SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市安车检测股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2619 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商申万宏源证券 承销保荐有限责任公司于2016 年11 月23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,667 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币13.79 元。截至2016 年11 月29 日止， 本公司共募集资金人民币229,879,300.00 元，扣除发行费用人民币27,630,145.00 元，募 集资金净额人民币202,249,155.00 元。由于增值税为价外税，增值税进项税额为人民币 1,428,800.69 元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，本公司募集资金入 账金额应为人民币203,677,955.69 元。

截止2016 年11 月29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001132 号”验资报告验证确认。

截止2021 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币168,074,440.49 元，以 前年度已使用募集资金人民币164,358,327.83 元 ；本报告期使用募集资金人民币 3,716,112.66 元。截止2021 年6 月30 日，募集资金余额为人民币54,216,488.40 元（其 中募集资金人民币40,575,194.32 元、利息收入及银行手续费人民币1,681,597.28 元、投 资收益人民币11,959,696.80 元）。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会2021 年3 月18 日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意本公司向特定对象 发行股票募集资金的注册申请。本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,347,692 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币32.50 元，共计募集 资金人民币1,148,799,990.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币 17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人民币1,131,364,140.96 元。

截至2021 年4 月22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000252 号、大华验字[2021]000253 号”验资报告 验证确认。

截止2021 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币30,240,000.00 元，本报

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深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

告期使用募集资金人民币30,240,000.00 元。截止2021 年6 月30 日，募集资金余额为人民 币1,104,678,078.42 元（其中募集资金人民币1,101,784,518.31 元、利息收入及银行手续 费人民币1,644,438.61 元、投资收益人民币1,249,121.50 元）。

二、 募集资金的管理情况

（一）首次公开发行募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2013 年第一 届第五次董事会审议通过，并业经本公司2013 年第二次临时股东大会表决通过；并于2014 年第一次临时董事会、第二届董事会第六次会议对其进行修改，并业经本公司2016 年第三 次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和山东安车检测技术有限公司 （以下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份 有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户， 并于2016 年12 月20 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公 司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分 行科技园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2020 年9 月18 日召开第三届第二十一次会议和2020 年10 月9 日召开的2020 年第三次临时股东大会，先后审议通过了关于公司2020 年向特定对象发行股票的相关议案。 公司聘请中天国富证券担任公司2020 年向特定对象发行股票的保荐机构。2020 年12 月28 日，公司与原保荐机构申万宏源证券签署《终止协议》，申万宏源证券尚未完成的对公司2016 年首次公开发行股票的持续督导工作由中天国富证券承接；同日，公司与中天国富证券签署 了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之协议》，公司及山东安车、中天国富证券、平安 银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交 易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议签署至报告期末，公 司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违 反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。

截至2021 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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银行名称 账号 中国光大银行股 份有限公司深圳 宝安支行 38940188000207158 中国民生银行股 份有限公司深圳 宝安支行 698757885 平安银行股份有限 公司深圳分行科技 园支行 15001234567803 中国光大银行股 份有限公司深圳 宝安支行 38940188000207322 平安银行股份有限 公司深圳分行科技 园支行 15101234567895 合计	账户 主体 初始存放金额 截止日余额 本公司 --- --- 本公司 215,327,990.00 --- 本公司 --- 54,107,498.62 山东 安车 --- --- 山东 安车 --- 108,989.78 215,327,990.00 54,216,488.40	存储方式 销户 销户 活期 销户 活期

初始存放金额为人民币215,327,990.00 元，其中包含未扣除的发行费用人民币 11,650,034.31 元。公司对募集资金项目投入使用人民币168,074,440.49 元（其中使用募 集资金人民币163,102,761.37 元，使用募集资金利息收入及短期现金管理收益人民币 4,971,679.12 元），募集资金利息收入及银行手续费累计净额为人民币3,524,050.38 元， 短期现金管理投资收益累计人民币15,088,922.82 元，截止2021 年6 月30 日余额为人民币 54,216,488.40 元。

（二）向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据 《上市公司监管指引第2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定。本公司及全资子公司山东安车分别 与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券签 署了《募集资金三方监管协议》；公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中天国富证 券签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 中国光大银行股 份有限公司深圳 宝安支行 38940188000273033 中国银行股份有 限公司深圳宝安 745874785270	账户 主体 初始存放金额 截止日余额 本公司 --- 398,672,596.66 本公司 --- 121,266,966.60	存储方式 活期 活期

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深圳市安车检测股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

银行名称 账号 支行 平安银行股份有限 公司深圳分行科技 园支行 15062816900016 中国光大银行股 份有限公司深圳 宝安支行 38940188000273115 平安银行股份有限 公司深圳分行科技 园支行 15987654321578 合计	账户 主体 初始存放金额 截止日余额 本公司 1,131,567,990.00 584,738,515.16 山东 安车 --- --- 山东 安车 --- --- 1,131,567,990.00 1,104,678,078.42	存储方式 活期 --- ---

初时存放金额为人民币1,131,567,990.00 元，其中包含未扣除的发行费用人民币 1,179,245.27 元。公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币30,240,000.00 元，募集 资金利息收入及银行手续费累计净额为人民币1,644,438.61 元，短期现金管理投资收益累 计人民币1,249,121.50 元，截止2021 年6 月30 日余额为人民币1,104,678,078.42 元。

