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Shenyu Communication Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 26, 2021
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Interim / Quarterly Report
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
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神宇通信科技股份公司
2021 年第一季度报告
2021-039
2021 年 04 月
1
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤晓楠、主管会计工作负责人高国锋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 朱静芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 201,428,181.07 | 99,697,772.04 |
102.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,806,111.20 | 13,887,369.07 |
13.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | |||
| 13,709,583.52 | 13,559,396.58 |
1.11% |
|
| 利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,614,551.74 | 23,717,287.31 |
-13.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1678 | 0.1736 |
-3.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1678 | 0.1736 |
-3.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 2.59% |
-0.85% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,117,934,052.79 | 1,099,209,994.45 |
1.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 897,838,453.58 | 907,196,310.31 |
-1.03% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
| √ 是 □ 否 | |
|---|---|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0884 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | ||
| 592,727.51 | ||
| 量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 | ||
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 1,884,166.66 | ||
| 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 | ||
| 债权投资取得的投资收益 |
3
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 370,366.49 | |
| 合计 | 2,096,527.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 16,930 | 0 | |||||||
东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 任凤娟 | 境内自然人 | 20.25% | 19,154,000 | 14,365,500 | |||||
| 汤晓楠 | 境内自然人 | 16.64% | 15,740,000 | 11,805,000 | |||||
| 汤建康 | 境内自然人 | 4.34% | 4,107,300 |
3,080,475 | 冻结 |
2,000,000 | |||
| 周芝华 | 境内自然人 | 4.19% | 3,964,100 |
0 | |||||
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 1.72% | 1,627,872 |
0 | |||||
| 神宇通信科技股份公司回购专用证券 账户 |
境内非国有法人 | 1.12% | 1,060,140 |
1,060,140 | |||||
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.52% | 490,600 |
0 | |||||
| 江阴市港汇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 489,000 |
311,605 | |||||
| 邱玉龙 | 境内自然人 | 0.36% | 343,400 |
0 | |||||
| 伏应成 | 境内自然人 | 0.35% | 333,000 |
0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
4
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 任凤娟 | 4,788,500 | 人民币普通股 |
4,788,500 |
| 周芝华 | 3,964,100 | 人民币普通股 |
3,964,100 |
| 汤晓楠 | 3,935,000 | 人民币普通股 |
3,935,000 |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有 限合伙） |
1,627,872 | ||
人民币普通股 |
1,627,872 | ||
| 汤建康 | 1,026,825 | 人民币普通股 |
1,026,825 |
| 上海亚邦创业投资合伙企业（有限合 伙） |
490,600 | ||
人民币普通股 |
490,600 | ||
| 邱玉龙 | 343,400 | 人民币普通股 |
343,400 |
| 伏应成 | 333,000 | 人民币普通股 |
333,000 |
| 阮寿国 | 316,850 | 人民币普通股 |
316,850 |
| 陈凤熹 | 282,300 | 人民币普通股 |
282,300 |
| 公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系、汤建康与汤晓楠为父女关系、汤建康 | |||
| 与任凤娟为夫妻关系；另外，任凤娟还持有港汇投资69.04%股权；江阴毅达高新股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 权投资合伙企业（有限合伙）因参与公司非公开发行，成为公司前10大股东；神宇 | ||
| 通信科技股份公司回购专用证券账户是公司的回购专户； 除此之外，公司未知上述 | |||
| 其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人。 | |||
| 公司股东邱玉龙除通过普通证券帐户持有238,400股外，还通过东海证券股份有限公 | |||
| 司客户信用交易担保证券账户持有105,000股 ，实际合计持有343,400股;公司股东 | |||
| 伏应成除通过普通证券帐户持有7,500股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东 | 交易担保证券账户持有325,500股 ，实际合计持有333,000股;公司股东阮寿国通过 | ||
| 情况说明（如有） | 普通证券帐户持有0股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 | ||
| 有316,850股 ，实际合计持有316,850股;公司股东陈凤熹除通过普通证券帐户持有 | |||
| 34,200股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有248,100 | |||
| 股 ，实际合计持有282,300股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
5
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 期初限售股 | 本期解除限 | 本期增加限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | |||
