SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 17, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2012 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员) 张万海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,193,833,506.83	1,109,348,802.65	7.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	789,080,706.77	752,666,288.60	4.84%
总股本（股）	395,928,000.00	395,928,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.99	1.90	4.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	505,994,089.37	395,598,782.60	27.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,727,218.17	20,251,395.51	51.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,163,471.16	-24,088,561.66	-83.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.08	-37.50%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.066	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.066	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.31%	3.02%	1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	4.06%	2.86%	1.20%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

非流动资产处置损益	-72,614.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,447,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,681.73
所得税影响额	-292,301.65
少数股东权益影响额	176.70
合计	1,766,078.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	35,813
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市琨伦创业投资有限公司	59,262,840	境内一般法人（02）
黄培钊	33,169,500	境内自然人（03）
深圳思思乐食品有限公司	21,129,564	境内一般法人（02）
黄林华	12,968,934	境内自然人（03）
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2009JH006	1,498,959	基金、理财产品等其他（06）
刘卓镇	581,779	境内自然人（03）
宋伟铭	548,000	境内自然人（03）
高建鸥	500,000	境内自然人（03）
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）	445,700	境内一般法人（02）
王伟华	420,000	境内自然人（03）
合计	130,525,276	其他

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

资产负债 年初数 期末数 增减变化 应收票据 1,968,000.00 3,768,000.00 91.46％ 预付账款 136,532,275.95 210,133,245.34 53.91% 其他应收款 6,942,018.18 9,424,170.26 35.76% 应付职工薪酬 14,671,318.73 9,831,585.20 -32.99% 预收帐款 13,728,806.18 44,138,690.64 221.50%

• 1、应收票据较年初增加了 91.46％，主要原因是收到客户的银行承兑汇票票据增加所致。

• 2、预付帐款较年初数增加了 53.91%,主要原因是复合肥销售市场回暖,公司加大了原材料储备,相应地预付采购款增加所致.

• 3、其它应收款较年初数增加了 35.76%,主要原因是增加支付原材料运费及仓储费用所致;

• 4、应付职工薪酬较年初数减少了 32.99%,主要原因是今年一季度支付了去年年终各项奖金所致.

• 5、预收帐款较年初数增加了 221.50%,主要原因是复合肥销售市场回暖,客户预付货款增加所致. 二、利润表项目

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

项目_ 2011 年 1-3 月份 2012 年 1-3 月份 增减变化 销售费用 15,641,619.51 21,425,978.68 36.98% 管理费用 17,736,368.41 27,771,840.60 56.58% 财务费用 315,766.48 2,661,284.69 742.80% 资产减值损失 1,037,352.93 营业外收入 1,369,626.69 2,615,279.27 90.95% 营业外支出 114,040.41 557,075.59 388.49% 所得税费用 7,054,040.93 9,396,751.39 33.21% 归属于母公司所有者净利润 2,0251,395.51 30,727,218.17 51.73%

• 1、销售费用较去年同期增加了 36.98%,主要原因是今年一季度公司加大了灌溉肥、缓释肥及有机肥系列销售渠道的各项投入； 2、管理费用较去年同期增加了 56.58%，主要原因是公司为了推出更多适应市场销售的新产品,一季度大幅增加了新产品研发 费用开支；

• 3、财务费用较去年同期增加了 742.80%，主要原因是公司短期借款较去年同期增加所致;

• 4、资产减值损失较去年同期增加了 1,037,352.93 元,主要原因是按帐龄分析法计提的坏帐损失增加所致;

• 5、营业外收入较去年同期增加了 90.95%,主要原因是政府补助款较去年同期增加所致;

• 6、营业外支出较去年同期增加了 388.49%，主要原因是公司资产报废处置损失增加所致;

• 7、所得税费用较去年同期增加了 33.21%,主要原因是本期公司实现利润同比增长,相应地所得税费用增加所致;

• 8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加了 51.73%,主要原因是整个复合肥市场销售回暖,毛利率较高的灌溉肥、缓释 肥产品本期销售比重有所提升，公司同时加大了销售渠道各项投入,销售收入同比增长了 27.91%,另外,公司采购成本及生产成 本较去年同比下降,公司本期销售毛利率有一定幅度提升.

