SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

深圳市芭田生态工程股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2014] 001703 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2013 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	深圳市芭田生态工程股份有限公司2013 年度	1-2
	控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字 [2014] 001703 号

深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田公司”）2013年度财务 报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 26 日签发了 大华审字[2014] 003885 号标准的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务 备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信 息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》的规定，就芭田 公司编制的 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是芭田公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计芭田 公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对芭田公

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大华特字[2014] 001703 号关联方资金占用情况的专项说明

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司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解芭田公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2013 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

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附件：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元 占用形成 占用性质 原因

									单位：万元
			上市 公司 核算 的会 计科 目
资金占 用方类 别				2013 年期初 占用资金余 额	2013 年度占 用累计发生 金额	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期末 占用资金余 额
	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联 关系						占用形成 原因
									占用性质
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自 然人及 其控制 的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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大华特字[2014] 001703 号关联方资金占用情况的专项说明

联人及 其附属 企业
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			其 他 应 付 款
				-3,683.99	53.37	9.63	-3,640.25		非经营性占 用
	深圳市好阳光肥业有限公司	上市公司之全资子公司						资金往来
			其 他 应 付 款
				-3,488.75	112,416.97	112,477.70	-3,549.47		非经营性占 用
	徐州市芭田生态有限公司	上市公司之控股子公司						资金往来
			其 他
上市公 司的子 公司及 其附属 企业		上市公司之控股子公司之	应 收						非经营性占 用
	徐市禾协业有							资金往来
	州肥限公司	子公司	款	58.12	10.33	-	68.45
			其 他 应 付 款
				-5,200.05	71,053.11	72,045.06	-6,192.00		非经营性占 用
	贵港市芭田生态有限公司	上市公司之控股子公司						资金往来
			其 他 应 付 款
	深圳市芭田农业生产资料有 限公司			442.68	583.96	1,105.88	-79.25		非经营性占 用
		上市公司之全资子公司						资金往来
			其 他 应 收 款
				1,891.31	13,183.30	11,432.67	3,641.94		非经营性占 用
	和原生态控股股份有限公司	上市公司之控股子公司						资金往来
上市公 司的子 公司及			其 他 应 收 款
				-1,817.13	62,538.06	33,380.01	27,340.92		非经营性占 用
	贵州芭田生态工程有限公司	上市公司之全资子公司						资金往来

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大华特字[2014] 001703 号关联方资金占用情况的专项说明

其附属 企业			其 他 应 收 款
	北京芭田生态农业科技有限 公司			-	2.85	2.85	-		非经营性占 用
		上市公司之全资子公司						资金往来
			其 他 应 付 款
				-	-	420.19	-420.19		非经营性占 用
	江苏临港燃料有限公司	上市公司之全资子公司						资金往来
			其 他 应 收 款
	芭田生态工程（湖北）有限公 司			-	1,160.00	-	1,160.00		非经营性占 用
		上市公司之控股子公司						资金往来
				-11,797.80	261,001.93	230,873.99	18,330.14
小计	-	-	-					-	-
				-11,797.80	261,001.93	230,873.99	18,330.14
总计	-	-	-					-	-

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