| 数 | 售股数 | 售股数 | ||||
| 首发限售股到期，按照上市 | ||||||
| 汤建康 | 4,107,225 | 1,026,750 |
0 |
3,080,475 |
首发限售股 |
承诺，每年按上年末持有股 |
| 份总数25%解锁。 | ||||||
| 神宇通信科技股份公司回 | ||||||
| 0 | 0 |
1,060,140 |
1,060,140 |
回购锁定 |
2024年2月10日 | |
| 购专用证券账户 | ||||||
| 首发限售股到期，按照上市 | ||||||
| 江阴市博宇投资有限公司 | 136,829 | 34,207 |
0 |
102,622 |
首发限售股 |
|
| 承诺解锁。 | ||||||
| 合计 | 4,244,054 | 1,060,957 |
1,060,140 |
4,243,237 |
-- |
-- |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
| 1、合并资产负债 | 表项目重大变动 | 情况及原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年同期 | 增减比例 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 83,890,960.47 | 128,456,351.66 | -34.69% |
主要系公司回购股票、购买理财产品等所致。 | |
| 交易性金融资产 | 201,913,755.70 | 150,029,589.04 | 34.58% |
主要系公司利用闲置资金购买理财所致。 | |
| 预付款项 | 3,784,719.22 | 6,666,933.74 |
-43.23% |
报告期末预付电费余额减少所致。 | |
| 其他应收款 | 23,070.65 | 187,220.82 |
-87.68% |
报告期收回高新区土地保证金所致。 | |
| 其他流动资产 | 174,251.40 | 2,246,305.40 |
-92.24% |
主要系报告期增值税留抵税金减少所致。 | |
| 在建工程 | 40,248,959.95 | 26,443,311.44 |
52.21% |
主要系报告期积极实施非公开发行项目，期末未完成安装调 试设备增加所致。 |
|
| 其他非流动资产 | 15,651,725.93 | 8,304,963.93 |
88.46% |
主要系预付设备款所致。 | |
| 应付票据 | 93,490,366.76 | 61,099,475.80 |
53.01% |
主要系报告期末未到期应付票据增加所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 5,206,463.54 | 12,284,589.76 |
-57.62% |
主要系报告期发放了已计提的年终奖导致余额减少。 | |
| 应交税费 | 1,895,484.40 | 1,000,042.31 |
89.54% |
主要系报告期产销规模扩大，盈利能力增强，应交税费增加。 | |
| 其他流动负债 | 3,531,737.77 | 5,325,953.58 |
-33.69% |
主要系报告期末已付未到期票据余额减少所致。 | |
| 递延所得税负债 | 287,063.36 | 4,438.36 |
6,367.78% |
主要系根据理财投资预计实现投资收益计提的递延所得税 负债相应增加。 |
|
| 库存股 | 25,163,967.93 | - |
100.00% |
主要系报告期公司完成回购普通股106.014万股所致。 |
2 、合并利润表项目重大变动情况及原因
| 2、合并利润表项 | 目重大变动情况 | 及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 201,428,181.07 | 99,697,772.04 |
102.04% |
主要系去年同期产销受疫情影响较大，本报告期产销规模扩 大所致。 |
| 营业成本 | 164,960,407.77 | 72,806,876.57 |
126.57% |
主要系报告期产销规模扩大，成本相应增加。 |
| 销售费用 | 4,710,383.56 | 2,377,122.11 |
98.15% |
主要系公司产销规模扩大，销售费用相应增加。 |
| 研发费用 | 6,746,487.62 | 3,563,704.79 |
89.31% |
主要系公司积极实施“一个主体、四个方向”战略，加大研发 投入力度所致。 |
| 财务费用 | 45,903.01 | 163,647.66 |
-71.95% |
主要系公司完成非公开发行后，银行存款增加，财务费用相 应减少。 |
| 利息收入 | 226,559.39 | 50,280.55 |
350.59% |
主要系公司银行存款增加，利息收入相应增加所致。 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他收益 | 592,727.51 | 377,289.99 |
57.10% |
主要系政府补助计入其他收益增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,884,166.66 | - |
100.00% |
主要系募集资金和自有资金购买理财获得收益所致。 |
| 信用减值损失 | -1,336,532.26 | 1,413,311.45 |
-194.57% |
主要系报告期根据会计政策计提信用减值损失所致。 |
| 资产减值损失 | - | 17,894.93 |
-100.00% |
主要系去年同期计提存货跌价准备。 |
| 营业外收入 | - | 8,560.00 |
-100.00% |
主要系去年同期收到股东短线交易款所致。 |
| 营业外支出 | 10,000.00 | - |
100.00% |
主要系报告期公司慈善捐赠所致。 |
| 少数股东损益 | 416.86 | -977.52 |
142.64% |
主要系报告期子公司神创博瑞新材料有限公司实现盈利所 致。 |
3 、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
| 3、合并现金流量表 | 项目重大变动 | 情况及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2021年一季度 | 2020年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-72,008,456.00 | -11,845,781.58 | -507.88% |
主要系报告期公司利用闲置资金购买银行理财所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照整体发展战略及年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作，实现营业收入201,428,181.07元，同 比增加102.04%；实现归属于上市公司股东的净利润15,806,111.20元，同比增加13.82%；实现扣除非经常损益后归属于上市 公司股东的净利润13,709,583.52元，同比增加1.11%。
随着国家5G新基建战略的推进，市场对适用于5G信号传输要求的消费终端和物联网产品的需求增加，同时也带动了射 频同轴电缆市场规模的增长。公司抓住5G发展、电子消费产品、物联网在中国蓬勃发展的契机，紧紧围绕“一个主体、四个 方向”的战略目标，积极推进非公开项目建设，增加项目产品产能，进一步满足产品的市场需求。
受疫情影响，国内鼓励员工就地过年，相比去年同期，产业链开工率较高，公司春节期间鼓励员工加班生产，产销规模 比去年同期增加。5G通信的发展以及疫情带来的居家办公、在线教育、在线会议等对无线通信产品需求增长，带动了射频 同轴电缆需求的增长。
公司营业收入增长幅度高于归属于上市股东的净利润增长幅度的主要原因：（1）报告期，公司毛利率较低的黄金拉丝 业务占销售收入比例有所增加；（2）因移动通信由4G升级为5G，应用于4G基站天线的部分半柔射频同轴电缆毛利与去年 同期相比有所下降；（3）报告期，大宗商品铜价上涨，公司虽然与客户建立了价格联动机制，但销售价格调整相对滞后， 影响了报告期的盈利水平；（4）公司积极实施“一个主体、四个方向”的战略，加大研发投入，报告期研发费用比去年同期 大幅增加。
重大已签订单及进展情况
8
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 107,356,565.34 | 40,593,407.86 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 | 72.42% | 68.97% |
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额107,356,565.34 元，同比增长164.47%，主要为产销规模同比增长。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 81,792,855.22 | 33,235,796.48 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例 | 40.61% | 33.34% |