三、2021 年半年度募集资金的使用情况

（一）首次公开发行募集资金

公司于2021 年4 月26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资 项目“机动车检测系统产能扩大项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年4 月30 日调整为2021 年6 月30 日。

公司于2021 年8 月2 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次 会议、2021 年8 月18 日召开了2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2021 年6 月30 日的结余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息） 5,421.65 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。划转完成 后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。 截止2021 年6 月30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截止2021 年6 月30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金

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经本公司2019 年4 月4 日公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审 议通过，《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议 案》, 同意公司终止研发中心建设项目，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 3,801.07 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。

本公司2019 年5 月16 日股东大会审议通过《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余 募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

详见附表1-1《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截止2021 年6 月30 日，本公司不存在向特定对象发行股票募集资金变更募投项目或募 投项目发生对外转让或置换的情况。

本公司于2021 年8 月2 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十 五次会议、2021 年8 月18 日召开了2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投 项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的议案》， 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机 动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的6,029.8 万元，用于收购沂南县永安机动 车检测有限公司70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司70%的股权、蒙阴县蒙城机动车 检测有限公司70%的股权。通过本次收购，公司将进一步提高在下游检测站业务的涉入深度, 提升公司核心竞争力，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大 化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

深圳市安车检测股份有限公司

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二〇二一年八月二十六日

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附表1（首次公开发行募集资金）

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市安车检测股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				20,224.92	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				371.61
报告期内变更用途的募集资金总额				---
累计变更用途的募集资金总额				3,542.47	已累计投入募集资金总额					16,807.44
累计变更用途的募集资金总额比例				17.52%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.机动车检测系统产能扩大项目	否	11,824.58	11,824.58	371.61	7,909.93	66.89	2021 年6 月30 日	---	不适用	否
2.研发中心建设项目	是	3,900.34	357.87	---	357.87	100.00	已终止	不适用	不适用	是
3.补充流动资金项目	否	4,500.00	8,042.47	---	8,539.64	106.18	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,224.92	20,224.92	371.61	16,807.44
超募资金投向
无		---	---	---	---	---		---
超募资金投向小计		---	---	---	---	---		---
合计		20,224.92	20,224.92	371.61	16,807.44
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	机动车检测系统产能扩大项目在2021 年6			月30 日达到预定可使用状态，本期尚未产生效益。
	经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议以及于2019					年5 月16 日召开的2018 年度股东大会，审议通过《关于终止研发中心
项目可行性发生重大变化的情况说明	建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》, 同意公司终止研发中心建设项目，并将剩余募集资金及短期现金管理利息
	收入用于永久性补充流动资金。2019 年6 月4 日，公司将研发中心建设项目剩余募集资金及短期现金管理利息收入合计37,971,754.57 元转入

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	公司自有资金账户，用于补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	截至2021 年6 月30 日，公司募集资金结余金额为5,421.65 万元（包含完工项目尚未支付合同余款及累计收到的投资收益、利息收入扣除银行
	手续费等的净额）；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本次募集资金结余的主要原因为：（1）完工项目尚未支付供应商合同余款及质保金。（2）公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资 金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场
	调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进
	行现金管理及投资产生了一定的利息收入和投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户余额5,421.65 万元（包含完工项目尚未支付供应商合同余款及质保金、累计收到的投资收益、利息 收入扣除银行手续费等的净额），为专户活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	不适用

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附表1-1（首次公开发行募集资金）

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市安车检测股份有限公司

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
补充流动资金项目	研发中心建设项目	8,042.47	- 8,539.64 106.18 不适用 不适用 不适用 否
合计	-	8,042.47	- 8,539.64 - - - - -
			变更募投项目实施方案的原因系公司在募投项目研发中心建设的实施过程中，机动车检测行业的外部环境发生
			变化，公司的经营规模不断扩大，使得公司需要更多的流动资金用于遥感检测设备的研发、市场的开拓与机动
			车检测站的收购、运营。因公司已在深圳与济南使用自有资金建立了研发中心，且为实现公司未来发展规划及
			股东利益最大化考虑，充分利用募集资金，减少投资损失，公司拟终止实施研发中心建设募投项目。同时根据
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			国家宏观政策要求，公司 2018 年多渠道回笼资金，降低负债，控制企业经营风险。募集资金永久补充流动资 金后，将进一步扩充公司流动资金，防范流动性风险。上述变更事项已经2019 年4 月4 日公司第三届董事会第
			五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于终
			止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（2019-019）。2019 年6 月4 日，
			公司将研发中心建设项目剩余募集资金及短期现金管理利息收入合计37,971,754.57 元转入公司自有资金账
			户，用于补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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附表2（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市安车检测股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				113,136.41	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				3,024.00
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					3,024.00
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.连锁机动车检测站建设 项目	否	98,016.41	-	-	-	-	2023 年12 月31 日	不适用	不适用	否
2.收购临沂正直70%股权	否	15,120.00	-	3,024.00	3,024.00	20.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		113,136.41	-	3,024.00	3,024.00	-
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投	不适用

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入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 截至2021 年6 月30 日，公司暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况

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