三、现金流量表项目

项目 2011 年 1-3 月份 2012 年 1-3 月份 增减变化 经营活动产生的现金流量净额 -24,088,561.66 -44,163,471.16 -83.34% 投资活动产生的现金流量净额 -8,126,299.56 -4,313,507.10 46.92% 筹资活动产生的现金流量净额 9,276,125.17 28,201,827.31 204.03%

• 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了 83.34%，主要原因是今年一季度增加了原材料采购，相应的预付采购款 增加,加大了现金支出所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 46.92%，主要原因是今年一季度公司各项工程项目支出较去年同期减少 所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升了 204.03%，主要原因是借贷融资净额比去年同期增加所致.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	本公司任职的全 体自然人股东	发起人自然人股东（黄 培钊、黄林华、吴益辉、 张志新、李速亮、蔡汝 存、杨勇藩）承诺：在 任职期间，每年转让的 股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%，离职半年内不转 让其持有的本公司股 份。	本报告期，以上承诺事项严格执行.
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对2012 年1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
绩
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	50.00%		70.00%
			～～
2012年1-6月净利润同比变	为：
动幅度的预计范围	公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有较大幅度的增长，但仍存在 不确定因素。
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	35,445,694.73
	复合肥销售市场回暖,同期公司加大了销售渠道建设投入,产品市场占有率稳步提高,预计主营业 务收入和净利润较去年同期有较大幅度的增长，但仍存在不确定因素。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月04 日	公司会议室	实地调研	机构	天堂硅谷；世纪证 券；普邦恒升；民 生证券；大成基金；	1、行业发展趋势； 2、和原生态增值模式；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

尚诚资产；广州世 3、公司市场策略等。 富成。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	243,486,334.31	168,169,023.08	264,303,285.26	166,838,934.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,768,000.00	3,768,000.00	1,968,000.00	1,968,000.00
应收账款	81,439,501.40	108,174,346.77	64,082,930.35	61,879,000.05
预付款项	210,133,245.34	116,989,938.27	136,532,275.95	60,342,981.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		41,555,293.22		41,555,293.22
其他应收款	9,424,170.26	6,538,205.55	6,942,018.18	15,332,455.65
买入返售金融资产
存货	335,935,037.25	118,796,960.09	324,807,762.76	111,510,773.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	884,186,288.56	563,991,766.98	798,636,272.50	459,427,438.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	0.00	370,239,923.80		340,239,923.80
投资性房地产
固定资产	241,045,653.91	111,467,955.24	247,101,601.84	113,715,663.39

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

在建工程	25,409,558.10	6,987,008.18	20,759,336.38	3,808,189.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,584,928.31	3,203,072.49	17,463,824.99	2,955,247.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,143,993.89	17,143,993.89	17,594,611.71	17,594,611.71
递延所得税资产	8,463,084.06	2,220,721.16	7,793,155.23	2,065,118.22
其他非流动资产
非流动资产合计	309,647,218.27	511,262,674.76	310,712,530.15	480,378,754.07
资产总计	1,193,833,506.83	1,075,254,441.74	1,109,348,802.65	939,806,192.10
流动负债：
短期借款	247,151,551.50	247,151,551.50	210,280,860.00	210,280,860.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	14,977,050.00	14,977,050.00	16,783,050.00	16,783,050.00
应付账款	38,380,117.42	16,644,214.68	50,640,963.29	23,021,794.50
预收款项	44,138,690.64	41,788,459.31	13,728,806.18	13,209,005.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,831,585.20	5,338,603.90	14,671,318.73	7,507,297.22
应交税费	14,069,057.11	1,429,849.64	16,883,761.97	562,675.62
应付利息
应付股利	32,842.73	0.00	32,842.73
其他应付款	12,263,839.46	205,803,326.78	10,406,574.64	129,975,177.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	380,844,734.06	533,133,055.81	333,428,177.54	401,339,860.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

其他非流动负债	7,294,000.00	2,212,750.00	7,571,500.00	2,359,000.00
非流动负债合计	7,294,000.00	2,212,750.00	7,571,500.00	2,359,000.00
负债合计	388,138,734.06	535,345,805.81	340,999,677.54	403,698,860.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	395,928,000.00	395,928,000.00	395,928,000.00	395,928,000.00
资本公积	114,502,208.29	112,675,291.63	108,815,008.29	106,988,091.63
减：库存股
专项储备
盈余公积	31,742,447.71	27,030,763.24	31,742,447.71	27,030,763.24
一般风险准备
未分配利润	246,908,050.77	4,274,581.06	216,180,832.60	6,160,477.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	789,080,706.77	539,908,635.93	752,666,288.60	536,107,331.87
少数股东权益	16,614,066.00		15,682,836.51
所有者权益合计	805,694,772.77	539,908,635.93	768,349,125.11	536,107,331.87
负债和所有者权益总计	1,193,833,506.83	1,075,254,441.74	1,109,348,802.65	939,806,192.10