报告期内，公司前五名客户合计销售金额81,792,855.22 元，同比增长146.10%，主要为黄金拉丝、射频同轴电缆等客户正常
的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划正常执行，未发生重大变更。
报告期内，公司围绕总体发展战略和董事会指定的年度经营计划，逐步有序地开展各项经营管理工作。内抓管理，引 进人才，积极进行技术创新，提高高附加值产品占比，完善公司组织架构，健全管理制度，提高公司整体管控水平；外拓
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市场，在现有大客户基础上，进一步加大加深合作力度，提升了公司整体经济运行成效，保障公司稳健经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
一、原材料及产品价格变动的风险
公司原材料主要为导体和绝缘材料，其中导体的主要成分为铜材等金属，因此公司的原材料成本占营业成本比重较高。 公司采购铜材的价格与基准市场铜的价格波动密切相关，铜作为大宗商品其价格受国际国内政治经济等因素影响较大，公司 的产品价格随着原材料价格波动而有所波动，存在较大的波动风险。
针对以上风险，公司将进一步加大研发力度，降低生产成本，提高产品竞争力，与战略客户保持长期合作关系，保持较 高的市场占有率；同时，公司将建立价格联动机制，以此来消化原材料价格上涨带来的不利影响。
二、市场竞争加剧的风险
随着射频同轴电缆应用市场需求的增加，外资企业对国内市场的投入增加，以及国内企业技术水平、资产规模的逐步提 高，越来越多的竞争者在进入这个市场，未来射频同轴电缆市场的竞争将逐步加剧，公司盈利能力可能受到较大的影响，从 而不利于公司经营目标的实现。
针对以上风险，（1）公司将加大产品研发及销售投入，既抓好技术创新和产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求 及产品质量，加强科研生产，保证交付能力，通过技术创新及高质量的产品和高标准的服务，为客户提供优质、便捷、高效 的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力；（2）公司将持续地加大市场拓展，迅速扩大产能以抢占市场 先机，同时优化生产工艺、降低生产成本，有效控制成本，综合提升产品市场竞争力，减少上述风险对公司造成的不利影响。 三、公司管理风险
随着公司资产规模、原材料采购、订单规模的迅速扩大，生产及管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将 趋于复杂。公司面临着继续提升管理效率的挑战，未来对公司的管理模式、人力资源等各方面均提出更高要求。若公司的管 理制度建设、管理人员配置和管理效率提升未能跟上公司内外环境的变化，将给公司正常生产经营和持续盈利能力带来不利 影响。
针对以上风险，一方面公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才；另一方 面公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类高层次经营管理和专业技术人员，有效的补充了公司内部人才储备的不足。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展事项
公司于2020年6月3日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议以及于2020年6月19日召开的2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金 融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），上述额度自股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或总经理签署相关文 件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现 金管理未到期赎回的金额为20,000万元，具体内容详见公司于2021年1月5日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2021-001）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的进展公告 |
详见巨潮资讯网 | ||
| 2021年01月05日 | （http://www.cninfo.com.cn），公告编号： | ||
| 2021-001 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月12日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含2,500万元），不超过人民币3,000万元（含3,000万元）自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为不超过35元/股，具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
公司于2021年月18日披露了《回购报告书》（公司编号：2021-008），并于2021年1月25日实施了首次股份回购，于 2021 年 1 月 26 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公司编号： 2021-011 ）；于 2021 年 2 月 2 日披露了《关于回购公司股份 的进展公告》（公司编号：2021-012）；于2021年2月4日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公 司编号：2021-013）；于2021年2月10日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公司编号：2021-014）。 以上具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
截至2021年2月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,060,140股，占公司总股本的 1.12%，最高成交价为23.99元/股，最低成交价为23.20元/股，成交总金额为25,163,967.93元（含交易费用）。本次回购方案 已实施完毕，与董事会审议通过的回购方案不存在差异。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
12
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,303.19 | 33,303.19 | 33,303.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
734.73 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
13,697.20 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 是否已变更 | 募集资金 | 截至期末 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告 | 截止报告期 | 是否达 | 项目可行性 | |||
| 调整后投资 | 本报告期 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目(含部分 | 承诺投资 | 累计投入 | 资进度(3)＝ | 定可使用状 | 期实现 | 末累计实现 | 到预计 | 是否发生重 | ||
| 总额(1) | 投入金额 | ||||||||||
| 变更) | 总额 | 金额(2) | (2)/(1) | 态日期 | 的效益 | 的效益 | 效益 | 大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产40万千米5G通信、航空航天用高速高 | 2022年12 |
||||||||||
| 否 | 35,000 | 33,303.19 |
734.73 |
13,697.20 |
41.13% |
436.84 | 2,106.22 |
是 |
否 | ||
| 稳定性射频同轴电缆建设项目 | 月31日 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,000 | 33,303.19 |
734.73 |
13,697.20 |
-- |
-- | 436.84 | 2,106.22 |
-- |
-- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 35,000 | 33,303.19 |
734.73 |
13,697.20 |
