 月19日 | 行 | |
| 诺 | 上市之日起12个 | ||||
| 月。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一 | |||||
| 无 | |||||
| 步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 交易问题作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 本报告期，以上承诺事项严格执行。 |
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的 情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 30% | 至 |
50% | |
| 变动幅度 | |||
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润 | |||
| 8,215 | 至 |
9,479 | |
| 变动区间（万元） | |||
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润 | |||
| 63,194,241.94 | |||
| （元） | |||
| 复合肥销售市场回暖，同期公司加大了销售渠道建设 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 投入，产品市场占有率稳步提高，预计净利润较去年 | ||
| 同期有较大幅度的增长，但仍存在不确定因素. |
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 提供的资料 | |||||
| 无 | 无 | 无 |
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券 □ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 863,370,517.96 | 264,303,285.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,103,700.00 | 1,968,000.00 |
| 应收账款 | 48,359,615.42 | 64,082,930.35 |
| 预付款项 | 295,333,529.83 | 136,532,275.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 |
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| 应收股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应收款 | 9,389,437.80 | 6,942,018.18 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 305,814,401.81 | 324,807,762.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,525,371,202.82 | 798,636,272.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235,904,267.24 | 247,101,601.84 |
| 在建工程 | 32,301,366.53 | 20,759,336.38 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,412,143.23 | 17,463,824.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,769,841.60 | 17,594,611.71 |
| 递延所得税资产 | 13,023,736.53 | 7,793,155.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 315,411,355.13 | 310,712,530.15 |
| 资产总计 | 1,840,782,557.95 | 1,109,348,802.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,581,487.00 | 210,280,860.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,009,550.00 | 16,783,050.00 |
| 应付账款 | 34,131,461.21 | 50,640,963.29 |
| 预收款项 | 53,440,928.52 | 13,728,806.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,964,127.26 | 14,671,318.73 |
| 应交税费 | 21,978,156.71 | 16,883,761.97 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 32,842.73 |
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| 其他应付款 | 11,037,729.41 | 10,406,574.64 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 400,143,440.11 | 333,428,177.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,739,000.00 | 7,571,500.00 |
| 非流动负债合计 | 6,739,000.00 | 7,571,500.00 |
| 负债合计 | 406,882,440.11 | 340,999,677.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 473,085,200.00 | 395,928,000.00 |
| 资本公积 | 620,525,852.29 | 108,815,008.29 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,541,924.96 | 31,742,447.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 273,313,667.96 | 216,180,832.60 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,415,466,645.21 | 752,666,288.60 |
| 少数股东权益 | 18,433,472.63 | 15,682,836.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,433,900,117.84 | 768,349,125.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | ||
| 1,840,782,557.95 | 1,109,348,802.65 |
|
| 总计 | ||
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
2 、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 279,667,961.23 | 166,838,934.53 |
|||
| 交易性金融资产 | |||||
| 10 |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 应收票据 | 3,103,700.00 | 1,968,000.00 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 38,933,320.26 | 61,879,000.05 |
| 预付款项 | 106,461,569.31 | 60,342,981.08 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 41,555,293.22 | |
| 其他应收款 | 6,663,992.51 | 15,332,455.65 |
| 存货 | 110,728,758.64 | 111,510,773.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 545,559,301.95 | 459,427,438.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,135,243,703.80 | 340,239,923.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 108,510,807.65 | 113,715,663.39 |
| 在建工程 | 6,069,605.55 | 3,808,189.85 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,014,302.05 | 2,955,247.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,769,841.60 | 17,594,611.71 |
| 递延所得税资产 | 5,333,182.97 | 2,065,118.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,274,941,443.62 | 480,378,754.07 |
| 资产总计 | 1,820,500,745.57 | 939,806,192.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,581,487.00 | 210,280,860.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,009,550.00 | 16,783,050.00 |
| 应付账款 | 18,268,385.50 | 23,021,794.50 |
| 预收款项 | 52,427,605.95 | 13,209,005.06 |
| 应付职工薪酬 | 4,336,610.77 | 7,507,297.22 |
| 应交税费 | 478,013.73 | 562,675.62 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 180,508,694.27 | 129,975,177.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 525,610,347.22 | 401,339,860.23 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,920,250.00 | 2,359,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,920,250.00 | 2,359,000.00 |
| 负债合计 | 527,530,597.22 | 403,698,860.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 473,085,200.00 | 395,928,000.00 |
| 资本公积 | 618,698,935.63 | 106,988,091.63 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,830,240.49 | 27,030,763.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 157,355,772.23 | 6,160,477.00 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,292,970,148.35 | 536,107,331.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | ||
| 1,820,500,745.57 | 939,806,192.10 |
|
| 总计 | ||
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
3 、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 572,504,701.41 | 734,262,252.95 |