4.2 利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	505,994,089.37	195,980,243.07	395,598,782.60	146,387,762.34
其中：营业收入	505,994,089.37	195,980,243.07	395,598,782.60	146,387,762.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	466,997,094.00	199,412,718.98	369,068,652.51	142,412,421.97
其中：营业成本	414,056,169.64	165,946,000.32	335,339,203.32	120,475,669.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	44,467.46		35,694.79	34,965.14
销售费用	21,425,978.68	9,254,717.70	15,641,619.51	7,831,053.21
管理费用	27,771,840.60	19,632,614.74	17,736,368.41	13,642,330.62
财务费用	2,661,284.69	3,542,033.29	315,766.48	428,403.93
资产减值损失	1,037,352.93	1,037,352.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	38,996,995.37	-3,432,475.91	26,530,130.09	3,975,340.37
列）
加：营业外收入	2,615,279.27	2,448,835.27	1,369,626.69	1,326,861.69
减：营业外支出	557,075.59	192,075.59	114,040.41	103,716.48
其中：非流动资产处置损失	92,075.59	92,075.59	103,496.63	103,496.63
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,055,199.05	-1,175,716.23	27,785,716.37	5,198,485.58
号填列）
减：所得税费用	9,396,751.39	710,179.71	7,054,040.93	1,216,595.63
五、净利润（净亏损以“-”号填	31,658,447.66	-1,885,895.94	20,731,675.44	3,981,889.95
列）
归属于母公司所有者的净	30,727,218.17	-1,885,895.94	20,251,395.51	3,981,889.95
利润
少数股东损益	931,229.49		480,279.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.078		0.066
（二）稀释每股收益	0.077		0.066
七、其他综合收益
八、综合收益总额	31,658,447.66	-1,885,895.94	20,731,675.440	3,981,889.950
归属于母公司所有者的综	30,727,218.17	-1,885,895.94	20,251,395.510	3,981,889.950
合收益总额
归属于少数股东的综合收	931,229.49		480,279.930
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	519,047,402.78	178,264,350.60	368,625,589.91	112,589,720.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关	4,607,836.77	45,313,793.49	1,369,626.69	30,725,932.88
的现金
经营活动现金流入小计	523,655,239.55	223,578,144.09	369,995,216.60	143,315,653.68
购买商品、接受劳务支付的	503,961,503.15	182,116,702.49	343,747,549.15	137,457,485.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	33,880,529.26	25,208,467.02	26,375,795.08	19,738,550.31
付的现金
支付的各项税费	14,274,612.80	888,955.75	11,757,286.67	1,234,642.07
支付其他与经营活动有关	15,702,065.50	8,592,307.59	12,203,147.36	8,440,368.51
的现金
经营活动现金流出小计	567,818,710.71	216,806,432.85	394,083,778.26	166,871,046.83
经营活动产生的现金	-44,163,471.16	6,771,711.24	-24,088,561.66	-23,555,393.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	67,936.90	67,936.90	144,948.00	144,948.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	67,936.90	67,936.90	144,948.00	144,948.00
购建固定资产、无形资产和	4,381,444.00	3,169,586.90	8,271,247.56	7,789,796.35
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		30,000,000.00		0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	4,381,444.00	33,169,586.90	8,271,247.56	7,789,796.35

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金	-4,313,507.10	-33,101,650.00	-8,126,299.56	-7,644,848.35
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	66,870,691.50	66,870,691.50	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	66,870,691.50	66,870,691.50	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	3,426,896.69	3,426,896.69	723,874.83	723,874.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	5,241,967.50	5,241,967.50
的现金
筹资活动现金流出小计	38,668,864.19	38,668,864.19	30,723,874.83	30,723,874.83
筹资活动产生的现金	28,201,827.31	28,201,827.31	9,276,125.17	9,276,125.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,275,150.95	1,871,888.55	-22,938,736.05	-21,924,116.33
加：期初现金及现金等价物	258,519,517.76	161,055,167.03	219,311,955.28	99,050,065.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额	238,244,366.81	162,927,055.58	196,373,219.23	77,125,948.87

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市芭田生态工程股份有限公司 法定代表人：黄培钊

二○一二年四月十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

10