-- |
-- | 436.84 | 2,106.22 |
-- |
-- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
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| 神宇通信科技股份公司2021年第一季度报告全文 | |
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,248.44万元先行投入募集资金投资项目“年 产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第 十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资 金进行了置换。 |
|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
| 不适用 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
| 不适用 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |
| 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事和保荐机 | |
| 构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 募集资金进行现金管理，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为200,700,532.73元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 | |
| 200,000,000.00元，剩余700,532.73元存储于募集资金专项账户内。 | |
| 公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支 | |
| 付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 | |
| 目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、 | |
| 况 | |
| 设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事 | |
| 会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：神宇通信科技股份公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,890,960.47 | 128,456,351.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 201,913,755.70 | 150,029,589.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,064,562.18 | 30,212,401.04 |
| 应收账款 | 194,099,331.83 | 176,781,210.56 |
| 应收款项融资 | 68,328,215.92 | 82,521,018.33 |
| 预付款项 | 3,784,719.22 | 6,666,933.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,070.65 | 187,220.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,862,722.70 | 100,814,610.42 |
| 合同资产 | 36,933,450.72 | 40,967,774.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 174,251.40 | 2,246,305.40 |
| 流动资产合计 | 720,075,040.79 | 718,883,415.88 |
| 非流动资产： |
16
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 292,531,677.81 | 295,465,715.08 |
| 在建工程 | 40,248,959.95 | 26,443,311.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,734,806.76 | 43,019,057.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 669,644.12 | 669,644.12 |
| 长期待摊费用 | 605,508.01 | 481,255.69 |
| 递延所得税资产 | 5,416,689.42 | 5,942,631.25 |
| 其他非流动资产 | 15,651,725.93 | 8,304,963.93 |
| 非流动资产合计 | 397,859,012.00 | 380,326,578.57 |
| 资产总计 | 1,117,934,052.79 | 1,099,209,994.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,490,366.76 | 61,099,475.80 |
| 应付账款 | 99,307,090.43 | 95,206,564.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,123,568.92 | 1,305,959.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
17
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,206,463.54 | 12,284,589.76 |
| 应交税费 | 1,895,484.40 | 1,000,042.31 |
| 其他应付款 | 365,030.03 | 373,187.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,531,737.77 | 5,325,953.58 |
| 流动负债合计 | 204,919,741.85 | 176,595,773.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,837,890.38 | 15,362,985.60 |
| 递延所得税负债 | 287,063.36 | 4,438.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,124,953.74 | 15,367,423.96 |
| 负债合计 | 220,044,695.59 | 191,963,197.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 94,577,259.00 | 94,577,259.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 477,400,153.04 | 477,400,153.04 |
| 减：库存股 | 25,163,967.93 |
18
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,577,709.99 | 38,577,709.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 312,447,299.48 | 296,641,188.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 897,838,453.58 | 907,196,310.31 |
| 少数股东权益 | 50,903.62 | 50,486.76 |
| 所有者权益合计 | 897,889,357.20 | 907,246,797.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,117,934,052.79 | 1,099,209,994.45 |
法定代表人：汤晓楠 主管会计工作负责人：高国锋 会计机构负责人：朱静芳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,023,364.73 | 120,833,972.90 |
| 交易性金融资产 | 201,913,755.70 | 150,029,589.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,231,045.64 | 15,005,498.85 |
| 应收账款 | 176,875,157.80 | 180,344,420.36 |
| 应收款项融资 | 57,059,472.64 | 65,627,297.28 |