| 其中：营业收入 | 572,504,701.41 | 734,262,252.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 556,679,108.72 | 710,873,847.33 |
| 其中：营业成本 | 506,238,154.43 | 653,219,600.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金 |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 98,960.36 | 443,891.29 |
| 销售费用 | 19,934,769.38 | 24,230,441.94 |
| 管理费用 | 28,828,626.30 | 31,670,462.98 |
| 财务费用 | 2,556,840.66 | 2,472,129.21 |
| 资产减值损失 | -978,242.41 | -1,162,678.93 |
| 加 ：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 15,825,592.69 | 23,388,405.62 |
|
| 列） | ||
| 加 ：营业外收入 | 3,744,974.08 | 427,638.12 |
| 减 ：营业外支出 | 283,198.94 | 107,613.22 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 34,115.70 | 69,843.03 |
|
| 损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 19,287,367.83 | 23,708,430.52 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,971,501.53 | 5,060,380.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 13,315,866.30 | 18,648,049.92 |
|
| 列） | ||
| 其中：被合并方在合并前实现 | ||
| 的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利 | ||
| 12,650,606.83 | 18,077,979.75 |
|
| 润 | ||
| 少数股东损益 | 665,259.47 | 570,070.17 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 13,315,866.30 | 18,648,049.92 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| 12,650,606.83 | 18,077,979.75 |
|
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| 665,259.47 | 570,070.17 |
|
| 总额 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
13
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
4 、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 239,418,337.01 | 386,628,996.53 |
| 减：营业成本 | 222,070,156.39 | 345,709,353.13 |
| 营业税金及附加 | 43,246.77 | 245,012.18 |
| 销售费用 | 5,274,984.35 | 13,212,926.53 |
| 管理费用 | 21,180,537.52 | 24,463,996.86 |
| 财务费用 | 3,894,848.57 | 6,061,622.59 |
| 资产减值损失 | -978,242.41 | -1,162,678.93 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 184,173,915.41 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 172,106,721.23 | -1,901,235.83 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 3,662,118.18 | 384,856.62 |
| 减：营业外支出 | 243,817.15 | 73,843.03 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 34,115.70 | 69,843.03 |
|
| 失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 175,525,022.26 | -1,590,222.24 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -402,384.03 | -209,836.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 175,927,406.29 | -1,380,385.86 |
|
| 列） | ||
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 175,927,406.29 | -1,380,385.86 |
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,727,851,015.35 | 1,677,351,197.54 |
|||
| 其中：营业收入 | 1,727,851,015.35 | 1,677,351,197.54 |
|||
| 14 |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,635,451,516.86 | 1,607,792,860.69 |
| 其中：营业成本 | 1,478,932,532.88 | 1,445,108,183.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 231,837.97 | 676,921.25 |
| 销售费用 | 67,443,323.93 | 69,856,009.64 |
| 管理费用 | 82,432,488.78 | 87,717,003.95 |
| 财务费用 | 8,779,394.92 | 3,314,753.26 |
| 资产减值损失 | -2,368,061.62 | 1,119,988.73 |
| 加 ：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| -200,000.00 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 92,399,498.49 | 69,358,336.85 |
|
| 列） | ||
| 加 ：营业外收入 | 6,743,127.95 | 4,358,981.39 |
| 减 ：营业外支出 | 1,085,161.65 | 734,066.76 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 159,218.64 | 573,549.69 |
|
| 损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 98,057,464.79 | 72,983,251.48 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 21,374,516.06 | 17,636,547.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 76,682,948.73 | 55,346,704.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：被合并方在合并前实现 | ||
| 的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利 | ||
| 73,932,312.61 | 53,523,674.48 |
|
| 润 | ||
| 少数股东损益 | 2,750,636.12 | 1,823,029.98 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| （一）基本每股收益 | 0.175 | 0.135 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.174 | 0.133 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 76,682,948.73 | 55,346,704.46 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| 73,932,312.61 | 53,523,674.48 |
|
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| 2,750,636.12 | 1,823,029.98 |
|
| 总额 | ||
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 701,555,563.29 | 698,470,331.38 |
| 减：营业成本 | 634,874,172.15 | 595,233,842.36 |
| 营业税金及附加 | 83,623.26 | 476,275.91 |
| 销售费用 | 22,588,732.74 | 37,031,421.46 |
| 管理费用 | 59,959,709.33 | 68,548,317.29 |
| 财务费用 | 11,939,188.27 | 7,134,164.59 |
| 资产减值损失 | -2,674,840.69 | 948,590.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 184,173,915.41 | -200,000.00 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 158,958,893.64 | -11,102,280.38 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 6,400,878.04 | 4,174,591.99 |
| 减：营业外支出 | 470,687.09 | 619,985.54 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 158,285.64 | 513,575.69 |
|
| 失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 164,889,084.59 | -7,547,673.93 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -3,105,687.89 | 878,130.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 167,994,772.48 | -8,425,804.66 |
|
| 列） | ||
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 六、其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 167,994,772.48 | -8,425,804.66 |
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | ||
| 1,783,286,452.62 | 1,551,985,315.30 |
|
| 金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净 | ||
| 增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净 | ||
| 增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的 | ||
