SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华特字 [2013] 003544 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳市芭田生态工程股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2012 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	深圳市芭田生态工程股份有限公司2012 年度	3
	控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、	事务所及注册会计师执业资质证明

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字 [2013]003544 号

深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 芭田生态工程股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）2012 年度财务 报表，包括2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013 年3 月26 日签发 了大华审字[2013] 003456 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业 务备忘录第21 号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板 信息披露业务备忘录第4 号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵 公司编制的2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整

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专项说明 第 1 页

性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解贵公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市芭田生态工程股份有限公司2012 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：方建新

· 中国 北京 中国注册会计师：李轶芳

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专项说明 第 2 页

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

									单位：万元 占用性质 --- - --- - --- - 非经营性占用
			上市公 司核算 的会计 科目
		占用方与上 市公司的关 联关系		2012 年期初 占用资金余 额
资金占用方 类别	资金占用方 名称				2012 年度占用 累计发生金额	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末占 用资金余额
								占用形成原因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人 及其控制的 法人
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人 及其附属企 业
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的 子公司及其	和原生态控股股 份有限公司		其他应 收款	108.79
		控股子公司			17,622.17	15,839.65	1,891.31	资金往来	非经营性占用

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专项说明 第 1 页

附属企业	贵港市芭田生态 有限公司		其他应 付款	(5,199.35)	80,860.96	80,861.65	(5,200.05)
		控股子公司						资金往来	非经营性占用
	徐州芭田生态有 限公司		其他应 付款	(4,949.17)	128,355.19	126,894.77	(3,488.75)
		控股子公司						资金往来	非经营性占用
	深圳市芭田农业 生产资料有限公 司		其他应 收款	756.70	6,744.28	7,058.30	442.68
		控股子公司						资金往来	非经营性占用
	深圳市好阳光肥 业有限公司		其他应 付款	(2,216.22)	4,407.32	5,875.09	(3,683.99)
		控股子公司						资金往来	非经营性占用
	徐州市禾协肥业 有限公司	控股子公司 之子公司	其他应 收款	53.97	14.48	10.33	58.12
								资金往来	非经营性占用
	江苏临港燃料有 限公司		其他应 收款				0.00
		控股子公司		-	2,036.70	2,036.70		资金往来	非经营性占用
	贵州芭田生态工 程有限公司		其他应 收款				(1,817.13)
		控股子公司		-	29,983.14	31,800.28		资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	(11,445.28)	270,024.25	270,376.77	(11,797.80)
总计	-	-	-	(11,445.28)	270,024.25	270,376.77	(11,797.80)

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专项说明 第 2 页