| 预付款项 | 3,247,785.05 | 1,983,377.29 |
| 其他应收款 | 23,120,571.34 | 113,371.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 89,383,497.30 | 94,232,369.86 |
| 合同资产 | 36,700,167.11 | 40,983,473.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,805,992.86 | |
| 流动资产合计 | 674,554,817.31 | 670,959,363.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
19
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 79,950,000.00 | 79,950,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 273,304,743.69 | 276,936,483.14 |
| 在建工程 | 40,248,959.95 | 26,443,311.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,205,284.56 | 29,386,779.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 428,633.36 | 309,833.35 |
| 递延所得税资产 | 5,542,721.98 | 5,541,928.43 |
| 其他非流动资产 | 15,651,725.93 | 8,304,963.93 |
| 非流动资产合计 | 444,332,069.47 | 426,873,299.30 |
| 资产总计 | 1,118,886,886.78 | 1,097,832,662.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,490,366.76 | 61,099,475.80 |
| 应付账款 | 98,351,161.42 | 94,337,839.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,100,026.37 | 1,284,404.89 |
| 应付职工薪酬 | 4,629,855.32 | 11,041,907.20 |
| 应交税费 | 1,684,476.11 | 637,184.27 |
| 其他应付款 | 622,925.29 | 240,772.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,361,737.77 | 4,377,976.71 |
20
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 203,240,549.04 | 173,019,560.59 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,837,890.38 | 15,362,985.60 |
| 递延所得税负债 | 287,063.36 | 4,438.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,124,953.74 | 15,367,423.96 |
| 负债合计 | 218,365,502.78 | 188,386,984.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 94,577,259.00 | 94,577,259.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,921,970.69 | 478,921,970.69 |
| 减：库存股 | 25,163,967.93 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,577,709.99 | 38,577,709.99 |
| 未分配利润 | 313,608,412.25 | 297,368,738.14 |
| 所有者权益合计 | 900,521,384.00 | 909,445,677.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,118,886,886.78 | 1,097,832,662.37 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 201,428,181.07 | 99,697,772.04 |
| 其中：营业收入 | 201,428,181.07 | 99,697,772.04 |
21
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 183,411,919.52 | 84,547,561.37 |
| 其中：营业成本 | 164,960,407.77 | 72,806,876.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 726,679.39 | 741,454.21 |
| 销售费用 | 4,710,383.56 | 2,377,122.11 |
| 管理费用 | 6,222,058.17 | 4,894,756.03 |
| 研发费用 | 6,746,487.62 | 3,563,704.79 |
| 财务费用 | 45,903.01 | 163,647.66 |
| 其中：利息费用 | 307,233.47 | 340,000.00 |
| 利息收入 | 226,559.39 | 50,280.55 |
| 加：其他收益 | 592,727.51 | 377,289.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,884,166.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,336,532.26 | 1,413,311.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 17,894.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,156,623.46 | 16,958,707.04 |
| 加：营业外收入 | 8,560.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,146,623.46 | 16,967,267.04 |
| 减：所得税费用 | 3,340,095.40 | 3,080,875.49 |
22
神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,806,528.06 | 13,886,391.55 |
|---|---|---|
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,806,528.06 | 13,886,391.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,806,111.20 | 13,887,369.07 |
| 2.少数股东损益 | 416.86 | -977.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,806,528.06 | 13,886,391.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,806,111.20 | 13,887,369.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 416.86 | -977.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1678 | 0.1736 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1678 | 0.1736 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汤晓楠 主管会计工作负责人：高国锋 会计机构负责人：朱静芳
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 151,971,295.66 | 85,484,711.44 |
| 减：营业成本 | 118,106,791.25 | 59,057,734.86 |
| 税金及附加 | 614,052.49 | 665,214.67 |
| 销售费用 | 4,538,208.57 | 2,310,831.15 |
| 管理费用 | 5,398,905.52 | 3,985,688.19 |