| 现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加 | ||
| 额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 | ||
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的 | ||
| 10,756,052.46 | 6,935,067.78 |
|
| 现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,794,042,505.08 | 1,558,920,383.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | ||
| 1,387,141,803.19 | 1,534,029,100.30 |
|
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净 | ||
| 增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的 | ||
| 现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 | ||
| 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付 | ||
| 91,615,486.70 | 78,722,078.26 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 支付的各项税费 | 27,237,608.77 | 34,913,904.33 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的 | ||
| 47,835,270.14 | 37,150,329.58 |
|
| 现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,553,830,168.80 | 1,684,815,412.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,212,336.28 | -125,895,029.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 | ||
| 69,500.00 | 182,202.90 |
|
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位 | ||
| 收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的 | ||
| 现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,500.00 | 4,382,202.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | ||
| 140,553,036.81 | 18,456,952.56 |
|
| 他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位 | ||
| 支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的 | ||
| 现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 140,553,036.81 | 18,456,952.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,483,536.81 | -14,074,749.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 571,806,444.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | ||
| 资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,452,178.50 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的 | ||
| 5,783,767.50 | ||
| 现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 838,042,390.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,151,551.50 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | ||
| 11,768,637.77 | 23,234,489.92 |
|
| 付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东 | ||
| 的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的 | ||
| 6,700,000.00 | ||
| 现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 332,920,189.27 | 99,934,489.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,122,200.73 | 180,065,510.08 |
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | ||
|---|---|---|
| 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604,851,000.20 | 40,095,731.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | ||
| 258,519,517.76 | 219,311,955.28 |
|
| 额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 863,370,517.96 | 259,407,686.31 |
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | ||
| 763,719,843.97 | 570,312,875.74 |
|
| 金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的 | ||
| 111,890,949.48 | 35,525,199.21 |
|
| 现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 875,610,793.45 | 605,838,074.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | ||
| 551,056,179.39 | 636,259,725.68 |
|
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付 | ||
| 65,547,341.33 | 57,738,182.50 |
|
| 的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,568,504.23 | 11,584,168.62 |
| 支付其他与经营活动有关的 | ||
| 26,019,877.24 | 22,846,896.31 |
|
| 现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 646,191,902.19 | 728,428,973.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,418,891.26 | -122,590,898.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184,173,915.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | ||
| 68,000.00 | 182,202.90 |
|
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位 | ||
| 收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的 | ||
| 现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 184,241,915.41 | 4,382,202.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | ||
| 5,166,433.20 | 15,677,902.10 |
|
| 他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位 | 795,003,780.00 |
==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==
深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 支付的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的 | ||
| 现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 800,170,213.20 | 15,677,902.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,928,297.79 | -11,295,699.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 571,806,444.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 260,452,178.50 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的 | ||
| 5,783,767.50 | ||
| 现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 838,042,390.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,151,551.50 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | ||
| 11,768,637.77 | 23,234,489.92 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的 | ||
| 6,700,000.00 | ||
| 现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 332,920,189.27 | 99,934,489.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,122,200.73 | 180,065,510.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | ||
| 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,612,794.20 | 46,178,912.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | ||
| 161,055,167.03 | 99,050,065.20 |
|
| 额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,667,961.23 | 145,228,977.92 |
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文 未审计.
深圳市芭田生态工程股份有限公司 法定代表人：黄培钊
二○一二年十月二十日
==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==
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