SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 14, 2017

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-006

深圳市安车检测股份有限公司

关于 2017 年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为提升整体 资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资 回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动 性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择购买固定收益类产品或保本型 银行理财产品。

2017年度，公司提请董事会授权拟使用额度不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币用于购买固定收益类产品或保本型银行理财产品，不得 用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金 等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍 生品种为主要投资标的的理财产品。

公司第二届董事会第九次会议、第二届第四次监事会会议审议通过《关于 2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会审议该议案时均 获得全票通过。同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人 民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品。该事项 属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

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投资的实际收益不可预期；

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在 选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产 品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合 理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行固定收益类产品或保本型银行理财产品投资， 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周 转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的固定收益类产品或保本型银行理财产品，可以 提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水 平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、上一年初至披露日购买理财产品情况

2016 年初至披露日，公司无购买理财产品的情况。

五、 相关审核及批准程序及专项意见

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人

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民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品；

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元） 人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，上述 现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银 行理财产品。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理，进行了核查，并出具专项核查意见：本次议案经公司第二届董事会第 九次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见。上 述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用不超过20,000.00 万 元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或 保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提 升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任 公司对上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案事项无异议。 七、备查文件

1、《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

• 2、《深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项 的独立意见》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年2月15日

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