| 研发费用 | 6,608,745.45 | 3,427,333.02 |
| 财务费用 | 60,971.90 | 168,780.50 |
| 其中：利息费用 | 307,233.47 | 340,000.00 |
| 利息收入 | 207,451.51 | 42,721.81 |
| 加：其他收益 | 589,403.86 | 377,289.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,884,166.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,290.33 | 1,548,857.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,111,900.67 | 17,795,276.26 |
| 加：营业外收入 | 8,560.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,101,900.67 | 17,803,836.26 |
| 减：所得税费用 | 2,862,226.56 | 2,846,310.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,239,674.11 | 14,957,525.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,239,674.11 | 14,957,525.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,239,674.11 | 14,957,525.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,845,278.66 | 154,406,230.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 151,816.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226,559.39 | 659,580.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,223,654.67 | 155,065,810.98 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,912,068.08 | 107,075,168.35 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,945,933.61 | 15,697,841.89 |
| 支付的各项税费 | 5,547,630.31 | 4,919,012.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,203,470.93 | 3,656,500.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,609,102.93 | 131,348,523.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,614,551.74 | 23,717,287.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,008,456.00 | 11,845,781.58 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,008,456.00 | 11,845,781.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,008,456.00 | -11,845,781.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,233.47 | 321,718.75 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 307,233.47 | 10,321,718.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,233.47 | -321,718.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,404.87 | 185,528.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,698,732.86 | 11,735,315.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,699,734.36 | 41,349,913.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,001,001.50 | 53,085,229.22 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,738,038.71 | 127,062,629.81 |
| 收到的税费返还 | 151,816.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,451.51 | 652,021.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,097,306.84 | 127,714,651.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,139,426.16 | 84,652,092.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,839,225.91 | 14,977,002.19 |
| 支付的各项税费 | 4,851,698.27 | 4,650,437.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,897,621.74 | 3,535,971.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,727,972.08 | 107,815,503.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,369,334.76 | 19,899,147.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,008,456.00 | 11,530,336.58 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 72,008,456.00 | 11,530,336.58 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,008,456.00 | -11,530,336.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,233.47 | 321,718.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 307,233.47 | 10,321,718.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,233.47 | -321,718.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,404.87 | 185,528.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,943,949.84 | 8,232,621.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,077,355.60 | 37,660,725.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,133,405.76 | 45,893,346.96 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司目前不涉及租赁业务，如果以后开展相关的租赁业务，则将按照新租赁准则实施。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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神宇通信科技股份公司 2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
神宇通信科技股份公司
法定代表人：汤晓楠 二○二一年四月二十七日
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